基準価額 基準日:2024年12月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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29,634 | -36 | 217 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第11期(2024年09月12日) | 28,701 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第10期(2023年09月12日) | 23,953 | 0 |
第9期(2022年09月12日) | 25,922 | 0 |
第8期(2021年09月13日) | 21,324 | 0 |
第7期(2020年09月14日) | 14,844 | 0 |
第6期(2019年09月12日) | 17,013 | 0 |
第5期(2018年09月12日) | 15,322 | 0 |
第4期(2017年09月12日) | 14,750 | 0 |
第3期(2016年09月12日) | 13,674 | 0 |
第2期(2015年09月14日) | 13,907 | 0 |
第1期(2014年09月12日) | 12,563 | 0 |