基準価額
2024年07月26日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,955 | -80 | 4,191 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,016 | -55 | 3,368 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,255 | -31 | 1,480 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,984 | -102 | 3,480 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,939 | -56 | 5,375 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,989 | -24 | 3,109 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,666 | -43 | 2,761 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,600 | -51 | 39 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,273 ※1 |
+42 | 2,175 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,797 ※1 |
+17 | 3,967 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,612 ※1 |
+57 | 820 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,905 ※1 |
+35 | 1,602 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,655 ※1 |
+45 | 1,857 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,191 | -28 | 2,685 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,221 | +31 | 6,181 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,481 | -1 | 2,407 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,140 ※1 |
+12 | 550 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,079 | -70 | 4,330 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
31,884 | +110 | 671 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,255 | +36 | 114 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,051 | -13 | 179,936 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,175 | -10 | 61,964 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,035 | -66 | 1,653 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,727 | -84 | 1,353 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
20,349 | -102 | 14,851 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,551 | -161 | 990 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,158 | -29 | 977 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,254 | -122 | 455 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,007 | -370 | 2,665 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,917 | -467 | 13,267 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,148 | -441 | 9,270 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,014 | -317 | 150,041 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,920 | +83 | 1,862 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,857 | +163 | 11,218 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,801 | +13 | 12,998 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,632 | -307 | 4,613 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,189 | -470 | 59,223 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,932 | +14 | 64 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,124 | +97 | 2,385 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,048 | +96 | 15,570 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,709 | +36 | 3,641 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,645 | +53 | 0 | 84 |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,596 | +53 | 53 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,537 | -91 | 75 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,720 ※1 |
+91 | 8,156 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,569 ※1 |
+88 | 32,107 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
8,906 | -65 | 1,408 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,932 ※1 |
-20 | 30,099 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,732 ※1 |
-11 | 91,930 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,548 ※1 |
-107 | 1,947 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,270 | -335 | 16,422 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,648 ※1 |
-34 | 343 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,150 ※1 |
-56 | 7,274 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,382 ※1 |
-72 | 1,498 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,210 ※1 |
+1 | 40,812 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,308 | -143 | 12,057 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,386 ※1 |
-5 | 30,281 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,618 ※1 |
+6 | 549 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,315 ※1 |
-15 | 32,106 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,421 ※1 |
-70 | 1,013 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,240 ※1 |
-15 | 222 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,253 ※1 |
+14 | 11,273 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,529 ※1 |
+45 | 935 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,468 ※1 |
-16 | 2,508 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,916 ※1 |
-63 | 219 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,844 ※1 |
-98 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,221 | -71 | 29 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,124 | -41 | 1,972 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,563 | -73 | 51 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,400 | -42 | 355 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,324 | -88 | 22 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,306 | -58 | 164 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,923 ※1 |
+10 | 140 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,847 ※1 |
+59 | 1,019 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,495 | +2 | 3,242 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,819 | +87 | 9,761 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,557 | +49 | 2,220 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,051 | +59 | 48,451 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,116 | +95 | 408 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,550 | +83 | 43 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,862 ※1 |
+18 | 3,567 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,066 ※1 |
+55 | 90 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,032 ※1 |
+19 | 17,031 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,790 ※1 |
+58 | 4,478 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,903 ※1 |
+119 | 9,260 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,793 ※1 |
+31 | 25 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,843 ※1 |
+40 | 93 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,403 | +10 | 190 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,822 | +74 | 107 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,960 | +54 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,817 ※1 |
+64 | 15,487 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,457 ※1 |
-3 | 2,452 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,240 ※1 |
-7 | 11,966 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,531 ※1 |
-9 | 298 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,772 ※1 |
-16 | 1,016 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,888 ※1 |
+20 | 8,202 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,551 ※1 |
-11 | 624 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,381 | -5 | 6,890 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,029 | -5 | 2,784 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,921 | +6 | 379 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,671 | -5 | 468 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,095 | -30 | 1,110 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,442 | -4 | 12,743 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,932 | -91 | 1,776 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,847 | -61 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,150 | -21 | 1,608 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,301 | -233 | 4,565 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,711 | -104 | 59 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
31,236 | +115 | 127 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,277 | +111 | 120 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,203 | +34 | 23 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,346 | -52 | 152 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,803 | -199 | 56 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,548 | +7 | 83 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,103 | +6 | 116 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,656 | +7 | 561 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,212 | +11 | 630 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,916 | 0 | 679 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,955 | 4,191 | |
| -80 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,016 | 3,368 | |
| -55 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,255 | 1,480 | |
| -31 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
13,984 | 3,480 | |
| -102 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,939 | 5,375 | |
