基準価額
2026年03月12日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,891 | -215 | 3,209 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,744 | -249 | 6,479 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,031 | -451 | 3,748 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,400 | -200 | 5,001 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,402 | -289 | 3,396 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,749 | -153 | 2,633 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,499 ※1 |
-86 | 2,194 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,137 ※1 |
+12 | 3,125 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,432 ※1 |
+43 | 363 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,382 ※1 |
-74 | 1,310 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,433 ※1 |
-88 | 1,890 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,202 | -86 | 2,749 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,177 | -102 | 9,884 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,867 | -58 | 2,273 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,296 | +8 | 4,973 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
53,917 | -1,371 | 1,344 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
17,972 | -443 | 335 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,391 | -254 | 131,257 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,273 | -212 | 92,096 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
14,954 | -262 | 2,146 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,349 | -275 | 1,478 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
28,078 | -450 | 44,233 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,385 | -148 | 12,824 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,898 ※1 |
+86 | 4,335 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,328 ※1 |
+76 | 15,341 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,154 | +22 | 1,903 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
26,916 | +161 | 10,832 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
27,900 | +539 | 13,108 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
24,212 | +457 | 188,488 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,715 | +117 | 70,390 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
9,784 | +9 | 8,056 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,476 | -32 | 809 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
16,165 | +42 | 5,884 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,060 | +69 | 12,825 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,389 | +13 | 2,914 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,494 | +130 | 77,842 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,678 | +310 | 1,907 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
30,227 | +111 | 16,913 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,103 | +37 | 4,193 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,112 | +85 | 73 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,024 ※1 |
+60 | 5,865 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,253 ※1 |
+47 | 28,684 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,375 | +99 | 1,910 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,950 | +76 | 26,624 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
13,956 ※1 |
+14 | 3,107 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,135 ※1 |
-10 | 8,584 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,438 ※1 |
+22 | 95,635 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,995 ※1 |
+232 | 2,676 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
18,551 | +769 | 24,428 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,067 ※1 |
+81 | 2,167 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,507 ※1 |
+66 | 1,668 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,224 ※1 |
-202 | 27,283 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,995 ※1 |
-49 | 11,927 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
40,080 | -422 | 13,813 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,491 ※1 |
-14 | 5 | 24,994 |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,757 ※1 |
-23 | 506 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,545 ※1 |
+11 | 18,925 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,183 ※1 |
+59 | 621 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,157 ※1 |
-21 | 1 | 143 |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,843 ※1 |
-40 | 10,502 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,039 ※1 |
-136 | 644 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,289 ※1 |
-22 | 2,194 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
31,051 ※1 |
-116 | 147 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,917 ※1 |
-135 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,016 | -32 | 2,072 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,917 | -190 | 3,596 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,863 | -148 | 11,588 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,007 | -120 | 2,976 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,584 | -21 | 43,718 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,095 | -35 | 243 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,551 ※1 |
-17 | 10 | 3,760 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,724 ※1 |
-23 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,462 ※1 |
+15 | 14,314 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,837 ※1 |
+48 | 2,914 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,922 ※1 |
+45 | 6,799 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,568 ※1 |
-21 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,352 | -25 | 117 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,494 | +18 | 138 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,142 ※1 |
+81 | 12,069 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,223 ※1 |
-7 | 1,676 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,706 ※1 |
-6 | 9,892 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,751 ※1 |
-17 | 224 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,093 ※1 |
-14 | 672 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,670 ※1 |
+53 | 6,966 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,344 ※1 |
+3 | 434 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,564 | -37 | 4,707 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,162 | -35 | 1,847 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,121 | +58 | 339,328 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,890 | -186 | 2,364 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,214 | -106 | 163 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
23,401 | -204 | 3,308 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
65,501 | -689 | 6,897 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,023 | -510 | 93 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
39,222 | +143 | 171 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,733 | -42 | 116 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,912 | -101 | 36 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
24,798 | -75 | 171 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,398 | +182 | 63 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,917 | -15 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,274 | -16 | 288 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,605 | -12 | 1,346 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
15,399 | -6 | 1,634 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
17,207 | +8 | 1,366 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,869 | -56 | 9,491 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,891 | 3,209 | |
| -215 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,744 | 6,479 | |
| -249 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,031 | 3,748 | |
| -451 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,400 | 5,001 | |
| -200 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,402 | 3,396 | |
| -289 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,749 | 2,633 | |
| -153 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,499 ※1 |
2,194 | |
| -86 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,137 ※1 |
3,125 | |
| +12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,432 ※1 |
363 | |
