日本グロースオープン 追加型投信/国内/株式

基準価額 基準日:2024年05月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,555 +64 1,754

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 11,982円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第28期(2024年03月19日) 10,000 2,846.5

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第27期(2023年03月20日) 10,000 113
第26期(2022年03月22日) 9,774 0
第25期(2021年03月19日) 10,000 117.5
第24期(2020年03月19日) 5,784 0
第23期(2019年03月19日) 7,544 0
第22期(2018年03月19日) 9,054 0
第21期(2017年03月21日) 7,070 0
第20期(2016年03月22日) 6,128 0
第19期(2015年03月19日) 6,055 0
第18期(2014年03月19日) 4,337 0
第17期(2013年03月19日) 3,786 0
第16期(2012年03月19日) 2,985 0
第15期(2011年03月22日) 3,011 0
第14期(2010年03月19日) 3,173 0
第13期(2009年03月19日) 2,449 0
第12期(2008年03月19日) 4,519 0
第11期(2007年03月19日) 6,096 0
第10期(2006年03月20日) 6,200 0
第9期(2005年03月22日) 4,299 0
第8期(2004年03月19日) 4,199 0
第7期(2003年03月19日) 3,117 0
第6期(2002年03月19日) 4,791 0
第5期(2001年03月19日) 5,445 0
第4期(2000年03月21日) 10,001 8,044
第3期(1999年03月19日) 10,001 861
第2期(1998年03月19日) 9,882 0
第1期(1997年03月19日) 9,551 0

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2024年05月01日現在

運用部門在籍年数
6年8ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
4年9ヶ月 内、アナリスト
経験年数
1年11ヶ月
所属部署
運用本部

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