基準価額
2026年07月17日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,751 | -288 | 3,472 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
16,775 | -657 | 8,235 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,747 | -1,236 | 3,816 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,306 | -434 | 4,788 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,813 | -7 | 2,887 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,733 | -378 | 2,790 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,592 ※1 |
-83 | 2,086 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,138 ※1 |
+5 | 2,972 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,558 ※1 |
+17 | 326 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,545 ※1 |
-57 | 1,297 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,361 ※1 |
-12 | 1,868 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,414 | -97 | 2,818 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,187 | -81 | 11,462 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,908 | -75 | 2,254 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,945 | -454 | 5,078 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
51,135 | -2,307 | 1,175 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
17,061 | -765 | 313 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
15,438 | -36 | 136,625 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,200 | -10 | 106,004 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,473 | -602 | 1,640 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,932 | -818 | 1,532 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
30,084 | -1,308 | 74,002 | |
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,227 | +55 | 13,307 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,500 ※1 |
+327 | 4,128 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,823 ※1 |
+286 | 12,745 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
18,235 | -367 | 2,043 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
31,351 | -584 | 12,049 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
38,116 | -2,359 | 14,952 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
36,580 | -2,284 | 293,868 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
14,595 | -500 | 81,788 | |
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
10,784 | -279 | 26,623 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,599 | -13 | 744 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
18,223 | +14 | 6,068 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,749 | -251 | 14,158 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,047 | -433 | 2,837 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,060 | -745 | 72,475 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,028 | +158 | 1,667 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
33,555 | +213 | 18,249 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
11,107 | +70 | 4,239 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,540 | -428 | 81 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
15,607 ※1 |
+445 | 5,686 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,486 ※1 |
+353 | 25,452 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
16,310 | -444 | 3,251 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
15,146 | -110 | 37,647 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
17,927 ※1 |
-47 | 4,811 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,137 ※1 |
+75 | 8,008 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,510 ※1 |
+19 | 89,155 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,756 ※1 |
+202 | 2,712 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
27,758 | -1,461 | 0 | 39,434 |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,313 ※1 |
+128 | 1,811 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,736 ※1 |
-15 | 1,567 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,190 ※1 |
-20 | 23,022 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,249 ※1 |
-7 | 9,567 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
47,463 | -1,994 | 16,166 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,758 ※1 |
+61 | 26,220 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,926 ※1 |
+18 | 530 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,601 ※1 |
+16 | 17,122 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,806 ※1 |
+82 | 607 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,327 ※1 |
+48 | 141 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,463 ※1 |
+34 | 8,517 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,032 ※1 |
+118 | 521 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
8,087 ※1 |
+172 | 2,282 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
34,646 ※1 |
+775 | 149 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
16,119 ※1 |
+330 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
14,495 | +367 | 2,233 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,892 | -235 | 3,525 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,726 | -312 | 11,801 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,506 | -304 | 2,908 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,622 | -2 | 42,499 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,219 | -4 | 247 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,573 ※1 |
-5 | 3,672 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,927 ※1 |
-16 | 64 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,468 ※1 |
+6 | 13,692 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,000 ※1 |
+22 | 2,641 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,631 ※1 |
+12 | 6,778 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,696 ※1 |
-9 | 24 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,307 | +2 | 105 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,603 | +21 | 138 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,510 ※1 |
+30 | 11,359 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,264 ※1 |
+2 | 1,577 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,827 ※1 |
+15 | 9,451 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,919 ※1 |
+4 | 210 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,602 ※1 |
+41 | 673 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,887 ※1 |
-5 | 20 | 6,766 |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,263 ※1 |
-20 | 20 | 408 |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,942 | -23 | 4,403 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,522 | -22 | 1,742 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,205 | -83 | 435,984 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
25,083 | -1,172 | 2,747 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,719 | -643 | 184 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
25,007 | -436 | 3,737 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
77,633 | -3,260 | 8,449 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,714 | -1,038 | 101 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
43,571 | +276 | 205 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,898 | -5 | 110 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,178 | +88 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
27,681 | +587 | 186 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,077 | -37 | 62 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,031 | -55 | 1 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
11,052 | -53 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,700 | -93 | 318 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,382 | -121 | 1,805 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,619 | -190 | 2,361 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
19,161 | -255 | 2,260 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,618 | -14 | 9,193 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,923 ※1 |
-10 | 10,715 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,895 | -10 | 11,866 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,751 | 3,472 | |
| -288 | |||
| 新経済成長ジャパン | 16,775 | 8,235 | |
| -657 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,747 | 3,816 | |
| -1,236 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,306 | 4,788 | |
