インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)｜ファンド情報

基準価額基準日：2025年10月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
19,529	＋363	2,469

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	1,250円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第131期(2025年10月14日)	18,480	10

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第130期(2025年09月16日)	18,364	10
第129期(2025年08月14日)	17,328	10
第128期(2025年07月14日)	16,242	10
第127期(2025年06月16日)	15,419	10
第126期(2025年05月14日)	15,323	10
第125期(2025年04月14日)	13,398	10
第124期(2025年03月14日)	14,400	10
第123期(2025年02月14日)	15,082	10
第122期(2025年01月14日)	14,906	10
第121期(2024年12月16日)	15,083	10
第120期(2024年11月14日)	15,613	10
第119期(2024年10月15日)	15,670	10
第118期(2024年09月17日)	14,388	10
第117期(2024年08月14日)	14,870	10
第116期(2024年07月16日)	17,374	10
第115期(2024年06月14日)	16,289	10
第114期(2024年05月14日)	16,435	10
第113期(2024年04月15日)	15,858	10
第112期(2024年03月14日)	14,810	10
第111期(2024年02月14日)	14,494	10
第110期(2024年01月15日)	14,620	10
第109期(2023年12月14日)	13,487	10
第108期(2023年11月14日)	13,778	10
第107期(2023年10月16日)	13,151	10
第106期(2023年09月14日)	13,750	10
第105期(2023年08月14日)	13,179	10
第104期(2023年07月14日)	13,128	10
第103期(2023年06月14日)	13,206	10
第102期(2023年05月15日)	12,173	10
第101期(2023年04月14日)	11,541	10
第100期(2023年03月14日)	11,093	10
第99期(2023年02月14日)	11,682	10
第98期(2023年01月16日)	10,958	10
第97期(2022年12月14日)	11,935	10
第96期(2022年11月14日)	12,077	10
第95期(2022年10月14日)	11,618	10
第94期(2022年09月14日)	12,592	10
第93期(2022年08月15日)	12,317	10
第92期(2022年07月14日)	11,673	10
第91期(2022年06月14日)	11,621	10
第90期(2022年05月16日)	11,266	10
第89期(2022年04月14日)	11,787	10
第88期(2022年03月14日)	10,353	10
第87期(2022年02月14日)	10,271	10
第86期(2022年01月14日)	10,729	10
第85期(2021年12月14日)	10,508	10
第84期(2021年11月15日)	11,085	10
第83期(2021年10月14日)	10,876	10
第82期(2021年09月14日)	11,055	10
第81期(2021年08月16日)	10,530	10
第80期(2021年07月14日)	10,957	10
第79期(2021年06月14日)	11,101	10
第78期(2021年05月14日)	10,595	10
第77期(2021年04月14日)	10,683	10
第76期(2021年03月15日)	10,532	10
第75期(2021年02月15日)	10,149	10
第74期(2021年01月14日)	9,535	10
第73期(2020年12月14日)	8,876	10
第72期(2020年11月16日)	8,475	10
第71期(2020年10月14日)	8,331	10
第70期(2020年09月14日)	8,320	10
第69期(2020年08月14日)	8,225	10
第68期(2020年07月14日)	7,794	10
第67期(2020年06月15日)	7,398	10
第66期(2020年05月14日)	6,768	10
第65期(2020年04月14日)	6,628	10
第64期(2020年03月16日)	5,847	10
第63期(2020年02月14日)	9,080	10
第62期(2020年01月14日)	9,224	10
第61期(2019年12月16日)	9,042	10
第60期(2019年11月14日)	8,819	10
第59期(2019年10月15日)	8,805	10
第58期(2019年09月17日)	8,619	10
第57期(2019年08月14日)	7,952	10
第56期(2019年07月16日)	8,528	10
第55期(2019年06月14日)	8,164	10
第54期(2019年05月14日)	8,169	10
第53期(2019年04月15日)	8,760	10
第52期(2019年03月14日)	8,520	10
第51期(2019年02月14日)	8,472	10
第50期(2019年01月15日)	8,262	10
第49期(2018年12月14日)	8,763	10
第48期(2018年11月14日)	8,925	10
第47期(2018年10月15日)	8,707	10
第46期(2018年09月14日)	8,828	10
第45期(2018年08月14日)	8,698	10
第44期(2018年07月17日)	9,086	10
第43期(2018年06月14日)	9,153	10
第42期(2018年05月14日)	9,107	10
第41期(2018年04月16日)	8,919	10
第40期(2018年03月14日)	8,902	10
第39期(2018年02月14日)	8,849	10
第38期(2018年01月15日)	9,961	10
第37期(2017年12月14日)	9,427	10
第36期(2017年11月14日)	9,093	10
第35期(2017年10月16日)	9,142	10
第34期(2017年09月14日)	8,805	10
第33期(2017年08月14日)	8,599	10
第32期(2017年07月14日)	8,686	10
第31期(2017年06月14日)	8,297	10
第30期(2017年05月15日)	8,358	10
第29期(2017年04月14日)	7,859	10
第28期(2017年03月14日)	8,708	10
第27期(2017年02月14日)	8,607	10
第26期(2017年01月16日)	8,563	10
第25期(2016年12月14日)	8,518	10
第24期(2016年11月14日)	7,564	10
第23期(2016年10月14日)	7,284	10
第22期(2016年09月14日)	7,121	10
第21期(2016年08月15日)	7,319	10
第20期(2016年07月14日)	7,486	10
第19期(2016年06月14日)	7,325	10
第18期(2016年05月16日)	7,632	10
第17期(2016年04月14日)	8,139	10
第16期(2016年03月14日)	8,368	10
第15期(2016年02月15日)	7,525	10
第14期(2016年01月14日)	7,756	10
第13期(2015年12月14日)	8,661	10
第12期(2015年11月16日)	8,810	10
第11期(2015年10月14日)	8,408	10
第10期(2015年09月14日)	8,070	10
第9期(2015年08月14日)	9,679	10
第8期(2015年07月14日)	9,451	10
第7期(2015年06月15日)	10,280	10
第6期(2015年05月14日)	10,290	0
第5期(2015年04月14日)	9,871	0
第4期(2015年03月16日)	9,691	0
第3期(2015年02月16日)	9,552	0
第2期(2015年01月14日)	9,827	0
第1期(2014年12月15日)	9,669	0