基準価額

基準価額

2024年07月19日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,392 -39 4,380
新経済成長ジャパン 14,140 -10 3,642
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,270 -20 1,613
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,147 -10 3,771
日本連続増配成長株オープン 10,488 -47 5,681
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,395 -54 3,200
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
14,513 -55 2,938
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,672 -9 44
三重県応援ファンド 10,554
※1
-9 2,236
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,965
※1
+20 4,181
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 13,136
※1
+64 869
福井県応援ファンド 10,167
※1
-3 1,671
香川県応援ファンド 10,939
※1
-18 1,905
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,497 -23 2,759
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,507 -11 6,377
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,779 -16 2,479
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
11,501
※1
-21 568
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
14,776 +5 4,555
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
33,080 +145 696
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,649 +50 116
日本好配当リバランスオープン 13,549 -98 187,801
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,575 -78 62,832
日本グロースオープン 10,846 -10 1,787
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
13,754 -14 1,463
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,217 -2 15,814
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,627 +37 1,083
日本の未来図(米ドル投資型) 36,543 +316 1,089
日本の未来図(円投資型) 22,957 -38 492
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 16,156 -52 2,877
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 25,140 +144 14,593
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
16,517 -136 10,036
世界半導体関連フォーカスファンド 14,268 -98 162,586
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,992 -140 1,892
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,214 -31 11,627
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,224 -47 13,594
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,194 -154 4,945
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 14,335 -215 64,461
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,055 -63 64
シェール関連株オープン 12,692 +148 2,512
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
26,826 +12 16,015
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,998 +4 3,699
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,089 +43 87
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 12,006 +68 55
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 14,325 +50 77
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 12,060
※1
-52 8,354
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 11,944
※1
-51 32,538
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 9,555 +50 1,431
新興国連続増配成長株オープン 10,330
※1
+54 31,697
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,826
※1
+8 97,348
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,490
※1
+85 2,059
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
10,006 +6 15,415
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,923
※1
+33 356
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,544
※1
+98 7,547
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,775
※1
+76 1,593
シン・インド割安成長株ファンド 12,619
※1
-122 41,413
日本インデックスオープン225 29,043 -48 12,855
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,469
※1
+10 31,368
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,706
※1
+11 580
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,495
※1
+45 33,697
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,273
※1
+211 1,057
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,273
※1
-13 226
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,354
※1
-44 11,507
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,752
※1
-137 948
グローバル・リート・セレクション 6,713
※1
+23 2,605
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
28,889
※1
+111 227
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
15,063
※1
-84 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,346 -45 30
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 12,537 +53 2,037
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,697 -48 51
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 12,823 +55 367
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,474 -54 22
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 17,896 +77 169
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,926
※1
-7 140
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,030
※1
+82 1,061
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
13,024 -54 3,381
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,898 +111 10,389
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
16,951 +46 2,426
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,268 +46 49,860
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,454 +75 419
米国インフレ連動国債ファンド 11,858 +88 44
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,969
※1
+13 3,671
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,401
※1
+41 92
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,214
※1
+22 17,837
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
13,333
※1
+69 4,608
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
14,085
※1
+114 9,431
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,738
※1
-16 24
ブラジル国債ファンド 10,290
※1
-54 98
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,431 -2 186
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 13,105 +115 110
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 11,186 +116 8
米国短期ハイ・イールド債券オープン 15,067
※1
+14 15,874
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,458
※1
0 2,459
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,373
※1
-2 12,326
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,533
※1
0 298
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,120
※1
-6 1,045
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,087
※1
+80 8,476
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,574
※1
-2 627
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,460 -30 6,983
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,105 -28 2,827
ラップ・アプローチ(安定コース) 11,111 +8 387
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 14,109 +9 484
ラップ・アプローチ(成長コース) 16,784 -8 1,159
ROBOPROファンド 11,891 +46 12,797
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,857 -11 1,893
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,471 -8 137
日本株式・Jリートバランスファンド 17,804 -87 1,660
日本インデックス225DCファンド 47,113 -78 4,832
DC日本連続増配成長株オープン 19,738 -89 63
DC米国連続増配成長株オープン 32,167 +14 131
DCワールド・ソブリンインカム 15,669 +87 124
DC日本Jリートオープン 12,364 -101 22
DCグローバル・リート・セレクション 22,156 +78 159
DCチャイナ・ロード 18,887 +210 59
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,716 +4 85
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,363 +6 119
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,010 +9 542
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,679 +15 650
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,516 +9 704
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,392 4,380
-39
新経済成長ジャパン 14,140 3,642
-10
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,270 1,613
-20
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,147 3,771
-10
日本連続増配成長株オープン 10,488 5,681
-47
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,395 3,200
-54
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
14,513 2,938
-55
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,672 44
-9
三重県応援ファンド 10,554
※1
2,236
-9
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,965
※1
4,181
+20
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 13,136
※1
869
+64
福井県応援ファンド 10,167
※1
1,671
-3
香川県応援ファンド 10,939
※1
1,905
-18
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,497 2,759
-23
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,507 6,377
-11
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,779 2,479
-16
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
11,501
※1
568
-21
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
14,776 4,555
+5
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
33,080 696
+145
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,649 116
+50
日本好配当リバランスオープン 13,549 187,801
-98
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,575 62,832
-78
日本グロースオープン 10,846 1,787
-10
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
13,754 1,463
-14
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,217 15,814
-2
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,627 1,083
+37
日本の未来図(米ドル投資型) 36,543 1,089
+316
日本の未来図(円投資型) 22,957 492
-38
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 16,156 2,877
-52
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 25,140 14,593
+144
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
16,517 10,036
-136
世界半導体関連フォーカスファンド 14,268 162,586
-98
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,992 1,892
-140
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,214 11,627
-31
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,224 13,594
-47
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,194 4,945
-154
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 14,335 64,461
-215
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,055 64
-63
シェール関連株オープン 12,692 2,512
+148
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
26,826 16,015
+12
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,998 3,699
+4
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,089 87
+43
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 12,006 55
+68
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 14,325 77
+50
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 12,060
※1
8,354
-52
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 11,944
※1
32,538
-51
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 9,555 1,431
+50
新興国連続増配成長株オープン 10,330
※1
31,697
+54
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,826
※1
97,348
+8
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 18,490
※1
2,059
+85
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
10,006 15,415
+6
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,923
※1
356
+33
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,544
※1
7,547
+98
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,775
※1
1,593
+76
シン・インド割安成長株ファンド 12,619
※1
41,413
-122
日本インデックスオープン225 29,043 12,855
-48
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,469
※1
31,368
+10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,706
※1
580
+11
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,495
※1
33,697
+45
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,273
※1
1,057
+211
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,273
※1
226
-13
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,354
※1
11,507
-44
日本Jリートオープン(1年決算型) 16,752
※1
948
-137
グローバル・リート・セレクション 6,713
※1
2,605
+23
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
28,889
※1
227
+111
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
15,063
※1
2
-84
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,346 30
-45
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 12,537 2,037
+53
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,697 51
-48
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 12,823 367
+55
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,474 22
-54
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 17,896 169
+77
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,926
※1
140
-7
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,030
※1
1,061
+82
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
13,024 3,381
-54
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,898 10,389
+111
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
16,951 2,426
+46
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,268 49,860
+46
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,454 419
+75
米国インフレ連動国債ファンド 11,858 44
+88
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,969
※1
3,671
+13
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,401
※1
92
+41
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,214
※1
17,837
+22
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
13,333
※1
4,608
+69
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
14,085
※1
9,431
+114
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,738
※1
24
-16
ブラジル国債ファンド 10,290
※1
98
-54
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,431 186
-2
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 13,105 110
+115
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 11,186 8
+116
米国短期ハイ・イールド債券オープン 15,067
※1
15,874
+14
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,458
※1
2,459
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,373
※1
12,326
-2
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,533
※1
298
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,120
※1
1,045
-6
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,087
※1
8,476
+80
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,574
※1
627
-2
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,460 6,983
-30
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,105 2,827
-28
ラップ・アプローチ(安定コース) 11,111 387
+8
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 14,109 484
+9
ラップ・アプローチ(成長コース) 16,784 1,159
-8
ROBOPROファンド 11,891 12,797
+46
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,857 1,893
-11
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,471 137
-8
日本株式・Jリートバランスファンド 17,804 1,660
-87
日本インデックス225DCファンド 47,113 4,832
-78
DC日本連続増配成長株オープン 19,738 63
-89
DC米国連続増配成長株オープン 32,167 131
+14
DCワールド・ソブリンインカム 15,669 124
+87
DC日本Jリートオープン 12,364 22
-101
DCグローバル・リート・セレクション 22,156 159
+78
DCチャイナ・ロード 18,887 59
+210
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,716 85
+4
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,363 119
+6
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,010 542
+9
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,679 650
+15
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,516 704
+9
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2024年07月19日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年07月13日~2024年07月19日
10,000 0.0930% 338,061
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年07月13日~2024年07月19日
10,000 0.0930%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

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