| +43 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,382 ※1 |
1,310 | |
| -74 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,433 ※1 |
1,890 | |
| -88 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,202 | 2,749 | |
| -86 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,177 | 9,884 | |
| -102 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,867 | 2,273 | |
| -58 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,296 | 4,973 | |
| +8 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
53,917 | 1,344 | |
| -1,371 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 17,972 | 335 | |
| -443 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,391 | 131,257 | |
| -254 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,273 | 92,096 | |
| -212 | |||
| 日本グロースオープン | 14,954 | 2,146 | |
| -262 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,349 | 1,478 | |
| -275 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
28,078 | 44,233 | |
| -450 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,385 | 12,824 | |
| -148 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,898 ※1 |
4,335 | |
| +86 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,328 ※1 |
15,341 | |
| +76 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,154 | 1,903 | |
| +22 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 26,916 | 10,832 | |
| +161 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
27,900 | 13,108 | |
| +539 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 24,212 | 188,488 | |
| +457 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,715 | 70,390 | |
| +117 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
9,784 | 8,056 | |
| +9 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,476 | 809 | |
| -32 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
16,165 | 5,884 | |
| +42 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,060 | 12,825 | |
| +69 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,389 | 2,914 | |
| +13 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 17,494 | 77,842 | |
| +130 | |||
| シェール関連株オープン | 14,678 | 1,907 | |
| +310 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
30,227 | 16,913 | |
| +111 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,103 | 4,193 | |
| +37 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,112 | 73 | |
| +85 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,024 ※1 |
5,865 | |
| +60 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,253 ※1 |
28,684 | |
| +47 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,375 | 1,910 | |
| +99 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 12,950 | 26,624 | |
| +76 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 13,956 ※1 |
3,107 | |
| +14 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,135 ※1 |
8,584 | |
| -10 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,438 ※1 |
95,635 | |
| +22 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 25,995 ※1 |
2,676 | |
| +232 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
18,551 | 24,428 | |
| +769 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,067 ※1 |
2,167 | |
| +81 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,507 ※1 |
1,668 | |
| +66 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,224 ※1 |
27,283 | |
| -202 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,995 ※1 |
11,927 | |
| -49 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 40,080 | 13,813 | |
| -422 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,491 ※1 |
5 | 24,994 |
| -14 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,757 ※1 |
506 | |
| -23 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,545 ※1 |
18,925 | |
| +11 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,183 ※1 |
621 | |
| +59 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,157 ※1 |
1 | 143 |
| -21 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,843 ※1 |
10,502 | |
| -40 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,039 ※1 |
644 | |
| -136 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,289 ※1 |
2,194 | |
| -22 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
31,051 ※1 |
147 | |
| -116 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,917 ※1 |
2 | |
| -135 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,016 | 2,072 | |
| -32 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,917 | 3,596 | |
| -190 | |||
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,863 | 11,588 | |
| -148 | |||
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,007 | 2,976 | |
| -120 | |||
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,584 | 43,718 | |
| -21 | |||
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,095 | 243 | |
| -35 | |||
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,551 ※1 |
10 | 3,760 |
| -17 | |||
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新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,724 ※1 |
62 | |
| -23 | |||
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アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,462 ※1 |
14,314 | |
| +15 | |||
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アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,837 ※1 |
2,914 | |
| +48 | |||
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中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,922 ※1 |
6,799 | |
| +45 | |||
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中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,568 ※1 |
22 | |
| -21 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,352 | 117 | |
| -25 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,494 | 138 | |
| +18 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,142 ※1 |
12,069 | |
| +81 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,223 ※1 |
1,676 | |
| -7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,706 ※1 |
9,892 | |
| -6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,751 ※1 |
224 | |
| -17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,093 ※1 |
672 | |
| -14 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,670 ※1 |
6,966 | |
| +53 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,344 ※1 |
434 | |
| +3 | |||
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PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,564 | 4,707 | |
| -37 | |||
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PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,162 | 1,847 | |
| -35 | |||
| ROBOPROファンド | 15,121 | 339,328 | |
| +58 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 20,890 | 2,364 | |
| -186 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 20,214 | 163 | |
| -106 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 23,401 | 3,308 | |
| -204 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 65,501 | 6,897 | |
| -689 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,023 | 93 | |
| -510 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 39,222 | 171 | |
| +143 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,733 | 116 | |
| -42 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,912 | 36 | |
| -101 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 24,798 | 171 | |
| -75 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,398 | 63 | |
| +182 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,917 | 50 | |
| -15 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,274 | 288 | |
| -16 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,605 | 1,346 | |
| -12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 15,399 | 1,634 | |
| -6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 17,207 | 1,366 | |
| +8 | |||
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ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,869 | 9,491 | |
| -56 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年03月12日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
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日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年03月06日～2026年03月12日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.5821％ | 400,375 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
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日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年03月06日～2026年03月12日 |
10,000 | 0.5821％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
