2026年11月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月09日 | ||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月09日 | ||
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月10日 | ||
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月10日 | ||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月10日 | ||
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月12日 | ||
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月12日 | ||
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月12日 | ||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月16日 | ||
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月16日 | ||
| 北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月16日 | ||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月16日 | ||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月16日 | ||
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月16日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月17日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月18日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月18日 | ||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月20日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月20日 | ||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月20日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月20日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月20日 | ||
| DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月20日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月25日 | ||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月26日 | ||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月26日 | ||
| 日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年11月27日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
