北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

基準価額 基準日:2024年04月12日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,154 +40 48

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.3KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,590円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第35期(2024年03月15日) 9,253 45

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第34期(2024年01月15日) 9,432 45
第33期(2023年11月15日) 8,777 40
第32期(2023年09月15日) 9,173 45
第31期(2023年07月18日) 9,519 45
第30期(2023年05月15日) 9,188 45
第29期(2023年03月15日) 9,115 45
第28期(2023年01月16日) 9,510 45
第27期(2022年11月15日) 9,258 45
第26期(2022年09月15日) 9,906 50
第25期(2022年07月15日) 9,820 45
第24期(2022年05月16日) 10,436 50
第23期(2022年03月15日) 10,946 55
第22期(2022年01月17日) 11,792 55
第21期(2021年11月15日) 11,727 55
第20期(2021年09月15日) 11,309 55
第19期(2021年07月15日) 11,382 55
第18期(2021年05月17日) 10,673 50
第17期(2021年03月15日) 10,648 50
第16期(2021年01月15日) 9,401 45
第15期(2020年11月16日) 9,160 40
第14期(2020年09月15日) 8,648 40
第13期(2020年07月15日) 7,953 35
第12期(2020年05月15日) 7,050 30
第11期(2020年03月16日) 8,552 35
第10期(2020年01月15日) 10,671 50
第9期(2019年11月15日) 10,824 50
第8期(2019年09月17日) 10,879 50
第7期(2019年07月16日) 10,608 50
第6期(2019年05月15日) 10,569 50
第5期(2019年03月15日) 10,591 50
第4期(2019年01月15日) 9,841 45
第3期(2018年11月15日) 10,100 50
第2期(2018年09月18日) 10,194 50
第1期(2018年07月17日) 9,991 0
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