基準価額

基準価額

2025年07月18日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,523 -37 3,891
新経済成長ジャパン 12,920 -31 3,606
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,655 -62 2,887
日本連続増配成長株オープン 10,129 -26 4,783
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,602 -49 2,735
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,990 -21 2,503
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 14,971 -37 60
三重県応援ファンド 10,703
※1
-5 2,629
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,723
※1
+10 3,086
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,712
※1
+35 457
福井県応援ファンド 10,226
※1
-4 1,291
香川県応援ファンド 10,903
※1
+2 1,957
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,623 -33 2,636
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,494 -10 8,162
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,405 0 2,240
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,545 +140 4,196
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
38,191 -434 878
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 13,371 -143 193
日本好配当リバランスオープン 12,305 -36 123,080
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,487 -26 73,700
日本グロースオープン 10,712 -41 1,649
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,562 -37 1,338
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,582 -74 18,736
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,089
※1
+59 5,702
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 9,832
※1
+57 20,122
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 16,040 +131 2,315
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 24,601 +231 11,331
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
20,499 +253 9,648
世界半導体関連フォーカスファンド 13,908 +146 145,755
次世代AI株式戦略ファンド 10,809 +132 18,963
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,551 +117 1,086
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,666 +152 6,550
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,191 +49 13,210
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,819 +165 3,554
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 16,671 +229 67,181
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,656 -2 44
シェール関連株オープン 11,392 +59 1,852
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
27,601 +252 16,339
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,149 +92 4,294
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,461 +111 90
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 12,079 +89 57
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,862 +107 72
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,532
※1
+94 9,167
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,275
※1
+83 46,628
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 11,052 +93 1,735
アメリカ国家戦略関連株ファンド 10,257 +119 26,836
米国マイクロキャップ株式ファンド 11,013
※1
+105 1,088
新興国連続増配成長株オープン 10,652
※1
+31 11,836
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,866
※1
0 84,009
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 19,537
※1
-1 2,051
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,185 -4 26,296
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,860
※1
+56 3,874
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,547
※1
+34 1,768
シン・インド割安成長株ファンド 11,858
※1
-63 41,769
インド・イノベーション・フォーカスファンド 9,693
※1
-10 14,333
日本インデックスオープン225 29,238 -62 11,167
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,252
※1
-1 25,405
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,623
※1
+8 514
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,280
※1
+9 21,893
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,989
※1
+46 660
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,100
※1
-3 180
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,433
※1
-21 11,380
日本Jリートオープン(1年決算型) 18,138
※1
-70 1,046
グローバル・リート・セレクション 6,393
※1
+5 2,129
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
27,570
※1
-8 176
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,499
※1
-22 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,740 -15 24
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,389 -7 1,964
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,072 -16 36
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,535 -7 292
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,044 -19 19
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 17,090 -11 166
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,954 -31 3,054
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,741 -18 9,152
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
16,323 -30 2,120
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,027 +16 44,032
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,153 +25 262
米国インフレ連動国債ファンド 11,746 +26 55
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,993
※1
+3 3,470
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,784
※1
+10 53
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,975
※1
+11 14,484
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,968
※1
+35 3,367
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,775
※1
+20 7,068
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,641
※1
+2 24
ブラジル国債ファンド 9,732
※1
+77 79
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,284 -1 200
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,488 +17 126
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,923 +16 9
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,156
※1
+32 12,646
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,308
※1
-10 10 1,970
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,413
※1
-16 15 10,363
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,789
※1
0 260
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,999
※1
-4 757
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,803
※1
+10 6,835
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,342
※1
0 494
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,861 +14 5,444
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,488 +13 2,059
ROBOPROファンド 13,310 +27 79,182
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,079 -27 1,853
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,578 -14 137
日本株式・Jリートバランスファンド 18,809 -58 2,262
日本インデックス225DCファンド 47,630 -100 4,864
DC日本連続増配成長株オープン 19,583 -49 65
DC米国連続増配成長株オープン 34,562 +313 157
DCワールド・ソブリンインカム 15,478 +30 114
DC日本Jリートオープン 13,455 -52 29
DCグローバル・リート・セレクション 21,524 +14 159
DCチャイナ・ロード 23,814 +90 62
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,523 +27 78
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,347 +29 211
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,147 +32 946
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 13,117 +34 1,016
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 14,119 +42 971
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,523 3,891
-37
新経済成長ジャパン 12,920 3,606
-31
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,655 2,887
-62
