基準価額
2024年05月09日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,145 | +1 | 4,448 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,578 | +25 | 3,768 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,948 | +30 | 1,602 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,130 | +72 | 3,569 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,287 | +116 | 5,649 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,875 | +145 | 3,320 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,462 | +48 | 2,731 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,850 | +22 | 45 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,524 ※1 |
+24 | 2,287 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,838 ※1 |
+6 | 4,268 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,648 ※1 |
+20 | 1,007 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,112 ※1 |
+20 | 1,691 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,867 ※1 |
+34 | 1,928 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,484 | +5 | 2,723 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,486 | +31 | 6,550 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,704 | +29 | 2,490 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,163 ※1 |
-8 | 562 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,621 | +108 | 4,558 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,307 | -43 | 656 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,703 | -21 | 103 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,242 | +75 | 192,793 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,288 | +64 | 45,382 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,141 | +32 | 1,688 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,812 | +39 | 1,365 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,133 | -30 | 14,699 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,986 | -28 | 1,044 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,929 | +151 | 958 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,076 | +2 | 457 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,413 | -59 | 3,059 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,515 | +7 | 14,410 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,163 | +106 | 9,530 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,186 | +82 | 122,111 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,014 | -18 | 2,038 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,933 | +39 | 11,915 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,363 | +140 | 506 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,519 | -1 | 13,780 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,692 | -42 | 4,949 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,336 | +45 | 62,100 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,712 | -13 | 70 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,524 | +22 | 2,739 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,757 | +72 | 15,392 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,235 | +29 | 3,444 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,862 | +33 | 84 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,730 | +72 | 43 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,296 | +22 | 63 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,592 ※1 |
+125 | 7,035 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,485 ※1 |
+123 | 25,270 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,597 ※1 |
+32 | 34,489 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,687 ※1 |
+1 | 93,808 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,929 ※1 |
+5 | 1,926 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,690 ※1 |
+53 | 355 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,279 ※1 |
+40 | 7,506 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,888 ※1 |
-29 | 1,685 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,408 ※1 |
+117 | 25,971 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,602 | -93 | 12,606 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,238 ※1 |
-7 | 28,995 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,686 ※1 |
+4 | 591 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,347 ※1 |
+36 | 34,067 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,242 ※1 |
+169 | 1,052 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,112 ※1 |
-15 | 216 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,658 ※1 |
+8 | 12,354 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,513 ※1 |
+28 | 976 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,184 ※1 |
-14 | 2,497 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,834 ※1 |
-85 | 202 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,813 ※1 |
-99 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,697 | -71 | 28 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,453 | -50 | 1,865 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,008 | -75 | 48 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,745 | -50 | 350 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,561 | -87 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,069 | -70 | 157 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,926 ※1 |
-54 | 140 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,824 ※1 |
-37 | 1,166 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,196 | +76 | 3,446 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,670 | +179 | 10,423 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,419 | +138 | 2,390 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,033 | +11 | 49,955 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,039 | +18 | 417 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,356 | +38 | 33 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,925 ※1 |
+9 | 3,685 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,172 ※1 |
+27 | 90 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,071 ※1 |
+7 | 18,001 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,818 ※1 |
+23 | 4,955 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,893 ※1 |
+54 | 9,844 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,807 ※1 |
-5 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
11,004 ※1 |
-16 | 123 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,335 | -4 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,682 | +47 | 126 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,955 | +48 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,584 ※1 |
+88 | 15,940 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,519 ※1 |
+5 | 2,704 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,280 ※1 |
+34 | 12,366 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,504 ※1 |
+12 | 307 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,682 ※1 |
+87 | 1,032 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,798 ※1 |
+30 | 8,533 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,529 ※1 |
-5 | 624 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,338 | -4 | 7,229 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,988 | -4 | 2,903 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,951 | +12 | 382 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,667 | +51 | 483 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,059 | +91 | 1,120 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,240 | +10 | 7,661 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,085 | -81 | 1,804 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,944 | -63 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,711 | -19 | 1,585 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,746 | -150 | 4,826 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,927 | +213 | 57 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,880 | +87 | 120 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,182 | +22 | 117 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,909 | +20 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,322 | -46 | 145 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,185 | -78 | 59 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,672 | -9 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,200 | -4 | 110 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,725 | +3 | 334 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,278 | +16 | 269 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,918 | +13 | 372 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,145 | 4,448 | |
| +1 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,578 | 3,768 | |
| +25 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,948 | 1,602 | |
| +30 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,130 | 3,569 | |
| +72 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,287 | 5,649 | |
