検索結果118件が見つかりました。
2024年05月15日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,087 | -47 | 4,407 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,602 | +7 | 3,790 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
12,021 | +26 | 1,610 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,162 | +22 | 3,572 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,242 | -72 | 5,609 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,868 | -99 | 3,291 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,614 | +38 | 2,762 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,875 | +7 | 45 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,499 ※1 |
-17 | 2,282 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,883 ※1 |
+13 | 4,318 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,800 ※1 |
+44 | 1,020 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,047 ※1 |
-51 | 1,688 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,865 ※1 |
-23 | 1,928 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,512 | +33 | 2,728 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,474 | -49 | 6,541 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,708 | -9 | 2,508 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,132 ※1 |
-9 | 561 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,826 | +107 | 4,627 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,889 | -252 | 646 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,555 | -85 | 103 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,263 | -66 | 192,478 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,318 | -50 | 47,907 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,175 | +28 | 1,693 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,836 | +34 | 1,367 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,345 | +33 | 14,907 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,987 | -27 | 1,043 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,432 | +236 | 953 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,266 | +126 | 461 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,618 | +152 | 3,092 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,978 | +264 | 14,491 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,341 | +155 | 9,598 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,473 | +196 | 126,731 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,108 | +70 | 2,032 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,135 | +100 | 11,945 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
12,650 | +60 | 444 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,616 | +48 | 13,856 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,697 | +9 | 4,881 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,418 | +63 | 62,316 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,047 | +109 | 71 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,604 | +84 | 2,738 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,100 | +176 | 15,566 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,370 | +69 | 3,507 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,008 | +100 | 85 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,864 | +21 | 43 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,475 | +96 | 65 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,812 ※1 |
+70 | 7,275 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,702 ※1 |
+68 | 26,522 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,796 ※1 |
+12 | 34,839 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,723 ※1 |
+4 | 95,381 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,339 ※1 |
+34 | 1,965 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,797 ※1 |
+37 | 357 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,428 ※1 |
+26 | 7,628 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,172 ※1 |
+15 | 1,747 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,507 ※1 |
+61 | 27,099 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,833 | +23 | 12,643 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,296 ※1 |
+21 | 29,689 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,693 ※1 |
+8 | 5 | 592 |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,417 ※1 |
+6 | 34,559 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,567 ※1 |
+25 | 1,069 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,152 ※1 |
+17 | 220 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,617 ※1 |
-32 | 12,233 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,385 ※1 |
-99 | 971 | |
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グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,315 ※1 |
+30 | 10 | 2,544 |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,628 ※1 |
+248 | 209 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,138 ※1 |
+112 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,844 | +13 | 50 | 28 |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,692 | -1 | 100 | 1,914 |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,169 | +21 | 45 | 48 |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,978 | -14 | 115 | 357 |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,802 | +77 | 0 | 20 |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,551 | +140 | 0 | 161 |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,909 ※1 |
-35 | 20 | 140 |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,854 ※1 |
-41 | 30 | 1,157 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,023 | -25 | 3,398 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,577 | -14 | 10,361 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,474 | +39 | 2,398 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,091 | +26 | 50,262 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,134 | +42 | 413 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,470 | +37 | 34 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,951 ※1 |
+11 | 3,707 | |
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新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,284 ※1 |
+36 | 91 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,122 ※1 |
+14 | 18,154 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,979 ※1 |
+46 | 4,972 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,952 ※1 |
+21 | 9,840 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,790 ※1 |
+3 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,987 ※1 |
+99 | 122 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,346 | +10 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,781 | +31 | 128 | |
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USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
11,027 | +14 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,712 ※1 |
+58 | 16,025 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,512 ※1 |
-3 | 2,691 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,332 ※1 |
+21 | 12,446 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,486 ※1 |
-8 | 306 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,818 ※1 |
+54 | 1,042 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,884 ※1 |
+16 | 8,571 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,551 ※1 |
+4 | 627 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,376 | +20 | 7,246 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,024 | +19 | 2,898 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,981 | +11 | 382 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,756 | +17 | 486 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,216 | +16 | 1,131 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,496 | +74 | 8,107 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,224 | +27 | 1,821 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,029 | +20 | 133 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,719 | -44 | 1,591 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,122 | +37 | 4,824 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,848 | -133 | 54 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
31,292 | +211 | 121 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,292 | +48 | 118 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,816 | -73 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,787 | +134 | 148 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,974 | +43 | 59 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,686 | +19 | 72 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,251 | +26 | 111 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,812 | +33 | 378 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,418 | +45 | 281 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,115 | +60 | 389 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 335,295 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,087 | 4,407 | |
| -47 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,602 | 3,790 | |
