2025年04月25日現在
| 基本情報 | 販売会社 | JIA証券株式会社 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第2444号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 03-6280-2251 | |
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 104-0033 | |
| 住所 | 東京都中央区新川一丁目5番17号 エイハ新川 6階 |
|
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,104 | -5 | 10,391 | |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,005 | +21 | 2,105 | |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,708 | +21 | 26 | |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,929 | +39 | 1,910 | |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,026 | +21 | 36 | |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,101 | +40 | 301 | |
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,879 | +26 | 21 | |
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,113 | +57 | 153 | |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,745 | +39 | 10 | 43,562 |
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,658 | +80 | 258 | |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,666 | +19 | 3,239 | |
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,648 | +61 | 48 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,755 | +38 | 14,141 | |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,014 | +14 | 6,977 | |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,510 | -2 | 12,599 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,288 | +6 | 2,082 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,064 | +18 | 10,084 | |
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 323,438 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比 （円） |
|||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,104 | 10,391 | |
| -5 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,005 | 2,105 | |
| +21 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,708 | 26 | |
| +21 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,929 | 1,910 | |
| +39 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,026 | 36 | |
| +21 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,101 | 301 | |
| +40 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,879 | 21 | |
| +26 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,113 | 153 | |
| +57 | |||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,745 | 10 | 43,562 |
| +39 | |||
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,658 | 258 | |
| +80 | |||
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,666 | 3,239 | |
| +19 | |||
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,648 | 48 | |
| +61 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,755 | 14,141 | |
| +38 | |||
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,014 | 6,977 | |
| +14 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,510 | 12,599 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,288 | 2,082 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,064 | 10,084 | |
| +18 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 323,438 | |
| 0 |
