基準価額

基準価額

2024年02月22日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,873 +118 4,904
新経済成長ジャパン 13,989 +330 3,779
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,347 +235 1,820
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
13,754 +222 3,488
日本連続増配成長株オープン 10,588 +84 5,823
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 11,550 +92 888
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,462 +95 3,174
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,220 +164 2,680
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 12,628 +268 36
三重県応援ファンド 10,237
※1
+5 2,121
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,747
※1
+9 4,264
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,280
※1
+29 981
福井県応援ファンド 9,694
※1
+5 1,654
香川県応援ファンド 10,447
※1
+3 1,854
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,160 +26 2,490
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,042 +6 6,461
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,586 -36 2,512
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,801
※1
+42 563
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
13,253 +27 4,147
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
31,969 +486 709
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,271 +191 91
日本好配当リバランスオープン 13,014 +65 198,707
日本グロースオープン 12,594 +166 2,026
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,211 +180 1,327
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,653 +690 14,125
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
15,637 +356 2,405
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,863 +208 1,082
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
13,745 +340 2,394
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,297 +279 342
日本の未来図(米ドル投資型) 30,805 +584 912
日本の未来図(円投資型) 20,554 +341 448
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 14,822 +11 3,077
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 21,760 +71 14,211
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
14,392 -170 9,376
世界半導体関連フォーカスファンド 12,275 -6 84,622
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,803 +24 2,275
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,139 +62 11,573
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,222 +104 579
米国バイオ&テクノロジー株オープン 11,326 -97 14,905
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 8,759 -134 5,213
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 12,797 -166 62,733
米国ヘルスケア関連株ファンド 11,655 +63 60
シェール関連株オープン 12,002 +305 2,694
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
24,164 +60 14,656
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,841 +27 3,337
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,066 -35 78
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,159 +76 38
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 12,286 -35 52
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,693
※1
+138 4,738
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,635
※1
+137 15,467
新興国連続増配成長株オープン 11,230
※1
+82 38,779
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,574
※1
+8 92,367
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 15,709
※1
+82 1,852
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,391
※1
+30 350
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,241
※1
+44 7,353
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,167
※1
+104 1,576
シン・インド割安成長株ファンド 10,778
※1
-6 17,552
日本インデックスオープン225 28,224 +610 13,222
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,264
※1
+20 29,919
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,530
※1
+5 552
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,548
※1
-4 37,022
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,680
※1
-20 1,138
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,226
※1
+13 249
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,301
※1
-33 11,471
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,237
※1
-102 834
グローバル・リート・セレクション 6,040
※1
+47 2,471
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
25,903
※1
+230 204
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,437
※1
+89 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,979 +64 29
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,382 +111 1,809
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,290 +66 48
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,684 +116 405
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,839 +77 21
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 15,827 +156 155
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,223
※1
-16 147
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,841
※1
+2 1,287
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,502 +62 3,328
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
16,007 +119 9,680
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
14,850 +123 2,185
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,876 +1 49,986
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,738 +1 412
米国インフレ連動国債ファンド 10,971 +3 13
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,885
※1
+15 3,695
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,986
※1
+47 90
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,968
※1
+10 18,012
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,431
※1
+32 5,118
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,376
※1
+50 10,030
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,850
※1
+10 26
ブラジル国債ファンド 11,070
※1
+10 103
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,413 +2 190
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,521 +34 106
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,575 +29 7
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,184
※1
+33 16,174
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,581
※1
-4 2,913
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,143
※1
+2 12,368
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,530
※1
-8 326
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,201
※1
+6 1,029
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,490
※1
+39 8,499
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,565
※1
+12 635
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,288 -14 7,514
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
7,940 -14 3,045
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,862 +21 388
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,248 +43 476
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,285 +65 1,077
ROBOPROファンド 10,484 +37 4,407
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,612 +344 1,899
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,342 +232 135
イオングループ・ファンド 17,359.07
※1※2
-0.93 908
日本株式・Jリートバランスファンド 17,191 +133 1,471
日本インデックス225DCファンド 45,714 +988 4,751
DC日本連続増配成長株オープン 18,348 +145 56
DC米国連続増配成長株オープン 28,969 +72 109
DCワールド・ソブリンインカム 14,821 0 113
DC日本Jリートオープン 11,947 -74 19
DCグローバル・リート・セレクション 19,779 +154 143
DCチャイナ・ロード 17,165 +290 53
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,681 +31 78
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,101 +47 85
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,506 +56 173
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 11,921 +72 174
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,448 +93 179
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,873 4,904
+118
新経済成長ジャパン 13,989 3,779
+330
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,347 1,820
