基準価額

基準価額

2025年07月11日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,419 -141 3,872
新経済成長ジャパン 12,745 -104 3,547
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,421 -30 2,852
日本連続増配成長株オープン 10,025 +12 4,760
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,612 +105 2,755
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,913 +29 2,488
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 14,768 -117 63
三重県応援ファンド 10,653
※1
+44 2,618
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,700
※1
+23 3,079
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,635
※1
+77 454
福井県応援ファンド 10,176
※1
+33 1,287
香川県応援ファンド 10,830
※1
+36 1,944
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,601 +47 2,646
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,498 +44 8,194
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,333 -3 2,227
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,185 -19 4,109
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
38,167 -286 871
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 13,363 -96 0 191
日本好配当リバランスオープン 12,372 +128 124,673
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,537 +112 74,771
日本グロースオープン 10,572 -34 1,627
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,389 -48 1,323
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,091 -281 18,274
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,069
※1
+70 5,685
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 9,812
※1
+67 19,738
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,966 +125 2,335
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 24,183 +293 11,296
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
19,577 -77 9,256
世界半導体関連フォーカスファンド 13,619 +91 145,420
次世代AI株式戦略ファンド 10,398 -62 15,566
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,585 +16 1,095
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,512 +84 6,662
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,033 -23 13,012
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,637 -133 3,572
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 16,174 -172 65,848
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,859 +133 44
シェール関連株オープン 11,328 +100 1,862
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
27,066 +318 16,059
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,952 +117 4,226
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,257 +12 88
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,905 +82 56
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,501 +56 71
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,540
※1
+95 9,239
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,281
※1
+83 46,953
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 10,787 -37 1,689
アメリカ国家戦略関連株ファンド 10,050 +82 26,144
米国マイクロキャップ株式ファンド 11,029
※1
+70 1,055
新興国連続増配成長株オープン 10,558
※1
+120 12,236
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,828
※1
+19 82,804
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 19,145
※1
+201 2,011
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,054 +41 26,100
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,598
※1
+79 3,793
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,280
※1
+76 1,725
シン・インド割安成長株ファンド 11,783
※1
-60 41,921
インド・イノベーション・フォーカスファンド 9,607
※1
+40 13,904
日本インデックスオープン225 29,054 -61 11,111
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,220
※1
+18 25,121
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,625
※1
-12 514
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,175
※1
+17 21,569
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,442
※1
+86 643
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,094
※1
+6 179
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,387
※1
+23 11,220
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,985
※1
+78 1,039
グローバル・リート・セレクション 6,308
※1
+49 2,113
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
27,105
※1
+222 173
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,449
※1
+45 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,761 +33 24
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,301 +99 1,976
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,088 +35 36
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,459 +100 291
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,008 +41 19
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,807 +148 163
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,877 +33 3,038
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,368 +135 8,950
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
16,095 +147 2,119
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,981 +15 43,986
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,078 +24 261
米国インフレ連動国債ファンド 11,580 +56 55
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,976
※1
+23 3,465
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,698
※1
+72 53
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,949
※1
+26 14,432
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,881
※1
+84 3,356
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,588
※1
+52 7,012
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,642
※1
-11 24
ブラジル国債ファンド 9,675
※1
+120 81
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,293 +4 202
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,350 +44 126
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,767 +56 10
米国短期ハイ・イールド債券オープン 13,938
※1
-7 12,470
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,324
※1
+5 1,981
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,410
※1
+6 10,375
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,804
※1
+13 260
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,951
※1
+15 754
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,702
※1
+52 6,774
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,355
※1
+7 495
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,895 -7 5,489
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,521 -7 2,078
ROBOPROファンド 13,114 +104 71,025
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,953 -59 1,837
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,495 -41 137
日本株式・Jリートバランスファンド 18,666 +19 2,226
日本インデックス225DCファンド 47,327 -100 4,855
DC日本連続増配成長株オープン 19,383 +23 64
DC米国連続増配成長株オープン 33,895 +399 153
DCワールド・ソブリンインカム 15,390 +29 114
DC日本Jリートオープン 13,341 +58 29
DCグローバル・リート・セレクション 21,207 +163 155
DCチャイナ・ロード 23,092 +213 58
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,484 +18 78
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,275 +26 209
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,040 +38 937
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,956 +50 1,003
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,913 +71 953
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,419 3,872
-141
新経済成長ジャパン 12,745 3,547
-104
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
15,421 2,852
-30
日本連続増配成長株オープン 10,025 4,760
