2026年06月26日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第61号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 資産運用業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
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| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-390 (お客様サポートセンター) |
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| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 100-6024 | |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング24階 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,197 | +185 | 593 | |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,402 | +72 | 8,514 | |
| 日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,823 | +253 | 518 | |
| 北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
14,204 | +90 | 2,211 | |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,634 | +55 | 11,774 | |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,063 | +74 | 2,877 | |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,640 | +9 | 42,868 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,416 | +7 | 13,522 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,825 | +25 | 2,744 | |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,497 | +36 | 6,710 | |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,342 | +6 | 105 | |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,566 | +18 | 141 | |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,386 | -17 | 11,311 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,754 | +11 | 9,423 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,911 | 0 | 210 | |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,396 | +31 | 677 | |
| ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,144 | +57 | 424,468 | |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
25,847 | -398 | 3,809 |
| ファンド名 | 基準価額 （円） |
分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比 （円） |
|||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,197 | 593 | |
| +185 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,402 | 8,514 | |
| +72 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,823 | 518 | |
| +253 | |||
| 北米リート・ファンド | 14,204 | 2,211 | |
| +90 | |||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,634 | 11,774 | |
| +55 | |||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,063 | 2,877 | |
| +74 | |||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,640 | 42,868 | |
| +9 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,416 | 13,522 | |
| +7 | |||
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,825 | 2,744 | |
| +25 | |||
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,497 | 6,710 | |
| +36 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,342 | 105 | |
| +6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,566 | 141 | |
| +18 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,386 | 11,311 | |
| -17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,754 | 9,423 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,911 | 210 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,396 | 677 | |
| +31 | |||
| ROBOPROファンド | 15,144 | 424,468 | |
| +57 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 25,847 | 3,809 | |
| -398 |
