基準価額
2026年09月04日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,712 | +261 | 3,393 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
17,365 | +40 | 8,528 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
23,109 | +165 | 3,824 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,504 | +12 | 4,774 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
19,973 | -63 | 2,965 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,612 | -17 | 2,397 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,396 ※1 |
-70 | 2,039 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,033 ※1 |
-44 | 2,869 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,264 ※1 |
-149 | 318 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,397 ※1 |
-63 | 1,212 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,213 ※1 |
-69 | 1,825 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,265 | -15 | 2,813 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,094 | -82 | 11,354 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,739 | -3 | 2,216 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,046 | -80 | 4,809 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
54,888 | +1,037 | 0 | 1,236 |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,322 | +341 | 334 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
16,263 | -109 | 142,775 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,921 | -105 | 112,387 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,523 | +88 | 1,645 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,973 | +116 | 1,534 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
30,527 | +148 | 82,189 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,170 | +32 | 19,427 | |
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ニッポン国家成長戦略ファンド お気に入りに追加 |
9,805 | +53 | 10,930 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,805 ※1 |
-242 | 4,179 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,042 ※1 |
-216 | 12,206 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,816 | +236 | 1,991 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
29,601 | -137 | 11,224 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
34,622 | -446 | 13,492 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
33,161 | -603 | 272,363 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
13,994 | -92 | 74,476 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
10,220 | -82 | 29,865 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,336 | +134 | 721 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,264 | -135 | 8,414 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,708 | -155 | 13,526 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,889 | +198 | 2,717 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,023 | -58 | 64,710 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,502 | -332 | 1,665 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
31,775 | -298 | 17,204 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,521 | -97 | 3,911 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,927 | -125 | 73 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
16,023 ※1 |
-368 | 5,355 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,776 ※1 |
-296 | 22,936 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
15,516 | -137 | 3,521 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,230 | -144 | 38,000 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,822 ※1 |
-207 | 4,881 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,280 ※1 |
-129 | 7,780 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,538 ※1 |
-43 | 87,473 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,056 ※1 |
-458 | 2,685 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
25,263 | -530 | 37,096 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,981 ※1 |
-123 | 1,664 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,210 ※1 |
-183 | 1,448 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,905 ※1 |
-154 | 20,860 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,047 ※1 |
-78 | 7,743 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
48,099 | +610 | 16,745 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,520 ※1 |
-28 | 23,589 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,803 ※1 |
-13 | 493 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,314 ※1 |
-95 | 15,615 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,340 ※1 |
-515 | 570 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,216 ※1 |
+18 | 134 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,285 ※1 |
-10 | 8,173 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,551 ※1 |
-34 | 470 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,444 ※1 |
-93 | 2,075 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
31,722 ※1 |
-356 | 134 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,312 ※1 |
+118 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,254 | -172 | 2,020 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,070 | -18 | 3,553 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,085 | -485 | 11,382 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,581 | -360 | 2,883 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,270 | -104 | 40,203 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,672 | -172 | 236 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,445 ※1 |
-64 | 3,518 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,245 ※1 |
-204 | 61 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,352 ※1 |
-52 | 13,078 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,675 ※1 |
-179 | 2,421 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,906 ※1 |
-272 | 6,358 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,781 ※1 |
+3 | 25 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,240 | +5 | 98 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,039 | -228 | 134 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,874 ※1 |
-299 | 10,509 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,237 ※1 |
0 | 1,526 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,626 ※1 |
-105 | 8,951 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,877 ※1 |
-1 | 197 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,121 ※1 |
-298 | 611 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,602 ※1 |
-159 | 6,448 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,278 ※1 |
+3 | 407 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,094 | +53 | 4,280 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,668 | +50 | 1,701 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,097 | -163 | 447,555 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
25,101 | +430 | 2,739 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,701 | +240 | 184 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,858 | +134 | 3,825 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
78,696 | +999 | 8,897 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,194 | +29 | 104 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
41,298 | -381 | 198 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,256 | -204 | 108 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,823 | -25 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
25,509 | -317 | 173 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,638 | -491 | 61 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
9,966 | -107 | 0 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,922 | +21 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,552 | 0 | 313 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,213 | -30 | 1,833 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,454 | -85 | 2,631 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
19,000 | -108 | 2,505 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,443 | -33 | 8,970 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,746 ※1 |
-52 | 10,506 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,716 | -55 | 11,641 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,712 | 3,393 | |
| +261 | |||
| 新経済成長ジャパン | 17,365 | 8,528 | |
| +40 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
23,109 | 3,824 | |
| +165 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,504 | 4,774 | |
