基準価額
2026年04月17日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,636 | +21 | 3,392 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
16,203 | -347 | 7,390 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,984 | -486 | 3,883 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,346 | -107 | 5,026 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,457 | -44 | 3,266 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,181 | -202 | 2,689 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,559 ※1 |
-50 | 2,119 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,135 ※1 |
+2 | 3,060 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,441 ※1 |
+5 | 315 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,452 ※1 |
-51 | 1,312 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,444 ※1 |
-44 | 1,888 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,271 | -75 | 2,786 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,167 | -67 | 11,148 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,957 | -16 | 2,284 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
20,332 | -161 | 5,207 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
54,626 | -809 | 1,334 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,242 | -267 | 343 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,598 | -90 | 132,644 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,446 | -77 | 96,726 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,621 | -229 | 1,648 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
15,063 | -314 | 1,544 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
28,904 | -660 | 54,990 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,343 | +58 | 12,918 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,888 ※1 |
+57 | 4,134 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,320 ※1 |
+50 | 13,688 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,152 | +134 | 1,998 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
28,804 | +325 | 11,437 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
33,118 | +678 | 14,372 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
29,237 | +403 | 223,310 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,796 | +257 | 76,063 | |
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
10,882 | +212 | 10,627 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,160 | +16 | 814 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,184 | +85 | 6,123 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,602 | +9 | 13,335 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,918 | +122 | 0 | 3,013 |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,574 | +245 | 0 | 80,441 |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,307 | +193 | 1,699 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
31,009 | +131 | 17,260 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,360 | +44 | 4,256 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,842 | +47 | 79 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,920 ※1 |
+139 | 5,529 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,170 ※1 |
+112 | 25,778 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
14,186 | +82 | 2,024 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
13,568 | +40 | 26,998 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
15,180 ※1 |
+72 | 3,523 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,477 ※1 |
+67 | 8,698 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,485 ※1 |
+15 | 95,524 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,486 ※1 |
+154 | 2,688 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
22,158 | +509 | 28,248 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,122 ※1 |
+32 | 2,014 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,658 ※1 |
+187 | 1,632 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,310 ※1 |
+43 | 26,267 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,109 ※1 |
+83 | 11,626 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
43,301 | -765 | 15,086 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,583 ※1 |
+32 | 25,656 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,851 ※1 |
+10 | 527 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,649 ※1 |
+37 | 18,697 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,822 ※1 |
+201 | 634 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,228 ※1 |
+19 | 136 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,727 ※1 |
-42 | 9,244 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,736 ※1 |
-142 | 623 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,584 ※1 |
+79 | 2,249 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
32,268 ※1 |
+407 | 147 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,414 ※1 |
+137 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,514 | +170 | 2,139 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,147 | -201 | 3,630 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,383 | -207 | 11,796 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,630 | -255 | 3,034 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,619 | +12 | 43,556 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,165 | +21 | 273 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,609 ※1 |
+9 | 3,799 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,943 ※1 |
+28 | 64 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,463 ※1 |
+2 | 14,082 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,878 ※1 |
+7 | 2,837 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,149 ※1 |
+35 | 6,809 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,653 ※1 |
-12 | 24 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,329 | -1 | 117 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,374 | +40 | 139 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,059 ※1 |
+11 | 11,630 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,212 ※1 |
+2 | 1,617 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,810 ※1 |
+3 | 9,870 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,747 ※1 |
+5 | 221 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,428 ※1 |
+10 | 670 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,668 ※1 |
+17 | 20 | 6,810 |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,301 ※1 |
-17 | 20 | 425 |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,701 | -5 | 4,589 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,291 | -4 | 1,839 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,410 | +55 | 381,619 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,739 | -420 | 2,556 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
21,239 | -235 | 172 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,164 | -310 | 3,492 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
70,782 | -1,251 | 7,460 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,509 | -251 | 97 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
40,241 | +169 | 181 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,825 | +24 | 123 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,691 | -105 | 36 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
25,863 | +269 | 179 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,836 | +508 | 62 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,022 | +36 | 1 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,975 | -10 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,473 | -11 | 290 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,942 | -9 | 1,509 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
15,955 | -9 | 1,826 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
18,041 | -1 | 1,516 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,789 | +3 | 9,397 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
10,114 ※1 |
-3 | 10,944 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,636 | 3,392 | |
| +21 | |||
| 新経済成長ジャパン | 16,203 | 7,390 | |
| -347 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,984 | 3,883 | |
| -486 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,346 | 5,026 | |
