基準価額
2025年07月10日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,560 | -83 | 3,924 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,849 | -53 | 3,591 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,451 | -87 | 2,858 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,013 | -37 | 4,754 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,507 | -35 | 2,735 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,884 | -45 | 2,483 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,885 | -61 | 63 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,609 ※1 |
-24 | 2,610 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,677 ※1 |
-11 | 3,064 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,558 ※1 |
-35 | 451 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,143 ※1 |
-73 | 50 | 1,279 |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,794 ※1 |
-49 | 25 | 1,938 |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,554 | +11 | 2,638 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,454 | -32 | 8,166 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,336 | +6 | 2,228 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,204 | +1 | 4,114 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
38,453 | -97 | 889 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,459 | -32 | 192 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,244 | -36 | 123,561 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,425 | -28 | 74,035 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,606 | -48 | 1,632 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,437 | -72 | 1,328 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,372 | -58 | 18,460 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,999 ※1 |
-19 | 5,642 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,745 ※1 |
-19 | 19,570 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,841 | +38 | 2,317 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,890 | -82 | 11,159 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
19,654 | +198 | 9,334 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,528 | +83 | 144,967 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,460 | +19 | 15,282 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,569 | +69 | 1,114 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,428 | -9 | 6,623 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,056 | +38 | 13,048 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,770 | +49 | 3,633 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,346 | +43 | 66,681 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,726 | -41 | 44 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,228 | -151 | 1,846 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,748 | -63 | 15,871 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,835 | -23 | 4,182 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,245 | +7 | 88 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,823 | -70 | 56 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,445 | +26 | 71 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,445 ※1 |
-56 | 9,164 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,198 ※1 |
-49 | 46,631 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,824 | +32 | 1,698 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
9,968 | -14 | 25,871 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,959 ※1 |
+39 | 1,048 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,438 ※1 |
-40 | 12,108 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,809 ※1 |
-25 | 5 | 81,979 |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,944 ※1 |
-208 | 1,990 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,013 | +67 | 25,997 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,519 ※1 |
-58 | 3,762 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,204 ※1 |
-107 | 1,709 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,843 ※1 |
-19 | 42,251 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,567 ※1 |
-46 | 13,764 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,115 | -126 | 11,145 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,202 ※1 |
-16 | 24,933 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,637 ※1 |
+3 | 519 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,158 ※1 |
-18 | 21,507 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,356 ※1 |
-94 | 640 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,088 ※1 |
-2 | 179 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,364 ※1 |
+23 | 11,173 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,907 ※1 |
+76 | 1,034 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,259 ※1 |
-43 | 2,097 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,883 ※1 |
-203 | 172 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,404 ※1 |
-18 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,728 | -15 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,202 | -90 | 1,958 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,053 | -15 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,359 | -91 | 289 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,967 | -18 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,659 | -134 | 162 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,844 | -2 | 3,030 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,233 | -116 | 8,881 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,948 | -56 | 2,071 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,966 | -27 | 43,924 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,054 | -44 | 266 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,524 | -34 | 54 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,953 ※1 |
-38 | 3,447 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,626 ※1 |
-122 | 52 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,923 ※1 |
-12 | 14,347 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,797 ※1 |
-40 | 3,335 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,536 ※1 |
-82 | 6,985 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,653 ※1 |
+3 | 24 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,555 ※1 |
-332 | 80 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,289 | +4 | 202 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,306 | -67 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,711 | -66 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,945 ※1 |
-36 | 12,496 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,319 ※1 |
+2 | 1,979 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,404 ※1 |
-9 | 10,382 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,791 ※1 |
+4 | 260 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,936 ※1 |
-22 | 753 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,650 ※1 |
-54 | 6,730 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,348 ※1 |
-2 | 495 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,902 | +35 | 5,494 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,528 | +33 | 2,084 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,010 | -51 | 69,986 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,012 | -59 | 1,845 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,536 | -39 | 137 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,647 | 0 | 2,221 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,427 | -205 | 4,847 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,360 | -71 | 64 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
33,496 | -79 | 151 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,361 | -52 | 113 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,283 | +57 | 28 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,044 | -143 | 154 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,879 | -296 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,466 | -15 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,249 | -22 | 209 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,002 | -30 | 934 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,906 | -48 | 989 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,842 | -56 | 948 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,560 | 3,924 | |
| -83 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,849 | 3,591 | |
| -53 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,451 | 2,858 | |
| -87 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,013 | 4,754 | |
| -37 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,507 | 2,735 | |
