基準価額
2025年07月18日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,523 | -37 | 3,891 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,920 | -31 | 3,606 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,655 | -62 | 2,887 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,129 | -26 | 4,783 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,602 | -49 | 2,735 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,990 | -21 | 2,503 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,971 | -37 | 60 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,703 ※1 |
-5 | 2,629 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,723 ※1 |
+10 | 3,086 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,712 ※1 |
+35 | 457 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,226 ※1 |
-4 | 1,291 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,903 ※1 |
+2 | 1,957 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,623 | -33 | 2,636 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,494 | -10 | 8,162 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,405 | 0 | 2,240 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,545 | +140 | 4,196 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
38,191 | -434 | 878 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,371 | -143 | 193 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,305 | -36 | 123,080 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,487 | -26 | 73,700 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,712 | -41 | 1,649 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,562 | -37 | 1,338 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,582 | -74 | 18,736 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,089 ※1 |
+59 | 5,702 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,832 ※1 |
+57 | 20,122 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,040 | +131 | 2,315 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,601 | +231 | 11,331 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
20,499 | +253 | 9,648 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,908 | +146 | 145,755 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,809 | +132 | 18,963 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,551 | +117 | 1,086 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,666 | +152 | 6,550 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,191 | +49 | 13,210 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,819 | +165 | 3,554 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,671 | +229 | 67,181 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,656 | -2 | 44 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,392 | +59 | 1,852 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,601 | +252 | 16,339 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,149 | +92 | 4,294 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,461 | +111 | 90 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,079 | +89 | 57 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,862 | +107 | 72 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,532 ※1 |
+94 | 9,167 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,275 ※1 |
+83 | 46,628 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,052 | +93 | 1,735 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,257 | +119 | 26,836 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,013 ※1 |
+105 | 1,088 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,652 ※1 |
+31 | 11,836 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,866 ※1 |
0 | 84,009 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,537 ※1 |
-1 | 2,051 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,185 | -4 | 26,296 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,860 ※1 |
+56 | 3,874 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,547 ※1 |
+34 | 1,768 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,858 ※1 |
-63 | 41,769 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,693 ※1 |
-10 | 14,333 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,238 | -62 | 11,167 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,252 ※1 |
-1 | 25,405 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,623 ※1 |
+8 | 514 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,280 ※1 |
+9 | 21,893 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,989 ※1 |
+46 | 660 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,100 ※1 |
-3 | 180 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,433 ※1 |
-21 | 11,380 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,138 ※1 |
-70 | 1,046 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,393 ※1 |
+5 | 2,129 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,570 ※1 |
-8 | 176 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,499 ※1 |
-22 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,740 | -15 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,389 | -7 | 1,964 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,072 | -16 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,535 | -7 | 292 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,044 | -19 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,090 | -11 | 166 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,954 | -31 | 3,054 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,741 | -18 | 9,152 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,323 | -30 | 2,120 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,027 | +16 | 44,032 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,153 | +25 | 262 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,746 | +26 | 55 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,993 ※1 |
+3 | 3,470 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,784 ※1 |
+10 | 53 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,975 ※1 |
+11 | 14,484 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,968 ※1 |
+35 | 3,367 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,775 ※1 |
+20 | 7,068 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,641 ※1 |
+2 | 24 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,732 ※1 |
+77 | 79 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,284 | -1 | 200 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,488 | +17 | 126 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,923 | +16 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,156 ※1 |
+32 | 12,646 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,308 ※1 |
-10 | 10 | 1,970 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,413 ※1 |
-16 | 15 | 10,363 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,789 ※1 |
0 | 260 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,999 ※1 |
-4 | 757 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,803 ※1 |
+10 | 6,835 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,342 ※1 |
0 | 494 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,861 | +14 | 5,444 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,488 | +13 | 2,059 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,310 | +27 | 79,182 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,079 | -27 | 1,853 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,578 | -14 | 137 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,809 | -58 | 2,262 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,630 | -100 | 4,864 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,583 | -49 | 65 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
34,562 | +313 | 157 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,478 | +30 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,455 | -52 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,524 | +14 | 159 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
23,814 | +90 | 62 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,523 | +27 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,347 | +29 | 211 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,147 | +32 | 946 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,117 | +34 | 1,016 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,119 | +42 | 971 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,523 | 3,891 | |
| -37 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,920 | 3,606 | |
| -31 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,655 | 2,887 | |
| -62 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,129 | 4,783 | |