| -107 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,457 | 3,266 | |
| -44 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,181 | 2,689 | |
| -202 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,559 ※1 |
2,119 | |
| -50 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,135 ※1 |
3,060 | |
| +2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,441 ※1 |
315 | |
| +5 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,452 ※1 |
1,312 | |
| -51 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,444 ※1 |
1,888 | |
| -44 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,271 | 2,786 | |
| -75 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,167 | 11,148 | |
| -67 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,957 | 2,284 | |
| -16 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
20,332 | 5,207 | |
| -161 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
54,626 | 1,334 | |
| -809 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,242 | 343 | |
| -267 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,598 | 132,644 | |
| -90 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,446 | 96,726 | |
| -77 | |||
| 日本グロースオープン | 10,621 | 1,648 | |
| -229 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
15,063 | 1,544 | |
| -314 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
28,904 | 54,990 | |
| -660 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,343 | 12,918 | |
| +58 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,888 ※1 |
4,134 | |
| +57 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,320 ※1 |
13,688 | |
| +50 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,152 | 1,998 | |
| +134 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 28,804 | 11,437 | |
| +325 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
33,118 | 14,372 | |
| +678 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 29,237 | 223,310 | |
| +403 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,796 | 76,063 | |
| +257 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
10,882 | 10,627 | |
| +212 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,160 | 814 | |
| +16 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,184 | 6,123 | |
| +85 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,602 | 13,335 | |
| +9 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,918 | 0 | 3,013 |
| +122 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,574 | 0 | 80,441 |
| +245 | |||
| シェール関連株オープン | 13,307 | 1,699 | |
| +193 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
31,009 | 17,260 | |
| +131 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,360 | 4,256 | |
| +44 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,842 | 79 | |
| +47 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,920 ※1 |
5,529 | |
| +139 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,170 ※1 |
25,778 | |
| +112 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 14,186 | 2,024 | |
| +82 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 13,568 | 26,998 | |
| +40 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 15,180 ※1 |
3,523 | |
| +72 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,477 ※1 |
8,698 | |
| +67 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,485 ※1 |
95,524 | |
| +15 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,486 ※1 |
2,688 | |
| +154 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
22,158 | 28,248 | |
| +509 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,122 ※1 |
2,014 | |
| +32 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,658 ※1 |
1,632 | |
| +187 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,310 ※1 |
26,267 | |
| +43 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,109 ※1 |
11,626 | |
| +83 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 43,301 | 15,086 | |
| -765 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,583 ※1 |
25,656 | |
| +32 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,851 ※1 |
527 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,649 ※1 |
18,697 | |
| +37 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,822 ※1 |
634 | |
| +201 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,228 ※1 |
136 | |
| +19 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,727 ※1 |
9,244 | |
| -42 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,736 ※1 |
623 | |
| -142 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,584 ※1 |
2,249 | |
| +79 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
32,268 ※1 |
147 | |
| +407 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,414 ※1 |
2 | |
| +137 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,514 | 2,139 | |
| +170 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,147 | 3,630 | |
| -201 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,383 | 11,796 | |
| -207 | |||
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,630 | 3,034 | |
| -255 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,619 | 43,556 | |
| +12 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,165 | 273 | |
| +21 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,609 ※1 |
3,799 | |
| +9 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,943 ※1 |
64 | |
| +28 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,463 ※1 |
14,082 | |
| +2 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,878 ※1 |
2,837 | |
| +7 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,149 ※1 |
6,809 | |
| +35 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,653 ※1 |
24 | |
| -12 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,329 | 117 | |
| -1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,374 | 139 | |
| +40 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,059 ※1 |
11,630 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,212 ※1 |
1,617 | |
| +2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,810 ※1 |
9,870 | |
| +3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,747 ※1 |
221 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,428 ※1 |
670 | |
| +10 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,668 ※1 |
20 | 6,810 |
| +17 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,301 ※1 |
20 | 425 |
| -17 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,701 | 4,589 | |
| -5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,291 | 1,839 | |
| -4 | |||
| ROBOPROファンド | 15,410 | 381,619 | |
| +55 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 22,739 | 2,556 | |
| -420 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 21,239 | 172 | |
| -235 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,164 | 3,492 | |
| -310 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 70,782 | 7,460 | |
| -1,251 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,509 | 97 | |
| -251 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 40,241 | 181 | |
| +169 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,825 | 123 | |
| +24 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,691 | 36 | |
| -105 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 25,863 | 179 | |
| +269 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,836 | 62 | |
| +508 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,022 | 1 | |
| +36 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,975 | 51 | |
| -10 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,473 | 290 | |
| -11 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,942 | 1,509 | |
| -9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 15,955 | 1,826 | |
| -9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 18,041 | 1,516 | |
| -1 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,789 | 9,397 | |
| +3 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
10,114 ※1 |
10,944 | |
| -3 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年04月17日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年04月11日～2026年04月17日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.615％ | 401,634 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年04月11日～2026年04月17日 |
10,000 | 0.615％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
