アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 追加型投信/海外/株式

  • アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額 基準日:2024年10月04日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
1,815 -22 94,065

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.0KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 11,940円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第226期(2024年09月10日) 1,612 5

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第225期(2024年08月13日) 1,639 5
第224期(2024年07月10日) 1,864 5
第223期(2024年06月10日) 1,734 5
第222期(2024年05月10日) 1,681 5
第221期(2024年04月10日) 1,636 5
第220期(2024年03月11日) 1,575 5
第219期(2024年02月13日) 1,526 5
第218期(2024年01月10日) 1,475 5
第217期(2023年12月11日) 1,455 5
第216期(2023年11月10日) 1,493 5
第215期(2023年10月10日) 1,466 5
第214期(2023年09月11日) 1,493 5
第213期(2023年08月10日) 1,514 5
第212期(2023年07月10日) 1,466 5
第211期(2023年06月12日) 1,474 5
第210期(2023年05月10日) 1,412 5
第209期(2023年04月10日) 1,408 5
第208期(2023年03月10日) 1,420 5
第207期(2023年02月10日) 1,455 5
第206期(2023年01月10日) 1,419 5
第205期(2022年12月12日) 1,421 5
第204期(2022年11月10日) 1,363 5
第203期(2022年10月11日) 1,341 5
第202期(2022年09月12日) 1,459 5
第201期(2022年08月10日) 1,438 5
第200期(2022年07月11日) 1,462 5
第199期(2022年06月10日) 1,554 5
第198期(2022年05月10日) 1,449 5
第197期(2022年04月11日) 1,510 20
第196期(2022年03月10日) 1,392 20
第195期(2022年02月10日) 1,576 20
第194期(2022年01月11日) 1,590 20
第193期(2021年12月10日) 1,585 20
第192期(2021年11月10日) 1,585 20
第191期(2021年10月11日) 1,597 20
第190期(2021年09月10日) 1,650 20
第189期(2021年08月10日) 1,692 20
第188期(2021年07月12日) 1,761 20
第187期(2021年06月10日) 1,876 20
第186期(2021年05月10日) 1,882 20
第185期(2021年04月12日) 1,919 20
第184期(2021年03月10日) 1,908 20
第183期(2021年02月10日) 1,925 20
第182期(2021年01月12日) 1,850 20
第181期(2020年12月10日) 1,762 20
第180期(2020年11月10日) 1,675 20
第179期(2020年10月12日) 1,619 20
第178期(2020年09月10日) 1,579 20
第177期(2020年08月11日) 1,596 20
第176期(2020年07月10日) 1,628 20
第175期(2020年06月10日) 1,614 20
第174期(2020年05月11日) 1,495 20
第173期(2020年04月10日) 1,499 20
第172期(2020年03月10日) 1,536 20
第171期(2020年02月10日) 1,858 20
第170期(2020年01月10日) 1,942 20
第169期(2019年12月10日) 1,825 20
第168期(2019年11月11日) 1,903 20
第167期(2019年10月10日) 1,776 20
第166期(2019年09月10日) 1,828 20
第165期(2019年08月13日) 1,758 20
第164期(2019年07月10日) 1,948 20
第163期(2019年06月10日) 1,894 20
第162期(2019年05月10日) 1,976 20
第161期(2019年04月10日) 2,130 20
第160期(2019年03月11日) 2,030 20
第159期(2019年02月12日) 2,049 35
第158期(2019年01月10日) 1,938 35
第157期(2018年12月10日) 2,041 35
第156期(2018年11月12日) 2,121 35
第155期(2018年10月10日) 2,180 35
第154期(2018年09月10日) 2,220 35
第153期(2018年08月10日) 2,337 35
第152期(2018年07月10日) 2,334 35
第151期(2018年06月11日) 2,504 35
第150期(2018年05月10日) 2,532 35
第149期(2018年04月10日) 2,515 35
第148期(2018年03月12日) 2,620 35
第147期(2018年02月13日) 2,618 35
第146期(2018年01月10日) 2,845 35
第145期(2017年12月11日) 2,731 35
第144期(2017年11月10日) 2,839 35
第143期(2017年10月10日) 2,771 35
第142期(2017年09月11日) 2,709 35
第141期(2017年08月10日) 2,786 35
第140期(2017年07月10日) 2,766 35
第139期(2017年06月12日) 2,732 35
第138期(2017年05月10日) 2,787 35
第137期(2017年04月10日) 2,734 35
第136期(2017年03月10日) 2,796 35
第135期(2017年02月10日) 2,767 35
第134期(2017年01月10日) 2,750 35
第133期(2016年12月12日) 2,785 35
第132期(2016年11月10日) 2,506 35
第131期(2016年10月11日) 2,617 35
第130期(2016年09月12日) 2,620 35
第129期(2016年08月10日) 2,616 35
第128期(2016年07月11日) 2,409 35
第127期(2016年06月10日) 2,621 55
第126期(2016年05月10日) 2,570 55
第125期(2016年04月11日) 2,671 55
第124期(2016年03月10日) 2,812 55
第123期(2016年02月10日) 2,721 55
第122期(2016年01月12日) 2,830 55
第121期(2015年12月10日) 3,203 55
第120期(2015年11月10日) 3,389 55
第119期(2015年10月13日) 3,450 75
第118期(2015年09月10日) 3,406 75
第117期(2015年08月10日) 3,930 75
