2025年04月25日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 株式会社証券ジャパン |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第170号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
|
| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 日本橋本店 TEL 03-3274-5353 | |
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 103-0025 | |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
26,202 | +491 | 10,741 | |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,139 | +4 | 25,196 | |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,518 | +8 | 488 | |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
3,906 | -21 | 21,683 | |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,745 | +39 | 10 | 43,562 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,755 | +38 | 14,141 | |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,140 | -13 | 194 | |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,709 | -4 | 124 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,288 | +6 | 2,082 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,064 | +18 | 10,084 | |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,468 | +75 | 5,531 | |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,113 | +73 | 2,114 | |
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,216 | +39 | 77 | |
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,759 | +67 | 197 | |
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,241 | +102 | 845 | |
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,843 | +138 | 872 | |
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,399 | +181 | 842 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比 （円） |
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| 日本インデックスオープン225 | 26,202 | 10,741 | |
| +491 | |||
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,139 | 25,196 | |
| +4 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,518 | 488 | |
| +8 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 3,906 | 21,683 | |
| -21 | |||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,745 | 10 | 43,562 |
| +39 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,755 | 14,141 | |
| +38 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,140 | 194 | |
| -13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,709 | 124 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,288 | 2,082 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,064 | 10,084 | |
| +18 | |||
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,468 | 5,531 | |
| +75 | |||
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,113 | 2,114 | |
| +73 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,216 | 77 | |
| +39 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,759 | 197 | |
| +67 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,241 | 845 | |
| +102 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,843 | 872 | |
| +138 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,399 | 842 | |
| +181 |
