基準価額

基準価額

2024年11月11日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,605 +27 4,249
新経済成長ジャパン 13,749 -13 3,487
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
14,951 +40 3,630
日本連続増配成長株オープン 10,315 +25 5,284
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,913 -85 3,168
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,314 -68 2,451
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,379 -11 49
三重県応援ファンド 10,267
※1
-5 2,288
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,803
※1
-29 3,601
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,707
※1
-98 701
福井県応援ファンド 9,973
※1
-44 50 1,516
香川県応援ファンド 10,585
※1
-57 25 1,853
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,249 +27 2,732
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,186 +7 6,796
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,630 +59 2,398
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,861
※1
-20 523
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,920 +280 4,734
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
33,618 -168 752
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,873 -54 127
日本好配当リバランスオープン 12,862 -56 162,114
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,093 -55 71,775
日本グロースオープン 10,703 +76 1,730
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
13,592 +95 1,436
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,065 +38 16,342
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,653 +123 931
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,405
※1
-63 3,182
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,399 -62 7,908
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,717 -9 2,695
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 24,115 -15 13,050
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
17,456 +58 9,939
世界半導体関連フォーカスファンド 13,075 -156 158,783
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,027 +109 1,619
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
14,307 +131 10,579
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,538 +37 13,958
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,906 +48 4,804
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 15,202 +33 64,443
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,013 -3 49
シェール関連株オープン 12,139 +85 2,235
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
27,091 +231 16,325
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,512 +91 3,971
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,782 +148 93
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 12,510 +73 61
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,383 +43 65
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 12,354
※1
-6 9,413
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 12,154
※1
-6 41,234
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 10,093 +61 1,675
新興国連続増配成長株オープン 10,216
※1
-78 23,672
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,797
※1
-12 5 90,940
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,403
※1
-78 2,031
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,349 -28 27,275
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,761
※1
-38 339
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,881
※1
+21 5,785
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,610
※1
-87 1,681
シン・インド割安成長株ファンド 11,807
※1
-62 46,406
日本インデックスオープン225 28,778 +24 12,253
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,567
※1
+38 31,690
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,574
※1
+4 522
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,352
※1
-14 28,730
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,256
※1
-71 802
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,377
※1
+33 228
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,121
※1
+5 10,810
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,394
※1
+17 825
グローバル・リート・セレクション 6,962
※1
+80 2,574
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
30,425
※1
+453 226
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
15,928
※1
+223 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,979 +137 30
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 13,243 +193 2,246
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,322 +142 50
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 13,528 +197 366
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 12,273 +170 27
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 19,072 +280 189
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,325
※1
+39 70
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,542
※1
+60 1,049
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,507 +5 3,139
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
16,959 +15 9,421
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,795 -170 2,206
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,045 +1 46,981
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,049 +2 399
米国インフレ連動国債ファンド 11,617 +19 48
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,917
※1
-25 3,540
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,248
※1
-78 50
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,044
※1
-32 16,124
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,924
※1
-103 3,731
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,930
※1
-75 8,592
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,735
※1
-50 22
ブラジル国債ファンド 9,769
※1
-75 82
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,494 +28 195
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,834 +32 113
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 11,019 +4 7
米国短期ハイ・イールド債券オープン 15,126
※1
-54 14,715
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,440
※1
+3 2,356
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,217
※1
-40 11,076
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,670
※1
+8 277
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,919
※1
-105 766
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,053
※1
+15 7,976
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,577
※1
+7 593
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,511 -4 6,377
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,153 -4 2,554
ラップ・アプローチ(安定コース) 11,033 -1 366
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 14,047 +3 463
ラップ・アプローチ(成長コース) 16,828 +20 1,114
ROBOPROファンド 12,620 +27 20,553
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,885 +26 1,882
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,487 +18 136
日本株式・Jリートバランスファンド 17,616 +20 1,801
日本インデックス225DCファンド 46,802 +39 5,002
DC日本連続増配成長株オープン 19,460 +47 61
DC米国連続増配成長株オープン 33,840 +290 143
DCワールド・ソブリンインカム 15,334 +3 123
DC日本Jリートオープン 12,116 +12 24
DCグローバル・リート・セレクション 23,097 +271 164
DCチャイナ・ロード 21,214 -240 68
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,727 -21 83
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,374 -34 126
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,992 -44 821
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,685 -71 930
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,580 -86 814
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,605 4,249
+27
新経済成長ジャパン 13,749 3,487
-13
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
14,951 3,630
+40
