基準価額
2026年10月16日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,790 | +268 | 3,320 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
16,909 | +319 | 8,360 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,595 | +516 | 3,677 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,391 | +197 | 4,651 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
20,025 | +336 | 2,888 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,777 | +208 | 2,421 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,183 ※1 |
+57 | 1,969 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,944 ※1 |
+9 | 2,756 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,991 ※1 |
+31 | 289 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,118 ※1 |
+49 | 1,103 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,017 ※1 |
+55 | 1,769 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,056 | +42 | 2,779 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,766 | +64 | 11,078 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,708 | +77 | 2,204 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,016 | +194 | 4,749 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
56,238 | +1,088 | 1,239 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,752 | +290 | 338 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
16,104 | +210 | 139,782 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,837 | +183 | 113,077 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,401 | +217 | 1,616 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,860 | +316 | 1,513 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
30,600 | +690 | 80,991 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,625 | +213 | 20,382 | |
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ニッポン国家成長戦略ファンド お気に入りに追加 |
9,564 | +179 | 21,610 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,800 ※1 |
+149 | 3,942 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,035 ※1 |
+131 | 11,706 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,537 | +26 | 1,932 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
29,554 | +87 | 11,000 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
35,341 | -1,920 | 13,256 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
33,336 | -789 | 273,025 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
14,222 | -182 | 71,110 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
10,092 | +48 | 33,009 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,989 | +114 | 673 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,092 | +167 | 11,303 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,366 | +133 | 12,820 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,769 | -559 | 2,636 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,172 | -1,134 | 61,527 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,389 | -204 | 1,624 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
31,384 | +321 | 17,035 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,394 | +106 | 3,836 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,330 | -4 | 74 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
16,052 ※1 |
+198 | 4,912 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,805 ※1 |
+159 | 21,179 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
15,751 | -5 | 3,765 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,274 | -33 | 40,723 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,162 ※1 |
+107 | 4,802 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,748 ※1 |
-17 | 7,226 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,460 ※1 |
-26 | 83,132 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,226 ※1 |
-278 | 2,583 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
25,177 | -2,748 | 36,933 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,897 ※1 |
-72 | 1,550 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,632 ※1 |
-114 | 1,351 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,624 ※1 |
+94 | 19,344 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,750 ※1 |
+58 | 6,362 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
48,571 | +664 | 16,852 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,425 ※1 |
+22 | 22,263 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,670 ※1 |
+14 | 453 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,110 ※1 |
-2 | 14,434 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,394 ※1 |
-9 | 532 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,102 ※1 |
+17 | 125 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
4,986 ※1 |
-3 | 7,611 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,570 ※1 |
-12 | 447 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,118 ※1 |
+54 | 1,939 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
30,661 ※1 |
+286 | 129 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,540 ※1 |
+114 | 3 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,665 | +113 | 1,899 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,619 | +171 | 3,428 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,907 | +286 | 11,201 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,510 | +179 | 2,727 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,171 | +46 | 39,330 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,425 | +75 | 231 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,437 ※1 |
+3 | 3,476 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,284 ※1 |
+11 | 60 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,255 ※1 |
+10 | 12,536 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,385 ※1 |
+35 | 2,372 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,254 ※1 |
+24 | 6,414 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,818 ※1 |
+3 | 35 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,107 | +14 | 97 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,789 | +39 | 135 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,618 ※1 |
-22 | 10,047 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,137 ※1 |
-9 | 1,489 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,373 ※1 |
-7 | 8,453 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,636 ※1 |
-22 | 204 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,442 ※1 |
-21 | 559 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,564 ※1 |
-20 | 6,335 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,169 ※1 |
-15 | 397 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,913 | +50 | 4,076 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,494 | +47 | 1,637 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,979 | +107 | 450,686 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
25,596 | +338 | 2,783 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,966 | +185 | 184 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,342 | +158 | 3,827 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
79,575 | +1,089 | 9,052 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,175 | +476 | 106 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
41,214 | +423 | 199 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,082 | +87 | 111 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,095 | -9 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
24,449 | +177 | 176 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,072 | -307 | 57 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
9,893 | +70 | 0 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,857 | +13 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,454 | +28 | 311 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,099 | +42 | 2,025 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,289 | +69 | 2,777 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
18,809 | +93 | 2,604 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,351 | -19 | 8,858 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,614 ※1 |
-14 | 10,345 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,578 | -14 | 11,463 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,790 | 3,320 | |
| +268 | |||
| 新経済成長ジャパン | 16,909 | 8,360 | |
| +319 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,595 | 3,677 | |
| +516 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,391 | 4,651 | |
