北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/不動産投信

  • 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

基準価額 基準日:2024年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
13,000 -8 353

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 3,865円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第39期(2024年11月15日) 13,407 135

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第38期(2024年09月17日) 12,595 125
第37期(2024年07月16日) 12,780 125
第36期(2024年05月15日) 11,978 115
第35期(2024年03月15日) 11,484 115
第34期(2024年01月15日) 11,416 110
第33期(2023年11月15日) 10,883 105
第32期(2023年09月15日) 11,132 110
第31期(2023年07月18日) 10,910 105
第30期(2023年05月15日) 10,239 100
第29期(2023年03月15日) 10,034 95
第28期(2023年01月16日) 9,974 100
第27期(2022年11月15日) 10,592 105
第26期(2022年09月15日) 11,556 115
第25期(2022年07月15日) 11,112 110
第24期(2022年05月16日) 11,144 105
第23期(2022年03月15日) 10,789 105
第22期(2022年01月17日) 11,367 115
第21期(2021年11月15日) 11,332 115
第20期(2021年09月15日) 10,567 105
第19期(2021年07月15日) 10,719 105
第18期(2021年05月17日) 10,053 100
第17期(2021年03月15日) 10,016 95
第16期(2021年01月15日) 8,445 80
第15期(2020年11月16日) 8,295 80
第14期(2020年09月15日) 7,942 75
第13期(2020年07月15日) 7,384 70
第12期(2020年05月15日) 6,555 60
第11期(2020年03月16日) 7,972 70
第10期(2020年01月15日) 10,424 105
第9期(2019年11月15日) 10,469 105
第8期(2019年09月17日) 10,492 105
第7期(2019年07月16日) 10,228 100
第6期(2019年05月15日) 10,314 100
第5期(2019年03月15日) 10,524 105
第4期(2019年01月15日) 9,493 95
第3期(2018年11月15日) 10,229 100
第2期(2018年09月18日) 10,150 100
第1期(2018年07月17日) 9,990 0

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2024年12月02日現在

運用部門在籍年数
32年
内、ファンドマネージャー
経験年数
23年5ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
運用本部

SBI岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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