基準価額
2026年06月02日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,625 | -21 | 3,633 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
19,195 | -184 | 8,995 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
25,091 | -344 | 4,198 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,684 | -138 | 5,149 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
17,950 | -116 | 2,938 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,870 | -62 | 2,815 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,481 ※1 |
-59 | 2,071 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,152 ※1 |
-12 | 2,996 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,572 ※1 |
-41 | 316 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,430 ※1 |
-64 | 1,295 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,153 ※1 |
-48 | 1,836 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,289 | -60 | 2,788 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,018 | -69 | 11,259 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,797 | -44 | 2,240 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
20,992 | -120 | 5,367 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
55,559 | -1,042 | 1,337 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,524 | -347 | 346 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,398 | -74 | 129,117 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,229 | -62 | 96,166 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,714 | -159 | 1,830 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
16,579 | -216 | 1,695 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
35,482 | -389 | 81,047 | |
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
7,819 | +47 | 12,783 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,017 ※1 |
0 | 4,076 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,398 ※1 |
0 | 12,939 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
20,159 | -126 | 2,302 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
34,067 | -154 | 13,297 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
45,310 | +1,013 | 17,993 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
40,905 | +462 | 318,081 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
16,004 | +417 | 92,013 | |
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
13,077 | +41 | 21,569 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,540 | -38 | 798 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,790 | -19 | 6,131 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
12,355 | +184 | 15,293 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,928 | -114 | 3,363 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,204 | -132 | 86,720 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,419 | +159 | 1,643 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
32,329 | +42 | 17,752 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,800 | +14 | 4,323 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
19,278 | +109 | 79 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,603 ※1 |
0 | 5,554 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,677 ※1 |
0 | 25,847 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
17,190 | +335 | 2,725 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,892 | +99 | 32,917 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,624 ※1 |
+23 | 4,051 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,193 ※1 |
+2 | 8,157 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,508 ※1 |
+43 | 92,518 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,737 ※1 |
+460 | 2,713 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
30,961 | +78 | 40,791 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,014 ※1 |
-5 | 1,874 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,890 ※1 |
+5 | 1,629 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,709 ※1 |
-27 | 23,682 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,730 ※1 |
-69 | 10,371 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
49,381 | -150 | 16,890 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,561 ※1 |
-41 | 24,862 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,813 ※1 |
-17 | 505 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,553 ※1 |
-5 | 17,627 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,384 ※1 |
-32 | 603 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,200 ※1 |
-39 | 134 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,249 ※1 |
-52 | 8,318 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,219 ※1 |
-180 | 511 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,461 ※1 |
-116 | 2,170 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
32,055 ※1 |
-504 | 143 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,223 ※1 |
-267 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,270 | -231 | 2,071 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,599 | -90 | 3,467 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,736 | -90 | 11,397 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,007 | -164 | 2,880 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,583 | -10 | 42,843 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,139 | -16 | 258 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,567 ※1 |
-4 | 3,724 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,840 ※1 |
-16 | 63 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,483 ※1 |
-15 | 13,870 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,014 ※1 |
-49 | 2,800 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,397 ※1 |
+37 | 6,791 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,743 ※1 |
+5 | 24 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,327 | -5 | 109 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,414 | +14 | 139 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,137 ※1 |
-1 | 11,399 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,245 ※1 |
+1 | 1,610 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,787 ※1 |
0 | 9,623 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,860 ※1 |
+4 | 209 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,448 ※1 |
+2 | 669 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,798 ※1 |
+32 | 6,797 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,330 ※1 |
+8 | 420 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,974 | +8 | 4,596 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,553 | +8 | 1,831 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,591 | -36 | 421,084 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
26,295 | -69 | 2,894 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
23,315 | -38 | 189 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,915 | -163 | 3,650 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
80,745 | -246 | 8,503 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,320 | -327 | 97 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
41,969 | +54 | 195 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,798 | -20 | 110 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,568 | -135 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
25,480 | -394 | 171 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,517 | +22 | 66 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,144 | -24 | 1 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
11,147 | +56 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,835 | +59 | 322 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,505 | +62 | 1,697 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,828 | +69 | 2,104 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
19,386 | +85 | 1,770 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,763 | +15 | 9,339 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
10,112 ※1 |
+22 | 10,924 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,625 | 3,633 | |
| -21 | |||
| 新経済成長ジャパン | 19,195 | 8,995 | |
| -184 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
25,091 | 4,198 | |
| -344 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,684 | 5,149 | |
| -138 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
