基準価額 基準日：2026年06月17日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 18,073 | ＋97 | 2,799 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 2,525円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第13期(2026年04月13日) | 18,271 | 325 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2025年10月14日) | 15,828 | 260 |
| 第11期(2025年04月11日) | 12,892 | 275 |
| 第10期(2024年10月11日) | 13,912 | 255 |
| 第9期(2024年04月11日) | 13,731 | 215 |
| 第8期(2023年10月11日) | 11,895 | 170 |
| 第7期(2023年04月11日) | 10,378 | 205 |
| 第6期(2022年10月11日) | 9,806 | 135 |
| 第5期(2022年04月11日) | 9,716 | 175 |
| 第4期(2021年10月11日) | 10,620 | 120 |
| 第3期(2021年04月12日) | 10,958 | 160 |
| 第2期(2020年10月12日) | 9,318 | 105 |
| 第1期(2020年04月13日) | 8,005 | 125 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
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- 2022年08月24日ファンド
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- 2020年12月17日ファンド
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- 2020年08月31日ファンド
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- 2020年05月25日ファンド
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- 2019年11月25日ファンド
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- 2019年10月21日ファンド
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- 2019年09月19日お知らせ
- 「優良好配当・⽇本株式ファンド 愛称:投資の原点」の新聞記事のご紹介
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2026年01月
(PDF：599.1KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2026年01月
(PDF：1739.5KB)
- 交付運用報告書
- 2026年04月13日
(PDF：444.6KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2026年04月13日
(PDF：914.0KB)
ファンドマネージャー情報
2026年06月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 13年2ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
10年2ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
