基準価額
2024年05月02日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,887 | -118 | 4,337 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,686 | +26 | 3,836 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,987 | +8 | 1,610 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,041 | +9 | 3,547 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,223 | -27 | 5,625 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,729 | +6 | 3,285 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,536 | -31 | 2,746 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,946 | +23 | 45 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,486 ※1 |
-17 | 2,280 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,785 ※1 |
-19 | 4,213 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,472 ※1 |
-65 | 996 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,099 ※1 |
-18 | 1,690 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,814 ※1 |
-19 | 1,919 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,468 | +8 | 2,707 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,479 | -18 | 6,549 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,640 | 0 | 2,477 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,157 ※1 |
+2 | 562 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,204 | -109 | 4,445 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,858 | -278 | 646 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,564 | -87 | 101 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,242 | -21 | 193,203 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,293 | -8 | 43,768 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,125 | +6 | 1,685 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,777 | +6 | 1,361 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,116 | +45 | 14,739 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,872 | -9 | 1,034 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,038 | -344 | 961 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,109 | +7 | 458 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,862 | -108 | 2,954 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,707 | -389 | 14,062 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,712 | -56 | 9,304 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,699 | -217 | 116,773 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,710 | -26 | 2,015 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,605 | -169 | 11,497 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,189 | 0 | 550 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,203 | -81 | 13,370 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,376 | -286 | 4,765 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,989 | -406 | 60,916 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,662 | -85 | 69 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,234 | -349 | 2,684 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,128 | -252 | 15,028 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,985 | -100 | 3,352 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,506 | -190 | 82 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,517 | -158 | 41 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,813 | -195 | 55 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,549 ※1 |
-127 | 6,844 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,444 ※1 |
-127 | 24,045 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,527 ※1 |
-102 | 34,539 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,667 ※1 |
-17 | 93,050 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,726 ※1 |
-178 | 1,915 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,587 ※1 |
-65 | 357 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,301 ※1 |
-95 | 7,519 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,736 ※1 |
-73 | 1,649 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,607 ※1 |
0 | 25,695 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,720 | -28 | 12,674 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,199 ※1 |
-18 | 28,508 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,631 ※1 |
-11 | 572 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,360 ※1 |
-38 | 34,289 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,141 ※1 |
-178 | 1,058 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,073 ※1 |
+5 | 213 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,678 ※1 |
+37 | 12,363 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,573 ※1 |
+107 | 978 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,064 ※1 |
-59 | 2,451 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,382 ※1 |
-214 | 199 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,558 ※1 |
+30 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,529 | -3 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,245 | -123 | 1,824 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,834 | -4 | 47 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,532 | -126 | 345 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,357 | -4 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,775 | -174 | 154 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,868 ※1 |
+24 | 139 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,758 ※1 |
-64 | 1,174 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,175 | +59 | 3,447 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,678 | -121 | 10,431 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,311 | +30 | 2,375 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,958 | -53 | 49,566 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,918 | -86 | 413 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,293 | -113 | 32 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,867 ※1 |
-28 | 3,631 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,992 ※1 |
-85 | 89 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,012 ※1 |
-22 | 17,861 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,632 ※1 |
-69 | 4,841 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,890 ※1 |
-130 | 9,863 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,788 ※1 |
+16 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,699 ※1 |
-117 | 109 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,276 | +3 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,622 | -122 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,975 | -128 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,640 ※1 |
+26 | 16,052 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,499 ※1 |
0 | 2,691 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,290 ※1 |
0 | 12,417 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,456 ※1 |
0 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,708 ※1 |
0 | 1,034 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,744 ※1 |
-89 | 8,479 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,490 ※1 |
-2 | 619 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,217 | -8 | 7,151 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,873 | -7 | 2,881 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,886 | -35 | 380 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,501 | -75 | 477 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,787 | -114 | 1,102 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,125 | -89 | 7,413 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,162 | -22 | 1,814 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,002 | -15 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,782 | +54 | 1,602 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,933 | -45 | 4,828 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,808 | -49 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,123 | -303 | 120 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,040 | -100 | 116 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,953 | +84 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,926 | -193 | 142 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,758 | -204 | 57 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,622 | -34 | 66 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,125 | -48 | 101 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,622 | -61 | 261 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,144 | -80 | 238 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,733 | -103 | 256 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,887 | 4,337 | |
| -118 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,686 | 3,836 | |
| +26 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,987 | 1,610 | |
| +8 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,041 | 3,547 | |
| +9 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,223 | 5,625 | |
