2026年09月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月04日 | 54,888 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月07日 | 13,853 | 40 |
| 日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月07日 | 49,089 | 50 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月07日 | 4,326 | 15 |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月08日 | 24,743 | 0 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月09日 | 11,335 | 200 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月10日 | 10,216 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月10日 | 10,046 | 25 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月10日 | 10,007 | 100 |
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月10日 | 2,518 | 0 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月10日 | 10,020 | 0 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月10日 | 9,597 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 2,441 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 2,177 | 1 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 30,789 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 15,049 | 0 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 15,885 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 23,543 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 23,862 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月14日 | 4,350 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月15日 | 10,152 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月15日 | 1,705 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月15日 | 7,211 | 10 |
| 北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月15日 | 12,783 | 100 |
| 世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月16日 | 32,603 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月17日 | 8,548 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月17日 | 4,223 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月18日 | 4,203 | 5 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月18日 | 5,520 | 15 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月24日 | ||
| グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月24日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月24日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月24日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月25日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月25日 | ||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月25日 | ||
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月28日 | ||
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月28日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月28日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月28日 | ||
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年09月28日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
