基準価額 基準日：2026年06月05日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 42,918 | -849 | 334,787 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第5期(2026年03月16日) | 23,647 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第4期(2025年09月16日) | 15,092 | 0 |
| 第3期(2025年03月17日) | 10,903 | 0 |
| 第2期(2024年09月17日) | 11,502 | 0 |
| 第1期(2024年03月18日) | 12,623 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
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- 2026年05月21日ファンド
- 四半期レポート(世界半導体関連フォーカスファンド)
- 2026年05月11日ニュースリリース
- 「世界半導体関連フォーカスファンド」純資産総額2500億円を突破
- 2026年05月01日ニュースリリース
- 「世界半導体関連フォーカスファンド」窓販ファンド年間騰落率第1位
- 2026年04月20日ファンド
- 2026年3月の運用状況(世界半導体関連フォーカス)
- 2026年04月01日ファンド
- イランを巡る動向を受けた当面の見通し(世界半導体関連フォーカス)
- 2026年03月19日ファンド
- 2026年2月の運用状況(世界半導体関連フォーカス)
- 2026年03月10日ファンド
- イラン、原油市況の動向を受けた当面の見通し(世界半導体関連フォーカス)
- 2026年03月04日ファンド
- 足元のマーケット急変を受けての当面の見通し(世界半導体関連フォーカス)
- 2026年02月27日ニュースリリース
- 「世界半導体関連フォーカスファンド」2000億円突破のお知らせ
- 2026年02月24日ファンド
- 四半期レポート(世界半導体関連フォーカスファンド)
- 2026年01月21日ファンド
- 2025年12月の運用状況(世界半導体関連フォーカス)
- 2025年12月18日ファンド
- 2025年11月の運用状況(世界半導体関連フォーカス)
- 2025年11月21日ファンド
- 四半期レポート(世界半導体関連フォーカスファンド)
- 2025年10月15日ファンド
- 2025年9月の運用状況(世界半導体関連フォーカス)
- 2025年09月17日ファンド
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- 2025年5月以降、足元の運用状況(世界半導体関連フォーカス)
- 2025年05月26日ファンド
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- ポートフォリオを構築 ～半導体にフォーカス、米国の大型株が中心～(世界半導体関連フォーカス)
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2025年12月
(PDF：812.3KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2025年12月
(PDF：1948.6KB)
- 交付運用報告書
- 2026年03月16日
(PDF：544.4KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2026年03月16日
(PDF：1235.4KB)
ファンドマネージャー情報
2026年05月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 26年 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
25年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
