基準価額 基準日:2024年12月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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15,788 | -5 | 2 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第11期(2024年09月12日) | 16,132 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第10期(2023年09月12日) | 14,099 | 0 |
第9期(2022年09月12日) | 16,348 | 0 |
第8期(2021年09月13日) | 17,241 | 0 |
第7期(2020年09月14日) | 12,610 | 0 |
第6期(2019年09月12日) | 14,304 | 0 |
第5期(2018年09月12日) | 12,928 | 0 |
第4期(2017年09月12日) | 13,014 | 0 |
第3期(2016年09月12日) | 12,898 | 0 |
第2期(2015年09月14日) | 11,454 | 0 |
第1期(2014年09月12日) | 11,717 | 0 |