基準価額 基準日:2024年10月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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28,134 | +56 | 12,072 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 650円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第24期(2024年09月06日) | 26,342 | 50 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第23期(2023年09月06日) | 23,838 | 50 |
第22期(2022年09月06日) | 19,561 | 50 |
第21期(2021年09月06日) | 20,815 | 50 |
第20期(2020年09月07日) | 16,099 | 50 |
第19期(2019年09月06日) | 14,603 | 50 |
第18期(2018年09月06日) | 15,308 | 50 |
第17期(2017年09月06日) | 13,007 | 50 |
第16期(2016年09月06日) | 11,393 | 50 |
第15期(2015年09月07日) | 11,830 | 50 |
第14期(2014年09月08日) | 10,358 | 50 |
第13期(2013年09月06日) | 9,105 | 0 |
第12期(2012年09月06日) | 5,642 | 0 |
第11期(2011年09月06日) | 5,522 | 0 |
第10期(2010年09月06日) | 5,898 | 0 |
第9期(2009年09月07日) | 6,472 | 0 |
第8期(2008年09月08日) | 7,834 | 0 |
第7期(2007年09月06日) | 10,002 | 50 |
第6期(2006年09月06日) | 10,024 | 50 |
第5期(2005年09月06日) | 7,764 | 0 |
第4期(2004年09月06日) | 6,874 | 0 |
第3期(2003年09月08日) | 6,535 | 0 |
第2期(2002年09月06日) | 5,592 | 0 |
第1期(2001年09月06日) | 6,545 | 0 |