基準価額
2025年12月05日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,954 | -74 | 3,689 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,573 | -110 | 4,600 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
19,410 | -120 | 3,428 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,576 | -140 | 4,836 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
17,247 | -194 | 3,071 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,897 | -146 | 2,475 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,846 ※1 |
-55 | 2,587 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,850 ※1 |
-9 | 3,026 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,328 ※1 |
-32 | 370 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,188 ※1 |
-59 | 1,339 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,919 ※1 |
-50 | 2,115 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,781 | -77 | 2,724 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,743 | -69 | 9,223 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,802 | -49 | 2,283 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,278 | +22 | 4,787 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
49,090 | +120 | 1,110 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
16,661 | +45 | 270 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,514 | -165 | 131,988 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,395 | -135 | 82,167 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,887 | -64 | 1,876 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,482 | -58 | 1,306 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
26,523 | -55 | 26,270 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,176 | -128 | 13,629 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,488 ※1 |
+12 | 4,970 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,102 ※1 |
+12 | 22,081 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,035 | +28 | 2,161 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
27,522 | +18 | 11,573 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
26,228 | +118 | 13,573 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
19,515 | -27 | 160,583 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,134 | +16 | 63,907 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,075 | +83 | 927 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
15,126 | +90 | 6,082 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,553 | 0 | 14,465 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,351 | +41 | 3,295 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,440 | -6 | 77,297 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,108 | +48 | 1,745 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
29,558 | -78 | 17,034 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,673 | -28 | 4,285 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,877 | +41 | 77 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,681 ※1 |
-11 | 7,405 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,212 ※1 |
-9 | 40,819 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,076 | +2 | 1,851 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,639 | +25 | 27,959 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
13,185 ※1 |
+86 | 2,205 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,919 ※1 |
+22 | 9,616 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,157 ※1 |
+6 | 90,826 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
22,781 ※1 |
+60 | 2,354 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
12,655 | -87 | 20,324 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,550 ※1 |
-58 | 3,001 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,387 ※1 |
+72 | 1,747 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,213 ※1 |
+12 | 34,193 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,737 ※1 |
-3 | 14,411 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
37,175 | -394 | 12,907 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,317 ※1 |
-6 | 24,371 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,700 ※1 |
-6 | 518 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,581 ※1 |
-30 | 20,461 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,959 ※1 |
-159 | 649 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,062 ※1 |
-3 | 148 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,847 ※1 |
-31 | 11,005 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,856 ※1 |
-106 | 768 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,789 ※1 |
-34 | 2,177 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,634 ※1 |
-75 | 146 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,240 ※1 |
-22 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
11,956 | -42 | 1,972 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,097 | -100 | 3,466 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
21,857 | -167 | 10,837 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
20,417 | -147 | 2,542 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,407 | -26 | 44,065 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,756 | -42 | 248 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,439 ※1 |
+6 | 3,747 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,234 ※1 |
+20 | 63 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,133 ※1 |
-10 | 14,009 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,651 ※1 |
-32 | 2,987 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,253 ※1 |
-70 | 6,768 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,471 ※1 |
-32 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,411 | -8 | 133 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,187 | -28 | 131 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,723 ※1 |
-51 | 12,541 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,267 ※1 |
-2 | 1,779 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,649 ※1 |
-19 | 10,158 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,787 ※1 |
-4 | 233 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,809 ※1 |
-55 | 638 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,321 ※1 |
0 | 6,910 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,342 ※1 |
+6 | 454 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,340 | +3 | 4,980 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,946 | +2 | 1,939 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,760 | -10 | 197,135 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,513 | -192 | 2,273 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,383 | -117 | 157 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,338 | -183 | 2,956 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
60,714 | -643 | 6,295 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
22,586 | -298 | 84 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,342 | -99 | 155 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,322 | -50 | 118 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,760 | -78 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,005 | -115 | 165 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,022 | +196 | 68 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,800 | -13 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,990 | -24 | 278 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,161 | -32 | 1,213 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,672 | -47 | 1,368 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
16,193 | -53 | 1,103 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,954 | 3,689 | |
| -74 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,573 | 4,600 | |
| -110 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
19,410 | 3,428 | |
| -120 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,576 | 4,836 | |