17,950 | 2,938 | |
| -116 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,870 | 2,815 | |
| -62 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,481 ※1 |
2,071 | |
| -59 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,152 ※1 |
2,996 | |
| -12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,572 ※1 |
316 | |
| -41 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,430 ※1 |
1,295 | |
| -64 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,153 ※1 |
1,836 | |
| -48 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,289 | 2,788 | |
| -60 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,018 | 11,259 | |
| -69 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,797 | 2,240 | |
| -44 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
20,992 | 5,367 | |
| -120 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
55,559 | 1,337 | |
| -1,042 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,524 | 346 | |
| -347 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,398 | 129,117 | |
| -74 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,229 | 96,166 | |
| -62 | |||
| 日本グロースオープン | 11,714 | 1,830 | |
| -159 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
16,579 | 1,695 | |
| -216 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
35,482 | 81,047 | |
| -389 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
7,819 | 12,783 | |
| +47 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,017 ※1 |
4,076 | |
| 0 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,398 ※1 |
12,939 | |
| 0 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 20,159 | 2,302 | |
| -126 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 34,067 | 13,297 | |
| -154 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
45,310 | 17,993 | |
| +1,013 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 40,905 | 318,081 | |
| +462 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 16,004 | 92,013 | |
| +417 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
13,077 | 21,569 | |
| +41 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,540 | 798 | |
| -38 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,790 | 6,131 | |
| -19 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 12,355 | 15,293 | |
| +184 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,928 | 3,363 | |
| -114 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 22,204 | 86,720 | |
| -132 | |||
| シェール関連株オープン | 13,419 | 1,643 | |
| +159 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
32,329 | 17,752 | |
| +42 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,800 | 4,323 | |
| +14 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 19,278 | 79 | |
| +109 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,603 ※1 |
5,554 | |
| 0 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,677 ※1 |
25,847 | |
| 0 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 17,190 | 2,725 | |
| +335 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,892 | 32,917 | |
| +99 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,624 ※1 |
4,051 | |
| +23 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,193 ※1 |
8,157 | |
| +2 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,508 ※1 |
92,518 | |
| +43 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,737 ※1 |
2,713 | |
| +460 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
30,961 | 40,791 | |
| +78 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,014 ※1 |
1,874 | |
| -5 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,890 ※1 |
1,629 | |
| +5 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,709 ※1 |
23,682 | |
| -27 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,730 ※1 |
10,371 | |
| -69 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 49,381 | 16,890 | |
| -150 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,561 ※1 |
24,862 | |
| -41 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,813 ※1 |
505 | |
| -17 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,553 ※1 |
17,627 | |
| -5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,384 ※1 |
603 | |
| -32 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,200 ※1 |
134 | |
| -39 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,249 ※1 |
8,318 | |
| -52 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,219 ※1 |
511 | |
| -180 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,461 ※1 |
2,170 | |
| -116 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
32,055 ※1 |
143 | |
| -504 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,223 ※1 |
2 | |
| -267 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,270 | 2,071 | |
| -231 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,599 | 3,467 | |
| -90 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,736 | 11,397 | |
| -90 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,007 | 2,880 | |
| -164 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,583 | 42,843 | |
| -10 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,139 | 258 | |
| -16 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,567 ※1 |
3,724 | |
| -4 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,840 ※1 |
63 | |
| -16 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,483 ※1 |
13,870 | |
| -15 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
15,014 ※1 |
2,800 | |
| -49 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,397 ※1 |
6,791 | |
| +37 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,743 ※1 |
24 | |
| +5 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,327 | 109 | |
| -5 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,414 | 139 | |
| +14 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,137 ※1 |
11,399 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,245 ※1 |
1,610 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,787 ※1 |
9,623 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,860 ※1 |
209 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,448 ※1 |
669 | |
| +2 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,798 ※1 |
6,797 | |
| +32 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,330 ※1 |
420 | |
| +8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,974 | 4,596 | |
| +8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,553 | 1,831 | |
| +8 | |||
| ROBOPROファンド | 15,591 | 421,084 | |
| -36 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 26,295 | 2,894 | |
| -69 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 23,315 | 189 | |
| -38 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,915 | 3,650 | |
| -163 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 80,745 | 8,503 | |
| -246 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,320 | 97 | |
| -327 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 41,969 | 195 | |
| +54 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,798 | 110 | |
| -20 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,568 | 33 | |
| -135 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 25,480 | 171 | |
| -394 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,517 | 66 | |
| +22 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,144 | 1 | |
| -24 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 11,147 | 51 | |
| +56 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,835 | 322 | |
| +59 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,505 | 1,697 | |
| +62 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,828 | 2,104 | |
| +69 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 19,386 | 1,770 | |
| +85 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,763 | 9,339 | |
| +15 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
10,112 ※1 |
10,924 | |
| +22 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年06月02日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年05月27日～2026年06月02日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.6205％ | 407,971 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年05月27日～2026年06月02日 |
10,000 | 0.6205％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
