新興国国債オープン(1年決算型) アトラス(1年決算型) 追加型投信/海外/債券

  • 新興国国債オープン(1年決算型)

基準価額 基準日:2024年06月13日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,074 -10 89

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,600円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第16期(2023年08月14日) 11,352 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2022年08月12日) 9,813 100
第14期(2021年08月12日) 9,153 100
第13期(2020年08月12日) 8,879 100
第12期(2019年08月13日) 8,796 100
第11期(2018年08月13日) 8,388 100
第10期(2017年08月14日) 9,062 100
第9期(2016年08月12日) 7,952 100
第8期(2015年08月12日) 9,356 100
第7期(2014年08月12日) 9,506 100
第6期(2013年08月12日) 9,270 100
第5期(2012年08月13日) 8,027 100
第4期(2011年08月12日) 8,133 100
第3期(2010年08月12日) 8,435 100
第2期(2009年08月12日) 8,551 100
第1期(2008年08月12日) 10,621 100

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2024年06月03日現在

運用部門在籍年数
31年11ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
31年11ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
運用本部

SBI岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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