検索結果118件が見つかりました。
2024年05月20日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,140 | +31 | 4,426 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,877 | +176 | 3,873 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
12,263 | +155 | 1,644 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,434 | +144 | 3,640 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,283 | +63 | 5,633 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,846 | +64 | 3,286 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,749 | +86 | 2,777 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,116 | +154 | 46 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,506 ※1 |
+6 | 2,284 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,923 ※1 |
+9 | 10 | 4,359 |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,963 ※1 |
+61 | 1,033 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,051 ※1 |
+7 | 1,688 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,856 ※1 |
+15 | 1,927 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,522 | -3 | 2,736 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,482 | +19 | 6,539 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,733 | +7 | 2,513 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,237 ※1 |
+59 | 566 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,886 | +39 | 4,643 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,293 | +239 | 656 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,694 | +81 | 105 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,369 | +133 | 193,667 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,388 | +102 | 49,842 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,344 | +100 | 1,720 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,043 | +125 | 1,389 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,756 | +195 | 15,249 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
12,233 | +65 | 1,064 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,959 | +412 | 965 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,674 | +213 | 470 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,696 | -34 | 3,007 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,043 | +5 | 14,510 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,531 | -74 | 9,691 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,608 | -63 | 131,229 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,163 | +8 | 2,042 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,162 | +45 | 11,873 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,691 | -19 | 431 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,743 | +7 | 14,035 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,942 | -45 | 4,983 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,753 | -44 | 63,695 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,121 | +37 | 71 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,674 | +156 | 2,748 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,304 | +88 | 15,699 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,451 | +35 | 3,513 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,034 | +27 | 85 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,876 | +49 | 42 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,574 | +37 | 66 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,777 ※1 |
+31 | 7,215 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,667 ※1 |
+30 | 27,058 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,980 ※1 |
+19 | 35,157 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,749 ※1 |
+10 | 96,467 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,599 ※1 |
+100 | 1,998 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,903 ※1 |
+40 | 362 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,551 ※1 |
+58 | 7,670 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,268 ※1 |
+73 | 1,770 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,673 ※1 |
+101 | 28,190 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
28,326 | +204 | 12,857 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,317 ※1 |
+6 | 29,940 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,730 ※1 |
-11 | 603 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,473 ※1 |
+12 | 34,894 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,826 ※1 |
+54 | 1,082 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,177 ※1 |
+1 | 222 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,529 ※1 |
-64 | 30 | 12,018 |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,204 ※1 |
-107 | 962 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,367 ※1 |
+8 | 2,560 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,879 ※1 |
+77 | 211 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,306 ※1 |
+8 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,925 | +8 | 28 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,770 | +40 | 1,926 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,252 | +9 | 49 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,058 | +41 | 349 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,901 | +11 | 21 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,661 | +56 | 162 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,952 ※1 |
-7 | 141 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,891 ※1 |
+13 | 1,162 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,071 | +24 | 3,409 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,585 | +75 | 10,349 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,663 | +138 | 2,421 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,114 | -5 | 50,320 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,172 | -7 | 414 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,453 | +7 | 34 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,972 ※1 |
+14 | 3,726 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,349 ※1 |
+43 | 91 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,166 ※1 |
+10 | 10 | 18,281 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,151 ※1 |
+64 | 4,900 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,898 ※1 |
+14 | 9,765 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,783 ※1 |
-12 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,978 ※1 |
+56 | 122 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,381 | -4 | 187 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,799 | +25 | 129 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,992 | +23 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,667 ※1 |
+7 | 15,954 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,495 ※1 |
-25 | 25 | 2,683 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,316 ※1 |
-16 | 25 | 12,400 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,505 ※1 |
-1 | 307 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,840 ※1 |
+23 | 1,044 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,890 ※1 |
+26 | 8,566 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,560 ※1 |
+3 | 629 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,401 | 0 | 7,240 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,049 | +1 | 2,896 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
11,002 | +4 | 383 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,815 | +28 | 482 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,305 | +51 | 1,137 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,588 | +48 | 8,406 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,502 | +96 | 1,858 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,216 | +61 | 134 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,785 | +10 | 1,604 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,924 | +332 | 4,902 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,925 | +116 | 54 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
31,536 | +107 | 123 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,337 | -8 | 118 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,682 | -79 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,958 | +28 | 150 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,232 | +195 | 59 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,704 | 0 | 72 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,292 | +12 | 100 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,874 | +25 | 388 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,510 | +42 | 288 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,241 | +60 | 406 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 334,837 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,140 | 4,426 | |
| +31 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,877 | 3,873 | |
