決算・分配金

2024年02月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
決算 2024年02月05日 11,398 500
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 決算 2024年02月06日 10,542 0
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 決算 2024年02月06日 10,884 0
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 決算 2024年02月06日 11,235 0
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 決算 2024年02月06日 11,559 0
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 決算 2024年02月06日 11,984 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2024年02月07日 4,463 35
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 決算 2024年02月09日 10,495 0
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2024年02月13日 1,526 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2024年02月13日 2,230 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2024年02月13日 2,212 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2024年02月13日 3,845 10
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
決算 2024年02月13日 13,205 110
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
決算 2024年02月13日 8,813 80
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
決算 2024年02月14日 10,590 100
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2024年02月14日 12,390 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2024年02月14日 15,862 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2024年02月14日 14,494 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2024年02月15日 1,503 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2024年02月15日 5,925 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年02月15日 6,279 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年02月15日 8,906 30
DCグローバル・リート・セレクション 決算 2024年02月15日 19,402 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2024年02月19日 4,583 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2024年02月19日 5,124 25
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年02月19日 7,413 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年02月19日 4,534 20
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2024年02月20日 3,726 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2024年02月20日 5,315 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2024年02月20日 3,946 10
イオングループ・ファンド 償還 2024年02月22日 17,359.07
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 決算 2024年02月26日
高成長ASEAN小型株式ファンド 決算 2024年02月26日
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2024年02月26日
DCワールド・ソブリンインカム 決算 2024年02月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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