基準価額
2026年06月10日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,027 | -24 | 3,377 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
17,988 | -447 | 8,573 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
23,299 | -1,018 | 3,900 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,413 | -177 | 5,027 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,044 | +11 | 2,794 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,500 | -205 | 2,745 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,429 ※1 |
-4 | 2,056 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,096 ※1 |
+6 | 2,950 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,379 ※1 |
+22 | 312 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,452 ※1 |
+38 | 1,296 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,162 ※1 |
+50 | 1,837 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,265 | +8 | 2,789 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,019 | 0 | 11,281 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,762 | +3 | 2,231 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
20,504 | -253 | 5,236 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
53,008 | -1,050 | 1,262 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
17,677 | -350 | 329 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,729 | +95 | 131,890 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,447 | +84 | 98,039 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,790 | -490 | 1,686 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
15,270 | -704 | 1,562 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
32,847 | -878 | 76,202 | |
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
7,676 | -3 | 12,524 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,045 ※1 |
+63 | 4,074 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,423 ※1 |
+56 | 12,926 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
19,403 | -273 | 2,204 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
32,913 | -435 | 12,806 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
43,164 | +909 | 17,020 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
40,049 | -295 | 314,043 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
15,147 | -204 | 86,339 | |
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
12,063 | -386 | 21,853 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,556 | +109 | 771 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,895 | +159 | 6,126 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,424 | -32 | 14,139 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,641 | +269 | 3,145 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,787 | +488 | 82,190 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,499 | -136 | 1,644 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
32,192 | +165 | 17,610 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,754 | +56 | 4,273 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,562 | -86 | 81 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,784 ※1 |
+124 | 5,647 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,822 ※1 |
+99 | 25,902 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
16,523 | -201 | 2,724 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
15,148 | +42 | 34,809 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,478 ※1 |
+39 | 4,074 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,072 ※1 |
+100 | 0 | 8,053 |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,451 ※1 |
0 | 0 | 89,911 |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,130 ※1 |
+1 | 2,651 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
29,660 | +1,739 | 39,294 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,581 ※1 |
+77 | 1,799 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,763 ※1 |
+122 | 1,603 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,649 ※1 |
+165 | 23,239 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,700 ※1 |
+79 | 10,158 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
47,488 | -913 | 16,269 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,668 ※1 |
+58 | 25,780 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,794 ※1 |
+19 | 499 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,448 ※1 |
+10 | 17,044 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,904 ※1 |
+54 | 587 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,280 ※1 |
+48 | 138 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,303 ※1 |
+64 | 8,390 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,404 ※1 |
+219 | 516 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,697 ※1 |
+152 | 2,235 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
33,386 ※1 |
+726 | 146 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,777 ※1 |
+330 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,850 | +317 | 2,159 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,618 | -14 | 3,471 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,880 | +1 | 11,449 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,709 | -54 | 2,891 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,555 | +25 | 42,607 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,093 | +41 | 257 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,495 ※1 |
+18 | 3,663 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,609 ※1 |
+61 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,418 ※1 |
+7 | 13,603 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,799 ※1 |
+25 | 2,760 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,405 ※1 |
+22 | 6,795 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,705 ※1 |
+5 | 24 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,306 | +7 | 105 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,426 | +24 | 140 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,202 ※1 |
+17 | 11,384 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,245 ※1 |
+2 | 1,608 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,783 ※1 |
+22 | 9,540 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,858 ※1 |
+4 | 210 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,435 ※1 |
+61 | 679 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,794 ※1 |
+23 | 6,773 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,306 ※1 |
+7 | 415 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,841 | +5 | 4,490 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,425 | +4 | 1,800 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,359 | -21 | 417,447 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
25,189 | -499 | 2,771 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,663 | -293 | 183 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,533 | -98 | 3,613 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
77,655 | -1,492 | 8,201 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,679 | -419 | 94 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
41,794 | +216 | 194 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,745 | +49 | 110 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,708 | +164 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
26,284 | +523 | 176 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,149 | +319 | 65 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
9,997 | -13 | 0 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
11,020 | -9 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,635 | -17 | 317 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,240 | -19 | 1,729 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,432 | -32 | 2,165 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
18,860 | -41 | 1,942 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,679 | -4 | 9,259 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
10,000 ※1 |
-12 | 10,804 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,027 | 3,377 | |
| -24 | |||
| 新経済成長ジャパン | 17,988 | 8,573 | |
| -447 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
23,299 | 3,900 | |
| -1,018 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,413 | 5,027 | |
