基準価額
2024年10月22日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,498 | -262 | 4,218 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,058 | -218 | 3,366 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,106 | -154 | 3,391 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,980 | -126 | 5,199 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,728 | -138 | 3,134 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,996 | -114 | 2,388 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,709 | -210 | 44 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,154 ※1 |
-34 | 2,153 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,802 ※1 |
0 | 3,609 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,703 ※1 |
-1 | 707 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,957 ※1 |
-33 | 1,539 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,507 ※1 |
-40 | 1,838 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,172 | -64 | 2,720 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,072 | -25 | 6,290 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,692 | -27 | 2,420 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,804 ※1 |
-70 | 520 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,825 | -18 | 4,432 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
32,535 | -695 | 722 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,515 | -244 | 123 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,667 | -95 | 162,898 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
9,972 | -85 | 70,499 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,070 | -137 | 1,638 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,792 | -175 | 1,351 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,047 | -332 | 15,378 | |
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,866 | -175 | 880 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,237 ※1 |
-53 | 2,515 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,239 | -52 | 5,963 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,085 | -31 | 2,632 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,803 | +119 | 12,522 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
16,175 | +254 | 9,334 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,577 | +48 | 152,316 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,636 | -125 | 1,601 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,592 | -19 | 10,434 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,137 | +49 | 13,478 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,366 | -25 | 4,588 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
14,113 | +1 | 60,380 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,753 | -30 | 50 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,308 | +48 | 2,154 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,035 | +82 | 15,661 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,101 | +31 | 3,826 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,096 | +66 | 89 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,185 | +54 | 56 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
14,715 | +167 | 57 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,031 ※1 |
-90 | 9,118 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,876 ※1 |
-88 | 40,475 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
9,478 | +112 | 1,584 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,263 ※1 |
+31 | 24,738 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,815 ※1 |
+3 | 92,974 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,542 ※1 |
+33 | 2,059 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,189 | +159 | 26,200 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,936 ※1 |
+32 | 350 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,203 ※1 |
+49 | 6,381 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,350 ※1 |
-43 | 1,650 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,976 ※1 |
-46 | 46,223 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,968 | -396 | 11,953 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,520 ※1 |
-25 | 31,318 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,640 ※1 |
-21 | 549 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,624 ※1 |
+9 | 30,854 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,408 ※1 |
+42 | 854 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,375 ※1 |
-43 | 230 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,138 ※1 |
-23 | 10,931 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,447 ※1 |
-71 | 849 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,867 ※1 |
-60 | 2,558 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
29,862 ※1 |
-308 | 222 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,897 ※1 |
-283 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,877 | -174 | 30 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,889 | -131 | 2,161 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,222 | -180 | 50 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,166 | -134 | 356 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,146 | -214 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,555 | -189 | 184 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,355 ※1 |
-53 | 92 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,426 ※1 |
+7 | 1,006 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,251 | -99 | 3,108 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,318 | +12 | 9,144 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,363 | -93 | 2,161 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,023 | -4 | 47,123 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,997 | -7 | 401 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,485 | +12 | 0 | 42 |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,872 ※1 |
+13 | 3,516 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,088 ※1 |
+41 | 91 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,043 ※1 |
0 | 16,275 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,921 ※1 |
+3 | 3,744 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,806 ※1 |
+82 | 8,617 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,810 ※1 |
-22 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,575 ※1 |
+82 | 82 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,498 | -22 | 195 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,638 | +65 | 110 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,840 | +91 | 7 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,897 ※1 |
+55 | 14,572 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,447 ※1 |
0 | 2,390 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,173 ※1 |
+10 | 11,039 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,687 ※1 |
0 | 283 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,802 ※1 |
+26 | 772 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,935 ※1 |
+73 | 7,951 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,591 ※1 |
+4 | 600 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,518 | -58 | 6,451 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,160 | -55 | 2,616 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,988 | -13 | 380 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,868 | -11 | 460 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,470 | -17 | 1,093 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,414 | +14 | 18,592 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,434 | -214 | 1,826 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,196 | -146 | 134 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,388 | -157 | 1,754 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,479 | -644 | 4,889 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,821 | -237 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
32,518 | +103 | 135 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,270 | -8 | 122 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,156 | -52 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
22,768 | -198 | 161 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,484 | -118 | 64 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,690 | -19 | 83 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,313 | -20 | 121 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,887 | -13 | 758 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,548 | -12 | 918 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,387 | -8 | 781 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,498 | 4,218 | |
| -262 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,058 | 3,366 | |
| -218 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,106 | 3,391 | |
| -154 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,980 | 5,199 | |
| -126 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,728 | 3,134 | |
