基準価額 基準日：2025年12月01日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,422 | -251 | 1,307 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 8,400円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第20期(2025年11月27日) | 12,627 | 2,500 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2024年11月27日) | 11,695 | 1,500 |
| 第18期(2023年11月27日) | 11,150 | 1,100 |
| 第17期(2022年11月28日) | 10,904 | 900 |
| 第16期(2021年11月29日) | 11,303 | 1,200 |
| 第15期(2020年11月27日) | 11,106 | 1,000 |
| 第14期(2019年11月27日) | 10,217 | 100 |
| 第13期(2018年11月27日) | 9,718 | 0 |
| 第12期(2017年11月27日) | 10,270 | 100 |
| 第11期(2016年11月28日) | 8,163 | 0 |
| 第10期(2015年11月27日) | 8,900 | 0 |
| 第9期(2014年11月27日) | 8,570 | 0 |
| 第8期(2013年11月27日) | 7,665 | 0 |
| 第7期(2012年11月27日) | 4,652 | 0 |
| 第6期(2011年11月28日) | 4,467 | 0 |
| 第5期(2010年11月29日) | 5,363 | 0 |
| 第4期(2009年11月27日) | 5,024 | 0 |
| 第3期(2008年11月27日) | 5,237 | 0 |
| 第2期(2007年11月27日) | 10,064 | 0 |
| 第1期(2006年11月27日) | 10,018 | 0 |