| -434 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,813 | 2,887 | |
| -7 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,733 | 2,790 | |
| -378 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,592 ※1 |
2,086 | |
| -83 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,138 ※1 |
2,972 | |
| +5 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,558 ※1 |
326 | |
| +17 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,545 ※1 |
1,297 | |
| -57 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,361 ※1 |
1,868 | |
| -12 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,414 | 2,818 | |
| -97 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,187 | 11,462 | |
| -81 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,908 | 2,254 | |
| -75 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,945 | 5,078 | |
| -454 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
51,135 | 1,175 | |
| -2,307 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 17,061 | 313 | |
| -765 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 15,438 | 136,625 | |
| -36 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,200 | 106,004 | |
| -10 | |||
| 日本グロースオープン | 10,473 | 1,640 | |
| -602 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,932 | 1,532 | |
| -818 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
30,084 | 74,002 | |
| -1,308 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,227 | 13,307 | |
| +55 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,500 ※1 |
4,128 | |
| +327 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,823 ※1 |
12,745 | |
| +286 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 18,235 | 2,043 | |
| -367 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 31,351 | 12,049 | |
| -584 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
38,116 | 14,952 | |
| -2,359 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 36,580 | 293,868 | |
| -2,284 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 14,595 | 81,788 | |
| -500 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
10,784 | 26,623 | |
| -279 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,599 | 744 | |
| -13 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
18,223 | 6,068 | |
| +14 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,749 | 14,158 | |
| -251 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,047 | 2,837 | |
| -433 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 21,060 | 72,475 | |
| -745 | |||
| シェール関連株オープン | 14,028 | 1,667 | |
| +158 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
33,555 | 18,249 | |
| +213 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
11,107 | 4,239 | |
| +70 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,540 | 81 | |
| -428 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 15,607 ※1 |
5,686 | |
| +445 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,486 ※1 |
25,452 | |
| +353 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 16,310 | 3,251 | |
| -444 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 15,146 | 37,647 | |
| -110 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 17,927 ※1 |
4,811 | |
| -47 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,137 ※1 |
8,008 | |
| +75 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,510 ※1 |
89,155 | |
| +19 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,756 ※1 |
2,712 | |
| +202 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
27,758 | 0 | 39,434 |
| -1,461 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,313 ※1 |
1,811 | |
| +128 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,736 ※1 |
1,567 | |
| -15 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,190 ※1 |
23,022 | |
| -20 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,249 ※1 |
9,567 | |
| -7 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 47,463 | 16,166 | |
| -1,994 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,758 ※1 |
26,220 | |
| +61 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,926 ※1 |
530 | |
| +18 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,601 ※1 |
17,122 | |
| +16 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,806 ※1 |
607 | |
| +82 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,327 ※1 |
141 | |
| +48 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,463 ※1 |
8,517 | |
| +34 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,032 ※1 |
521 | |
| +118 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 8,087 ※1 |
2,282 | |
| +172 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
34,646 ※1 |
149 | |
| +775 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
16,119 ※1 |
2 | |
| +330 | |||
| 北米リート・ファンド | 14,495 | 2,233 | |
| +367 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,892 | 3,525 | |
| -235 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,726 | 11,801 | |
| -312 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,506 | 2,908 | |
| -304 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,622 | 42,499 | |
| -2 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,219 | 247 | |
| -4 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,573 ※1 |
3,672 | |
| -5 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,927 ※1 |
64 | |
| -16 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,468 ※1 |
13,692 | |
| +6 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
15,000 ※1 |
2,641 | |
| +22 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,631 ※1 |
6,778 | |
| +12 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,696 ※1 |
24 | |
| -9 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,307 | 105 | |
| +2 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,603 | 138 | |
| +21 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,510 ※1 |
11,359 | |
| +30 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,264 ※1 |
1,577 | |
| +2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,827 ※1 |
9,451 | |
| +15 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,919 ※1 |
210 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,602 ※1 |
673 | |
| +41 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,887 ※1 |
20 | 6,766 |
| -5 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,263 ※1 |
20 | 408 |
| -20 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,942 | 4,403 | |
| -23 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,522 | 1,742 | |
| -22 | |||
| ROBOPROファンド | 15,205 | 435,984 | |
| -83 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 25,083 | 2,747 | |
| -1,172 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,719 | 184 | |
| -643 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 25,007 | 3,737 | |
| -436 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 77,633 | 8,449 | |
| -3,260 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,714 | 101 | |
| -1,038 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 43,571 | 205 | |
| +276 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,898 | 110 | |
| -5 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,178 | 34 | |
| +88 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 27,681 | 186 | |
| +587 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,077 | 62 | |
| -37 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,031 | 1 | |
| -55 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 11,052 | 51 | |
| -53 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,700 | 318 | |
| -93 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,382 | 1,805 | |
| -121 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,619 | 2,361 | |
| -190 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 19,161 | 2,260 | |
| -255 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,618 | 9,193 | |
| -14 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,923 ※1 |
10,715 | |
| -10 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,895 | 11,866 | |
| -10 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年07月17日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年07月11日～2026年07月17日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.8216％ | 399,637 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年07月11日～2026年07月17日 |
10,000 | 0.8216％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
