決算・分配金

2025年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
償還 2025年02月05日 12,690.77
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 決算 2025年02月06日 10,577 0
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 決算 2025年02月06日 11,221 0
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 決算 2025年02月06日 11,844 0
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 決算 2025年02月06日 12,526 0
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 決算 2025年02月06日 13,421 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2025年02月07日 4,060 35
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2025年02月10日 1,711 5
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
決算 2025年02月10日 13,874 110
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
決算 2025年02月10日 8,671 70
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 決算 2025年02月10日 10,995 0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2025年02月12日 2,417 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2025年02月12日 2,208 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2025年02月12日 3,836 10
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
償還 2025年02月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2025年02月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2025年02月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2025年02月14日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2025年02月17日
グローバル・リート・セレクション 決算 2025年02月17日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年02月17日
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年02月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年02月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年02月17日
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2025年02月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2025年02月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2025年02月18日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2025年02月20日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2025年02月20日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2025年02月20日
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 決算 2025年02月25日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2025年02月25日
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2025年02月25日
高成長ASEAN小型株式ファンド 決算 2025年02月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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