ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 十二単衣(1年決算型) 追加型投信/内外/債券

基準価額 基準日:2024年05月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
13,209 +37 411

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,500円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2023年09月25日) 12,081 100

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第14期(2022年09月26日) 11,855 100
第13期(2021年09月27日) 12,234 100
第12期(2020年09月25日) 12,163 100
第11期(2019年09月25日) 11,847 100
第10期(2018年09月25日) 12,053 100
第9期(2017年09月25日) 12,431 100
第8期(2016年09月26日) 11,383 100
第7期(2015年09月25日) 12,943 100
第6期(2014年09月25日) 12,491 100
第5期(2013年09月25日) 11,354 100
第4期(2012年09月25日) 9,423 100
第3期(2011年09月26日) 9,051 100
第2期(2010年09月27日) 9,644 100
第1期(2009年09月25日) 10,009 100

注意事項

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