第116期(2015年07月10日) 4,001 75
第115期(2015年06月10日) 4,384 75
第114期(2015年05月11日) 4,441 75
第113期(2015年04月10日) 4,563 75
第112期(2015年03月10日) 4,438 75
第111期(2015年02月10日) 4,420 75
第110期(2015年01月13日) 4,410 75
第109期(2014年12月10日) 4,523 75
第108期(2014年11月10日) 4,497 75
第107期(2014年10月10日) 4,266 75
第106期(2014年09月10日) 4,626 75
第105期(2014年08月11日) 4,390 75
第104期(2014年07月10日) 4,448 75
第103期(2014年06月10日) 4,485 75
第102期(2014年05月12日) 4,399 75
第101期(2014年04月10日) 4,519 75
第100期(2014年03月10日) 4,414 75
第99期(2014年02月10日) 4,261 75
第98期(2014年01月10日) 4,553 75
第97期(2013年12月10日) 4,650 75
第96期(2013年11月11日) 4,631 75
第95期(2013年10月10日) 4,578 75
第94期(2013年09月10日) 4,630 75
第93期(2013年08月12日) 4,418 75
第92期(2013年07月10日) 4,600 75
第91期(2013年06月10日) 4,663 75
第90期(2013年05月10日) 5,357 75
第89期(2013年04月10日) 5,105 75
第88期(2013年03月11日) 5,098 75
第87期(2013年02月12日) 5,054 75
第86期(2013年01月10日) 4,765 75
第85期(2012年12月10日) 4,392 75
第84期(2012年11月12日) 4,139 75
第83期(2012年10月10日) 4,146 75
第82期(2012年09月10日) 4,126 75
第81期(2012年08月10日) 4,261 75
第80期(2012年07月10日) 4,176 75
第79期(2012年06月11日) 4,073 75
第78期(2012年05月10日) 4,397 75
第77期(2012年04月10日) 4,692 75
第76期(2012年03月12日) 4,808 75
第75期(2012年02月10日) 4,628 75
第74期(2012年01月10日) 4,265 75
第73期(2011年12月12日) 4,363 75
第72期(2011年11月10日) 4,561 75
第71期(2011年10月11日) 4,267 75
第70期(2011年09月12日) 4,697 75
第69期(2011年08月10日) 4,658 75
第68期(2011年07月11日) 5,641 75
第67期(2011年06月10日) 5,579 75
第66期(2011年05月10日) 5,798 75
第65期(2011年04月11日) 6,203 75
第64期(2011年03月10日) 5,797 75
第63期(2011年02月10日) 5,863 75
第62期(2011年01月11日) 5,973 75
第61期(2010年12月10日) 6,055 75
第60期(2010年11月10日) 6,138 75
第59期(2010年10月12日) 5,940 75
第58期(2010年09月10日) 5,692 75
第57期(2010年08月10日) 5,848 75
第56期(2010年07月12日) 5,836 75
第55期(2010年06月10日) 5,724 75
第54期(2010年05月10日) 6,121 75
第53期(2010年04月12日) 6,759 75
第52期(2010年03月10日) 6,355 75
第51期(2010年02月10日) 6,088 75
第50期(2010年01月12日) 6,873 75
第49期(2009年12月10日) 6,402 75
第48期(2009年11月10日) 6,693 75
第47期(2009年10月13日) 6,677 75
第46期(2009年09月10日) 6,500 65
第45期(2009年08月10日) 6,536 65
第44期(2009年07月10日) 5,658 65
第43期(2009年06月10日) 6,010 65
第42期(2009年05月11日) 5,977 65
第41期(2009年04月10日) 5,455 65
第40期(2009年03月10日) 4,574 65
第39期(2009年02月10日) 4,711 65
第38期(2009年01月13日) 4,869 65
第37期(2008年12月10日) 5,020 65
第36期(2008年11月10日) 5,623 65
第35期(2008年10月10日) 6,184 65
第34期(2008年09月10日) 8,076 65
第33期(2008年08月11日) 8,752 65
第32期(2008年07月10日) 8,716 65
第31期(2008年06月10日) 9,454 65
第30期(2008年05月12日) 9,443 65
第29期(2008年04月10日) 9,222 65
第28期(2008年03月10日) 9,065 65
第27期(2008年02月12日) 9,372 65
第26期(2008年01月10日) 10,106 65
第25期(2007年12月10日) 10,727 65
第24期(2007年11月12日) 10,749 65
第23期(2007年10月10日) 11,663 65
第22期(2007年09月10日) 10,354 200
第21期(2007年08月10日) 11,160 65
第20期(2007年07月10日) 12,213 65
第19期(2007年06月11日) 11,566 60
第18期(2007年05月10日) 11,438 60
第17期(2007年04月10日) 11,066 60
第16期(2007年03月12日) 10,433 800
第15期(2007年02月13日) 11,670 60
第14期(2007年01月10日) 11,073 60
第13期(2006年12月11日) 10,809 60
第12期(2006年11月10日) 10,661 50
第11期(2006年10月10日) 10,275 50
第10期(2006年09月11日) 10,065 100
第9期(2006年08月10日) 9,894 50
第8期(2006年07月10日) 9,810 50
第7期(2006年06月12日) 9,678 50
第6期(2006年05月10日) 10,432 50
第5期(2006年04月10日) 10,652 50
第4期(2006年03月10日) 10,417 500
第3期(2006年02月10日) 10,927 -
第2期(2006年01月10日) 10,623 -
第1期(2005年12月12日) 10,599 -

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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2024年10月01日現在

運用部門在籍年数
24年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
24年1ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
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