基準価額 基準日:2024年12月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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10,677 | +4 | 1,724 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,982円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第28期(2024年03月19日) | 10,000 | 2,846.5 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第27期(2023年03月20日) | 10,000 | 113 |
第26期(2022年03月22日) | 9,774 | 0 |
第25期(2021年03月19日) | 10,000 | 117.5 |
第24期(2020年03月19日) | 5,784 | 0 |
第23期(2019年03月19日) | 7,544 | 0 |
第22期(2018年03月19日) | 9,054 | 0 |
第21期(2017年03月21日) | 7,070 | 0 |
第20期(2016年03月22日) | 6,128 | 0 |
第19期(2015年03月19日) | 6,055 | 0 |
第18期(2014年03月19日) | 4,337 | 0 |
第17期(2013年03月19日) | 3,786 | 0 |
第16期(2012年03月19日) | 2,985 | 0 |
第15期(2011年03月22日) | 3,011 | 0 |
第14期(2010年03月19日) | 3,173 | 0 |
第13期(2009年03月19日) | 2,449 | 0 |
第12期(2008年03月19日) | 4,519 | 0 |
第11期(2007年03月19日) | 6,096 | 0 |
第10期(2006年03月20日) | 6,200 | 0 |
第9期(2005年03月22日) | 4,299 | 0 |
第8期(2004年03月19日) | 4,199 | 0 |
第7期(2003年03月19日) | 3,117 | 0 |
第6期(2002年03月19日) | 4,791 | 0 |
第5期(2001年03月19日) | 5,445 | 0 |
第4期(2000年03月21日) | 10,001 | 8,044 |
第3期(1999年03月19日) | 10,001 | 861 |
第2期(1998年03月19日) | 9,882 | 0 |
第1期(1997年03月19日) | 9,551 | 0 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2020年12月16日お知らせ
- 「日本グロースオープン」投資信託約款変更のお知らせ
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月09日お知らせ
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- 2017年08月23日ファンド
- 日本グロースオープンの運用状況
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:754.6KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:2064.9KB)
- 交付運用報告書
- 2024年03月19日
(PDF:477.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年03月19日
(PDF:567.5KB)
ファンドマネージャー情報
2024年12月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
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6年11ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
1年2ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
7年2ヶ月 |
所属部署 |
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運用本部 |