| -26 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,602 | 2,735 | |
| -49 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,990 | 2,503 | |
| -21 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,971 | 60 | |
| -37 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,703 ※1 |
2,629 | |
| -5 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,723 ※1 |
3,086 | |
| +10 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,712 ※1 |
457 | |
| +35 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,226 ※1 |
1,291 | |
| -4 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,903 ※1 |
1,957 | |
| +2 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,623 | 2,636 | |
| -33 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,494 | 8,162 | |
| -10 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,405 | 2,240 | |
| 0 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,545 | 4,196 | |
| +140 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
38,191 | 878 | |
| -434 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,371 | 193 | |
| -143 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,305 | 123,080 | |
| -36 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,487 | 73,700 | |
| -26 | |||
| 日本グロースオープン | 10,712 | 1,649 | |
| -41 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,562 | 1,338 | |
| -37 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,582 | 18,736 | |
| -74 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,089 ※1 |
5,702 | |
| +59 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,832 ※1 |
20,122 | |
| +57 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,040 | 2,315 | |
| +131 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,601 | 11,331 | |
| +231 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
20,499 | 9,648 | |
| +253 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,908 | 145,755 | |
| +146 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,809 | 18,963 | |
| +132 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,551 | 1,086 | |
| +117 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,666 | 6,550 | |
| +152 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,191 | 13,210 | |
| +49 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,819 | 3,554 | |
| +165 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,671 | 67,181 | |
| +229 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,656 | 44 | |
| -2 | |||
| シェール関連株オープン | 11,392 | 1,852 | |
| +59 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,601 | 16,339 | |
| +252 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,149 | 4,294 | |
| +92 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,461 | 90 | |
| +111 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,079 | 57 | |
| +89 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,862 | 72 | |
| +107 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,532 ※1 |
9,167 | |
| +94 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,275 ※1 |
46,628 | |
| +83 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,052 | 1,735 | |
| +93 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,257 | 26,836 | |
| +119 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,013 ※1 |
1,088 | |
| +105 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,652 ※1 |
11,836 | |
| +31 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,866 ※1 |
84,009 | |
| 0 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,537 ※1 |
2,051 | |
| -1 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,185 | 26,296 | |
| -4 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,860 ※1 |
3,874 | |
| +56 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,547 ※1 |
1,768 | |
| +34 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,858 ※1 |
41,769 | |
| -63 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,693 ※1 |
14,333 | |
| -10 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 29,238 | 11,167 | |
| -62 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,252 ※1 |
25,405 | |
| -1 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,623 ※1 |
514 | |
| +8 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,280 ※1 |
21,893 | |
| +9 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,989 ※1 |
660 | |
| +46 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,100 ※1 |
180 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,433 ※1 |
11,380 | |
| -21 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,138 ※1 |
1,046 | |
| -70 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,393 ※1 |
2,129 | |
| +5 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,570 ※1 |
176 | |
| -8 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,499 ※1 |
2 | |
| -22 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,740 | 24 | |
| -15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,389 | 1,964 | |
| -7 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,072 | 36 | |
| -16 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,535 | 292 | |
| -7 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,044 | 19 | |
| -19 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,090 | 166 | |
| -11 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,954 | 3,054 | |
| -31 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,741 | 9,152 | |
| -18 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,323 | 2,120 | |
| -30 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,027 | 44,032 | |
| +16 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,153 | 262 | |
| +25 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,746 | 55 | |
| +26 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,993 ※1 |
3,470 | |
| +3 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,784 ※1 |
53 | |
| +10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,975 ※1 |
14,484 | |
| +11 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,968 ※1 |
3,367 | |
| +35 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,775 ※1 |
7,068 | |
| +20 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,641 ※1 |
24 | |
| +2 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,732 ※1 |
79 | |
| +77 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,284 | 200 | |
| -1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,488 | 126 | |
| +17 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,923 | 9 | |
| +16 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,156 ※1 |
12,646 | |
| +32 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,308 ※1 |
10 | 1,970 |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,413 ※1 |
15 | 10,363 |
| -16 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,789 ※1 |
260 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,999 ※1 |
757 | |
| -4 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,803 ※1 |
6,835 | |
| +10 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,342 ※1 |
494 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,861 | 5,444 | |
| +14 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,488 | 2,059 | |
| +13 | |||
| ROBOPROファンド | 13,310 | 79,182 | |
| +27 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 15,079 | 1,853 | |
| -27 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,578 | 137 | |
| -14 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 18,809 | 2,262 | |
| -58 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 47,630 | 4,864 | |
| -100 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,583 | 65 | |
| -49 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 34,562 | 157 | |
| +313 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,478 | 114 | |
| +30 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,455 | 29 | |
| -52 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,524 | 159 | |
| +14 | |||
| DCチャイナ・ロード | 23,814 | 62 | |
| +90 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,523 | 78 | |
| +27 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,347 | 211 | |
| +29 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,147 | 946 | |
| +32 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,117 | 1,016 | |
| +34 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,119 | 971 | |
| +42 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年07月18日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月12日～2025年07月18日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3080％ | 341,129 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月12日～2025年07月18日 |
10,000 | 0.3080％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
