基準価額 基準日：2025年10月31日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 22,811 | ＋228 | 165 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2025年02月17日) | 22,081 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第18期(2024年02月15日) | 19,402 | 0 |
| 第17期(2023年02月15日) | 17,501 | 0 |
| 第16期(2022年02月15日) | 16,730 | 0 |
| 第15期(2021年02月15日) | 14,173 | 0 |
| 第14期(2020年02月17日) | 16,510 | 0 |
| 第13期(2019年02月15日) | 14,534 | 0 |
| 第12期(2018年02月15日) | 12,525 | 0 |
| 第11期(2017年02月15日) | 13,335 | 0 |
| 第10期(2016年02月15日) | 11,328 | 0 |
| 第9期(2015年02月16日) | 13,747 | 0 |
| 第8期(2014年02月17日) | 10,268 | 0 |
| 第7期(2013年02月15日) | 9,344 | 0 |
| 第6期(2012年02月15日) | 6,754 | 0 |
| 第5期(2011年02月15日) | 7,265 | 0 |
| 第4期(2010年02月15日) | 6,416 | 0 |
| 第3期(2009年02月16日) | 3,911 | 0 |
| 第2期(2008年02月15日) | 10,303 | 0 |
| 第1期(2007年02月15日) | 14,227 | 0 |
