基準価額 基準日:2024年12月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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16,064 | +19 | 66,371 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第6期(2024年10月17日) | 13,866 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第5期(2024年04月17日) | 13,210 | 0 |
第4期(2023年10月17日) | 10,416 | 0 |
第3期(2023年04月17日) | 7,940 | 0 |
第2期(2022年10月17日) | 7,302 | 0 |
第1期(2022年04月18日) | 8,536 | 0 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年08月15日ファンド
- 当面の米国株式市場の見通し(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2024年07月12日ファンド
- 米国テクノロジーセクターの年後半の見通し(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2024年02月26日ファンド
- 業績の伸びがもたらす株価の上昇余地(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2023年11月14日ファンド
- 過去1年間の振り返りと当面の見通し(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2023年10月13日ファンド
- テクノロジーセクターの今後の見通し(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2023年09月12日ファンド
- 成長初期の中小型企業にも積極的に投資(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2023年08月09日ファンド
- 再成長の期待が高まる米国テクノロジー株(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2023年07月14日お知らせ
- 「米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)」信託期間の延長についての投資信託約款変更のお知らせ
- 2023年07月12日ファンド
- ソフトウェア組入比率上昇、半導体は銘柄選択重視(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
- 2023年06月21日ファンド
- 情報技術セクターの業績は今年後半に回復へ(米国ネクストビジョン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年07月
(PDF:1096.9KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年07月
(PDF:1973.2KB)
- 交付運用報告書
- 2024年04月17日
(PDF:698.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年04月17日
(PDF:1183.3KB)
ファンドマネージャー情報
2024年12月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
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24年7ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
24年3ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
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所属部署 |
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運用本部 |