基準価額

基準価額

2025年07月10日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,560 -83 3,924
新経済成長ジャパン 12,849 -53 3,591
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,451 -87 2,858
日本連続増配成長株オープン 10,013 -37 4,754
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,507 -35 2,735
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,884 -45 2,483
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 14,885 -61 63
三重県応援ファンド 10,609
※1
-24 2,610
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,677
※1
-11 3,064
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,558
※1
-35 451
福井県応援ファンド 10,143
※1
-73 50 1,279
香川県応援ファンド 10,794
※1
-49 25 1,938
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,554 +11 2,638
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,454 -32 8,166
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,336 +6 2,228
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,204 +1 4,114
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
38,453 -97 889
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 13,459 -32 192
日本好配当リバランスオープン 12,244 -36 123,561
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,425 -28 74,035
日本グロースオープン 10,606 -48 1,632
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,437 -72 1,328
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,372 -58 18,460
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 9,999
※1
-19 5,642
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 9,745
※1
-19 19,570
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,841 +38 2,317
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 23,890 -82 11,159
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
19,654 +198 9,334
世界半導体関連フォーカスファンド 13,528 +83 144,967
次世代AI株式戦略ファンド 10,460 +19 15,282
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,569 +69 1,114
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,428 -9 6,623
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,056 +38 13,048
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,770 +49 3,633
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 16,346 +43 66,681
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,726 -41 44
シェール関連株オープン 11,228 -151 1,846
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
26,748 -63 15,871
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,835 -23 4,182
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,245 +7 88
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,823 -70 56
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,445 +26 71
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,445
※1
-56 9,164
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,198
※1
-49 46,631
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 10,824 +32 1,698
アメリカ国家戦略関連株ファンド 9,968 -14 25,871
米国マイクロキャップ株式ファンド 10,959
※1
+39 1,048
新興国連続増配成長株オープン 10,438
※1
-40 12,108
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,809
※1
-25 5 81,979
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,944
※1
-208 1,990
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,013 +67 25,997
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,519
※1
-58 3,762
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,204
※1
-107 1,709
シン・インド割安成長株ファンド 11,843
※1
-19 42,251
インド・イノベーション・フォーカスファンド 9,567
※1
-46 13,764
日本インデックスオープン225 29,115 -126 11,145
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,202
※1
-16 24,933
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,637
※1
+3 519
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,158
※1
-18 21,507
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,356
※1
-94 640
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,088
※1
-2 179
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,364
※1
+23 11,173
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,907
※1
+76 1,034
グローバル・リート・セレクション 6,259
※1
-43 2,097
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
26,883
※1
-203 172
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,404
※1
-18 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,728 -15 24
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,202 -90 1,958
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,053 -15 36
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,359 -91 289
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,967 -18 19
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,659 -134 162
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,844 -2 3,030
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,233 -116 8,881
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,948 -56 2,071
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,966 -27 43,924
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,054 -44 266
米国インフレ連動国債ファンド 11,524 -34 54
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,953
※1
-38 3,447
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,626
※1
-122 52
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,923
※1
-12 14,347
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,797
※1
-40 3,335
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,536
※1
-82 6,985
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,653
※1
+3 24
ブラジル国債ファンド 9,555
※1
-332 80
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,289 +4 202
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,306 -67 125
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,711 -66 9
米国短期ハイ・イールド債券オープン 13,945
※1
-36 12,496
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,319
※1
+2 1,979
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,404
※1
-9 10,382
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,791
※1
+4 260
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,936
※1
-22 753
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,650
※1
-54 6,730
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,348
※1
-2 495
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,902 +35 5,494
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,528 +33 2,084
ROBOPROファンド 13,010 -51 69,986
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,012 -59 1,845
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,536 -39 137
日本株式・Jリートバランスファンド 18,647 0 2,221
日本インデックス225DCファンド 47,427 -205 4,847
DC日本連続増配成長株オープン 19,360 -71 64
DC米国連続増配成長株オープン 33,496 -79 151
DCワールド・ソブリンインカム 15,361 -52 113
DC日本Jリートオープン 13,283 +57 28
DCグローバル・リート・セレクション 21,044 -143 154
DCチャイナ・ロード 22,879 -296 58
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,466 -15 78
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,249 -22 209
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,002 -30 934
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,906 -48 989
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,842 -56 948
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,560 3,924
-83
新経済成長ジャパン 12,849 3,591
-53
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,451 2,858
-87