+12
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,612 2,755
+105
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
12,913 2,488
+29
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 14,768 63
-117
三重県応援ファンド 10,653
※1
2,618
+44
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,700
※1
3,079
+23
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,635
※1
454
+77
福井県応援ファンド 10,176
※1
1,287
+33
香川県応援ファンド 10,830
※1
1,944
+36
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,601 2,646
+47
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,498 8,194
+44
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,333 2,227
-3
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
15,185 4,109
-19
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
38,167 871
-286
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 13,363 0 191
-96
日本好配当リバランスオープン 12,372 124,673
+128
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,537 74,771
+112
日本グロースオープン 10,572 1,627
-34
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,389 1,323
-48
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
21,091 18,274
-281
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,069
※1
5,685
+70
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 9,812
※1
19,738
+67
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,966 2,335
+125
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 24,183 11,296
+293
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
19,577 9,256
-77
世界半導体関連フォーカスファンド 13,619 145,420
+91
次世代AI株式戦略ファンド 10,398 15,566
-62
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,585 1,095
+16
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
13,512 6,662
+84
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,033 13,012
-23
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 10,637 3,572
-133
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 16,174 65,848
-172
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,859 44
+133
シェール関連株オープン 11,328 1,862
+100
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
27,066 16,059
+318
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,952 4,226
+117
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 12,257 88
+12
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,905 56
+82
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 15,501 71
+56
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,540
※1
9,239
+95
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,281
※1
46,953
+83
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド 10,787 1,689
-37
アメリカ国家戦略関連株ファンド 10,050 26,144
+82
米国マイクロキャップ株式ファンド 11,029
※1
1,055
+70
新興国連続増配成長株オープン 10,558
※1
12,236
+120
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,828
※1
82,804
+19
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 19,145
※1
2,011
+201
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
9,054 26,100
+41
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,598
※1
3,793
+79
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,280
※1
1,725
+76
シン・インド割安成長株ファンド 11,783
※1
41,921
-60
インド・イノベーション・フォーカスファンド 9,607
※1
13,904
+40
日本インデックスオープン225 29,054 11,111
-61
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,220
※1
25,121
+18
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,625
※1
514
-12
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,175
※1
21,569
+17
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 21,442
※1
643
+86
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,094
※1
179
+6
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,387
※1
11,220
+23
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,985
※1
1,039
+78
グローバル・リート・セレクション 6,308
※1
2,113
+49
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
27,105
※1
173
+222
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,449
※1
2
+45
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,761 24
+33
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,301 1,976
+99
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,088 36
+35
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,459 291
+100
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,008 19
+41
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,807 163
+148
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,877 3,038
+33
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,368 8,950
+135
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
16,095 2,119
+147
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,981 43,986
+15
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,078 261
+24
米国インフレ連動国債ファンド 11,580 55
+56
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,976
※1
3,465
+23
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,698
※1
53
+72
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,949
※1
14,432
+26
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,881
※1
3,356
+84
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,588
※1
7,012
+52
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,642
※1
24
-11
ブラジル国債ファンド 9,675
※1
81
+120
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,293 202
+4
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,350 126
+44
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,767 10
+56
米国短期ハイ・イールド債券オープン 13,938
※1
12,470
-7
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,324
※1
1,981
+5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,410
※1
10,375
+6
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,804
※1
260
+13
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 14,951
※1
754
+15
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,702
※1
6,774
+52
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,355
※1
495
+7
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,895 5,489
-7
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,521 2,078
-7
ROBOPROファンド 13,114 71,025
+104
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 14,953 1,837
-59
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,495 137
-41
日本株式・Jリートバランスファンド 18,666 2,226
+19
日本インデックス225DCファンド 47,327 4,855
-100
DC日本連続増配成長株オープン 19,383 64
+23
DC米国連続増配成長株オープン 33,895 153
+399
DCワールド・ソブリンインカム 15,390 114
+29
DC日本Jリートオープン 13,341 29
+58
DCグローバル・リート・セレクション 21,207 155
+163
DCチャイナ・ロード 23,092 58
+213
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,484 78
+18
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,275 209
+26
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 12,040 937
+38
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,956 1,003
+50
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 13,913 953
+71
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2025年07月11日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2025年07月05日~2025年07月11日
10,000 0.3095% 339,857
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2025年07月05日~2025年07月11日
10,000 0.3095%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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