| +7 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 12,021 | 1,610 | |
| +26 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,162 | 3,572 | |
| +22 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,242 | 5,609 | |
| -72 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,868 | 3,291 | |
| -99 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,614 | 2,762 | |
| +38 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,875 | 45 | |
| +7 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,499 ※1 |
2,282 | |
| -17 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,883 ※1 |
4,318 | |
| +13 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,800 ※1 |
1,020 | |
| +44 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,047 ※1 |
1,688 | |
| -51 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,865 ※1 |
1,928 | |
| -23 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,512 | 2,728 | |
| +33 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,474 | 6,541 | |
| -49 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,708 | 2,508 | |
| -9 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,132 ※1 |
561 | |
| -9 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,826 | 4,627 | |
| +107 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,889 | 646 | |
| -252 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,555 | 103 | |
| -85 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,263 | 192,478 | |
| -66 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,318 | 47,907 | |
| -50 | |||
| 日本グロースオープン | 10,175 | 1,693 | |
| +28 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,836 | 1,367 | |
| +34 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,345 | 14,907 | |
| +33 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,987 | 1,043 | |
| -27 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 33,432 | 953 | |
| +236 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,266 | 461 | |
| +126 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,618 | 3,092 | |
| +152 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,978 | 14,491 | |
| +264 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
15,341 | 9,598 | |
| +155 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,473 | 126,731 | |
| +196 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,108 | 2,032 | |
| +70 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,135 | 11,945 | |
| +100 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
12,650 | 444 | |
| +60 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,616 | 13,856 | |
| +48 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,697 | 4,881 | |
| +9 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,418 | 62,316 | |
| +63 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 12,047 | 71 | |
| +109 | |||
| シェール関連株オープン | 12,604 | 2,738 | |
| +84 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,100 | 15,566 | |
| +176 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,370 | 3,507 | |
| +69 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,008 | 85 | |
| +100 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,864 | 43 | |
| +21 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,475 | 65 | |
| +96 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,812 ※1 |
7,275 | |
| +70 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,702 ※1 |
26,522 | |
| +68 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,796 ※1 |
34,839 | |
| +12 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,723 ※1 |
95,381 | |
| +4 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 17,339 ※1 |
1,965 | |
| +34 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,797 ※1 |
357 | |
| +37 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,428 ※1 |
7,628 | |
| +26 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,172 ※1 |
1,747 | |
| +15 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,507 ※1 |
27,099 | |
| +61 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,833 | 12,643 | |
| +23 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,296 ※1 |
29,689 | |
| +21 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,693 ※1 |
5 | 592 |
| +8 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,417 ※1 |
34,559 | |
| +6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,567 ※1 |
1,069 | |
| +25 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,152 ※1 |
220 | |
| +17 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,617 ※1 |
12,233 | |
| -32 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,385 ※1 |
971 | |
| -99 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,315 ※1 |
10 | 2,544 |
| +30 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
26,628 ※1 |
209 | |
| +248 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,138 ※1 |
2 | |
| +112 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,844 | 50 | 28 |
| +13 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,692 | 100 | 1,914 |
| -1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,169 | 45 | 48 |
| +21 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,978 | 115 | 357 |
| -14 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,802 | 0 | 20 |
| +77 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,551 | 0 | 161 |
| +140 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,909 ※1 |
20 | 140 |
| -35 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,854 ※1 |
30 | 1,157 |
| -41 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,023 | 3,398 | |
| -25 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,577 | 10,361 | |
| -14 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,474 | 2,398 | |
| +39 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,091 | 50,262 | |
| +26 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,134 | 413 | |
| +42 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,470 | 34 | |
| +37 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,951 ※1 |
3,707 | |
| +11 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,284 ※1 |
91 | |
| +36 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,122 ※1 |
18,154 | |
| +14 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,979 ※1 |
4,972 | |
| +46 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,952 ※1 |
9,840 | |
| +21 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,790 ※1 |
26 | |
| +3 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,987 ※1 |
122 | |
| +99 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,346 | 186 | |
| +10 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,781 | 128 | |
| +31 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 11,027 | 8 | |
| +14 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,712 ※1 |
16,025 | |
| +58 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,512 ※1 |
2,691 | |
| -3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,332 ※1 |
12,446 | |
| +21 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,486 ※1 |
306 | |
| -8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,818 ※1 |
1,042 | |
| +54 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,884 ※1 |
8,571 | |
| +16 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,551 ※1 |
627 | |
| +4 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,376 | 7,246 | |
| +20 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,024 | 2,898 | |
| +19 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,981 | 382 | |
| +11 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,756 | 486 | |
| +17 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,216 | 1,131 | |
| +16 | |||
| ROBOPROファンド | 11,496 | 8,107 | |
| +74 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,224 | 1,821 | |
| +27 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,029 | 133 | |
| +20 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,719 | 1,591 | |
| -44 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,122 | 4,824 | |
| +37 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,848 | 54 | |
| -133 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 31,292 | 121 | |
| +211 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,292 | 118 | |
| +48 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,816 | 24 | |
| -73 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,787 | 148 | |
| +134 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,974 | 59 | |
| +43 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,686 | 72 | |
| +19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,251 | 111 | |
| +26 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,812 | 378 | |
| +33 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,418 | 281 | |
| +45 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,115 | 389 | |
| +60 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 335,295 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
