基準価額 基準日：2026年06月10日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,413 | -177 | 5,027 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 7,770円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第41期(2026年03月16日) | 10,007 | 270 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第40期(2025年12月15日) | 10,009 | 820 |
| 第39期(2025年09月16日) | 10,008 | 1,030 |
| 第38期(2025年06月16日) | 10,002 | 60 |
| 第37期(2025年03月17日) | 9,746 | 0 |
| 第36期(2024年12月16日) | 10,000 | 160 |
| 第35期(2024年09月17日) | 9,779 | 0 |
| 第34期(2024年06月17日) | 10,004 | 210 |
| 第33期(2024年03月15日) | 10,003 | 600 |
| 第32期(2023年12月15日) | 9,795 | 0 |
| 第31期(2023年09月15日) | 10,000 | 510 |
| 第30期(2023年06月15日) | 9,749 | 0 |
| 第29期(2023年03月15日) | 8,657 | 0 |
| 第28期(2022年12月15日) | 9,040 | 0 |
| 第27期(2022年09月15日) | 9,118 | 0 |
| 第26期(2022年06月15日) | 8,449 | 0 |
| 第25期(2022年03月15日) | 8,359 | 0 |
| 第24期(2021年12月15日) | 9,298 | 0 |
| 第23期(2021年09月15日) | 10,009 | 680 |
| 第22期(2021年06月15日) | 9,800 | 0 |
| 第21期(2021年03月15日) | 10,006 | 160 |
| 第20期(2020年12月15日) | 10,005 | 530 |
| 第19期(2020年09月15日) | 10,003 | 150 |
| 第18期(2020年06月15日) | 9,554 | 0 |
| 第17期(2020年03月16日) | 7,286 | 0 |
| 第16期(2019年12月16日) | 9,752 | 0 |
| 第15期(2019年09月17日) | 8,990 | 0 |
| 第14期(2019年06月17日) | 8,749 | 0 |
| 第13期(2019年03月15日) | 9,040 | 0 |
| 第12期(2018年12月17日) | 8,957 | 0 |
| 第11期(2018年09月18日) | 9,909 | 0 |
| 第10期(2018年06月15日) | 10,003 | 570 |
| 第9期(2018年03月15日) | 9,935 | 0 |
| 第8期(2017年12月15日) | 10,002 | 990 |
| 第7期(2017年09月15日) | 10,009 | 240 |
| 第6期(2017年06月15日) | 10,008 | 510 |
| 第5期(2017年03月15日) | 10,003 | 280 |
| 第4期(2016年12月15日) | 9,962 | 0 |
| 第3期(2016年09月15日) | 8,971 | 0 |
| 第2期(2016年06月15日) | 9,214 | 0 |
| 第1期(2016年03月15日) | 9,627 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
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- 2021年04月26日ニュースリリース
- R & I ファンド大賞2021受賞のお知らせ
- 2021年03月18日ニュースリリース
- リフィニティブ・リッパ―・ファンド・アワード・ジャパン 2021受賞のお知らせ
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年09月30日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2026年03月
(PDF：563.1KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2026年03月
(PDF：1581.6KB)
- 交付運用報告書
- 2025年12月15日
(PDF：426.3KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2025年12月15日
(PDF：919.7KB)
ファンドマネージャー情報
2026年05月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 34年9ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
6年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
28年1ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
