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基準価額基準日：2025年12月03日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
11,890	-9	2,598

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	6,260円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第80期(2025年10月20日)	11,616	25

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第79期(2025年07月22日)	10,685	25
第78期(2025年04月21日)	9,986	25
第77期(2025年01月20日)	10,150	25
第76期(2024年10月21日)	10,188	25
第75期(2024年07月22日)	10,473	25
第74期(2024年04月22日)	10,415	25
第73期(2024年01月22日)	10,306	800
第72期(2023年10月20日)	10,471	25
第71期(2023年07月20日)	10,645	25
第70期(2023年04月20日)	10,131	25
第69期(2023年01月20日)	9,765	25
第68期(2022年10月20日)	10,087	25
第67期(2022年07月20日)	10,345	25
第66期(2022年04月20日)	10,225	25
第65期(2022年01月20日)	9,978	25
第64期(2021年10月20日)	10,480	25
第63期(2021年07月20日)	10,316	25
第62期(2021年04月20日)	10,122	25
第61期(2021年01月20日)	9,546	25
第60期(2020年10月20日)	9,187	25
第59期(2020年07月20日)	9,149	25
第58期(2020年04月20日)	8,847	25
第57期(2020年01月20日)	9,818	25
第56期(2019年10月21日)	9,736	25
第55期(2019年07月22日)	9,292	50
第54期(2019年04月22日)	9,305	50
第53期(2019年01月21日)	9,058	50
第52期(2018年10月22日)	9,235	50
第51期(2018年07月20日)	9,423	50
第50期(2018年04月20日)	9,355	75
第49期(2018年01月22日)	9,804	75
第48期(2017年10月20日)	9,482	75
第47期(2017年07月20日)	9,280	75
第46期(2017年04月20日)	8,935	75
第45期(2017年01月20日)	9,271	75
第44期(2016年10月20日)	8,822	75
第43期(2016年07月20日)	9,001	75
第42期(2016年04月20日)	9,344	75
第41期(2016年01月20日)	9,069	75
第40期(2015年10月20日)	9,656	75
第39期(2015年07月21日)	10,024	75
第38期(2015年04月20日)	10,127	75
第37期(2015年01月20日)	10,034	75
第36期(2014年10月20日)	8,874	75
第35期(2014年07月22日)	8,787	75
第34期(2014年04月21日)	8,519	75
第33期(2014年01月20日)	8,745	75
第32期(2013年10月21日)	8,438	75
第31期(2013年07月22日)	8,294	75
第30期(2013年04月22日)	8,726	75
第29期(2013年01月21日)	7,316	75
第28期(2012年10月22日)	6,495	75
第27期(2012年07月20日)	6,364	75
第26期(2012年04月20日)	6,759	75
第25期(2012年01月20日)	6,300	75
第24期(2011年10月20日)	6,387	75
第23期(2011年07月20日)	6,940	75
第22期(2011年04月20日)	7,145	75
第21期(2011年01月20日)	7,258	75
第20期(2010年10月20日)	6,909	75
第19期(2010年07月20日)	6,913	75
第18期(2010年04月20日)	7,500	75
第17期(2010年01月20日)	7,394	50
第16期(2009年10月20日)	7,470	50
第15期(2009年07月21日)	7,468	50
第14期(2009年04月20日)	6,996	50
第13期(2009年01月20日)	6,660	50
第12期(2008年10月20日)	7,025	50
第11期(2008年07月22日)	8,681	50
第10期(2008年04月21日)	9,000	50
第9期(2008年01月21日)	8,877	50
第8期(2007年10月22日)	9,679	50
第7期(2007年07月20日)	10,649	50
第6期(2007年04月20日)	10,579	50
第5期(2007年01月22日)	10,279	900
第4期(2006年10月20日)	10,314	45
第3期(2006年07月20日)	9,884	45
第2期(2006年04月20日)	10,355	45
第1期(2006年01月20日)	10,173	500