基準価額 基準日:2024年10月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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17,610 | +24 | 1,757 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第7期(2024年09月09日) | 17,078 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第6期(2023年09月08日) | 16,357 | 0 |
第5期(2022年09月08日) | 15,130 | 0 |
第4期(2021年09月08日) | 15,739 | 0 |
第3期(2020年09月08日) | 12,029 | 0 |
第2期(2019年09月09日) | 12,398 | 0 |
第1期(2018年09月10日) | 11,100 | 0 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年06月07日お知らせ
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- 2021年12月03日お知らせ
- 「日本株式・Jリートバランスファンド」投資信託約款変更のお知らせ
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年04月01日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月19日お知らせ
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- 2019年07月26日ファンド
- 日本株式・Jリートバランスファンドの運用状況
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:834.0KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:1996.0KB)
- 交付運用報告書
- 2023年09月08日
(PDF:669.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年09月08日
(PDF:1370.4KB)
ファンドマネージャー情報
2024年10月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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20年3ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
17年6ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年9ヶ月 |
所属部署 |
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運用本部 |