岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) ザ・ディスカバリー 追加型投信/内外/株式

基準価額 基準日:2024年04月23日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,482 +88 11,487

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:52.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第3期(2024年03月27日) 12,738 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第2期(2023年09月27日) 10,766 0
第1期(2023年03月27日) 9,141 0

注意事項

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