基準価額
2025年07月11日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,419 | -141 | 3,872 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,745 | -104 | 3,547 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,421 | -30 | 2,852 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,025 | +12 | 4,760 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,612 | +105 | 2,755 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,913 | +29 | 2,488 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,768 | -117 | 63 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,653 ※1 |
+44 | 2,618 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,700 ※1 |
+23 | 3,079 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,635 ※1 |
+77 | 454 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,176 ※1 |
+33 | 1,287 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,830 ※1 |
+36 | 1,944 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,601 | +47 | 2,646 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,498 | +44 | 8,194 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,333 | -3 | 2,227 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,185 | -19 | 4,109 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
38,167 | -286 | 871 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,363 | -96 | 0 | 191 |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,372 | +128 | 124,673 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,537 | +112 | 74,771 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,572 | -34 | 1,627 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,389 | -48 | 1,323 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,091 | -281 | 18,274 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,069 ※1 |
+70 | 5,685 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,812 ※1 |
+67 | 19,738 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,966 | +125 | 2,335 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,183 | +293 | 11,296 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
19,577 | -77 | 9,256 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,619 | +91 | 145,420 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,398 | -62 | 15,566 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,585 | +16 | 1,095 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,512 | +84 | 6,662 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,033 | -23 | 13,012 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,637 | -133 | 3,572 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,174 | -172 | 65,848 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,859 | +133 | 44 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,328 | +100 | 1,862 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,066 | +318 | 16,059 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,952 | +117 | 4,226 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,257 | +12 | 88 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,905 | +82 | 56 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,501 | +56 | 71 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,540 ※1 |
+95 | 9,239 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,281 ※1 |
+83 | 46,953 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,787 | -37 | 1,689 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,050 | +82 | 26,144 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,029 ※1 |
+70 | 1,055 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,558 ※1 |
+120 | 12,236 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,828 ※1 |
+19 | 82,804 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,145 ※1 |
+201 | 2,011 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,054 | +41 | 26,100 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,598 ※1 |
+79 | 3,793 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,280 ※1 |
+76 | 1,725 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,783 ※1 |
-60 | 41,921 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,607 ※1 |
+40 | 13,904 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,054 | -61 | 11,111 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,220 ※1 |
+18 | 25,121 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,625 ※1 |
-12 | 514 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,175 ※1 |
+17 | 21,569 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,442 ※1 |
+86 | 643 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,094 ※1 |
+6 | 179 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,387 ※1 |
+23 | 11,220 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,985 ※1 |
+78 | 1,039 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,308 ※1 |
+49 | 2,113 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,105 ※1 |
+222 | 173 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,449 ※1 |
+45 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,761 | +33 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,301 | +99 | 1,976 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,088 | +35 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,459 | +100 | 291 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,008 | +41 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,807 | +148 | 163 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,877 | +33 | 3,038 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,368 | +135 | 8,950 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,095 | +147 | 2,119 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,981 | +15 | 43,986 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,078 | +24 | 261 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,580 | +56 | 55 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,976 ※1 |
+23 | 3,465 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,698 ※1 |
+72 | 53 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,949 ※1 |
+26 | 14,432 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,881 ※1 |
+84 | 3,356 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,588 ※1 |
+52 | 7,012 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,642 ※1 |
-11 | 24 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,675 ※1 |
+120 | 81 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,293 | +4 | 202 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,350 | +44 | 126 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,767 | +56 | 10 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,938 ※1 |
-7 | 12,470 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,324 ※1 |
+5 | 1,981 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,410 ※1 |
+6 | 10,375 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,804 ※1 |
+13 | 260 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,951 ※1 |
+15 | 754 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,702 ※1 |
+52 | 6,774 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,355 ※1 |
+7 | 495 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,895 | -7 | 5,489 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,521 | -7 | 2,078 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,114 | +104 | 71,025 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,953 | -59 | 1,837 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,495 | -41 | 137 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,666 | +19 | 2,226 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,327 | -100 | 4,855 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,383 | +23 | 64 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
33,895 | +399 | 153 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,390 | +29 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,341 | +58 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,207 | +163 | 155 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
23,092 | +213 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,484 | +18 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,275 | +26 | 209 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,040 | +38 | 937 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,956 | +50 | 1,003 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,913 | +71 | 953 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,419 | 3,872 | |
| -141 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,745 | 3,547 | |
| -104 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,421 | 2,852 | |
| -30 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,025 | 4,760 | |
