基準価額
2024年11月11日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
10,605 | +27 | 4,249 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,749 | -13 | 3,487 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,951 | +40 | 3,630 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,315 | +25 | 5,284 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
13,913 | -85 | 3,168 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,314 | -68 | 2,451 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,379 | -11 | 49 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,267 ※1 |
-5 | 2,288 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,803 ※1 |
-29 | 3,601 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,707 ※1 |
-98 | 701 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,973 ※1 |
-44 | 50 | 1,516 |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,585 ※1 |
-57 | 25 | 1,853 |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
12,249 | +27 | 2,732 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,186 | +7 | 6,796 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,630 | +59 | 2,398 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,861 ※1 |
-20 | 523 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,920 | +280 | 4,734 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
33,618 | -168 | 752 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,873 | -54 | 127 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,862 | -56 | 162,114 | |
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,093 | -55 | 71,775 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,703 | +76 | 1,730 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
13,592 | +95 | 1,436 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
22,065 | +38 | 16,342 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
12,653 | +123 | 931 | |
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,405 ※1 |
-63 | 3,182 | |
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,399 | -62 | 7,908 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,717 | -9 | 2,695 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,115 | -15 | 13,050 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
17,456 | +58 | 9,939 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,075 | -156 | 158,783 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,027 | +109 | 1,619 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,307 | +131 | 10,579 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,538 | +37 | 13,958 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,906 | +48 | 4,804 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,202 | +33 | 64,443 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,013 | -3 | 49 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,139 | +85 | 2,235 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,091 | +231 | 16,325 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,512 | +91 | 3,971 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,782 | +148 | 93 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,510 | +73 | 61 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,383 | +43 | 65 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,354 ※1 |
-6 | 9,413 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,154 ※1 |
-6 | 41,234 | |
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,093 | +61 | 1,675 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,216 ※1 |
-78 | 23,672 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,797 ※1 |
-12 | 5 | 90,940 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,403 ※1 |
-78 | 2,031 | |
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称:ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,349 | -28 | 27,275 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,761 ※1 |
-38 | 339 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,881 ※1 |
+21 | 5,785 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
7,610 ※1 |
-87 | 1,681 | |
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,807 ※1 |
-62 | 46,406 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
28,778 | +24 | 12,253 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,567 ※1 |
+38 | 31,690 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,574 ※1 |
+4 | 522 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,352 ※1 |
-14 | 28,730 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,256 ※1 |
-71 | 802 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,377 ※1 |
+33 | 228 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,121 ※1 |
+5 | 10,810 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,394 ※1 |
+17 | 825 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,962 ※1 |
+80 | 2,574 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
30,425 ※1 |
+453 | 226 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,928 ※1 |
+223 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,979 | +137 | 30 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,243 | +193 | 2,246 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,322 | +142 | 50 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,528 | +197 | 366 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,273 | +170 | 27 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
19,072 | +280 | 189 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,325 ※1 |
+39 | 70 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,542 ※1 |
+60 | 1,049 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,507 | +5 | 3,139 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,959 | +15 | 9,421 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,795 | -170 | 2,206 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
8,045 | +1 | 46,981 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,049 | +2 | 399 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,617 | +19 | 48 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,917 ※1 |
-25 | 3,540 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,248 ※1 |
-78 | 50 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,044 ※1 |
-32 | 16,124 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,924 ※1 |
-103 | 3,731 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
13,930 ※1 |
-75 | 8,592 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,735 ※1 |
-50 | 22 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,769 ※1 |
-75 | 82 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,494 | +28 | 195 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,834 | +32 | 113 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
11,019 | +4 | 7 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,126 ※1 |
-54 | 14,715 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,440 ※1 |
+3 | 2,356 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,217 ※1 |
-40 | 11,076 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,670 ※1 |
+8 | 277 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,919 ※1 |
-105 | 766 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,053 ※1 |
+15 | 7,976 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,577 ※1 |
+7 | 593 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,511 | -4 | 6,377 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,153 | -4 | 2,554 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
11,033 | -1 | 366 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
14,047 | +3 | 463 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,828 | +20 | 1,114 | |
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,620 | +27 | 20,553 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,885 | +26 | 1,882 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,487 | +18 | 136 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,616 | +20 | 1,801 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
46,802 | +39 | 5,002 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,460 | +47 | 61 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
33,840 | +290 | 143 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,334 | +3 | 123 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,116 | +12 | 24 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,097 | +271 | 164 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
21,214 | -240 | 68 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,727 | -21 | 83 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,374 | -34 | 126 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,992 | -44 | 821 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,685 | -71 | 930 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,580 | -86 | 814 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
10,605 | 4,249 | |
+27 | |||
