検索結果114件が見つかりました。
2025年06月09日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,347 | +30 | 3,994 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,851 | +118 | 3,871 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,388 | +112 | 2,935 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,146 | +65 | 4,870 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,059 | +55 | 2,727 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,683 | +74 | 2,460 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,782 | +117 | 61 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,359 ※1 |
-6 | 2,605 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,626 ※1 |
+10 | 3,116 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,348 ※1 |
+34 | 501 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,930 ※1 |
0 | 1,305 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,570 ※1 |
-11 | 1,897 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,258 | -6 | 2,658 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,151 | +4 | 7,984 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,205 | +1 | 2,212 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,932 | +211 | 4,068 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
36,416 | +192 | 788 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,813 | +59 | 174 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,980 | +9 | 124,879 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,137 | -28 | 40 | 74,500 |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,442 | +108 | 1,630 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,264 | +111 | 1,316 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,092 | +215 | 18,764 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,601 ※1 |
+160 | 5,162 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,364 ※1 |
+156 | 17,130 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,697 | +177 | 2,206 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,911 | +420 | 10,538 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
17,277 | +224 | 8,534 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
11,799 | +164 | 133,863 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,000 | - | 7,702 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,188 | +86 | 1,128 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,843 | +199 | 6,745 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,515 | +124 | 0 | 12,643 |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,169 | +56 | 3,806 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,230 | +269 | 63,592 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,540 | +174 | 43 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,083 | +208 | 1,855 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,744 | +381 | 15,480 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,468 | +139 | 4,053 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,926 | +182 | 86 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,513 | +140 | 55 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
14,661 | +232 | 68 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,911 ※1 |
+238 | 8,873 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,726 ※1 |
+212 | 44,501 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,248 | +110 | 1,678 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
9,478 | +154 | 24,654 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,185 ※1 |
+268 | 950 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,255 ※1 |
+70 | 14,005 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,758 ※1 |
+11 | 81,025 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,308 ※1 |
+108 | 1,942 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
7,778 | +7 | 22,660 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,317 ※1 |
+9 | 3,921 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,980 ※1 |
+18 | 1,674 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,569 ※1 |
+308 | 42,889 | |
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インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,361 ※1 |
+94 | 12,042 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,939 | +252 | 11,195 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,222 ※1 |
+24 | 25,631 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,620 ※1 |
+10 | 517 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,028 ※1 |
+22 | 20 | 21,532 |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,590 ※1 |
+216 | 635 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,122 ※1 |
+7 | 191 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,233 ※1 |
-34 | 10,621 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,406 ※1 |
-112 | 931 | |
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グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,299 ※1 |
+70 | 2,139 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,064 ※1 |
+295 | 185 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,627 ※1 |
+48 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,917 | +52 | 24 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,343 | +152 | 1,994 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,249 | +54 | 37 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,503 | +155 | 293 | |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,204 | +66 | 19 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,869 | +227 | 164 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,638 | +21 | 3,011 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,778 | +158 | 8,698 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,409 | +123 | 2,042 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,819 | +17 | 43,479 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,796 | +27 | 266 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,231 | +11 | 53 | |
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,841 ※1 |
+19 | 3,368 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,234 ※1 |
+60 | 51 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,863 ※1 |
+11 | 14,265 | |
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アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,570 ※1 |
+37 | 3,315 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,383 ※1 |
+96 | 7,068 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,642 ※1 |
-5 | 23 | |
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ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,534 ※1 |
+133 | 81 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,190 | -14 | 200 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,982 | +60 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,597 | +81 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,760 ※1 |
+125 | 12,498 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,342 ※1 |
+4 | 2,071 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,227 ※1 |
+28 | 10,128 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,824 ※1 |
+8 | 266 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,405 ※1 |
+78 | 729 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,496 ※1 |
+63 | 6,662 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,312 ※1 |
+2 | 492 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,749 | +15 | 5,535 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,381 | +14 | 2,106 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,874 | +160 | 53,795 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,319 | +149 | 1,775 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,070 | +96 | 133 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,994 | +24 | 2,106 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,502 | +411 | 4,913 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,499 | +125 | 65 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
