基準価額 基準日:2024年12月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
13,000 | -8 | 353 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 3,865円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第39期(2024年11月15日) | 13,407 | 135 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第38期(2024年09月17日) | 12,595 | 125 |
第37期(2024年07月16日) | 12,780 | 125 |
第36期(2024年05月15日) | 11,978 | 115 |
第35期(2024年03月15日) | 11,484 | 115 |
第34期(2024年01月15日) | 11,416 | 110 |
第33期(2023年11月15日) | 10,883 | 105 |
第32期(2023年09月15日) | 11,132 | 110 |
第31期(2023年07月18日) | 10,910 | 105 |
第30期(2023年05月15日) | 10,239 | 100 |
第29期(2023年03月15日) | 10,034 | 95 |
第28期(2023年01月16日) | 9,974 | 100 |
第27期(2022年11月15日) | 10,592 | 105 |
第26期(2022年09月15日) | 11,556 | 115 |
第25期(2022年07月15日) | 11,112 | 110 |
第24期(2022年05月16日) | 11,144 | 105 |
第23期(2022年03月15日) | 10,789 | 105 |
第22期(2022年01月17日) | 11,367 | 115 |
第21期(2021年11月15日) | 11,332 | 115 |
第20期(2021年09月15日) | 10,567 | 105 |
第19期(2021年07月15日) | 10,719 | 105 |
第18期(2021年05月17日) | 10,053 | 100 |
第17期(2021年03月15日) | 10,016 | 95 |
第16期(2021年01月15日) | 8,445 | 80 |
第15期(2020年11月16日) | 8,295 | 80 |
第14期(2020年09月15日) | 7,942 | 75 |
第13期(2020年07月15日) | 7,384 | 70 |
第12期(2020年05月15日) | 6,555 | 60 |
第11期(2020年03月16日) | 7,972 | 70 |
第10期(2020年01月15日) | 10,424 | 105 |
第9期(2019年11月15日) | 10,469 | 105 |
第8期(2019年09月17日) | 10,492 | 105 |
第7期(2019年07月16日) | 10,228 | 100 |
第6期(2019年05月15日) | 10,314 | 100 |
第5期(2019年03月15日) | 10,524 | 105 |
第4期(2019年01月15日) | 9,493 | 95 |
第3期(2018年11月15日) | 10,229 | 100 |
第2期(2018年09月18日) | 10,150 | 100 |
第1期(2018年07月17日) | 9,990 | 0 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
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- 長期金利の低下、業績の底堅さや割安感が北米リートの支えに(ほくと星)
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年08月
(PDF:1354.0KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年08月
(PDF:2989.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年05月15日
(PDF:663.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年05月15日
(PDF:1011.1KB)
ファンドマネージャー情報
2024年12月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
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32年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年5ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |