ご参考

• 設定来分配金込み基準価額とは、基準日の基準価額に設定日から基準日までの間の分配金（税引前）累計額を加算して計算した理論上の基準価額です。
• 設定来分配金込み基準価額は、ファンドのご購入及びご換金の際に適用される基準価額とは異なります。