米国バイオ&テクノロジー株オープン 追加型投信/海外/株式

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基準価額 基準日:2024年04月12日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,539 +137 13,827

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:51.0KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 10,400円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第36期(2024年03月11日) 10,010 1,350

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第35期(2023年12月11日) 10,050 50
第34期(2023年09月11日) 10,040 450
第33期(2023年06月09日) 9,693 0
第32期(2023年03月09日) 8,847 0
第31期(2022年12月09日) 8,618 0
第30期(2022年09月09日) 9,477 0
第29期(2022年06月09日) 9,003 0
第28期(2022年03月09日) 8,250 0
第27期(2021年12月09日) 10,046 150
第26期(2021年09月09日) 10,035 1,300
第25期(2021年06月09日) 10,028 1,000
第24期(2021年03月09日) 10,004 150
第23期(2020年12月09日) 10,025 900
第22期(2020年09月09日) 10,035 550
第21期(2020年06月09日) 10,004 1,450
第20期(2020年03月09日) 9,400 0
第19期(2019年12月09日) 10,020 300
第18期(2019年09月09日) 9,723 0
第17期(2019年06月10日) 9,698 0
第16期(2019年03月11日) 9,709 0
第15期(2018年12月10日) 9,126 0
第14期(2018年09月10日) 10,025 500
第13期(2018年06月11日) 10,018 550
第12期(2018年03月09日) 10,041 550
第11期(2017年12月11日) 10,035 650
第10期(2017年09月11日) 9,991 0
第9期(2017年06月09日) 10,009 50
第8期(2017年03月09日) 9,517 0
第7期(2016年12月09日) 8,633 0
第6期(2016年09月09日) 7,890 0
第5期(2016年06月09日) 7,946 0
第4期(2016年03月09日) 7,544 0
第3期(2015年12月09日) 9,538 0
第2期(2015年09月09日) 9,333 0
第1期(2015年06月09日) 10,033 450

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2024年04月01日現在

運用部門在籍年数
27年11ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
25年9ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年
所属部署
運用本部

SBI岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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