ワールド・リート・セレクション(米国)｜ファンド情報

基準価額基準日：2025年10月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
2,291	-59	24,617

2025年申込み
不可日カレンダー
(PDF：127.9KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	13,325円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第265期(2025年10月14日)	2,252	5

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第264期(2025年09月12日)	2,251	5
第263期(2025年08月12日)	2,186	5
第262期(2025年07月14日)	2,222	5
第261期(2025年06月12日)	2,203	5
第260期(2025年05月12日)	2,238	5
第259期(2025年04月14日)	2,064	10
第258期(2025年03月12日)	2,273	10
第257期(2025年02月12日)	2,417	10
第256期(2025年01月14日)	2,371	10
第255期(2024年12月12日)	2,481	10
第254期(2024年11月12日)	2,555	10
第253期(2024年10月15日)	2,486	10
第252期(2024年09月12日)	2,432	10
第251期(2024年08月13日)	2,349	10
第250期(2024年07月12日)	2,442	10
第249期(2024年06月12日)	2,298	10
第248期(2024年05月13日)	2,266	10
第247期(2024年04月12日)	2,244	10
第246期(2024年03月12日)	2,271	10
第245期(2024年02月13日)	2,230	10
第244期(2024年01月12日)	2,230	10
第243期(2023年12月12日)	2,169	10
第242期(2023年11月13日)	2,081	10
第241期(2023年10月12日)	2,080	10
第240期(2023年09月12日)	2,144	10
第239期(2023年08月14日)	2,164	10
第238期(2023年07月12日)	2,149	10
第237期(2023年06月12日)	2,069	10
第236期(2023年05月12日)	2,018	10
第235期(2023年04月12日)	2,030	10
第234期(2023年03月13日)	1,950	10
第233期(2023年02月13日)	2,127	10
第232期(2023年01月12日)	2,092	10
第231期(2022年12月12日)	2,121	10
第230期(2022年11月14日)	2,184	10
第229期(2022年10月12日)	2,073	10
第228期(2022年09月12日)	2,461	10
第227期(2022年08月12日)	2,408	10
第226期(2022年07月12日)	2,314	10
第225期(2022年06月13日)	2,293	10
第224期(2022年05月12日)	2,245	10
第223期(2022年04月12日)	2,532	10
第222期(2022年03月14日)	2,258	10
第221期(2022年02月14日)	2,218	10
第220期(2022年01月12日)	2,386	10
第219期(2021年12月13日)	2,347	10
第218期(2021年11月12日)	2,343	10
第217期(2021年10月12日)	2,156	10
第216期(2021年09月13日)	2,141	10
第215期(2021年08月12日)	2,141	10
第214期(2021年07月12日)	2,126	10
第213期(2021年06月14日)	2,111	10
第212期(2021年05月12日)	1,927	10
第211期(2021年04月12日)	1,884	10
第210期(2021年03月12日)	1,826	10
第209期(2021年02月12日)	1,740	10
第208期(2021年01月12日)	1,594	10
第207期(2020年12月14日)	1,623	20
第206期(2020年11月12日)	1,678	20
第205期(2020年10月12日)	1,684	20
第204期(2020年09月14日)	1,626	20
第203期(2020年08月12日)	1,686	20
第202期(2020年07月13日)	1,619	20
第201期(2020年06月12日)	1,624	20
第200期(2020年05月12日)	1,630	20
第199期(2020年04月13日)	1,768	20
第198期(2020年03月12日)	1,742	20
第197期(2020年02月12日)	2,169	20
第196期(2020年01月14日)	2,131	20
第195期(2019年12月12日)	2,089	20
第194期(2019年11月12日)	2,123	20
第193期(2019年10月15日)	2,167	20
第192期(2019年09月12日)	2,122	20
第191期(2019年08月13日)	2,055	20
第190期(2019年07月12日)	2,113	20
第189期(2019年06月12日)	2,091	20
第188期(2019年05月13日)	2,090	20
第187期(2019年04月12日)	2,149	20
第186期(2019年03月12日)	2,096	20