新経済成長ジャパン | 13,749 | 3,487 | |
-13 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
14,951 | 3,630 | |
+40 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,315 | 5,284 | |
+25 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
13,913 | 3,168 | |
-85 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
12,314 | 2,451 | |
-68 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,379 | 49 | |
-11 | |||
三重県応援ファンド | 10,267 ※1 |
2,288 | |
-5 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,803 ※1 |
3,601 | |
-29 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,707 ※1 |
701 | |
-98 | |||
福井県応援ファンド | 9,973 ※1 |
50 | 1,516 |
-44 | |||
香川県応援ファンド | 10,585 ※1 |
25 | 1,853 |
-57 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
12,249 | 2,732 | |
+27 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
11,186 | 6,796 | |
+7 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,630 | 2,398 | |
+59 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
10,861 ※1 |
523 | |
-20 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
15,920 | 4,734 | |
+280 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
33,618 | 752 | |
-168 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,873 | 127 | |
-54 | |||
日本好配当リバランスオープン | 12,862 | 162,114 | |
-56 | |||
日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,093 | 71,775 | |
-55 | |||
日本グロースオープン | 10,703 | 1,730 | |
+76 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
13,592 | 1,436 | |
+95 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
22,065 | 16,342 | |
+38 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
12,653 | 931 | |
+123 | |||
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,405 ※1 |
3,182 | |
-63 | |||
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,399 | 7,908 | |
-62 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,717 | 2,695 | |
-9 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,115 | 13,050 | |
-15 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
17,456 | 9,939 | |
+58 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 13,075 | 158,783 | |
-156 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
12,027 | 1,619 | |
+109 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
14,307 | 10,579 | |
+131 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,538 | 13,958 | |
+37 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 9,906 | 4,804 | |
+48 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 15,202 | 64,443 | |
+33 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 12,013 | 49 | |
-3 | |||
シェール関連株オープン | 12,139 | 2,235 | |
+85 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
27,091 | 16,325 | |
+231 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,512 | 3,971 | |
+91 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,782 | 93 | |
+148 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,510 | 61 | |
+73 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,383 | 65 | |
+43 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,354 ※1 |
9,413 | |
-6 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,154 ※1 |
41,234 | |
-6 | |||
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,093 | 1,675 | |
+61 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,216 ※1 |
23,672 | |
-78 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,797 ※1 |
5 | 90,940 |
-12 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,403 ※1 |
2,031 | |
-78 | |||
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称:ライジング・セミコン・アジア |
9,349 | 27,275 | |
-28 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,761 ※1 |
339 | |
-38 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,881 ※1 |
5,785 | |
+21 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
7,610 ※1 |
1,681 | |
-87 | |||
シン・インド割安成長株ファンド | 11,807 ※1 |
46,406 | |
-62 | |||
日本インデックスオープン225 | 28,778 | 12,253 | |
+24 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,567 ※1 |
31,690 | |
+38 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,574 ※1 |
522 | |
+4 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,352 ※1 |
28,730 | |
-14 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,256 ※1 |
802 | |
-71 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,377 ※1 |
228 | |
+33 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,121 ※1 |
10,810 | |
+5 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,394 ※1 |
825 | |
+17 | |||
グローバル・リート・セレクション | 6,962 ※1 |
2,574 | |
+80 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
30,425 ※1 |
226 | |
+453 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
15,928 ※1 |
2 | |
+223 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,979 | 30 | |
+137 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 13,243 | 2,246 | |
+193 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,322 | 50 | |
+142 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 13,528 | 366 | |
+197 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 12,273 | 27 | |
+170 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 19,072 | 189 | |
+280 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,325 ※1 |
70 | |
+39 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 9,542 ※1 |
1,049 | |
+60 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,507 | 3,139 | |
+5 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,959 | 9,421 | |
+15 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,795 | 2,206 | |
-170 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
8,045 | 46,981 | |
+1 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
13,049 | 399 | |
+2 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 11,617 | 48 | |
+19 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,917 ※1 |
3,540 | |
-25 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
12,248 ※1 |
50 | |
-78 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
4,044 ※1 |
16,124 | |
-32 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,924 ※1 |
3,731 | |
-103 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
13,930 ※1 |
8,592 | |
-75 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,735 ※1 |
22 | |
-50 | |||
ブラジル国債ファンド | 9,769 ※1 |
82 | |
-75 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,494 | 195 | |
+28 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,834 | 113 | |
+32 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 11,019 | 7 | |
+4 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,126 ※1 |
14,715 | |
-54 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,440 ※1 |
2,356 | |
+3 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,217 ※1 |
11,076 | |
-40 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,670 ※1 |
277 | |
+8 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,919 ※1 |
766 | |
-105 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,053 ※1 |
7,976 | |
+15 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,577 ※1 |
593 | |
+7 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,511 | 6,377 | |
-4 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
8,153 | 2,554 | |
-4 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 11,033 | 366 | |
-1 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 14,047 | 463 | |
+3 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,828 | 1,114 | |
+20 | |||
ROBOPROファンド | 12,620 | 20,553 | |
+27 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 14,885 | 1,882 | |
+26 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,487 | 136 | |
+18 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,616 | 1,801 | |
+20 | |||
日本インデックス225DCファンド | 46,802 | 5,002 | |
+39 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 19,460 | 61 | |
+47 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 33,840 | 143 | |
+290 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,334 | 123 | |
+3 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,116 | 24 | |
+12 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 23,097 | 164 | |
+271 | |||
DCチャイナ・ロード | 21,214 | 68 | |
-240 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,727 | 83 | |
-21 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,374 | 126 | |
-34 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,992 | 821 | |
-44 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,685 | 930 | |
-71 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,580 | 814 | |
-86 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年11月11日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年11月05日~2024年11月11日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.2482% | 324,794 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年11月05日~2024年11月11日 |
10,000 | 0.2482% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。