| +12 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
19,973 | 2,965 | |
| -63 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,612 | 2,397 | |
| -17 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,396 ※1 |
2,039 | |
| -70 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,033 ※1 |
2,869 | |
| -44 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,264 ※1 |
318 | |
| -149 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,397 ※1 |
1,212 | |
| -63 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,213 ※1 |
1,825 | |
| -69 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,265 | 2,813 | |
| -15 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,094 | 11,354 | |
| -82 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,739 | 2,216 | |
| -3 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,046 | 4,809 | |
| -80 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
54,888 | 0 | 1,236 |
| +1,037 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,322 | 334 | |
| +341 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 16,263 | 142,775 | |
| -109 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,921 | 112,387 | |
| -105 | |||
| 日本グロースオープン | 10,523 | 1,645 | |
| +88 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,973 | 1,534 | |
| +116 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
30,527 | 82,189 | |
| +148 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,170 | 19,427 | |
| +32 | |||
| ニッポン国家成長戦略ファンド | 9,805 | 10,930 | |
| +53 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,805 ※1 |
4,179 | |
| -242 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,042 ※1 |
12,206 | |
| -216 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,816 | 1,991 | |
| +236 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 29,601 | 11,224 | |
| -137 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
34,622 | 13,492 | |
| -446 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 33,161 | 272,363 | |
| -603 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 13,994 | 74,476 | |
| -92 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
10,220 | 29,865 | |
| -82 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,336 | 721 | |
| +134 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,264 | 8,414 | |
| -135 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,708 | 13,526 | |
| -155 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,889 | 2,717 | |
| +198 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 20,023 | 64,710 | |
| -58 | |||
| シェール関連株オープン | 14,502 | 1,665 | |
| -332 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
31,775 | 17,204 | |
| -298 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,521 | 3,911 | |
| -97 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,927 | 73 | |
| -125 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 16,023 ※1 |
5,355 | |
| -368 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,776 ※1 |
22,936 | |
| -296 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 15,516 | 3,521 | |
| -137 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,230 | 38,000 | |
| -144 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,822 ※1 |
4,881 | |
| -207 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,280 ※1 |
7,780 | |
| -129 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,538 ※1 |
87,473 | |
| -43 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 27,056 ※1 |
2,685 | |
| -458 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
25,263 | 37,096 | |
| -530 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,981 ※1 |
1,664 | |
| -123 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,210 ※1 |
1,448 | |
| -183 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,905 ※1 |
20,860 | |
| -154 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,047 ※1 |
7,743 | |
| -78 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 48,099 | 16,745 | |
| +610 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,520 ※1 |
23,589 | |
| -28 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,803 ※1 |
493 | |
| -13 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,314 ※1 |
15,615 | |
| -95 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,340 ※1 |
570 | |
| -515 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,216 ※1 |
134 | |
| +18 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,285 ※1 |
8,173 | |
| -10 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,551 ※1 |
470 | |
| -34 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,444 ※1 |
2,075 | |
| -93 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
31,722 ※1 |
134 | |
| -356 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,312 ※1 |
2 | |
| +118 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,254 | 2,020 | |
| -172 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,070 | 3,553 | |
| -18 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,085 | 11,382 | |
| -485 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,581 | 2,883 | |
| -360 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,270 | 40,203 | |
| -104 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,672 | 236 | |
| -172 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,445 ※1 |
3,518 | |
| -64 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,245 ※1 |
61 | |
| -204 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,352 ※1 |
13,078 | |
| -52 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,675 ※1 |
2,421 | |
| -179 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,906 ※1 |
6,358 | |
| -272 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,781 ※1 |
25 | |
| +3 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,240 | 98 | |
| +5 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,039 | 134 | |
| -228 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,874 ※1 |
10,509 | |
| -299 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,237 ※1 |
1,526 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,626 ※1 |
8,951 | |
| -105 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,877 ※1 |
197 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,121 ※1 |
611 | |
| -298 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,602 ※1 |
6,448 | |
| -159 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,278 ※1 |
407 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
10,094 | 4,280 | |
| +53 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,668 | 1,701 | |
| +50 | |||
| ROBOPROファンド | 15,097 | 447,555 | |
| -163 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 25,101 | 2,739 | |
| +430 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,701 | 184 | |
| +240 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,858 | 3,825 | |
| +134 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 78,696 | 8,897 | |
| +999 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,194 | 104 | |
| +29 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 41,298 | 198 | |
| -381 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,256 | 108 | |
| -204 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,823 | 33 | |
| -25 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 25,509 | 173 | |
| -317 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,638 | 61 | |
| -491 | |||
| DC ROBOPROファンド | 9,966 | 0 | |
| -107 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,922 | 50 | |
| +21 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,552 | 313 | |
| 0 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,213 | 1,833 | |
| -30 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,454 | 2,631 | |
| -85 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 19,000 | 2,505 | |
| -108 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,443 | 8,970 | |
| -33 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,746 ※1 |
10,506 | |
| -52 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,716 | 11,641 | |
| -55 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年09月04日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年08月29日～2026年09月04日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.8541％ | 334,066 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年08月29日～2026年09月04日 |
10,000 | 0.8541％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
