決算・分配金

2024年05月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2024年05月07日 4,309 35
福井県応援ファンド 決算 2024年05月10日 10,039 50
香川県応援ファンド 決算 2024年05月10日 10,860 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2024年05月10日 1,681 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2024年05月13日 2,266 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2024年05月13日 2,131 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2024年05月13日 3,923 10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2024年05月14日 13,048 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2024年05月14日 17,591 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2024年05月14日 16,435 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2024年05月15日 1,693 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2024年05月15日 6,315 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年05月15日 8,844 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年05月15日 11,692 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2024年05月15日 9,169 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2024年05月15日 11,978 115
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 決算 2024年05月15日 10,802 0
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 決算 2024年05月15日 16,551 0
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2024年05月17日 7,864 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2024年05月17日 4,557 20
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2024年05月20日 3,923 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2024年05月20日 5,529 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2024年05月20日 4,166 10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2024年05月20日 4,495 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2024年05月20日 5,316 25
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2024年05月27日 8,105 10
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
償還 2024年05月31日 12,852.02
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

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