基準価額 基準日:2024年10月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
10,185 | +36 | 70,705 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 80円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第2期(2024年09月09日) | 9,756 | 40 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第1期(2024年06月07日) | 10,190 | 40 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年08月07日ファンド
- 調整局面で期待されるリターン・リバーサルの投資効果(日本好配当リバランスオープンⅡ)
- 2024年06月18日ファンド
- 政策保有株式の削減加速は当ファンドにプラス(日本好配当リバランスオープンⅡ)
- 2024年04月23日ファンド
- 株主還元重視の姿勢を背景に増配企業が増加傾向に(日本好配当リバランスオープンⅡ)
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年03月
(PDF:595.5KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年03月
(PDF:1310.8KB)
ファンドマネージャー情報
2024年10月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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20年3ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
17年6ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年9ヶ月 |
所属部署 |
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運用本部 |