日本連続増配成長株オープン 10,315 5,284
+25
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,913 3,168
-85
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,314 2,451
-68
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,379 49
-11
三重県応援ファンド 10,267
※1
2,288
-5
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,803
※1
3,601
-29
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,707
※1
701
-98
福井県応援ファンド 9,973
※1
50 1,516
-44
香川県応援ファンド 10,585
※1
25 1,853
-57
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,249 2,732
+27
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,186 6,796
+7
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,630 2,398
+59
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,861
※1
523
-20
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,920 4,734
+280
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
33,618 752
-168
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,873 127
-54
日本好配当リバランスオープン 12,862 162,114
-56
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,093 71,775
-55
日本グロースオープン 10,703 1,730
+76
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
13,592 1,436
+95
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,065 16,342
+38
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,653 931
+123
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,405
※1
3,182
-63
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,399 7,908
-62
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,717 2,695
-9
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 24,115 13,050
-15
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
17,456 9,939
+58
世界半導体関連フォーカスファンド 13,075 158,783
-156
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,027 1,619
+109
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
14,307 10,579
+131
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,538 13,958
+37
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,906 4,804
+48
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 15,202 64,443
+33
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,013 49
-3
シェール関連株オープン 12,139 2,235
+85
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
27,091 16,325
+231
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,512 3,971
+91
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,782 93
+148
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 12,510 61
+73
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,383 65
+43
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 12,354
※1
9,413
-6
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 12,154
※1
41,234
-6
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 10,093 1,675
+61
新興国連続増配成長株オープン 10,216
※1
23,672
-78
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,797
※1
5 90,940
-12
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,403
※1
2,031
-78
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,349 27,275
-28
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,761
※1
339
-38
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,881
※1
5,785
+21
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,610
※1
1,681
-87
シン・インド割安成長株ファンド 11,807
※1
46,406
-62
日本インデックスオープン225 28,778 12,253
+24
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,567
※1
31,690
+38
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,574
※1
522
+4
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,352
※1
28,730
-14
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,256
※1
802
-71
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,377
※1
228
+33
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,121
※1
10,810
+5
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,394
※1
825
+17
グローバル・リート・セレクション 6,962
※1
2,574
+80
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
30,425
※1
226
+453
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
15,928
※1
2
+223
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,979 30
+137
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 13,243 2,246
+193
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 10,322 50
+142
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 13,528 366
+197
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 12,273 27
+170
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 19,072 189
+280
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,325
※1
70
+39
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,542
※1
1,049
+60
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,507 3,139
+5
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
16,959 9,421
+15
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,795 2,206
-170
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,045 46,981
+1
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,049 399
+2
米国インフレ連動国債ファンド 11,617 48
+19
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,917
※1
3,540
-25
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,248
※1
50
-78
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,044
※1
16,124
-32
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,924
※1
3,731
-103
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,930
※1
8,592
-75
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,735
※1
22
-50
ブラジル国債ファンド 9,769
※1
82
-75
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,494 195
+28
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,834 113
+32
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 11,019 7
+4
米国短期ハイ・イールド債券オープン 15,126
※1
14,715
-54
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,440
※1
2,356
+3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,217
※1
11,076
-40
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,670
※1
277
+8
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,919
※1
766
-105
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,053
※1
7,976
+15
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,577
※1
593
+7
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,511 6,377
-4
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,153 2,554
-4
ラップ・アプローチ(安定コース) 11,033 366
-1
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 14,047 463
+3
ラップ・アプローチ(成長コース) 16,828 1,114
+20
ROBOPROファンド 12,620 20,553
+27
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,885 1,882
+26
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,487 136
+18
日本株式・Jリートバランスファンド 17,616 1,801
+20
日本インデックス225DCファンド 46,802 5,002
+39
DC日本連続増配成長株オープン 19,460 61
+47
DC米国連続増配成長株オープン 33,840 143
+290
DCワールド・ソブリンインカム 15,334 123
+3
DC日本Jリートオープン 12,116 24
+12
DCグローバル・リート・セレクション 23,097 164
+271
DCチャイナ・ロード 21,214 68
-240
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,727 83
-21
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,374 126
-34
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,992 821
-44
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,685 930
-71
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,580 814
-86
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2024年11月11日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年11月05日~2024年11月11日
10,000 0.2482% 324,794
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年11月05日~2024年11月11日
10,000 0.2482%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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