2025年10月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月07日 | 13,799 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月07日 | 4,514 | 20 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月07日 | 23,510 | 0 |
| シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月09日 | 11,604 | 600 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月10日 | 2,087 | 5 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月10日 | 22,001 | 0 |
| 優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 15,828 | 260 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 2,252 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 2,042 | 1 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 14,116 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 20,028 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 18,480 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月14日 | 4,225 | 10 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月15日 | 12,384 | 125 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月15日 | 1,656 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月15日 | 6,604 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月15日 | 9,425 | 70 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月15日 | 12,884 | 230 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月17日 | 11,654 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月17日 | 18,430 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月17日 | 8,157 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月17日 | 4,424 | 20 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月20日 | 11,616 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月20日 | 3,787 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月20日 | 5,808 | 20 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月20日 | 4,056 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月20日 | 4,286 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月20日 | 5,504 | 15 |
| 米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月21日 | 11,560 | 0 |
| 米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月22日 | 12,236 | 0 |
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月23日 | 10,425 | 40 |
| リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月24日 | 10,773 | 300 |
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月24日 | 12,172 | 0 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月24日 | 10,761 | 40 |
| ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月27日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年10月27日 | ||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
償還 | 2025年10月30日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
