2026年07月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月07日 | 15,401 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月07日 | 4,533 | 15 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月10日 | 10,572 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月10日 | 10,314 | 25 |
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月10日 | 2,410 | 0 |
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月13日 | 17,803 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月13日 | 2,687 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月13日 | 2,273 | 1 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月13日 | 4,574 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月14日 | 16,173 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月14日 | 25,119 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月14日 | 24,632 | 10 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月15日 | 13,372 | 150 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月15日 | 1,891 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月15日 | 7,915 | 10 |
| 北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月15日 | 14,143 | 100 |
| アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月17日 | 27,758 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月17日 | 8,887 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月17日 | 4,263 | 20 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月21日 | ||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月21日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月21日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月21日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月21日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月21日 | ||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月23日 | ||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月23日 | ||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月24日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月27日 | ||
| チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
決算 | 2026年07月28日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
