米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 女神さま・オープン(3ヵ月決算型) 追加型投信/海外/株式

基準価額 基準日:2024年10月04日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,619 -62 3,673

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:52.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 11,350円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第34期(2024年09月26日) 9,506 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第33期(2024年06月26日) 10,027 650
第32期(2024年03月26日) 10,013 1,300
第31期(2023年12月26日) 10,042 500
第30期(2023年09月26日) 9,969 0
第29期(2023年06月26日) 10,006 650
第28期(2023年03月27日) 9,203 0
第27期(2022年12月26日) 9,420 0
第26期(2022年09月26日) 9,622 0
第25期(2022年06月27日) 9,464 0
第24期(2022年03月28日) 10,003 0
第23期(2021年12月27日) 10,019 550
第22期(2021年09月27日) 10,014 650
第21期(2021年06月28日) 10,043 1,050
第20期(2021年03月26日) 10,018 950
第19期(2020年12月28日) 10,007 900
第18期(2020年09月28日) 9,841 0
第17期(2020年06月26日) 9,359 0
第16期(2020年03月26日) 7,839 0
第15期(2019年12月26日) 10,029 450
第14期(2019年09月26日) 9,713 0
第13期(2019年06月26日) 9,534 0
第12期(2019年03月26日) 9,274 0
第11期(2018年12月26日) 7,927 0
第10期(2018年09月26日) 10,019 950
第9期(2018年06月26日) 9,948 0
第8期(2018年03月26日) 9,114 0
第7期(2017年12月26日) 10,001 1,050
第6期(2017年09月26日) 10,039 250
第5期(2017年06月26日) 10,045 550
第4期(2017年03月27日) 9,968 0
第3期(2016年12月26日) 10,049 900
第2期(2016年09月26日) 9,427 0
第1期(2016年06月27日) 9,097 0

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