| -177 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,044 | 2,794 | |
| +11 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,500 | 2,745 | |
| -205 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,429 ※1 |
2,056 | |
| -4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,096 ※1 |
2,950 | |
| +6 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,379 ※1 |
312 | |
| +22 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,452 ※1 |
1,296 | |
| +38 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,162 ※1 |
1,837 | |
| +50 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,265 | 2,789 | |
| +8 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,019 | 11,281 | |
| 0 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,762 | 2,231 | |
| +3 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
20,504 | 5,236 | |
| -253 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
53,008 | 1,262 | |
| -1,050 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 17,677 | 329 | |
| -350 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,729 | 131,890 | |
| +95 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,447 | 98,039 | |
| +84 | |||
| 日本グロースオープン | 10,790 | 1,686 | |
| -490 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
15,270 | 1,562 | |
| -704 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
32,847 | 76,202 | |
| -878 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
7,676 | 12,524 | |
| -3 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,045 ※1 |
4,074 | |
| +63 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,423 ※1 |
12,926 | |
| +56 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 19,403 | 2,204 | |
| -273 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 32,913 | 12,806 | |
| -435 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
43,164 | 17,020 | |
| +909 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 40,049 | 314,043 | |
| -295 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 15,147 | 86,339 | |
| -204 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
12,063 | 21,853 | |
| -386 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,556 | 771 | |
| +109 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,895 | 6,126 | |
| +159 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,424 | 14,139 | |
| -32 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,641 | 3,145 | |
| +269 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 21,787 | 82,190 | |
| +488 | |||
| シェール関連株オープン | 13,499 | 1,644 | |
| -136 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
32,192 | 17,610 | |
| +165 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,754 | 4,273 | |
| +56 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,562 | 81 | |
| -86 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,784 ※1 |
5,647 | |
| +124 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,822 ※1 |
25,902 | |
| +99 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 16,523 | 2,724 | |
| -201 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 15,148 | 34,809 | |
| +42 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,478 ※1 |
4,074 | |
| +39 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,072 ※1 |
0 | 8,053 |
| +100 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,451 ※1 |
0 | 89,911 |
| 0 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,130 ※1 |
2,651 | |
| +1 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
29,660 | 39,294 | |
| +1,739 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,581 ※1 |
1,799 | |
| +77 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,763 ※1 |
1,603 | |
| +122 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,649 ※1 |
23,239 | |
| +165 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,700 ※1 |
10,158 | |
| +79 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 47,488 | 16,269 | |
| -913 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,668 ※1 |
25,780 | |
| +58 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,794 ※1 |
499 | |
| +19 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,448 ※1 |
17,044 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,904 ※1 |
587 | |
| +54 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,280 ※1 |
138 | |
| +48 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,303 ※1 |
8,390 | |
| +64 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,404 ※1 |
516 | |
| +219 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,697 ※1 |
2,235 | |
| +152 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
33,386 ※1 |
146 | |
| +726 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,777 ※1 |
2 | |
| +330 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,850 | 2,159 | |
| +317 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,618 | 3,471 | |
| -14 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,880 | 11,449 | |
| +1 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
23,709 | 2,891 | |
| -54 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,555 | 42,607 | |
| +25 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,093 | 257 | |
| +41 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,495 ※1 |
3,663 | |
| +18 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,609 ※1 |
62 | |
| +61 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,418 ※1 |
13,603 | |
| +7 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,799 ※1 |
2,760 | |
| +25 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,405 ※1 |
6,795 | |
| +22 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,705 ※1 |
24 | |
| +5 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,306 | 105 | |
| +7 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,426 | 140 | |
| +24 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,202 ※1 |
11,384 | |
| +17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,245 ※1 |
1,608 | |
| +2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,783 ※1 |
9,540 | |
| +22 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,858 ※1 |
210 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,435 ※1 |
679 | |
| +61 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,794 ※1 |
6,773 | |
| +23 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,306 ※1 |
415 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,841 | 4,490 | |
| +5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,425 | 1,800 | |
| +4 | |||
| ROBOPROファンド | 15,359 | 417,447 | |
| -21 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 25,189 | 2,771 | |
| -499 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,663 | 183 | |
| -293 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,533 | 3,613 | |
| -98 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 77,655 | 8,201 | |
| -1,492 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,679 | 94 | |
| -419 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 41,794 | 194 | |
| +216 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,745 | 110 | |
| +49 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,708 | 33 | |
| +164 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 26,284 | 176 | |
| +523 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,149 | 65 | |
| +319 | |||
| DC ROBOPROファンド | 9,997 | 0 | |
| -13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 11,020 | 51 | |
| -9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,635 | 317 | |
| -17 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,240 | 1,729 | |
| -19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,432 | 2,165 | |
| -32 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 18,860 | 1,942 | |
| -41 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,679 | 9,259 | |
| -4 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
10,000 ※1 |
10,804 | |
| -12 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年06月10日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年06月04日～2026年06月10日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.6175％ | 401,814 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年06月04日～2026年06月10日 |
10,000 | 0.6175％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
