2026年01月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月06日 | 63,197 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月07日 | 14,045 | 1,400 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月07日 | 4,638 | 20 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 10,388 | 1,200 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 10,368 | 2,000 |
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 17,592 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 2,319 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 2,343 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 2,045 | 1 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月13日 | 4,553 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月14日 | 16,326 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月14日 | 24,366 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月14日 | 23,006 | 10 |
| くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月15日 | 14,374 | 0 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月15日 | 13,260 | 150 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月15日 | 1,783 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月15日 | 7,044 | 10 |
| 北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月15日 | 12,295 | 100 |
| アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 15,156 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 4,263 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 5,740 | 15 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 10,829 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 16,144 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 8,606 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月19日 | 4,384 | 20 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月20日 | 10,335 | 2,000 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月20日 | 3,949 | 10 |
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月20日 | 13,742 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月20日 | 6,041 | 20 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月20日 | 4,252 | 10 |
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月23日 | ||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月26日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月26日 | ||
| チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月28日 | ||
| DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
決算 | 2026年01月28日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
