為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン うるおいの大地 追加型投信/内外/資産複合

  • 為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

基準価額 基準日:2024年04月12日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
11,211 +22 568

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 700円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第18期(2024年02月14日) 10,590 100

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第17期(2023年08月14日) 10,126 0
第16期(2023年02月14日) 9,787 0
第15期(2022年08月15日) 10,361 100
第14期(2022年02月14日) 10,237 100
第13期(2021年08月16日) 10,641 100
第12期(2021年02月15日) 10,516 100
第11期(2020年08月14日) 10,163 0
第10期(2020年02月14日) 10,201 0
第9期(2019年08月14日) 10,067 0
第8期(2019年02月14日) 10,227 0
第7期(2018年08月14日) 10,209 0
第6期(2018年02月14日) 10,242 100
第5期(2017年08月14日) 10,217 100
第4期(2017年02月14日) 10,174 0
第3期(2016年08月15日) 9,920 0
第2期(2016年02月15日) 9,978 0
第1期(2015年08月14日) 10,220 0

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

2023年08月28日ファンド
うるおいの大地 第17期の運用状況
2023年02月27日ファンド
第16期の運用状況 -うるおいの大地-
2022年08月29日ファンド
4期連続で100円分配を実施(うるおい大地)
2022年02月21日ファンド
『うるおいの大地』の運用状況
2021年08月26日ファンド
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2021年02月19日ファンド
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2020年10月01日お知らせ
東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
2020年08月26日ファンド
『うるおいの大地』の運用状況
2020年02月27日ファンド
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2019年08月27日ファンド
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関連情報

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2024年04月01日現在

運用部門在籍年数
16年2ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
13年10ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
運用本部

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