| +116 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,875 | 3,320 | |
| +145 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,462 | 2,731 | |
| +48 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,850 | 45 | |
| +22 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,524 ※1 |
2,287 | |
| +24 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,838 ※1 |
4,268 | |
| +6 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,648 ※1 |
1,007 | |
| +20 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,112 ※1 |
1,691 | |
| +20 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,867 ※1 |
1,928 | |
| +34 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,484 | 2,723 | |
| +5 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,486 | 6,550 | |
| +31 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,704 | 2,490 | |
| +29 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,163 ※1 |
562 | |
| -8 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,621 | 4,558 | |
| +108 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,307 | 656 | |
| -43 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,703 | 103 | |
| -21 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,242 | 192,793 | |
| +75 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,288 | 45,382 | |
| +64 | |||
| 日本グロースオープン | 10,141 | 1,688 | |
| +32 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,812 | 1,365 | |
| +39 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,133 | 14,699 | |
| -30 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,986 | 1,044 | |
| -28 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,929 | 958 | |
| +151 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,076 | 457 | |
| +2 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,413 | 3,059 | |
| -59 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,515 | 14,410 | |
| +7 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
15,163 | 9,530 | |
| +106 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,186 | 122,111 | |
| +82 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,014 | 2,038 | |
| -18 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,933 | 11,915 | |
| +39 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,363 | 506 | |
| +140 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,519 | 13,780 | |
| -1 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,692 | 4,949 | |
| -42 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,336 | 62,100 | |
| +45 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,712 | 70 | |
| -13 | |||
| シェール関連株オープン | 12,524 | 2,739 | |
| +22 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,757 | 15,392 | |
| +72 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,235 | 3,444 | |
| +29 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,862 | 84 | |
| +33 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,730 | 43 | |
| +72 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,296 | 63 | |
| +22 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,592 ※1 |
7,035 | |
| +125 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,485 ※1 |
25,270 | |
| +123 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,597 ※1 |
34,489 | |
| +32 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,687 ※1 |
93,808 | |
| +1 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,929 ※1 |
1,926 | |
| +5 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,690 ※1 |
355 | |
| +53 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,279 ※1 |
7,506 | |
| +40 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,888 ※1 |
1,685 | |
| -29 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,408 ※1 |
25,971 | |
| +117 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,602 | 12,606 | |
| -93 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,238 ※1 |
28,995 | |
| -7 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,686 ※1 |
591 | |
| +4 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,347 ※1 |
34,067 | |
| +36 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,242 ※1 |
1,052 | |
| +169 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,112 ※1 |
216 | |
| -15 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,658 ※1 |
12,354 | |
| +8 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,513 ※1 |
976 | |
| +28 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,184 ※1 |
2,497 | |
| -14 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,834 ※1 |
202 | |
| -85 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,813 ※1 |
2 | |
| -99 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,697 | 28 | |
| -71 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,453 | 1,865 | |
| -50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,008 | 48 | |
| -75 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,745 | 350 | |
| -50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,561 | 20 | |
| -87 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,069 | 157 | |
| -70 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,926 ※1 |
140 | |
| -54 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,824 ※1 |
1,166 | |
| -37 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,196 | 3,446 | |
| +76 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,670 | 10,423 | |
| +179 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,419 | 2,390 | |
| +138 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,033 | 49,955 | |
| +11 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,039 | 417 | |
| +18 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,356 | 33 | |
| +38 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,925 ※1 |
3,685 | |
| +9 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,172 ※1 |
90 | |
| +27 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,071 ※1 |
18,001 | |
| +7 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,818 ※1 |
4,955 | |
| +23 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,893 ※1 |
9,844 | |
| +54 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,807 ※1 |
26 | |
| -5 | |||
| ブラジル国債ファンド | 11,004 ※1 |
123 | |
| -16 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,335 | 186 | |
| -4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,682 | 126 | |
| +47 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,955 | 8 | |
| +48 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,584 ※1 |
15,940 | |
| +88 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,519 ※1 |
2,704 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,280 ※1 |
12,366 | |
| +34 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,504 ※1 |
307 | |
| +12 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,682 ※1 |
1,032 | |
| +87 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,798 ※1 |
8,533 | |
| +30 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,529 ※1 |
624 | |
| -5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,338 | 7,229 | |
| -4 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,988 | 2,903 | |
| -4 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,951 | 382 | |
| +12 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,667 | 483 | |
| +51 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,059 | 1,120 | |
| +91 | |||
| ROBOPROファンド | 11,240 | 7,661 | |
| +10 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,085 | 1,804 | |
| -81 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,944 | 132 | |
| -63 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,711 | 1,585 | |
| -19 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,746 | 4,826 | |
| -150 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,927 | 57 | |
| +213 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,880 | 120 | |
| +87 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,182 | 117 | |
| +22 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,909 | 24 | |
| +20 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,322 | 145 | |
| -46 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,185 | 59 | |
| -78 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,672 | 67 | |
| -9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,200 | 110 | |
| -4 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,725 | 334 | |
| +3 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,278 | 269 | |
| +16 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,918 | 372 | |
| +13 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年05月09日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年05月03日～2024年05月09日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0292％ | 334,599 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年05月03日～2024年05月09日 |
10,000 | 0.0292％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