| -138 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,996 | 2,388 | |
| -114 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,709 | 44 | |
| -210 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,154 ※1 |
2,153 | |
| -34 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,802 ※1 |
3,609 | |
| 0 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,703 ※1 |
707 | |
| -1 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,957 ※1 |
1,539 | |
| -33 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,507 ※1 |
1,838 | |
| -40 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,172 | 2,720 | |
| -64 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,072 | 6,290 | |
| -25 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,692 | 2,420 | |
| -27 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,804 ※1 |
520 | |
| -70 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,825 | 4,432 | |
| -18 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
32,535 | 722 | |
| -695 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,515 | 123 | |
| -244 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,667 | 162,898 | |
| -95 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 9,972 | 70,499 | |
| -85 | |||
| 日本グロースオープン | 10,070 | 1,638 | |
| -137 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,792 | 1,351 | |
| -175 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,047 | 15,378 | |
| -332 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,866 | 880 | |
| -175 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,237 ※1 |
2,515 | |
| -53 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,239 | 5,963 | |
| -52 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,085 | 2,632 | |
| -31 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,803 | 12,522 | |
| +119 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
16,175 | 9,334 | |
| +254 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,577 | 152,316 | |
| +48 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,636 | 1,601 | |
| -125 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,592 | 10,434 | |
| -19 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,137 | 13,478 | |
| +49 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 9,366 | 4,588 | |
| -25 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 14,113 | 60,380 | |
| +1 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,753 | 50 | |
| -30 | |||
| シェール関連株オープン | 11,308 | 2,154 | |
| +48 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,035 | 15,661 | |
| +82 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,101 | 3,826 | |
| +31 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,096 | 89 | |
| +66 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,185 | 56 | |
| +54 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 14,715 | 57 | |
| +167 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,031 ※1 |
9,118 | |
| -90 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,876 ※1 |
40,475 | |
| -88 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 9,478 | 1,584 | |
| +112 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,263 ※1 |
24,738 | |
| +31 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,815 ※1 |
92,974 | |
| +3 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,542 ※1 |
2,059 | |
| +33 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,189 | 26,200 | |
| +159 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,936 ※1 |
350 | |
| +32 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,203 ※1 |
6,381 | |
| +49 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,350 ※1 |
1,650 | |
| -43 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,976 ※1 |
46,223 | |
| -46 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,968 | 11,953 | |
| -396 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,520 ※1 |
31,318 | |
| -25 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,640 ※1 |
549 | |
| -21 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,624 ※1 |
30,854 | |
| +9 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,408 ※1 |
854 | |
| +42 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,375 ※1 |
230 | |
| -43 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,138 ※1 |
10,931 | |
| -23 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,447 ※1 |
849 | |
| -71 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,867 ※1 |
2,558 | |
| -60 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
29,862 ※1 |
222 | |
| -308 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,897 ※1 |
2 | |
| -283 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,877 | 30 | |
| -174 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 12,889 | 2,161 | |
| -131 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,222 | 50 | |
| -180 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 13,166 | 356 | |
| -134 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 12,146 | 27 | |
| -214 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 18,555 | 184 | |
| -189 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,355 ※1 |
92 | |
| -53 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 9,426 ※1 |
1,006 | |
| +7 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,251 | 3,108 | |
| -99 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,318 | 9,144 | |
| +12 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,363 | 2,161 | |
| -93 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,023 | 47,123 | |
| -4 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,997 | 401 | |
| -7 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,485 | 0 | 42 |
| +12 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,872 ※1 |
3,516 | |
| +13 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,088 ※1 |
91 | |
| +41 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,043 ※1 |
16,275 | |
| 0 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,921 ※1 |
3,744 | |
| +3 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,806 ※1 |
8,617 | |
| +82 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,810 ※1 |
23 | |
| -22 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,575 ※1 |
82 | |
| +82 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,498 | 195 | |
| -22 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,638 | 110 | |
| +65 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,840 | 7 | |
| +91 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,897 ※1 |
14,572 | |
| +55 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,447 ※1 |
2,390 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,173 ※1 |
11,039 | |
| +10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,687 ※1 |
283 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,802 ※1 |
772 | |
| +26 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,935 ※1 |
7,951 | |
| +73 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,591 ※1 |
600 | |
| +4 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,518 | 6,451 | |
| -58 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,160 | 2,616 | |
| -55 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,988 | 380 | |
| -13 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,868 | 460 | |
| -11 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,470 | 1,093 | |
| -17 | |||
| ROBOPROファンド | 12,414 | 18,592 | |
| +14 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,434 | 1,826 | |
| -214 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,196 | 134 | |
| -146 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,388 | 1,754 | |
| -157 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,479 | 4,889 | |
| -644 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,821 | 56 | |
| -237 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 32,518 | 135 | |
| +103 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,270 | 122 | |
| -8 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,156 | 24 | |
| -52 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 22,768 | 161 | |
| -198 | |||
| DCチャイナ・ロード | 20,484 | 64 | |
| -118 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,690 | 83 | |
| -19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,313 | 121 | |
| -20 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,887 | 758 | |
| -13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,548 | 918 | |
| -12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,387 | 781 | |
| -8 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年10月22日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年10月16日～2024年10月22日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.2434％ | 319,342 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年10月16日～2024年10月22日 |
10,000 | 0.2434％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
