基準価額 基準日：2026年06月30日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,428 | -52 | 12,661 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,460円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第6期(2026年04月23日) | 11,194 | 40 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第5期(2026年01月23日) | 10,863 | 1,100 |
| 第4期(2025年10月23日) | 10,425 | 40 |
| 第3期(2025年07月23日) | 9,743 | 40 |
| 第2期(2025年04月23日) | 8,760 | 40 |
| 第1期(2025年01月23日) | 10,025 | 200 |