+235
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
13,754 3,488
+222
日本連続増配成長株オープン 10,588 5,823
+84
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 11,550 888
+92
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,462 3,174
+95
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,220 2,680
+164
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 12,628 36
+268
三重県応援ファンド 10,237
※1
2,121
+5
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,747
※1
4,264
+9
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,280
※1
981
+29
福井県応援ファンド 9,694
※1
1,654
+5
香川県応援ファンド 10,447
※1
1,854
+3
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,160 2,490
+26
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,042 6,461
+6
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,586 2,512
-36
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,801
※1
563
+42
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
13,253 4,147
+27
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
31,969 709
+486
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,271 91
+191
日本好配当リバランスオープン 13,014 198,707
+65
日本グロースオープン 12,594 2,026
+166
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,211 1,327
+180
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,653 14,125
+690
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
15,637 2,405
+356
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,863 1,082
+208
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
13,745 2,394
+340
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,297 342
+279
日本の未来図(米ドル投資型) 30,805 912
+584
日本の未来図(円投資型) 20,554 448
+341
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 14,822 3,077
+11
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 21,760 14,211
+71
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
14,392 9,376
-170
世界半導体関連フォーカスファンド 12,275 84,622
-6
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,803 2,275
+24
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,139 11,573
+62
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,222 579
+104
米国バイオ&テクノロジー株オープン 11,326 14,905
-97
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 8,759 5,213
-134
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 12,797 62,733
-166
米国ヘルスケア関連株ファンド 11,655 60
+63
シェール関連株オープン 12,002 2,694
+305
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
24,164 14,656
+60
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,841 3,337
+27
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,066 78
-35
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,159 38
+76
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 12,286 52
-35
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,693
※1
4,738
+138
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,635
※1
15,467
+137
新興国連続増配成長株オープン 11,230
※1
38,779
+82
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,574
※1
92,367
+8
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 15,709
※1
1,852
+82
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,391
※1
350
+30
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,241
※1
7,353
+44
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,167
※1
1,576
+104
シン・インド割安成長株ファンド 10,778
※1
17,552
-6
日本インデックスオープン225 28,224 13,222
+610
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,264
※1
29,919
+20
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,530
※1
552
+5
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,548
※1
37,022
-4
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,680
※1
1,138
-20
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,226
※1
249
+13
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,301
※1
11,471
-33
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,237
※1
834
-102
グローバル・リート・セレクション 6,040
※1
2,471
+47
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
25,903
※1
204
+230
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,437
※1
2
+89
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,979 29
+64
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,382 1,809
+111
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,290 48
+66
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,684 405
+116
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,839 21
+77
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 15,827 155
+156
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,223
※1
147
-16
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,841
※1
1,287
+2
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,502 3,328
+62
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
16,007 9,680
+119
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
14,850 2,185
+123
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,876 49,986
+1
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,738 412
+1
米国インフレ連動国債ファンド 10,971 13
+3
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,885
※1
3,695
+15
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,986
※1
90
+47
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,968
※1
18,012
+10
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,431
※1
5,118
+32
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,376
※1
10,030
+50
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,850
※1
26
+10
ブラジル国債ファンド 11,070
※1
103
+10
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,413 190
+2
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,521 106
+34
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,575 7
+29
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,184
※1
16,174
+33
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,581
※1
2,913
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,143
※1
12,368
+2
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,530
※1
326
-8
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,201
※1
1,029
+6
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,490
※1
8,499
+39
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,565
※1
635
+12
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,288 7,514
-14
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
7,940 3,045
-14
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,862 388
+21
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,248 476
+43
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,285 1,077
+65
ROBOPROファンド 10,484 4,407
+37
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,612 1,899
+344
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,342 135
+232
イオングループ・ファンド 17,359.07
※1※2
908
-0.93
日本株式・Jリートバランスファンド 17,191 1,471
+133
日本インデックス225DCファンド 45,714 4,751
+988
DC日本連続増配成長株オープン 18,348 56
+145
DC米国連続増配成長株オープン 28,969 109
+72
DCワールド・ソブリンインカム 14,821 113
0
DC日本Jリートオープン 11,947 19
-74
DCグローバル・リート・セレクション 19,779 143
+154
DCチャイナ・ロード 17,165 53
+290
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,681 78
+31
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,101 85
+47
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,506 173
+56
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 11,921 174
+72
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,448 179
+93
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2024年02月22日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年02月16日~2024年02月22日
10,000 0.0043% 353,130
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年02月16日~2024年02月22日
10,000 0.0043%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー