基準価額
2025年03月19日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,381 | -116 | 3,887 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,009 | +56 | 3,581 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,895 | +20 | 3,364 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,886 | +13 | 4,881 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,612 | +137 | 2,933 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,498 | +62 | 2,458 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,813 | +59 | 52 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,378 ※1 |
+22 | 2,650 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,633 ※1 |
-7 | 3,275 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,273 ※1 |
-23 | 572 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,938 ※1 |
+18 | 1,364 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,511 ※1 |
+21 | 1,854 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,296 | +5 | 2,635 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,296 | +24 | 7,048 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,431 | -14 | 2,322 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,752 | -55 | 3,879 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
34,352 | +670 | 750 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,183 | +235 | 158 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,455 | +96 | 139,840 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,339 | +76 | 74,129 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,000 | -364 | 355.5 | 1,582 |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,921 | +11 | 1,285 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
20,558 | +20 | 16,901 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,246 ※1 |
+188 | 5,091 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,039 | +183 | 14,639 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
13,675 | -165 | 2,121 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,825 | -228 | 10,373 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,735 | -148 | 0 | 8,244 |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
10,957 | -67 | 127,489 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,665 | -89 | 1,290 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,539 | -90 | 7,306 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,095 | -118 | 12,308 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,987 | -154 | 3,450 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,757 | -135 | 56,203 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,289 | +22 | 43 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,755 | +29 | 2,076 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,978 | -188 | 15,326 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,200 | -67 | 3,850 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,144 | -125 | 81 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,844 | -61 | 56 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,684 | -228 | 63 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,887 ※1 |
+176 | 9,891 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,626 ※1 |
+157 | 45,151 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
9,140 | -171 | 1,458 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
8,967 | -58 | 21,295 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,001 ※1 |
+2 | 426 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,911 ※1 |
+85 | 17,990 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,752 ※1 |
+22 | 82,840 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,158 ※1 |
+223 | 1,927 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
7,968 | +108 | 23,296 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,328 ※1 |
-30 | 4,602 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,680 ※1 |
+189 | 1,833 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,756 ※1 |
+182 | 42,071 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,614 | +191 | 7,009 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,489 | -69 | 11,114 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,318 ※1 |
-9 | 27,648 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,511 ※1 |
0 | 488 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,157 ※1 |
-6 | 24,968 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,930 ※1 |
-28 | 719 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,159 ※1 |
-11 | 199 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,145 ※1 |
+1 | 10,575 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,868 ※1 |
+5 | 767 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,397 ※1 |
-30 | 2,260 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,043 ※1 |
-106 | 195 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,794 ※1 |
-71 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,023 | -66 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,781 | -75 | 2,091 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,349 | -68 | 38 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,967 | -76 | 326 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,266 | -82 | 23 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,372 | -111 | 167 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,244 | +6 | 2,931 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,598 | +25 | 8,715 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,016 | -19 | 2,007 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,892 | +14 | 44,801 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,864 | +22 | 393 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,535 | +27 | 51 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,829 ※1 |
+11 | 3,402 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,132 ※1 |
+36 | 50 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,868 ※1 |
-6 | 14,828 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,485 ※1 |
-22 | 3,577 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,522 ※1 |
+9 | 7,623 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,544 ※1 |
-4 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,396 ※1 |
+70 | 79 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,400 | +4 | 191 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,651 | +23 | 129 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,881 | +14 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,725 ※1 |
+101 | 14,092 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,332 ※1 |
+6 | 2,147 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,140 ※1 |
+43 | 10,442 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,711 ※1 |
+17 | 280 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,053 ※1 |
+117 | 752 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,753 ※1 |
+18 | 7,195 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,384 ※1 |
+5 | 535 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,583 | -25 | 5,806 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,223 | -23 | 2,286 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,461 | +8 | 39,352 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,017 | -54 | 1,741 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,847 | -37 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,521 | -18 | 1,958 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,744 | -112 | 4,868 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,965 | +24 | 63 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
31,242 | -230 | 135 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,130 | +27 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,475 | +4 | 36 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,397 | -103 | 154 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,224 | +528 | 60 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,353 | -15 | 79 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,991 | -21 | 189 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,577 | -28 | 846 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,307 | -30 | 927 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,097 | -50 | 857 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,381 | 3,887 | |
| -116 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,009 | 3,581 | |
| +56 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,895 | 3,364 | |
| +20 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,886 | 4,881 | |
| +13 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,612 | 2,933 | |
| +137 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,498 | 2,458 | |
| +62 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,813 | 52 | |
| +59 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,378 ※1 |
2,650 | |
| +22 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,633 ※1 |
3,275 | |
| -7 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,273 ※1 |
572 | |
| -23 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,938 ※1 |
1,364 | |
| +18 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,511 ※1 |
1,854 | |
| +21 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,296 | 2,635 | |
| +5 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,296 | 7,048 | |
| +24 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,431 | 2,322 | |
| -14 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
13,752 | 3,879 | |
| -55 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
34,352 | 750 | |
| +670 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 12,183 | 158 | |
| +235 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,455 | 139,840 | |
| +96 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,339 | 74,129 | |
| +76 | |||
| 日本グロースオープン | 10,000 | 355.5 | 1,582 |
| -364 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,921 | 1,285 | |
| +11 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
20,558 | 16,901 | |
| +20 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,246 ※1 |
5,091 | |
| +188 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,039 | 14,639 | |
| +183 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 13,675 | 2,121 | |
| -165 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 20,825 | 10,373 | |
| -228 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
15,735 | 0 | 8,244 |
| -148 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 10,957 | 127,489 | |
| -67 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,665 | 1,290 | |
| -89 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,539 | 7,306 | |
| -90 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,095 | 12,308 | |
| -118 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,987 | 3,450 | |
| -154 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,757 | 56,203 | |
| -135 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,289 | 43 | |
| +22 | |||
| シェール関連株オープン | 11,755 | 2,076 | |
| +29 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,978 | 15,326 | |
| -188 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,200 | 3,850 | |
| -67 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,144 | 81 | |
| -125 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,844 | 56 | |
| -61 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,684 | 63 | |
| -228 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,887 ※1 |
9,891 | |
| +176 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,626 ※1 |
45,151 | |
| +157 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 9,140 | 1,458 | |
| -171 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 8,967 | 21,295 | |
| -58 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,001 ※1 |
426 | |
| +2 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,911 ※1 |
17,990 | |
| +85 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,752 ※1 |
82,840 | |
| +22 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,158 ※1 |
1,927 | |
| +223 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
7,968 | 23,296 | |
| +108 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,328 ※1 |
4,602 | |
| -30 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,680 ※1 |
1,833 | |
| +189 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,756 ※1 |
42,071 | |
| +182 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,614 | 7,009 | |
| +191 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,489 | 11,114 | |
| -69 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,318 ※1 |
27,648 | |
| -9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,511 ※1 |
488 | |
| 0 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,157 ※1 |
24,968 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,930 ※1 |
719 | |
| -28 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,159 ※1 |
199 | |
| -11 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,145 ※1 |
10,575 | |
| +1 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,868 ※1 |
767 | |
| +5 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,397 ※1 |
2,260 | |
| -30 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,043 ※1 |
195 | |
| -106 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,794 ※1 |
2 | |
| -71 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,023 | 27 | |
| -66 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,781 | 2,091 | |
| -75 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,349 | 38 | |
| -68 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,967 | 326 | |
| -76 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,266 | 23 | |
| -82 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,372 | 167 | |
| -111 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,244 | 2,931 | |
| +6 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,598 | 8,715 | |
| +25 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,016 | 2,007 | |
| -19 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,892 | 44,801 | |
| +14 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,864 | 393 | |
| +22 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,535 | 51 | |
| +27 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,829 ※1 |
3,402 | |
| +11 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,132 ※1 |
50 | |
| +36 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,868 ※1 |
14,828 | |
| -6 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,485 ※1 |
3,577 | |
| -22 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,522 ※1 |
7,623 | |
| +9 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,544 ※1 |
22 | |
| -4 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,396 ※1 |
79 | |
| +70 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,400 | 191 | |
| +4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,651 | 129 | |
| +23 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,881 | 8 | |
| +14 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,725 ※1 |
14,092 | |
| +101 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,332 ※1 |
2,147 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,140 ※1 |
10,442 | |
| +43 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,711 ※1 |
280 | |
| +17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,053 ※1 |
752 | |
| +117 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,753 ※1 |
7,195 | |
| +18 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,384 ※1 |
535 | |
| +5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,583 | 5,806 | |
| -25 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,223 | 2,286 | |
| -23 | |||
| ROBOPROファンド | 12,461 | 39,352 | |
| +8 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,017 | 1,741 | |
| -54 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,847 | 132 | |
| -37 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,521 | 1,958 | |
| -18 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,744 | 4,868 | |
| -112 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,965 | 63 | |
| +24 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 31,242 | 135 | |
| -230 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,130 | 115 | |
| +27 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,475 | 36 | |
| +4 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,397 | 154 | |
| -103 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,224 | 60 | |
| +528 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,353 | 79 | |
| -15 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,991 | 189 | |
| -21 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,577 | 846 | |
| -28 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,307 | 927 | |
| -30 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,097 | 857 | |
| -50 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年03月19日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年03月13日～2025年03月19日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.2912％ | 320,390 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年03月13日～2025年03月19日 |
10,000 | 0.2912％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