第185期(2019年02月12日)	2,091	20
第184期(2019年01月15日)	1,905	20
第183期(2018年12月12日)	2,110	20
第182期(2018年11月12日)	2,111	20
第181期(2018年10月12日)	1,995	20
第180期(2018年09月12日)	2,148	20
第179期(2018年08月13日)	2,095	20
第178期(2018年07月12日)	2,167	20
第177期(2018年06月12日)	2,103	20
第176期(2018年05月14日)	2,076	20
第175期(2018年04月12日)	1,968	20
第174期(2018年03月12日)	1,983	20
第173期(2018年02月13日)	2,004	20
第172期(2018年01月12日)	2,174	20
第171期(2017年12月12日)	2,324	20
第170期(2017年11月13日)	2,364	20
第169期(2017年10月12日)	2,333	40
第168期(2017年09月12日)	2,340	40
第167期(2017年08月14日)	2,284	40
第166期(2017年07月12日)	2,395	40
第165期(2017年06月12日)	2,421	40
第164期(2017年05月12日)	2,476	40
第163期(2017年04月12日)	2,502	40
第162期(2017年03月13日)	2,534	40
第161期(2017年02月13日)	2,648	40
第160期(2017年01月12日)	2,681	40
第159期(2016年12月12日)	2,710	40
第158期(2016年11月14日)	2,459	40
第157期(2016年10月12日)	2,495	40
第156期(2016年09月12日)	2,623	40
第155期(2016年08月12日)	2,775	40
第154期(2016年07月12日)	2,856	40
第153期(2016年06月13日)	2,794	40
第152期(2016年05月12日)	2,896	40
第151期(2016年04月12日)	2,905	40
第150期(2016年03月14日)	3,035	40
第149期(2016年02月12日)	2,729	40
第148期(2016年01月12日)	3,146	40
第147期(2015年12月14日)	3,215	40
第146期(2015年11月12日)	3,312	40
第145期(2015年10月13日)	3,334	40
第144期(2015年09月14日)	3,136	40
第143期(2015年08月12日)	3,524	40
第142期(2015年07月13日)	3,451	40
第141期(2015年06月12日)	3,479	40
第140期(2015年05月12日)	3,512	40
第139期(2015年04月13日)	3,676	40
第138期(2015年03月12日)	3,673	40
第137期(2015年02月12日)	3,862	40
第136期(2015年01月13日)	3,909	40
第135期(2014年12月12日)	3,756	40
第134期(2014年11月12日)	3,625	40
第133期(2014年10月14日)	3,158	40
第132期(2014年09月12日)	3,278	40
第131期(2014年08月12日)	3,131	40
第130期(2014年07月14日)	3,151	40
第129期(2014年06月12日)	3,145	40
第128期(2014年05月12日)	3,170	40
第127期(2014年04月14日)	3,051	40
第126期(2014年03月12日)	3,112	40
第125期(2014年02月12日)	3,064	40
第124期(2014年01月14日)	3,000	40
第123期(2013年12月12日)	2,949	40
第122期(2013年11月12日)	2,979	40
第121期(2013年10月15日)	3,070	40
第120期(2013年09月12日)	3,055	40
第119期(2013年08月12日)	3,101	40
第118期(2013年07月12日)	3,362	40
第117期(2013年06月12日)	3,194	40
第116期(2013年05月13日)	3,706	40
第115期(2013年04月12日)	3,579	40
第114期(2013年03月12日)	3,342	40
第113期(2013年02月12日)	3,256	40
第112期(2013年01月15日)	3,078	40
第111期(2012年12月12日)	2,781	40
第110期(2012年11月12日)	2,683	40
第109期(2012年10月12日)	2,715	40
第108期(2012年09月12日)	2,771	40
第107期(2012年08月13日)	2,767	40
第106期(2012年07月12日)	2,870	40
第105期(2012年06月12日)	2,750	40
第104期(2012年05月14日)	2,951	40
第103期(2012年04月12日)	2,873	40
第102期(2012年03月12日)	2,926	40
第101期(2012年02月13日)	2,814	40
第100期(2012年01月12日)	2,703	40
第99期(2011年12月12日)	2,635	40
第98期(2011年11月14日)	2,714	40
第97期(2011年10月12日)	2,496	40
第96期(2011年09月12日)	2,690	40
第95期(2011年08月12日)	2,707	40
第94期(2011年07月12日)	3,144	40