| +12 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,612 | 2,755 | |
| +105 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,913 | 2,488 | |
| +29 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,768 | 63 | |
| -117 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,653 ※1 |
2,618 | |
| +44 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,700 ※1 |
3,079 | |
| +23 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,635 ※1 |
454 | |
| +77 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,176 ※1 |
1,287 | |
| +33 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,830 ※1 |
1,944 | |
| +36 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,601 | 2,646 | |
| +47 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,498 | 8,194 | |
| +44 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,333 | 2,227 | |
| -3 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,185 | 4,109 | |
| -19 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
38,167 | 871 | |
| -286 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,363 | 0 | 191 |
| -96 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,372 | 124,673 | |
| +128 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,537 | 74,771 | |
| +112 | |||
| 日本グロースオープン | 10,572 | 1,627 | |
| -34 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,389 | 1,323 | |
| -48 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,091 | 18,274 | |
| -281 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,069 ※1 |
5,685 | |
| +70 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,812 ※1 |
19,738 | |
| +67 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,966 | 2,335 | |
| +125 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,183 | 11,296 | |
| +293 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
19,577 | 9,256 | |
| -77 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,619 | 145,420 | |
| +91 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,398 | 15,566 | |
| -62 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,585 | 1,095 | |
| +16 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,512 | 6,662 | |
| +84 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,033 | 13,012 | |
| -23 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,637 | 3,572 | |
| -133 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,174 | 65,848 | |
| -172 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,859 | 44 | |
| +133 | |||
| シェール関連株オープン | 11,328 | 1,862 | |
| +100 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,066 | 16,059 | |
| +318 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,952 | 4,226 | |
| +117 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,257 | 88 | |
| +12 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,905 | 56 | |
| +82 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,501 | 71 | |
| +56 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,540 ※1 |
9,239 | |
| +95 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,281 ※1 |
46,953 | |
| +83 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,787 | 1,689 | |
| -37 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,050 | 26,144 | |
| +82 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,029 ※1 |
1,055 | |
| +70 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,558 ※1 |
12,236 | |
| +120 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,828 ※1 |
82,804 | |
| +19 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,145 ※1 |
2,011 | |
| +201 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,054 | 26,100 | |
| +41 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,598 ※1 |
3,793 | |
| +79 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,280 ※1 |
1,725 | |
| +76 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,783 ※1 |
41,921 | |
| -60 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,607 ※1 |
13,904 | |
| +40 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 29,054 | 11,111 | |
| -61 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,220 ※1 |
25,121 | |
| +18 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,625 ※1 |
514 | |
| -12 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,175 ※1 |
21,569 | |
| +17 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,442 ※1 |
643 | |
| +86 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,094 ※1 |
179 | |
| +6 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,387 ※1 |
11,220 | |
| +23 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,985 ※1 |
1,039 | |
| +78 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,308 ※1 |
2,113 | |
| +49 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,105 ※1 |
173 | |
| +222 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,449 ※1 |
2 | |
| +45 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,761 | 24 | |
| +33 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,301 | 1,976 | |
| +99 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,088 | 36 | |
| +35 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,459 | 291 | |
| +100 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,008 | 19 | |
| +41 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,807 | 163 | |
| +148 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,877 | 3,038 | |
| +33 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,368 | 8,950 | |
| +135 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,095 | 2,119 | |
| +147 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,981 | 43,986 | |
| +15 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,078 | 261 | |
| +24 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,580 | 55 | |
| +56 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,976 ※1 |
3,465 | |
| +23 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,698 ※1 |
53 | |
| +72 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,949 ※1 |
14,432 | |
| +26 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,881 ※1 |
3,356 | |
| +84 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,588 ※1 |
7,012 | |
| +52 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,642 ※1 |
24 | |
| -11 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,675 ※1 |
81 | |
| +120 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,293 | 202 | |
| +4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,350 | 126 | |
| +44 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,767 | 10 | |
| +56 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,938 ※1 |
12,470 | |
| -7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,324 ※1 |
1,981 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,410 ※1 |
10,375 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,804 ※1 |
260 | |
| +13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,951 ※1 |
754 | |
| +15 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,702 ※1 |
6,774 | |
| +52 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,355 ※1 |
495 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,895 | 5,489 | |
| -7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,521 | 2,078 | |
| -7 | |||
| ROBOPROファンド | 13,114 | 71,025 | |
| +104 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,953 | 1,837 | |
| -59 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,495 | 137 | |
| -41 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 18,666 | 2,226 | |
| +19 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 47,327 | 4,855 | |
| -100 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,383 | 64 | |
| +23 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 33,895 | 153 | |
| +399 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,390 | 114 | |
| +29 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,341 | 29 | |
| +58 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,207 | 155 | |
| +163 | |||
| DCチャイナ・ロード | 23,092 | 58 | |
| +213 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,484 | 78 | |
| +18 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,275 | 209 | |
| +26 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,040 | 937 | |
| +38 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,956 | 1,003 | |
| +50 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,913 | 953 | |
| +71 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年07月11日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月05日～2025年07月11日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3095％ | 339,857 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月05日～2025年07月11日 |
10,000 | 0.3095％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
