2025年12月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル国債ファンド | 償還 | 2025年12月02日 | 11,086.01 | |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月08日 | 12,465 | 40 |
| アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月08日 | 11,647 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月08日 | 4,554 | 20 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月09日 | 10,480 | 1,150 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月10日 | 10,021 | 950 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月10日 | 2,182 | 5 |
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月12日 | 13,163 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月12日 | 2,306 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月12日 | 2,047 | 1 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月12日 | 4,429 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 10,009 | 820 |
| 日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 24,872 | 1,600 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 1,669 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 6,756 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 15,439 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 22,523 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 21,151 | 10 |
| DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月15日 | 23,173 | 0 |
| 新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月17日 | ||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月17日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月18日 | ||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月18日 | ||
| ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月19日 | ||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月22日 | ||
| インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月22日 | ||
| シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月22日 | ||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月22日 | ||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月22日 | ||
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月22日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月25日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年12月26日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
