ワールド・リート・セレクション(アジア)｜ファンド情報

基準価額基準日：2025年10月31日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
4,637	-20	21,436

2025年申込み
不可日カレンダー
(PDF：130.0KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	11,450円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第218期(2025年10月07日)	4,514	20

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第217期(2025年09月08日)	4,418	20
第216期(2025年08月07日)	4,298	20
第215期(2025年07月07日)	4,179	20
第214期(2025年06月09日)	4,028	20
第213期(2025年05月07日)	4,006	20
第212期(2025年04月07日)	4,001	20
第211期(2025年03月07日)	3,974	20
第210期(2025年02月07日)	4,060	35
第209期(2025年01月07日)	4,319	35
第208期(2024年12月09日)	4,168	35
第207期(2024年11月07日)	4,469	35
第206期(2024年10月07日)	4,672	35
第205期(2024年09月09日)	4,434	35
第204期(2024年08月07日)	4,176	35
第203期(2024年07月08日)	4,333	35
第202期(2024年06月07日)	4,381	35
第201期(2024年05月07日)	4,309	35
第200期(2024年04月08日)	4,395	35
第199期(2024年03月07日)	4,359	35
第198期(2024年02月07日)	4,463	35
第197期(2024年01月09日)	4,614	35
第196期(2023年12月07日)	4,522	35
第195期(2023年11月07日)	4,508	35
第194期(2023年10月10日)	4,378	35
第193期(2023年09月07日)	4,685	35
第192期(2023年08月07日)	4,670	35
第191期(2023年07月07日)	4,732	35
第190期(2023年06月07日)	4,661	35
第189期(2023年05月08日)	4,831	35
第188期(2023年04月07日)	4,714	35
第187期(2023年03月07日)	4,754	35
第186期(2023年02月07日)	4,976	35
第185期(2023年01月10日)	4,673	35
第184期(2022年12月07日)	4,731	35
第183期(2022年11月07日)	4,625	35
第182期(2022年10月07日)	4,929	35
第181期(2022年09月07日)	5,321	35
第180期(2022年08月08日)	5,322	35
第179期(2022年07月07日)	5,145	35
第178期(2022年06月07日)	5,262	35
第177期(2022年05月09日)	5,214	35
第176期(2022年04月07日)	5,192	70
第175期(2022年03月07日)	4,704	70
第174期(2022年02月07日)	4,854	70
第173期(2022年01月07日)	4,970	70
第172期(2021年12月07日)	4,895	70
第171期(2021年11月08日)	5,170	70
第170期(2021年10月07日)	4,902	70
第169期(2021年09月07日)	5,203	70
第168期(2021年08月10日)	5,272	70
第167期(2021年07月07日)	5,385	70
第166期(2021年06月07日)	5,284	70
第165期(2021年05月07日)	5,299	70
第164期(2021年04月07日)	5,356	70
第163期(2021年03月08日)	5,133	70
第162期(2021年02月08日)	5,175	70
第161期(2021年01月07日)	5,181	70
第160期(2020年12月07日)	5,072	70
第159期(2020年11月09日)	4,871	70
第158期(2020年10月07日)	5,087	70
第157期(2020年09月07日)	5,197	70
第156期(2020年08月07日)	5,191	70
第155期(2020年07月07日)	5,349	70
第154期(2020年06月08日)	5,508	70
第153期(2020年05月07日)	4,931	70
第152期(2020年04月07日)	4,497	70
第151期(2020年03月09日)	5,955	70
第150期(2020年02月07日)	6,560	70
第149期(2020年01月07日)	6,533	70
第148期(2019年12月09日)	6,578	70
第147期(2019年11月07日)	6,689	70
第146期(2019年10月07日)	6,482	70
第145期(2019年09月09日)	6,617	70
第144期(2019年08月07日)	6,519	70
第143期(2019年07月08日)	7,213	70
第142期(2019年06月07日)	6,874	70
第141期(2019年05月07日)	6,904	70
第140期(2019年04月08日)	7,010	70
第139期(2019年03月07日)	6,921	70
第138期(2019年02月07日)	6,748	70
第137期(2019年01月07日)	6,360	70
第136期(2018年12月07日)	6,562	70
第135期(2018年11月07日)	6,422	70
第134期(2018年10月09日)	6,531	70
第133期(2018年09月07日)	6,652	70
第132期(2018年08月07日)	6,769	70
第131期(2018年07月09日)	6,675	70
第130期(2018年06月07日)	6,989	70
第129期(2018年05月07日)	6,992	70
第128期(2018年04月09日)	6,960	70
第127期(2018年03月07日)	6,862	70
第126期(2018年02月07日)	7,203	70
第125期(2018年01月09日)	7,856	70
第124期(2017年12月07日)	7,504	70
第123期(2017年11月07日)	7,566	70
第122期(2017年10月10日)	7,404	70
第121期(2017年09月07日)	7,239	70
第120期(2017年08月07日)	7,385	70
第119期(2017年07月07日)	7,411	70
第118期(2017年06月07日)	7,168	70