| +176 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 12,263 | 1,644 | |
| +155 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,434 | 3,640 | |
| +144 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,283 | 5,633 | |
| +63 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,846 | 3,286 | |
| +64 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,749 | 2,777 | |
| +86 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,116 | 46 | |
| +154 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,506 ※1 |
2,284 | |
| +6 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,923 ※1 |
10 | 4,359 |
| +9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,963 ※1 |
1,033 | |
| +61 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,051 ※1 |
1,688 | |
| +7 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,856 ※1 |
1,927 | |
| +15 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,522 | 2,736 | |
| -3 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,482 | 6,539 | |
| +19 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,733 | 2,513 | |
| +7 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,237 ※1 |
566 | |
| +59 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,886 | 4,643 | |
| +39 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,293 | 656 | |
| +239 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,694 | 105 | |
| +81 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,369 | 193,667 | |
| +133 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,388 | 49,842 | |
| +102 | |||
| 日本グロースオープン | 10,344 | 1,720 | |
| +100 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,043 | 1,389 | |
| +125 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,756 | 15,249 | |
| +195 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
12,233 | 1,064 | |
| +65 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 33,959 | 965 | |
| +412 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,674 | 470 | |
| +213 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,696 | 3,007 | |
| -34 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,043 | 14,510 | |
| +5 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
15,531 | 9,691 | |
| -74 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,608 | 131,229 | |
| -63 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,163 | 2,042 | |
| +8 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,162 | 11,873 | |
| +45 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,691 | 431 | |
| -19 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,743 | 14,035 | |
| +7 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,942 | 4,983 | |
| -45 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,753 | 63,695 | |
| -44 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 12,121 | 71 | |
| +37 | |||
| シェール関連株オープン | 12,674 | 2,748 | |
| +156 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,304 | 15,699 | |
| +88 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,451 | 3,513 | |
| +35 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,034 | 85 | |
| +27 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,876 | 42 | |
| +49 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,574 | 66 | |
| +37 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,777 ※1 |
7,215 | |
| +31 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,667 ※1 |
27,058 | |
| +30 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,980 ※1 |
35,157 | |
| +19 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,749 ※1 |
96,467 | |
| +10 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 17,599 ※1 |
1,998 | |
| +100 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,903 ※1 |
362 | |
| +40 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,551 ※1 |
7,670 | |
| +58 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,268 ※1 |
1,770 | |
| +73 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,673 ※1 |
28,190 | |
| +101 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 28,326 | 12,857 | |
| +204 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,317 ※1 |
29,940 | |
| +6 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,730 ※1 |
603 | |
| -11 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,473 ※1 |
34,894 | |
| +12 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,826 ※1 |
1,082 | |
| +54 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,177 ※1 |
222 | |
| +1 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,529 ※1 |
30 | 12,018 |
| -64 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,204 ※1 |
962 | |
| -107 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,367 ※1 |
2,560 | |
| +8 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
26,879 ※1 |
211 | |
| +77 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,306 ※1 |
2 | |
| +8 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,925 | 28 | |
| +8 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,770 | 1,926 | |
| +40 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,252 | 49 | |
| +9 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 12,058 | 349 | |
| +41 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,901 | 21 | |
| +11 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,661 | 162 | |
| +56 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,952 ※1 |
141 | |
| -7 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,891 ※1 |
1,162 | |
| +13 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,071 | 3,409 | |
| +24 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,585 | 10,349 | |
| +75 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,663 | 2,421 | |
| +138 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,114 | 50,320 | |
| -5 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,172 | 414 | |
| -7 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,453 | 34 | |
| +7 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,972 ※1 |
3,726 | |
| +14 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,349 ※1 |
91 | |
| +43 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,166 ※1 |
10 | 18,281 |
| +10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,151 ※1 |
4,900 | |
| +64 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,898 ※1 |
9,765 | |
| +14 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,783 ※1 |
26 | |
| -12 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,978 ※1 |
122 | |
| +56 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,381 | 187 | |
| -4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,799 | 129 | |
| +25 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,992 | 8 | |
| +23 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,667 ※1 |
15,954 | |
| +7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,495 ※1 |
25 | 2,683 |
| -25 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,316 ※1 |
25 | 12,400 |
| -16 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,505 ※1 |
307 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,840 ※1 |
1,044 | |
| +23 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,890 ※1 |
8,566 | |
| +26 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,560 ※1 |
629 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,401 | 7,240 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,049 | 2,896 | |
| +1 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 11,002 | 383 | |
| +4 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,815 | 482 | |
| +28 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,305 | 1,137 | |
| +51 | |||
| ROBOPROファンド | 11,588 | 8,406 | |
| +48 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,502 | 1,858 | |
| +96 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,216 | 134 | |
| +61 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,785 | 1,604 | |
| +10 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,924 | 4,902 | |
| +332 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,925 | 54 | |
| +116 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 31,536 | 123 | |
| +107 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,337 | 118 | |
| -8 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,682 | 24 | |
| -79 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,958 | 150 | |
| +28 | |||
| DCチャイナ・ロード | 20,232 | 59 | |
| +195 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,704 | 72 | |
| 0 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,292 | 100 | |
| +12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,874 | 388 | |
| +25 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,510 | 288 | |
| +42 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,241 | 406 | |
| +60 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 334,837 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
