2026年04月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月07日 | 14,569 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月07日 | 4,444 | 15 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月07日 | 23,728 | 0 |
| シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月09日 | 13,560 | 1,400 |
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月10日 | 2,453 | 0 |
| 優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月13日 | 18,271 | 325 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月13日 | 2,539 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月13日 | 2,186 | 1 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月13日 | 4,604 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月14日 | 16,210 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月14日 | 24,444 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月14日 | 24,448 | 10 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月15日 | 13,167 | 150 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月15日 | 1,828 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月15日 | 7,495 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月15日 | 9,328 | 0 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月15日 | 13,334 | 200 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月17日 | 10,918 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月17日 | 18,574 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月17日 | 8,668 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月17日 | 4,301 | 20 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月20日 | ||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月20日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月20日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月20日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月20日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月20日 | ||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月23日 | ||
| インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月24日 | ||
| リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月24日 | ||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月24日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年04月27日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
