JIA証券株式会社

基本情報 販売会社 JIA証券株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第2444号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
業者の別 金融商品取引業者
お問い合わせ先・電話番号 03-6280-2251
オフィシャルサイト

https://www.jia-sec.co.jp/

郵便番号 104-0033
住所 東京都中央区新川一丁目5番17号
エイハ新川 6階
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取扱いファンド

38件中1件~18件を表示

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2025年07月14日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,424 +37 11,302
グローバル・リート・セレクション 6,331 +23 2,119
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,781 +20 24
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,357 +56 1,957
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,108 +20 36
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,516 +57 292
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,033 +25 19
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,891 +84 164
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,981 0 43,966
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,078 0 261
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,964 -12 10 3,452
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,694 -4 53
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,963 +14 14,482
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,641 +53 7,031
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,036 +98 12,557
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,323 -1 1,981
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,433 +23 10,419
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 339,523
ファンド名 基準価額
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比
(円)
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,424 11,302
+37
グローバル・リート・セレクション 6,331 2,119
+23
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,781 24
+20
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,357 1,957
+56
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,108 36
+20
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,516 292
+57
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,033 19
+25
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,891 164
+84
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,981 43,966
0
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
13,078 261
0
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,964 10 3,452
-12
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,694 53
-4
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,963 14,482
+14
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,641 7,031
+53
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,036 12,557
+98
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,323 1,981
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,433 10,419
+23
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 339,523
0

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