第117期(2017年05月08日)	7,075	70
第116期(2017年04月07日)	6,951	70
第115期(2017年03月07日)	6,913	70
第114期(2017年02月07日)	6,832	70
第113期(2017年01月10日)	6,976	70
第112期(2016年12月07日)	6,977	70
第111期(2016年11月07日)	6,643	70
第110期(2016年10月07日)	7,054	70
第109期(2016年09月07日)	7,166	70
第108期(2016年08月08日)	7,076	70
第107期(2016年07月07日)	6,885	70
第106期(2016年06月07日)	6,947	70
第105期(2016年05月09日)	6,929	70
第104期(2016年04月07日)	7,110	70
第103期(2016年03月07日)	7,357	70
第102期(2016年02月08日)	7,198	70
第101期(2016年01月07日)	7,244	70
第100期(2015年12月07日)	7,783	70
第99期(2015年11月09日)	7,810	70
第98期(2015年10月07日)	7,443	70
第97期(2015年09月07日)	7,168	70
第96期(2015年08月07日)	8,351	70
第95期(2015年07月07日)	8,515	70
第94期(2015年06月08日)	8,806	70
第93期(2015年05月07日)	8,729	70
第92期(2015年04月07日)	8,793	70
第91期(2015年03月09日)	8,900	70
第90期(2015年02月09日)	9,166	70
第89期(2015年01月07日)	8,737	70
第88期(2014年12月08日)	9,082	70
第87期(2014年11月07日)	8,348	70
第86期(2014年10月07日)	7,883	70
第85期(2014年09月08日)	8,071	70
第84期(2014年08月07日)	7,683	70
第83期(2014年07月07日)	7,662	70
第82期(2014年06月09日)	7,759	70
第81期(2014年05月07日)	7,565	70
第80期(2014年04月07日)	7,448	70
第79期(2014年03月07日)	7,226	70
第78期(2014年02月07日)	6,996	70
第77期(2014年01月07日)	7,336	70
第76期(2013年12月09日)	7,412	70
第75期(2013年11月07日)	7,499	70
第74期(2013年10月07日)	7,263	70
第73期(2013年09月09日)	7,011	70
第72期(2013年08月07日)	7,452	70
第71期(2013年07月08日)	7,706	70
第70期(2013年06月07日)	7,907	70
第69期(2013年05月07日)	9,048	70
第68期(2013年04月08日)	8,718	70
第67期(2013年03月07日)	8,241	70
第66期(2013年02月07日)	8,291	70
第65期(2013年01月07日)	7,640	45
第64期(2012年12月07日)	7,272	45
第63期(2012年11月07日)	6,940	45
第62期(2012年10月09日)	6,721	45
第61期(2012年09月07日)	6,511	45
第60期(2012年08月07日)	6,424	45
第59期(2012年07月09日)	6,113	45
第58期(2012年06月07日)	5,804	45
第57期(2012年05月07日)	6,042	45
第56期(2012年04月09日)	5,912	45
第55期(2012年03月07日)	5,860	45
第54期(2012年02月07日)	5,486	45
第53期(2012年01月10日)	5,359	45
第52期(2011年12月07日)	5,492	45
第51期(2011年11月07日)	5,607	45
第50期(2011年10月07日)	5,187	45
第49期(2011年09月07日)	5,981	45
第48期(2011年08月08日)	6,168	45
第47期(2011年07月07日)	6,546	45
第46期(2011年06月07日)	6,448	45
第45期(2011年05月09日)	6,293	45
第44期(2011年04月07日)	6,590	45
第43期(2011年03月07日)	6,408	45
第42期(2011年02月07日)	6,604	45
第41期(2011年01月07日)	6,718	45
第40期(2010年12月07日)	6,499	45
第39期(2010年11月08日)	6,609	45
第38期(2010年10月07日)	6,628	45
第37期(2010年09月07日)	6,454	45
第36期(2010年08月09日)	6,383	25
第35期(2010年07月07日)	5,997	25
第34期(2010年06月07日)	5,999	25
第33期(2010年05月07日)	6,121	25
第32期(2010年04月07日)	6,251	25
第31期(2010年03月08日)	6,006	25
第30期(2010年02月08日)	5,756	25
第29期(2010年01月07日)	6,312	25
第28期(2009年12月07日)	5,993	25
第27期(2009年11月09日)	5,599	25
第26期(2009年10月07日)	5,409	25
第25期(2009年09月07日)	5,441	25
第24期(2009年08月07日)	5,480	25
第23期(2009年07月07日)	5,007	25
第22期(2009年06月08日)	5,329	25
第21期(2009年05月07日)	4,656	25
第20期(2009年04月07日)	4,497	25
第19期(2009年03月09日)	3,786	40
第18期(2009年02月09日)	3,974	40
第17期(2009年01月07日)	4,400	40
第16期(2008年12月08日)	3,807	40
第15期(2008年11月07日)	4,844	40
第14期(2008年10月07日)	5,683	40
第13期(2008年09月08日)	7,613	40
第12期(2008年08月07日)	8,394	40
第11期(2008年07月07日)	8,178	40
第10期(2008年06月09日)	8,703	40
第9期(2008年05月07日)	9,038	40
第8期(2008年04月07日)	8,335	40
第7期(2008年03月07日)	8,129	40
第6期(2008年02月07日)	8,354	40
第5期(2008年01月07日)	8,888	40
第4期(2007年12月07日)	9,222	-
第3期(2007年11月07日)	9,819	-
第2期(2007年10月09日)	10,265	-
第1期(2007年09月07日)	9,392	-