| +197 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
20,025 | 2,888 | |
| +336 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,777 | 2,421 | |
| +208 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,183 ※1 |
1,969 | |
| +57 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,944 ※1 |
2,756 | |
| +9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,991 ※1 |
289 | |
| +31 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,118 ※1 |
1,103 | |
| +49 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,017 ※1 |
1,769 | |
| +55 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,056 | 2,779 | |
| +42 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,766 | 11,078 | |
| +64 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,708 | 2,204 | |
| +77 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,016 | 4,749 | |
| +194 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
56,238 | 1,239 | |
| +1,088 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,752 | 338 | |
| +290 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 16,104 | 139,782 | |
| +210 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,837 | 113,077 | |
| +183 | |||
| 日本グロースオープン | 10,401 | 1,616 | |
| +217 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,860 | 1,513 | |
| +316 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
30,600 | 80,991 | |
| +690 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,625 | 20,382 | |
| +213 | |||
| ニッポン国家成長戦略ファンド | 9,564 | 21,610 | |
| +179 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,800 ※1 |
3,942 | |
| +149 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,035 ※1 |
11,706 | |
| +131 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,537 | 1,932 | |
| +26 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 29,554 | 11,000 | |
| +87 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
35,341 | 13,256 | |
| -1,920 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 33,336 | 273,025 | |
| -789 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 14,222 | 71,110 | |
| -182 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
10,092 | 33,009 | |
| +48 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,989 | 673 | |
| +114 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,092 | 11,303 | |
| +167 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,366 | 12,820 | |
| +133 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,769 | 2,636 | |
| -559 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 20,172 | 61,527 | |
| -1,134 | |||
| シェール関連株オープン | 14,389 | 1,624 | |
| -204 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
31,384 | 17,035 | |
| +321 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,394 | 3,836 | |
| +106 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,330 | 74 | |
| -4 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 16,052 ※1 |
4,912 | |
| +198 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,805 ※1 |
21,179 | |
| +159 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 15,751 | 3,765 | |
| -5 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,274 | 40,723 | |
| -33 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,162 ※1 |
4,802 | |
| +107 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,748 ※1 |
7,226 | |
| -17 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,460 ※1 |
83,132 | |
| -26 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,226 ※1 |
2,583 | |
| -278 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
25,177 | 36,933 | |
| -2,748 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,897 ※1 |
1,550 | |
| -72 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,632 ※1 |
1,351 | |
| -114 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,624 ※1 |
19,344 | |
| +94 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,750 ※1 |
6,362 | |
| +58 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 48,571 | 16,852 | |
| +664 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,425 ※1 |
22,263 | |
| +22 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,670 ※1 |
453 | |
| +14 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,110 ※1 |
14,434 | |
| -2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,394 ※1 |
532 | |
| -9 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,102 ※1 |
125 | |
| +17 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 4,986 ※1 |
7,611 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,570 ※1 |
447 | |
| -12 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,118 ※1 |
1,939 | |
| +54 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
30,661 ※1 |
129 | |
| +286 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,540 ※1 |
3 | |
| +114 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,665 | 1,899 | |
| +113 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,619 | 3,428 | |
| +171 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,907 | 11,201 | |
| +286 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
23,510 | 2,727 | |
| +179 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,171 | 39,330 | |
| +46 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,425 | 231 | |
| +75 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,437 ※1 |
3,476 | |
| +3 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,284 ※1 |
60 | |
| +11 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,255 ※1 |
12,536 | |
| +10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,385 ※1 |
2,372 | |
| +35 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,254 ※1 |
6,414 | |
| +24 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,818 ※1 |
35 | |
| +3 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,107 | 97 | |
| +14 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,789 | 135 | |
| +39 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,618 ※1 |
10,047 | |
| -22 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,137 ※1 |
1,489 | |
| -9 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,373 ※1 |
8,453 | |
| -7 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,636 ※1 |
204 | |
| -22 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,442 ※1 |
559 | |
| -21 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,564 ※1 |
6,335 | |
| -20 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,169 ※1 |
397 | |
| -15 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,913 | 4,076 | |
| +50 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,494 | 1,637 | |
| +47 | |||
| ROBOPROファンド | 14,979 | 450,686 | |
| +107 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 25,596 | 2,783 | |
| +338 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,966 | 184 | |
| +185 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,342 | 3,827 | |
| +158 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 79,575 | 9,052 | |
| +1,089 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,175 | 106 | |
| +476 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 41,214 | 199 | |
| +423 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,082 | 111 | |
| +87 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,095 | 32 | |
| -9 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 24,449 | 176 | |
| +177 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,072 | 57 | |
| -307 | |||
| DC ROBOPROファンド | 9,893 | 0 | |
| +70 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,857 | 50 | |
| +13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,454 | 311 | |
| +28 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,099 | 2,025 | |
| +42 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,289 | 2,777 | |
| +69 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 18,809 | 2,604 | |
| +93 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,351 | 8,858 | |
| -19 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,614 ※1 |
10,345 | |
| -14 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,578 | 11,463 | |
| -14 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年10月16日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年10月10日～2026年10月16日 お気に入りに追加 |
10,000 | 1.0683％ | 330,177 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年10月10日～2026年10月16日 |
10,000 | 1.0683％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