第93期(2011年06月13日)	3,018	40
第92期(2011年05月12日)	3,197	40
第91期(2011年04月12日)	3,242	40
第90期(2011年03月14日)	3,193	40
第89期(2011年02月14日)	3,295	40
第88期(2011年01月12日)	3,183	40
第87期(2010年12月13日)	3,162	40
第86期(2010年11月12日)	3,248	40
第85期(2010年10月12日)	3,210	40
第84期(2010年09月13日)	3,245	40
第83期(2010年08月12日)	3,192	40
第82期(2010年07月12日)	3,214	40
第81期(2010年06月14日)	3,473	40
第80期(2010年05月12日)	3,732	40
第79期(2010年04月12日)	3,720	40
第78期(2010年03月12日)	3,468	40
第77期(2010年02月12日)	3,121	40
第76期(2010年01月12日)	3,482	40
第75期(2009年12月14日)	3,253	40
第74期(2009年11月12日)	3,186	40
第73期(2009年10月13日)	3,222	40
第72期(2009年09月14日)	3,186	40
第71期(2009年08月12日)	3,237	40
第70期(2009年07月13日)	2,452	40
第69期(2009年06月12日)	2,895	40
第68期(2009年05月12日)	2,865	40
第67期(2009年04月13日)	2,714	40
第66期(2009年03月12日)	2,163	40
第65期(2009年02月12日)	2,575	40
第64期(2009年01月13日)	2,736	40
第63期(2008年12月12日)	2,645	40
第62期(2008年11月12日)	3,303	40
第61期(2008年10月14日)	4,996	40
第60期(2008年09月12日)	6,780	40
第59期(2008年08月12日)	7,238	40
第58期(2008年07月14日)	6,364	40
第57期(2008年06月12日)	6,986	40
第56期(2008年05月12日)	7,080	40
第55期(2008年04月14日)	6,827	40
第54期(2008年03月12日)	6,668	40
第53期(2008年02月12日)	6,677	40
第52期(2008年01月15日)	6,576	40
第51期(2007年12月12日)	7,591	40
第50期(2007年11月12日)	7,741	40
第49期(2007年10月12日)	9,342	40
第48期(2007年09月12日)	8,408	40
第47期(2007年08月13日)	8,634	40
第46期(2007年07月12日)	9,720	40
第45期(2007年06月12日)	10,011	40
第44期(2007年05月14日)	10,363	40
第43期(2007年04月12日)	10,307	40
第42期(2007年03月12日)	10,277	40
第41期(2007年02月13日)	11,100	40
第40期(2007年01月12日)	10,503	40
第39期(2006年12月12日)	10,197	1,900
第38期(2006年11月13日)	11,493	40
第37期(2006年10月12日)	11,718	40
第36期(2006年09月12日)	11,191	35
第35期(2006年08月14日)	10,561	35
第34期(2006年07月12日)	10,365	35
第33期(2006年06月12日)	10,025	100
第32期(2006年05月12日)	9,640	35
第31期(2006年04月12日)	10,356	35
第30期(2006年03月13日)	10,794	35
第29期(2006年02月13日)	10,151	35
第28期(2006年01月12日)	9,962	35
第27期(2005年12月12日)	10,090	1,250
第26期(2005年11月14日)	10,808	35
第25期(2005年10月12日)	10,137	35
第24期(2005年09月12日)	10,515	35
第23期(2005年08月12日)	10,250	35
第22期(2005年07月12日)	10,956	35
第21期(2005年06月13日)	10,058	500
第20期(2005年05月12日)	9,919	35
第19期(2005年04月12日)	9,557	35
第18期(2005年03月14日)	9,367	35
第17期(2005年02月14日)	9,735	35
第16期(2005年01月12日)	9,330	35
第15期(2004年12月13日)	10,009	1,500
第14期(2004年11月12日)	11,201	35
第13期(2004年10月12日)	10,962	35
第12期(2004年09月13日)	10,898	35
第11期(2004年08月12日)	10,438	35
第10期(2004年07月12日)	10,236	35
第9期(2004年06月14日)	10,098	500
第8期(2004年05月12日)	9,955	35
第7期(2004年04月12日)	10,427	35
第6期(2004年03月12日)	11,302	35
第5期(2004年02月12日)	10,776	35
第4期(2004年01月13日)	10,299	40
第3期(2003年12月12日)	10,378	0
第2期(2003年11月12日)	10,069	0
第1期(2003年10月14日)	10,206	0