イオングループ・ファンド 追加型投信/国内/資産複合

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基準価額 基準日:2024年04月12日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
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分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第20期(2024年02月22日) 17,359.07

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第19期(2023年08月22日) 16,476 0
第18期(2023年02月22日) 15,560 0
第17期(2022年08月22日) 16,438 0
第16期(2022年02月22日) 15,449 0
第15期(2021年08月23日) 17,175 0
第14期(2021年02月22日) 17,786 0
第13期(2020年08月24日) 15,812 0
第12期(2020年02月25日) 14,503 0
第11期(2019年08月22日) 13,014 0
第10期(2019年02月22日) 14,449 0
第9期(2018年08月22日) 14,752 0
第8期(2018年02月22日) 13,762 0
第7期(2017年08月22日) 12,625 0
第6期(2017年02月22日) 11,962 0
第5期(2016年08月22日) 10,552 0
第4期(2016年02月22日) 10,846 0
第3期(2015年08月24日) 12,065 0
第2期(2015年02月23日) 10,863 0
第1期(2014年08月22日) 9,691 0

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

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