基準価額 基準日:2024年10月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
10,789 | +100 | 4,380 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第6期(2023年10月27日) | 9,128 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第5期(2022年10月27日) | 9,534 | 0 |
第4期(2021年10月27日) | 13,150 | 0 |
第3期(2020年10月27日) | 11,255 | 0 |
第2期(2019年10月28日) | 10,331 | 0 |
第1期(2018年10月29日) | 8,921 | 0 |