日本連続増配成長株オープン 10,013 4,754
-37
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,507 2,735
-35
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,884 2,483
-45
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 14,885 63
-61
三重県応援ファンド 10,609
※1
2,610
-24
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,677
※1
3,064
-11
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,558
※1
451
-35
福井県応援ファンド 10,143
※1
50 1,279
-73
香川県応援ファンド 10,794
※1
25 1,938
-49
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,554 2,638
+11
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,454 8,166
-32
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,336 2,228
+6
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,204 4,114
+1
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
38,453 889
-97
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 13,459 192
-32
日本好配当リバランスオープン 12,244 123,561
-36
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,425 74,035
-28
日本グロースオープン 10,606 1,632
-48
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,437 1,328
-72
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,372 18,460
-58
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 9,999
※1
5,642
-19
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 9,745
※1
19,570
-19
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,841 2,317
+38
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 23,890 11,159
-82
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
19,654 9,334
+198
世界半導体関連フォーカスファンド 13,528 144,967
+83
次世代AI株式戦略ファンド 10,460 15,282
+19
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,569 1,114
+69
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,428 6,623
-9
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,056 13,048
+38
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,770 3,633
+49
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 16,346 66,681
+43
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,726 44
-41
シェール関連株オープン 11,228 1,846
-151
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
26,748 15,871
-63
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,835 4,182
-23
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,245 88
+7
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,823 56
-70
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,445 71
+26
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,445
※1
9,164
-56
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,198
※1
46,631
-49
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 10,824 1,698
+32
アメリカ国家戦略関連株ファンド 9,968 25,871
-14
米国マイクロキャップ株式ファンド 10,959
※1
1,048
+39
新興国連続増配成長株オープン 10,438
※1
12,108
-40
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,809
※1
5 81,979
-25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,944
※1
1,990
-208
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,013 25,997
+67
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,519
※1
3,762
-58
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,204
※1
1,709
-107
シン・インド割安成長株ファンド 11,843
※1
42,251
-19
インド・イノベーション・フォーカスファンド 9,567
※1
13,764
-46
日本インデックスオープン225 29,115 11,145
-126
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,202
※1
24,933
-16
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,637
※1
519
+3
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,158
※1
21,507
-18
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,356
※1
640
-94
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,088
※1
179
-2
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,364
※1
11,173
+23
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,907
※1
1,034
+76
グローバル・リート・セレクション 6,259
※1
2,097
-43
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
26,883
※1
172
-203
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,404
※1
2
-18
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,728 24
-15
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,202 1,958
-90
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,053 36
-15
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,359 289
-91
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,967 19
-18
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,659 162
-134
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,844 3,030
-2
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,233 8,881
-116
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,948 2,071
-56
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,966 43,924
-27
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,054 266
-44
米国インフレ連動国債ファンド 11,524 54
-34
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,953
※1
3,447
-38
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,626
※1
52
-122
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,923
※1
14,347
-12
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,797
※1
3,335
-40
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,536
※1
6,985
-82
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,653
※1
24
+3
ブラジル国債ファンド 9,555
※1
80
-332
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,289 202
+4
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,306 125
-67
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,711 9
-66
米国短期ハイ・イールド債券オープン 13,945
※1
12,496
-36
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,319
※1
1,979
+2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,404
※1
10,382
-9
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,791
※1
260
+4
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,936
※1
753
-22
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,650
※1
6,730
-54
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,348
※1
495
-2
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,902 5,494
+35
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,528 2,084
+33
ROBOPROファンド 13,010 69,986
-51
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,012 1,845
-59
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,536 137
-39
日本株式・Jリートバランスファンド 18,647 2,221
0
日本インデックス225DCファンド 47,427 4,847
-205
DC日本連続増配成長株オープン 19,360 64
-71
DC米国連続増配成長株オープン 33,496 151
-79
DCワールド・ソブリンインカム 15,361 113
-52
DC日本Jリートオープン 13,283 28
+57
DCグローバル・リート・セレクション 21,044 154
-143
DCチャイナ・ロード 22,879 58
-296
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,466 78
-15
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,249 209
-22
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,002 934
-30
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,906 989
-48
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,842 948
-56
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2025年07月10日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2025年07月04日~2025年07月10日
10,000 0.3091% 338,389
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2025年07月04日~2025年07月10日
10,000 0.3091%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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