2026年08月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月07日 | 4,517 | 15 |
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月10日 | 2,556 | 0 |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月10日 | 15,043 | 300 |
| 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月10日 | 8,756 | 0 |
| 日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月12日 | 12,787 | 2,600 |
| ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月12日 | 8,827 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月12日 | 2,584 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月12日 | 2,223 | 1 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月12日 | 4,505 | 10 |
| 新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月12日 | 14,436 | 300 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月14日 | 16,418 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月14日 | 25,139 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月14日 | 25,152 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月17日 | ||
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月17日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月18日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月18日 | ||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月20日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月20日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月20日 | ||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月24日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月25日 | ||
| ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月26日 | ||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年08月26日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