| -35 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,884 | 2,483 | |
| -45 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,885 | 63 | |
| -61 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,609 ※1 |
2,610 | |
| -24 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,677 ※1 |
3,064 | |
| -11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,558 ※1 |
451 | |
| -35 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,143 ※1 |
50 | 1,279 |
| -73 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,794 ※1 |
25 | 1,938 |
| -49 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,554 | 2,638 | |
| +11 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,454 | 8,166 | |
| -32 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,336 | 2,228 | |
| +6 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,204 | 4,114 | |
| +1 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
38,453 | 889 | |
| -97 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,459 | 192 | |
| -32 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,244 | 123,561 | |
| -36 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,425 | 74,035 | |
| -28 | |||
| 日本グロースオープン | 10,606 | 1,632 | |
| -48 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,437 | 1,328 | |
| -72 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,372 | 18,460 | |
| -58 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,999 ※1 |
5,642 | |
| -19 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,745 ※1 |
19,570 | |
| -19 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,841 | 2,317 | |
| +38 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,890 | 11,159 | |
| -82 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
19,654 | 9,334 | |
| +198 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,528 | 144,967 | |
| +83 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,460 | 15,282 | |
| +19 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,569 | 1,114 | |
| +69 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,428 | 6,623 | |
| -9 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,056 | 13,048 | |
| +38 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,770 | 3,633 | |
| +49 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,346 | 66,681 | |
| +43 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,726 | 44 | |
| -41 | |||
| シェール関連株オープン | 11,228 | 1,846 | |
| -151 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,748 | 15,871 | |
| -63 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,835 | 4,182 | |
| -23 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,245 | 88 | |
| +7 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,823 | 56 | |
| -70 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,445 | 71 | |
| +26 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,445 ※1 |
9,164 | |
| -56 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,198 ※1 |
46,631 | |
| -49 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,824 | 1,698 | |
| +32 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 9,968 | 25,871 | |
| -14 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,959 ※1 |
1,048 | |
| +39 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,438 ※1 |
12,108 | |
| -40 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,809 ※1 |
5 | 81,979 |
| -25 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,944 ※1 |
1,990 | |
| -208 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,013 | 25,997 | |
| +67 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,519 ※1 |
3,762 | |
| -58 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,204 ※1 |
1,709 | |
| -107 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,843 ※1 |
42,251 | |
| -19 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,567 ※1 |
13,764 | |
| -46 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 29,115 | 11,145 | |
| -126 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,202 ※1 |
24,933 | |
| -16 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,637 ※1 |
519 | |
| +3 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,158 ※1 |
21,507 | |
| -18 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,356 ※1 |
640 | |
| -94 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,088 ※1 |
179 | |
| -2 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,364 ※1 |
11,173 | |
| +23 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,907 ※1 |
1,034 | |
| +76 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,259 ※1 |
2,097 | |
| -43 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
26,883 ※1 |
172 | |
| -203 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,404 ※1 |
2 | |
| -18 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,728 | 24 | |
| -15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,202 | 1,958 | |
| -90 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,053 | 36 | |
| -15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,359 | 289 | |
| -91 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,967 | 19 | |
| -18 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,659 | 162 | |
| -134 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,844 | 3,030 | |
| -2 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,233 | 8,881 | |
| -116 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,948 | 2,071 | |
| -56 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,966 | 43,924 | |
| -27 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,054 | 266 | |
| -44 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,524 | 54 | |
| -34 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,953 ※1 |
3,447 | |
| -38 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,626 ※1 |
52 | |
| -122 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,923 ※1 |
14,347 | |
| -12 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,797 ※1 |
3,335 | |
| -40 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,536 ※1 |
6,985 | |
| -82 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,653 ※1 |
24 | |
| +3 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,555 ※1 |
80 | |
| -332 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,289 | 202 | |
| +4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,306 | 125 | |
| -67 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,711 | 9 | |
| -66 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,945 ※1 |
12,496 | |
| -36 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,319 ※1 |
1,979 | |
| +2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,404 ※1 |
10,382 | |
| -9 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,791 ※1 |
260 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,936 ※1 |
753 | |
| -22 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,650 ※1 |
6,730 | |
| -54 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,348 ※1 |
495 | |
| -2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,902 | 5,494 | |
| +35 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,528 | 2,084 | |
| +33 | |||
| ROBOPROファンド | 13,010 | 69,986 | |
| -51 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 15,012 | 1,845 | |
| -59 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,536 | 137 | |
| -39 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 18,647 | 2,221 | |
| 0 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 47,427 | 4,847 | |
| -205 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,360 | 64 | |
| -71 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 33,496 | 151 | |
| -79 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,361 | 113 | |
| -52 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,283 | 28 | |
| +57 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,044 | 154 | |
| -143 | |||
| DCチャイナ・ロード | 22,879 | 58 | |
| -296 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,466 | 78 | |
| -15 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,249 | 209 | |
| -22 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,002 | 934 | |
| -30 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,906 | 989 | |
| -48 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,842 | 948 | |
| -56 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年07月10日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月04日～2025年07月10日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3091％ | 338,389 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月04日～2025年07月10日 |
10,000 | 0.3091％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
