基準価額
2026年09月01日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,948 | -77 | 3,457 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
17,643 | +53 | 8,620 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
23,662 | -54 | 3,916 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,772 | +34 | 4,950 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
20,408 | +191 | 3,035 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,875 | +66 | 2,447 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,616 ※1 |
+11 | 2,082 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,127 ※1 |
-4 | 2,936 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,588 ※1 |
-12 | 326 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,608 ※1 |
+27 | 1,253 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,418 ※1 |
+24 | 1,862 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,424 | +9 | 2,835 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,377 | +42 | 11,600 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,903 | +16 | 2,251 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,493 | -159 | 4,924 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
55,912 | -323 | 1,258 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,667 | -106 | 340 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
16,662 | +183 | 146,017 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
14,261 | +186 | 114,205 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,775 | -44 | 1,683 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
15,333 | -59 | 1,570 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
31,370 | +46 | 84,579 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,325 | +33 | 15,672 | |
|
ニッポン国家成長戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,004 | -14 | 10,192 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,091 ※1 |
0 | 4,250 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,297 ※1 |
0 | 12,559 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,722 | +24 | 1,981 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
30,185 | +9 | 11,464 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
36,168 | -50 | 14,087 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
34,679 | +117 | 284,772 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
14,623 | +9 | 78,457 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
10,630 | -27 | 30,452 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,277 | -80 | 717 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,599 | -113 | 8,069 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,947 | -4 | 13,837 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,029 | -204 | 2,749 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,815 | -321 | 67,813 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,740 | +218 | 1,693 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
32,614 | -287 | 17,706 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,795 | -95 | 4,069 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,308 | -42 | 80 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
16,388 ※1 |
-1 | 5,536 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
13,070 ※1 |
0 | 23,690 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
15,940 | +37 | 3,610 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,660 | -43 | 39,020 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
17,066 ※1 |
-69 | 4,914 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,554 ※1 |
-26 | 8,062 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,621 ※1 |
-12 | 90,557 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,935 ※1 |
-124 | 2,771 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
26,424 | -309 | 38,800 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,262 ※1 |
-74 | 1,740 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,604 ※1 |
+41 | 1,512 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,175 ※1 |
-3 | 21,493 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,267 ※1 |
+27 | 8,186 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
48,974 | -84 | 17,055 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,584 ※1 |
-23 | 24,202 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,874 ※1 |
-10 | 513 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,478 ※1 |
+7 | 16,269 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,226 ※1 |
+36 | 592 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,214 ※1 |
-16 | 134 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,356 ※1 |
+30 | 8,293 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,800 ※1 |
+107 | 477 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,641 ※1 |
-53 | 2,132 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
32,521 ※1 |
-286 | 139 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,298 ※1 |
-114 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,591 | -121 | 2,077 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,329 | +111 | 3,616 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
25,099 | +138 | 11,888 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
25,494 | +165 | 2,992 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,457 | -16 | 41,206 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,981 | -27 | 242 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,527 ※1 |
-11 | 3,587 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,507 ※1 |
-35 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,461 ※1 |
-5 | 13,462 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,044 ※1 |
-14 | 2,566 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,273 ※1 |
+7 | 6,524 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,777 ※1 |
+15 | 25 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,262 | -10 | 99 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,401 | -25 | 137 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,281 ※1 |
-23 | 10,804 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,244 ※1 |
0 | 1,545 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,779 ※1 |
-13 | 9,197 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,896 ※1 |
0 | 198 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,555 ※1 |
-38 | 628 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,837 ※1 |
-21 | 6,626 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,284 ※1 |
-5 | 408 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,061 | 0 | 4,277 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,637 | 0 | 1,698 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,424 | -57 | 456,492 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
25,499 | -102 | 2,783 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,920 | -61 | 186 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
25,258 | +56 | 3,866 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
80,128 | -137 | 9,066 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,824 | +80 | 106 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
42,372 | -368 | 203 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,624 | -31 | 111 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,008 | +80 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
26,187 | -182 | 177 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,701 | +111 | 64 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,180 | -38 | 1 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,931 | -36 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,628 | -39 | 315 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,358 | -41 | 1,852 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,725 | -39 | 2,653 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
19,363 | -52 | 2,518 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,553 | -1 | 9,090 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,900 ※1 |
-1 | 10,674 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,880 | -1 | 11,838 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,948 | 3,457 | |
| -77 | |||
| 新経済成長ジャパン | 17,643 | 8,620 | |
| +53 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
23,662 | 3,916 | |
| -54 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,772 | 4,950 | |