| -27 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,729 | 3,285 | |
| +6 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,536 | 2,746 | |
| -31 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,946 | 45 | |
| +23 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,486 ※1 |
2,280 | |
| -17 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,785 ※1 |
4,213 | |
| -19 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,472 ※1 |
996 | |
| -65 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,099 ※1 |
1,690 | |
| -18 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,814 ※1 |
1,919 | |
| -19 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,468 | 2,707 | |
| +8 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,479 | 6,549 | |
| -18 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,640 | 2,477 | |
| 0 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,157 ※1 |
562 | |
| +2 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,204 | 4,445 | |
| -109 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,858 | 646 | |
| -278 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,564 | 101 | |
| -87 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,242 | 193,203 | |
| -21 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,293 | 43,768 | |
| -8 | |||
| 日本グロースオープン | 10,125 | 1,685 | |
| +6 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,777 | 1,361 | |
| +6 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,116 | 14,739 | |
| +45 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,872 | 1,034 | |
| -9 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 33,038 | 961 | |
| -344 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,109 | 458 | |
| +7 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,862 | 2,954 | |
| -108 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,707 | 14,062 | |
| -389 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,712 | 9,304 | |
| -56 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,699 | 116,773 | |
| -217 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,710 | 2,015 | |
| -26 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,605 | 11,497 | |
| -169 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,189 | 550 | |
| 0 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,203 | 13,370 | |
| -81 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,376 | 4,765 | |
| -286 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,989 | 60,916 | |
| -406 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,662 | 69 | |
| -85 | |||
| シェール関連株オープン | 12,234 | 2,684 | |
| -349 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,128 | 15,028 | |
| -252 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,985 | 3,352 | |
| -100 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,506 | 82 | |
| -190 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,517 | 41 | |
| -158 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,813 | 55 | |
| -195 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,549 ※1 |
6,844 | |
| -127 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,444 ※1 |
24,045 | |
| -127 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,527 ※1 |
34,539 | |
| -102 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,667 ※1 |
93,050 | |
| -17 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,726 ※1 |
1,915 | |
| -178 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,587 ※1 |
357 | |
| -65 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,301 ※1 |
7,519 | |
| -95 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,736 ※1 |
1,649 | |
| -73 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,607 ※1 |
25,695 | |
| 0 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,720 | 12,674 | |
| -28 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,199 ※1 |
28,508 | |
| -18 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,631 ※1 |
572 | |
| -11 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,360 ※1 |
34,289 | |
| -38 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,141 ※1 |
1,058 | |
| -178 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,073 ※1 |
213 | |
| +5 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,678 ※1 |
12,363 | |
| +37 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,573 ※1 |
978 | |
| +107 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,064 ※1 |
2,451 | |
| -59 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,382 ※1 |
199 | |
| -214 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,558 ※1 |
2 | |
| +30 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,529 | 27 | |
| -3 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,245 | 1,824 | |
| -123 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,834 | 47 | |
| -4 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,532 | 345 | |
| -126 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,357 | 20 | |
| -4 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,775 | 154 | |
| -174 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,868 ※1 |
139 | |
| +24 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,758 ※1 |
1,174 | |
| -64 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,175 | 3,447 | |
| +59 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,678 | 10,431 | |
| -121 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,311 | 2,375 | |
| +30 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,958 | 49,566 | |
| -53 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,918 | 413 | |
| -86 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,293 | 32 | |
| -113 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,867 ※1 |
3,631 | |
| -28 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,992 ※1 |
89 | |
| -85 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,012 ※1 |
17,861 | |
| -22 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,632 ※1 |
4,841 | |
| -69 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,890 ※1 |
9,863 | |
| -130 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,788 ※1 |
26 | |
| +16 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,699 ※1 |
109 | |
| -117 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,276 | 186 | |
| +3 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,622 | 124 | |
| -122 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,975 | 8 | |
| -128 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,640 ※1 |
16,052 | |
| +26 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,499 ※1 |
2,691 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,290 ※1 |
12,417 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,456 ※1 |
305 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,708 ※1 |
1,034 | |
| 0 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,744 ※1 |
8,479 | |
| -89 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,490 ※1 |
619 | |
| -2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,217 | 7,151 | |
| -8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,873 | 2,881 | |
| -7 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,886 | 380 | |
| -35 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,501 | 477 | |
| -75 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,787 | 1,102 | |
| -114 | |||
| ROBOPROファンド | 11,125 | 7,413 | |
| -89 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,162 | 1,814 | |
| -22 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,002 | 132 | |
| -15 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,782 | 1,602 | |
| +54 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,933 | 4,828 | |
| -45 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,808 | 56 | |
| -49 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,123 | 120 | |
| -303 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,040 | 116 | |
| -100 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,953 | 24 | |
| +84 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,926 | 142 | |
| -193 | |||
| DCチャイナ・ロード | 18,758 | 57 | |
| -204 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,622 | 66 | |
| -34 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,125 | 101 | |
| -48 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,622 | 261 | |
| -61 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,144 | 238 | |
| -80 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,733 | 256 | |
| -103 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年05月02日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月26日～2024年05月02日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0244％ | 337,577 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月26日～2024年05月02日 |
10,000 | 0.0244％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
