基準価額 基準日:2024年04月26日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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- | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 3,100円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第20期(2024年04月05日) | 16,474.52 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第19期(2023年10月05日) | 13,473 | 200 |
第18期(2023年04月05日) | 11,649 | 200 |
第17期(2022年10月05日) | 11,261 | 200 |
第16期(2022年04月05日) | 11,736 | 200 |
第15期(2021年10月05日) | 12,120 | 200 |
第14期(2021年04月05日) | 12,527 | 200 |
第13期(2020年10月05日) | 10,668 | 200 |
第12期(2020年04月06日) | 8,579 | 0 |
第11期(2019年10月07日) | 9,732 | 0 |
第10期(2019年04月05日) | 10,007 | 100 |
第9期(2018年10月05日) | 11,622 | 200 |
第8期(2018年04月05日) | 11,563 | 200 |
第7期(2017年10月05日) | 11,475 | 200 |
第6期(2017年04月05日) | 10,692 | 200 |
第5期(2016年10月05日) | 9,884 | 0 |
第4期(2016年04月05日) | 10,319 | 200 |
第3期(2015年10月05日) | 11,942 | 200 |
第2期(2015年04月06日) | 13,214 | 200 |
第1期(2014年10月06日) | 11,217 | 200 |