| +34 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
20,408 | 3,035 | |
| +191 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,875 | 2,447 | |
| +66 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,616 ※1 |
2,082 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,127 ※1 |
2,936 | |
| -4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,588 ※1 |
326 | |
| -12 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,608 ※1 |
1,253 | |
| +27 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,418 ※1 |
1,862 | |
| +24 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,424 | 2,835 | |
| +9 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,377 | 11,600 | |
| +42 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,903 | 2,251 | |
| +16 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,493 | 4,924 | |
| -159 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
55,912 | 1,258 | |
| -323 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,667 | 340 | |
| -106 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 16,662 | 146,017 | |
| +183 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 14,261 | 114,205 | |
| +186 | |||
| 日本グロースオープン | 10,775 | 1,683 | |
| -44 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
15,333 | 1,570 | |
| -59 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
31,370 | 84,579 | |
| +46 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,325 | 15,672 | |
| +33 | |||
| ニッポン国家成長戦略ファンド | 10,004 | 10,192 | |
| -14 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,091 ※1 |
4,250 | |
| 0 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,297 ※1 |
12,559 | |
| 0 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,722 | 1,981 | |
| +24 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 30,185 | 11,464 | |
| +9 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
36,168 | 14,087 | |
| -50 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 34,679 | 284,772 | |
| +117 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 14,623 | 78,457 | |
| +9 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
10,630 | 30,452 | |
| -27 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,277 | 717 | |
| -80 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,599 | 8,069 | |
| -113 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,947 | 13,837 | |
| -4 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,029 | 2,749 | |
| -204 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 20,815 | 67,813 | |
| -321 | |||
| シェール関連株オープン | 14,740 | 1,693 | |
| +218 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
32,614 | 17,706 | |
| -287 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,795 | 4,069 | |
| -95 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,308 | 80 | |
| -42 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 16,388 ※1 |
5,536 | |
| -1 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 13,070 ※1 |
23,690 | |
| 0 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 15,940 | 3,610 | |
| +37 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,660 | 39,020 | |
| -43 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 17,066 ※1 |
4,914 | |
| -69 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,554 ※1 |
8,062 | |
| -26 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,621 ※1 |
90,557 | |
| -12 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 27,935 ※1 |
2,771 | |
| -124 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
26,424 | 38,800 | |
| -309 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,262 ※1 |
1,740 | |
| -74 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,604 ※1 |
1,512 | |
| +41 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,175 ※1 |
21,493 | |
| -3 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,267 ※1 |
8,186 | |
| +27 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 48,974 | 17,055 | |
| -84 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,584 ※1 |
24,202 | |
| -23 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,874 ※1 |
513 | |
| -10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,478 ※1 |
16,269 | |
| +7 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,226 ※1 |
592 | |
| +36 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,214 ※1 |
134 | |
| -16 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,356 ※1 |
8,293 | |
| +30 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,800 ※1 |
477 | |
| +107 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,641 ※1 |
2,132 | |
| -53 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
32,521 ※1 |
139 | |
| -286 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,298 ※1 |
2 | |
| -114 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,591 | 2,077 | |
| -121 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,329 | 3,616 | |
| +111 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
25,099 | 11,888 | |
| +138 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
25,494 | 2,992 | |
| +165 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,457 | 41,206 | |
| -16 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,981 | 242 | |
| -27 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,527 ※1 |
3,587 | |
| -11 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,507 ※1 |
62 | |
| -35 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,461 ※1 |
13,462 | |
| -5 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
15,044 ※1 |
2,566 | |
| -14 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,273 ※1 |
6,524 | |
| +7 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,777 ※1 |
25 | |
| +15 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,262 | 99 | |
| -10 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,401 | 137 | |
| -25 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,281 ※1 |
10,804 | |
| -23 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,244 ※1 |
1,545 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,779 ※1 |
9,197 | |
| -13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,896 ※1 |
198 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,555 ※1 |
628 | |
| -38 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,837 ※1 |
6,626 | |
| -21 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,284 ※1 |
408 | |
| -5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
10,061 | 4,277 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,637 | 1,698 | |
| 0 | |||
| ROBOPROファンド | 15,424 | 456,492 | |
| -57 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 25,499 | 2,783 | |
| -102 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,920 | 186 | |
| -61 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 25,258 | 3,866 | |
| +56 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 80,128 | 9,066 | |
| -137 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,824 | 106 | |
| +80 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 42,372 | 203 | |
| -368 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,624 | 111 | |
| -31 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,008 | 34 | |
| +80 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 26,187 | 177 | |
| -182 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,701 | 64 | |
| +111 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,180 | 1 | |
| -38 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,931 | 50 | |
| -36 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,628 | 315 | |
| -39 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,358 | 1,852 | |
| -41 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,725 | 2,653 | |
| -39 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 19,363 | 2,518 | |
| -52 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,553 | 9,090 | |
| -1 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,900 ※1 |
10,674 | |
| -1 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,880 | 11,838 | |
| -1 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年09月01日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年08月26日～2026年09月01日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.8471％ | 334,317 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年08月26日～2026年09月01日 |
10,000 | 0.8471％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
