2025年02月の決算ファンド
ファンド名 | 区分 | 決算日 (償還日) |
基準価額 (償還価額) (円) |
分配金 (円) |
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ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
償還 | 2025年02月05日 | 12,690.77 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 10,577 | 0 |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 11,221 | 0 |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 11,844 | 0 |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 12,526 | 0 |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 13,421 | 0 |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月07日 | 4,060 | 35 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 1,711 | 5 |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 13,874 | 110 |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 8,671 | 70 |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 10,995 | 0 |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月12日 | 2,417 | 10 |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月12日 | 2,208 | 10 |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月12日 | 3,836 | 10 |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
償還 | 2025年02月14日 | ||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月14日 | ||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月14日 | ||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月14日 | ||
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | ||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月18日 | ||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月18日 | ||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月20日 | ||
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月20日 | ||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月20日 | ||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月25日 | ||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月25日 | ||
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月25日 | ||
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月26日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。