決算・分配金

2025年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2025年07月07日
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2025年07月07日
福井県応援ファンド 決算 2025年07月10日
香川県応援ファンド 決算 2025年07月10日
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2025年07月10日
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 決算 2025年07月11日
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2025年07月14日
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2025年07月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2025年07月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2025年07月14日
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2025年07月14日
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2025年07月14日
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2025年07月15日
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2025年07月15日
グローバル・リート・セレクション 決算 2025年07月15日
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年07月15日
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年07月15日
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年07月15日
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年07月15日
アジア半導体関連フォーカスファンド
愛称:ライジング・セミコン・アジア
決算 2025年07月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年07月17日
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年07月17日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2025年07月18日
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2025年07月18日
三重県応援ファンド 決算 2025年07月22日
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2025年07月22日
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2025年07月22日
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2025年07月22日
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) 決算 2025年07月23日
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2025年07月23日
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 決算 2025年07月24日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2025年07月25日
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 決算 2025年07月28日
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2025年07月28日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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