| -140 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
17,247 | 3,071 | |
| -194 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,897 | 2,475 | |
| -146 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,846 ※1 |
2,587 | |
| -55 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,850 ※1 |
3,026 | |
| -9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,328 ※1 |
370 | |
| -32 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,188 ※1 |
1,339 | |
| -59 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,919 ※1 |
2,115 | |
| -50 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,781 | 2,724 | |
| -77 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,743 | 9,223 | |
| -69 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,802 | 2,283 | |
| -49 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,278 | 4,787 | |
| +22 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
49,090 | 1,110 | |
| +120 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 16,661 | 270 | |
| +45 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,514 | 131,988 | |
| -165 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,395 | 82,167 | |
| -135 | |||
| 日本グロースオープン | 12,887 | 1,876 | |
| -64 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,482 | 1,306 | |
| -58 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
26,523 | 26,270 | |
| -55 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,176 | 13,629 | |
| -128 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,488 ※1 |
4,970 | |
| +12 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,102 ※1 |
22,081 | |
| +12 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,035 | 2,161 | |
| +28 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 27,522 | 11,573 | |
| +18 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
26,228 | 13,573 | |
| +118 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 19,515 | 160,583 | |
| -27 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,134 | 63,907 | |
| +16 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,075 | 927 | |
| +83 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
15,126 | 6,082 | |
| +90 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,553 | 14,465 | |
| 0 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,351 | 3,295 | |
| +41 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,440 | 77,297 | |
| -6 | |||
| シェール関連株オープン | 12,108 | 1,745 | |
| +48 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
29,558 | 17,034 | |
| -78 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,673 | 4,285 | |
| -28 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,877 | 77 | |
| +41 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,681 ※1 |
7,405 | |
| -11 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,212 ※1 |
40,819 | |
| -9 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,076 | 1,851 | |
| +2 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 11,639 | 27,959 | |
| +25 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 13,185 ※1 |
2,205 | |
| +86 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,919 ※1 |
9,616 | |
| +22 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,157 ※1 |
90,826 | |
| +6 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,781 ※1 |
2,354 | |
| +60 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
12,655 | 20,324 | |
| -87 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,550 ※1 |
3,001 | |
| -58 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,387 ※1 |
1,747 | |
| +72 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,213 ※1 |
34,193 | |
| +12 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,737 ※1 |
14,411 | |
| -3 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 37,175 | 12,907 | |
| -394 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,317 ※1 |
24,371 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,700 ※1 |
518 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,581 ※1 |
20,461 | |
| -30 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,959 ※1 |
649 | |
| -159 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,062 ※1 |
148 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,847 ※1 |
11,005 | |
| -31 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,856 ※1 |
768 | |
| -106 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,789 ※1 |
2,177 | |
| -34 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,634 ※1 |
146 | |
| -75 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,240 ※1 |
2 | |
| -22 | |||
| 北米リート・ファンド | 11,956 | 1,972 | |
| -42 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,097 | 3,466 | |
| -100 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
21,857 | 10,837 | |
| -167 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
20,417 | 2,542 | |
| -147 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,407 | 44,065 | |
| -26 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,756 | 248 | |
| -42 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,439 ※1 |
3,747 | |
| +6 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,234 ※1 |
63 | |
| +20 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,133 ※1 |
14,009 | |
| -10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,651 ※1 |
2,987 | |
| -32 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,253 ※1 |
6,768 | |
| -70 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,471 ※1 |
22 | |
| -32 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,411 | 133 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,187 | 131 | |
| -28 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,723 ※1 |
12,541 | |
| -51 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,267 ※1 |
1,779 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,649 ※1 |
10,158 | |
| -19 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,787 ※1 |
233 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,809 ※1 |
638 | |
| -55 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,321 ※1 |
6,910 | |
| 0 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,342 ※1 |
454 | |
| +6 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,340 | 4,980 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,946 | 1,939 | |
| +2 | |||
| ROBOPROファンド | 14,760 | 197,135 | |
| -10 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,513 | 2,273 | |
| -192 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,383 | 157 | |
| -117 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,338 | 2,956 | |
| -183 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 60,714 | 6,295 | |
| -643 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 22,586 | 84 | |
| -298 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,342 | 155 | |
| -99 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,322 | 118 | |
| -50 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,760 | 33 | |
| -78 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,005 | 165 | |
| -115 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,022 | 68 | |
| +196 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,800 | 50 | |
| -13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,990 | 278 | |
| -24 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,161 | 1,213 | |
| -32 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,672 | 1,368 | |
| -47 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 16,193 | 1,103 | |
| -53 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年12月05日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年11月29日～2025年12月05日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3179％ | 408,996 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年11月29日～2025年12月05日 |
10,000 | 0.3179％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
