基準価額 基準日：2026年06月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 24,196 | -1 | 593 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第26期(2026年04月07日) | 23,728 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第25期(2025年10月07日) | 23,510 | 0 |
| 第24期(2025年04月07日) | 20,246 | 0 |
| 第23期(2024年10月07日) | 22,640 | 0 |
| 第22期(2024年04月08日) | 20,304 | 0 |
| 第21期(2023年10月10日) | 19,298 | 0 |
| 第20期(2023年04月07日) | 19,859 | 0 |
| 第19期(2022年10月07日) | 19,866 | 0 |
| 第18期(2022年04月07日) | 20,068 | 0 |
| 第17期(2021年10月07日) | 17,395 | 0 |
| 第16期(2021年04月07日) | 17,513 | 0 |
| 第15期(2020年10月07日) | 15,311 | 0 |
| 第14期(2020年04月07日) | 12,467 | 0 |
| 第13期(2019年10月07日) | 16,769 | 0 |
| 第12期(2019年04月08日) | 16,990 | 0 |
| 第11期(2018年10月09日) | 14,864 | 0 |
| 第10期(2018年04月09日) | 14,887 | 0 |
| 第9期(2017年10月10日) | 14,925 | 0 |
| 第8期(2017年04月07日) | 13,233 | 0 |
| 第7期(2016年10月07日) | 12,626 | 0 |
| 第6期(2016年04月07日) | 12,010 | 0 |
| 第5期(2015年10月07日) | 11,879 | 0 |
| 第4期(2015年04月07日) | 13,372 | 0 |
| 第3期(2014年10月07日) | 11,416 | 0 |
| 第2期(2014年04月07日) | 10,192 | 0 |
| 第1期(2013年10月07日) | 9,389 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2026年06月23日お知らせ
- 一部ファンドの月次運用レポートの作成基準日等の見直しについて
- 2025年03月31日ファンド
- 投資妙味が高まるアジアリート(アジアリート・年2回決算型)
- 2024年06月11日ファンド
- 割安感が高まるアジアリート(アジアリート・年2回決算型)
- 2023年11月17日ファンド
- シンガポールを中心に投資魅力が高まるアジアリート(アジアリート・年2回決算型)
- 2023年09月01日ファンド
- 中国懸念が残る一方、割安な水準が魅力的(アジアリート・年2回決算型)
- 2023年05月26日ファンド
- シンガポールリートの魅力(アジアリート・年2回決算型)
- 2023年01月27日ファンド
- 昨年の振り返りと2023年の展望(アジアリート・年2回決算型)
- 2022年10月27日ファンド
- 割安な水準まで調整の進んだアジアリート市場(アジアリート・年2回決算型)
- 2022年08月26日ファンド
- 経済活動再開の本格化が追い風に(アジアリート・年2回決算型)
- 2022年06月28日ファンド
- 成長セクターへの投資魅力(アジアリート・年2回決算型)
- 2022年03月30日ファンド
- 年初来、底堅いアジアリート市場(アジアリート・年2回決算型)
- 2022年01月18日ファンド
- 昨年の振り返りと2022年の展望(アジアリート・年2回決算型)
- 2021年11月26日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2021年09月28日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2021年07月30日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2021年05月31日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2021年03月31日ファンド
- 韓国リートへの投資を開始(アジアリート・年2回決算型)
- 2021年01月20日ファンド
- 昨年の振り返りと今年の展望(アジアリート・年2回決算型)
- 2020年11月27日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2020年10月21日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2020年09月30日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2020年08月27日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2020年07月17日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2020年06月10日ファンド
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- 2020年04月14日ファンド
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- 2020年03月09日ファンド
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- 2020年01月31日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2019年11月29日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2019年10月17日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2019年08月30日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2019年07月29日ファンド
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- 2019年06月27日ファンド
- ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の運用状況
- 2019年06月17日ファンド
- アジアリート市場の投資魅力(リートアジア(年2回決算型))
- 2019年05月31日ファンド
- アジアリート市場の見通し(リートアジア(年2回決算型))
- 2017年07月05日お知らせ
- 「アジアリート・マザーファンド」に係る投資信託約款変更のお知らせ
- 2016年07月05日お知らせ
- 信託報酬率引下げにかかる投資信託約款変更のお知らせ
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2026年01月
(PDF：1031.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2026年01月
(PDF：2314.9KB)
- 交付運用報告書
- 2026年04月07日
(PDF：483.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2026年04月07日
(PDF：949.5KB)
ファンドマネージャー情報
2026年06月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 33年6ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
24年11ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
