基準価額 基準日：2025年10月30日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 9,328 | -16 | 5,067 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第5期(2025年09月10日) | 9,105 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第4期(2024年09月10日) | 8,504 | 0 |
| 第3期(2023年09月11日) | 8,321 | 0 |
| 第2期(2022年09月12日) | 9,354 | 0 |
| 第1期(2021年09月10日) | 10,714 | 0 |