日本連続増配成長株オープン 10,129 4,783
-26
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,602 2,735
-49
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,990 2,503
-21
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 14,971 60
-37
三重県応援ファンド 10,703
※1
2,629
-5
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,723
※1
3,086
+10
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,712
※1
457
+35
福井県応援ファンド 10,226
※1
1,291
-4
香川県応援ファンド 10,903
※1
1,957
+2
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,623 2,636
-33
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,494 8,162
-10
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,405 2,240
0
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,545 4,196
+140
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
38,191 878
-434
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 13,371 193
-143
日本好配当リバランスオープン 12,305 123,080
-36
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,487 73,700
-26
日本グロースオープン 10,712 1,649
-41
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,562 1,338
-37
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,582 18,736
-74
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,089
※1
5,702
+59
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 9,832
※1
20,122
+57
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 16,040 2,315
+131
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 24,601 11,331
+231
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
20,499 9,648
+253
世界半導体関連フォーカスファンド 13,908 145,755
+146
次世代AI株式戦略ファンド 10,809 18,963
+132
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,551 1,086
+117
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,666 6,550
+152
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,191 13,210
+49
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,819 3,554
+165
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 16,671 67,181
+229
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,656 44
-2
シェール関連株オープン 11,392 1,852
+59
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
27,601 16,339
+252
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,149 4,294
+92
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,461 90
+111
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 12,079 57
+89
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,862 72
+107
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,532
※1
9,167
+94
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,275
※1
46,628
+83
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 11,052 1,735
+93
アメリカ国家戦略関連株ファンド 10,257 26,836
+119
米国マイクロキャップ株式ファンド 11,013
※1
1,088
+105
新興国連続増配成長株オープン 10,652
※1
11,836
+31
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,866
※1
84,009
0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 19,537
※1
2,051
-1
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,185 26,296
-4
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,860
※1
3,874
+56
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,547
※1
1,768
+34
シン・インド割安成長株ファンド 11,858
※1
41,769
-63
インド・イノベーション・フォーカスファンド 9,693
※1
14,333
-10
日本インデックスオープン225 29,238 11,167
-62
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,252
※1
25,405
-1
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,623
※1
514
+8
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,280
※1
21,893
+9
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,989
※1
660
+46
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,100
※1
180
-3
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,433
※1
11,380
-21
日本Jリートオープン(1年決算型) 18,138
※1
1,046
-70
グローバル・リート・セレクション 6,393
※1
2,129
+5
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
27,570
※1
176
-8
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,499
※1
2
-22
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,740 24
-15
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,389 1,964
-7
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,072 36
-16
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,535 292
-7
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,044 19
-19
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 17,090 166
-11
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,954 3,054
-31
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,741 9,152
-18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
16,323 2,120
-30
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,027 44,032
+16
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,153 262
+25
米国インフレ連動国債ファンド 11,746 55
+26
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,993
※1
3,470
+3
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,784
※1
53
+10
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,975
※1
14,484
+11
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,968
※1
3,367
+35
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,775
※1
7,068
+20
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,641
※1
24
+2
ブラジル国債ファンド 9,732
※1
79
+77
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,284 200
-1
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,488 126
+17
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,923 9
+16
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,156
※1
12,646
+32
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,308
※1
10 1,970
-10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,413
※1
15 10,363
-16
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,789
※1
260
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,999
※1
757
-4
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,803
※1
6,835
+10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,342
※1
494
0
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,861 5,444
+14
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,488 2,059
+13
ROBOPROファンド 13,310 79,182
+27
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,079 1,853
-27
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,578 137
-14
日本株式・Jリートバランスファンド 18,809 2,262
-58
日本インデックス225DCファンド 47,630 4,864
-100
DC日本連続増配成長株オープン 19,583 65
-49
DC米国連続増配成長株オープン 34,562 157
+313
DCワールド・ソブリンインカム 15,478 114
+30
DC日本Jリートオープン 13,455 29
-52
DCグローバル・リート・セレクション 21,524 159
+14
DCチャイナ・ロード 23,814 62
+90
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,523 78
+27
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,347 211
+29
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,147 946
+32
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 13,117 1,016
+34
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 14,119 971
+42
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2025年07月18日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2025年07月12日~2025年07月18日
10,000 0.3080% 341,129
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2025年07月12日~2025年07月18日
10,000 0.3080%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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