基準価額 基準日：2026年07月10日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 15,324 | ＋50 | 436,156 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 900円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第5期(2026年06月19日) | 15,325 | 200 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第4期(2025年12月19日) | 14,544 | 200 |
| 第3期(2025年06月19日) | 12,660 | 200 |
| 第2期(2024年12月19日) | 12,067 | 200 |
| 第1期(2024年06月19日) | 11,558 | 100 |