| -56 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,989 | 3,109 | |
| -24 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,666 | 2,761 | |
| -43 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,600 | 39 | |
| -51 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,273 ※1 |
2,175 | |
| +42 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,797 ※1 |
3,967 | |
| +17 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,612 ※1 |
820 | |
| +57 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,905 ※1 |
1,602 | |
| +35 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,655 ※1 |
1,857 | |
| +45 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,191 | 2,685 | |
| -28 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,221 | 6,181 | |
| +31 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,481 | 2,407 | |
| -1 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,140 ※1 |
550 | |
| +12 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,079 | 4,330 | |
| -70 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
31,884 | 671 | |
| +110 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,255 | 114 | |
| +36 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,051 | 179,936 | |
| -13 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,175 | 61,964 | |
| -10 | |||
| 日本グロースオープン | 10,035 | 1,653 | |
| -66 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,727 | 1,353 | |
| -84 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
20,349 | 14,851 | |
| -102 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,551 | 990 | |
| -161 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 33,158 | 977 | |
| -29 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,254 | 455 | |
| -122 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,007 | 2,665 | |
| -370 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,917 | 13,267 | |
| -467 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
15,148 | 9,270 | |
| -441 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,014 | 150,041 | |
| -317 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,920 | 1,862 | |
| +83 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,857 | 11,218 | |
| +163 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,801 | 12,998 | |
| +13 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,632 | 4,613 | |
| -307 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,189 | 59,223 | |
| -470 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,932 | 64 | |
| +14 | |||
| シェール関連株オープン | 12,124 | 2,385 | |
| +97 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,048 | 15,570 | |
| +96 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,709 | 3,641 | |
| +36 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,645 | 0 | 84 |
| +53 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,596 | 53 | |
| +53 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,537 | 75 | |
| -91 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,720 ※1 |
8,156 | |
| +91 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,569 ※1 |
32,107 | |
| +88 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 8,906 | 1,408 | |
| -65 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,932 ※1 |
30,099 | |
| -20 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,732 ※1 |
91,930 | |
| -11 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 17,548 ※1 |
1,947 | |
| -107 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,270 | 16,422 | |
| -335 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,648 ※1 |
343 | |
| -34 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,150 ※1 |
7,274 | |
| -56 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,382 ※1 |
1,498 | |
| -72 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,210 ※1 |
40,812 | |
| +1 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,308 | 12,057 | |
| -143 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,386 ※1 |
30,281 | |
| -5 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,618 ※1 |
549 | |
| +6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,315 ※1 |
32,106 | |
| -15 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,421 ※1 |
1,013 | |
| -70 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,240 ※1 |
222 | |
| -15 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,253 ※1 |
11,273 | |
| +14 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,529 ※1 |
935 | |
| +45 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,468 ※1 |
2,508 | |
| -16 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,916 ※1 |
219 | |
| -63 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,844 ※1 |
2 | |
| -98 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,221 | 29 | |
| -71 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 12,124 | 1,972 | |
| -41 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,563 | 51 | |
| -73 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 12,400 | 355 | |
| -42 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,324 | 22 | |
| -88 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,306 | 164 | |
| -58 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,923 ※1 |
140 | |
| +10 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,847 ※1 |
1,019 | |
| +59 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,495 | 3,242 | |
| +2 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,819 | 9,761 | |
| +87 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,557 | 2,220 | |
| +49 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,051 | 48,451 | |
| +59 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,116 | 408 | |
| +95 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,550 | 43 | |
| +83 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,862 ※1 |
3,567 | |
| +18 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,066 ※1 |
90 | |
| +55 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,032 ※1 |
17,031 | |
| +19 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,790 ※1 |
4,478 | |
| +58 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,903 ※1 |
9,260 | |
| +119 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,793 ※1 |
25 | |
| +31 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,843 ※1 |
93 | |
| +40 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,403 | 190 | |
| +10 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,822 | 107 | |
| +74 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,960 | 8 | |
| +54 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,817 ※1 |
15,487 | |
| +64 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,457 ※1 |
2,452 | |
| -3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,240 ※1 |
11,966 | |
| -7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,531 ※1 |
298 | |
| -9 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,772 ※1 |
1,016 | |
| -16 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,888 ※1 |
8,202 | |
| +20 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,551 ※1 |
624 | |
| -11 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,381 | 6,890 | |
| -5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,029 | 2,784 | |
| -5 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,921 | 379 | |
| +6 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,671 | 468 | |
| -5 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,095 | 1,110 | |
| -30 | |||
| ROBOPROファンド | 11,442 | 12,743 | |
| -4 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,932 | 1,776 | |
| -91 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,847 | 132 | |
| -61 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,150 | 1,608 | |
| -21 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,301 | 4,565 | |
| -233 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,711 | 59 | |
| -104 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 31,236 | 127 | |
| +115 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,277 | 120 | |
| +111 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,203 | 23 | |
| +34 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,346 | 152 | |
| -52 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,803 | 56 | |
| -199 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,548 | 83 | |
| +7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,103 | 116 | |
| +6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,656 | 561 | |
| +7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,212 | 630 | |
| +11 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,916 | 679 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年07月26日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年07月20日～2024年07月26日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0978％ | 330,323 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年07月20日～2024年07月26日 |
10,000 | 0.0978％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
