基準価額 基準日：2026年06月11日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 26,168 | ＋38 | 2,655 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第13期(2025年10月10日) | 22,001 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2024年10月10日) | 18,281 | 0 |
| 第11期(2023年10月10日) | 14,456 | 0 |
| 第10期(2022年10月11日) | 12,689 | 0 |
| 第9期(2021年10月11日) | 13,691 | 0 |
| 第8期(2020年10月12日) | 12,106 | 0 |
| 第7期(2019年10月10日) | 11,419 | 0 |
| 第6期(2018年10月10日) | 12,062 | 0 |
| 第5期(2017年10月10日) | 12,968 | 0 |
| 第4期(2016年10月11日) | 10,509 | 0 |
| 第3期(2015年10月13日) | 11,344 | 0 |
| 第2期(2014年10月10日) | 11,337 | 0 |
| 第1期(2013年10月10日) | 9,904 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2026年05月20日ファンド
- 足元の運用状況と今後の見通しについて(アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型))
- 2026年03月24日ファンド
- アジア・オセアニア株式市場における配当利回り戦略の魅力(アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型))
- 2026年02月25日お知らせ
- 「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)」投資信託約款の変更決定のお知らせ
- 2026年01月09日お知らせ
- 「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)」投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
- 2024年01月26日ファンド
- 2024年のアジア・オセアニア株式市場の注目点(アジオセ・1年決算型)
- 2023年09月15日ファンド
- さらなる景気刺激の可能性が高まる中国(アジオセ・1年決算型)
- 2023年09月01日お知らせ
- 香港証券取引所の取引停止に伴う弊社投資信託の設定・解約の受付中止について
- 2023年06月15日ファンド
- AIアプリ普及の恩恵を受ける台湾半導体株(アジオセ・1年決算型)
- 2023年05月16日ファンド
- アジア・オセアニア株式市場のサポート材料(アジオセ・1年決算型)
- 2023年04月14日ファンド
- アジア・オセアニア株式市場の成長ドライバー(アジオセ・1年決算型)
- 2023年03月17日ファンド
- サプライチェーン再編の恩恵を受けるアジア企業(アジオセ・1年決算型)
- 2023年02月14日ファンド
- 米ドル安がアジア・オセアニア株式市場の追い風に(アジオセ・1年決算型)
- 2023年01月18日ファンド
- 中国・香港株式のウェイトを引き上げ(アジオセ・1年決算型)
- 2022年12月20日ファンド
- アジア・オセアニアにおける2023年の注目材料(アジオセ・1年決算型)
- 2022年11月16日ファンド
- 収益改善が期待される銀行株のウェイトを引き上げ(アジオセ・1年決算型)
- 2022年10月17日ファンド
- 中国・経済支援措置の効果の現れに注目(アジオセ・1年決算型)
- 2022年09月15日ファンド
- 一部の国でインフレ率上昇に鈍化の兆し(アジオセ・1年決算型)
- 2022年08月17日ファンド
- インド株式のウェイトを一段と引き上げ(アジオセ・1年決算型)
- 2022年07月14日ファンド
- 中国経済の回復期待が追い風に(アジオセ・1年決算型)
- 2022年06月16日ファンド
- 足元の運用経過と当面の運用方針(アジオセ・1年決算型)
- 2022年04月14日ファンド
- インド、オーストラリアのウェイトを引き上げ(アジオセ・1年決算型)
- 2022年03月16日ファンド
- 足元の運用経過と当面の運用方針(アジオセ・1年決算型)
- 2022年02月18日ファンド
- 半導体サプライチェーンの再構築に備える(アジオセ・1年決算型)
- 2022年01月17日ファンド
- 2022年の株式市場の注目ポイント(アジオセ・1年決算型)
- 2021年12月16日ファンド
- 中国・不動産問題に対する足元の見方(アジオセ・1年決算型)
- 2021年11月16日ファンド
- 注目を集める台湾の半導体設計産業(アジオセ・1年決算型)
- 2021年10月14日ファンド
- 中国・不動産開発企業に対する見方(アジオセ・1年決算型)
- 2021年09月15日ファンド
- 足元の運用経過と注目材料への見方(アジオセ・1年決算型)
- 2021年08月05日ファンド
- 中国・香港の投資環境について(アジオセ・1年決算型)
- 2021年06月15日ファンド
- EV関連産業に注目(アジオセ・1年決算型)
- 2021年04月16日ファンド
- 成長株ウェイトをさらに引き上げ(アジオセ・1年決算型)
- 2021年01月15日ファンド
- 2020年の振り返りと今後の運用方針(アジオセ・1年決算型)
- 2020年11月13日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年10月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年09月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年08月14日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年07月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年06月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年05月13日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年04月14日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年03月12日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年02月13日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2020年01月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年12月12日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年11月13日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年10月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年09月12日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年08月16日ファンド
- 香港株式市場の投資環境(アジオセ好配当 1年決算型)
- 2019年08月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年07月12日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年06月12日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年05月15日ファンド
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の運用状況
- 2019年04月26日ファンド
- イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド シンガポールオフィス訪問レポート(アジオセ好配当 1年決算型)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2026年03月
(PDF：2980.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2026年03月
(PDF：1646.0KB)
- 交付運用報告書
- 2025年10月10日
(PDF：597.7KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2025年10月10日
(PDF：1432.0KB)
ファンドマネージャー情報
2026年06月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 16年2ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
12年2ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年11ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