32,251 | +471 | 145 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,055 | +32 | 112 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,907 | -83 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,147 | +237 | 154 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,253 | +50 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,387 | +23 | 77 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,080 | +46 | 203 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,736 | +73 | 899 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,519 | +104 | 950 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,339 | +148 | 913 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 319,466 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,347 | 3,994 | |
| +30 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,851 | 3,871 | |
| +118 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,388 | 2,935 | |
| +112 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,146 | 4,870 | |
| +65 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,059 | 2,727 | |
| +55 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,683 | 2,460 | |
| +74 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,782 | 61 | |
| +117 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,359 ※1 |
2,605 | |
| -6 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,626 ※1 |
3,116 | |
| +10 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,348 ※1 |
501 | |
| +34 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,930 ※1 |
1,305 | |
| 0 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,570 ※1 |
1,897 | |
| -11 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,258 | 2,658 | |
| -6 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,151 | 7,984 | |
| +4 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,205 | 2,212 | |
| +1 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,932 | 4,068 | |
| +211 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
36,416 | 788 | |
| +192 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 12,813 | 174 | |
| +59 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,980 | 124,879 | |
| +9 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,137 | 40 | 74,500 |
| -28 | |||
| 日本グロースオープン | 10,442 | 1,630 | |
| +108 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,264 | 1,316 | |
| +111 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,092 | 18,764 | |
| +215 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,601 ※1 |
5,162 | |
| +160 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,364 ※1 |
17,130 | |
| +156 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,697 | 2,206 | |
| +177 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 21,911 | 10,538 | |
| +420 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
17,277 | 8,534 | |
| +224 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 11,799 | 133,863 | |
| +164 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,000 | 7,702 | |
| - | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,188 | 1,128 | |
| +86 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,843 | 6,745 | |
| +199 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,515 | 0 | 12,643 |
| +124 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,169 | 3,806 | |
| +56 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 15,230 | 63,592 | |
| +269 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,540 | 43 | |
| +174 | |||
| シェール関連株オープン | 11,083 | 1,855 | |
| +208 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,744 | 15,480 | |
| +381 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,468 | 4,053 | |
| +139 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,926 | 86 | |
| +182 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,513 | 55 | |
| +140 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 14,661 | 68 | |
| +232 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,911 ※1 |
8,873 | |
| +238 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,726 ※1 |
44,501 | |
| +212 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,248 | 1,678 | |
| +110 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 9,478 | 24,654 | |
| +154 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,185 ※1 |
950 | |
| +268 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,255 ※1 |
14,005 | |
| +70 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,758 ※1 |
81,025 | |
| +11 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,308 ※1 |
1,942 | |
| +108 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
7,778 | 22,660 | |
| +7 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,317 ※1 |
3,921 | |
| +9 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,980 ※1 |
1,674 | |
| +18 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,569 ※1 |
42,889 | |
| +308 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,361 ※1 |
12,042 | |
| +94 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,939 | 11,195 | |
| +252 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,222 ※1 |
25,631 | |
| +24 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,620 ※1 |
517 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,028 ※1 |
20 | 21,532 |
| +22 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,590 ※1 |
635 | |
| +216 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,122 ※1 |
191 | |
| +7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,233 ※1 |
10,621 | |
| -34 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,406 ※1 |
931 | |
| -112 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,299 ※1 |
2,139 | |
| +70 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,064 ※1 |
185 | |
| +295 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,627 ※1 |
2 | |
| +48 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,917 | 24 | |
| +52 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,343 | 1,994 | |
| +152 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,249 | 37 | |
| +54 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,503 | 293 | |
| +155 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,204 | 19 | |
| +66 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,869 | 164 | |
| +227 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,638 | 3,011 | |
| +21 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,778 | 8,698 | |
| +158 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,409 | 2,042 | |
| +123 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,819 | 43,479 | |
| +17 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,796 | 266 | |
| +27 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,231 | 53 | |
| +11 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,841 ※1 |
3,368 | |
| +19 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,234 ※1 |
51 | |
| +60 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,863 ※1 |
14,265 | |
| +11 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,570 ※1 |
3,315 | |
| +37 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,383 ※1 |
7,068 | |
| +96 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,642 ※1 |
23 | |
| -5 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,534 ※1 |
81 | |
| +133 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,190 | 200 | |
| -14 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,982 | 125 | |
| +60 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,597 | 9 | |
| +81 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,760 ※1 |
12,498 | |
| +125 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,342 ※1 |
2,071 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,227 ※1 |
10,128 | |
| +28 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,824 ※1 |
266 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,405 ※1 |
729 | |
| +78 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,496 ※1 |
6,662 | |
| +63 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,312 ※1 |
492 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,749 | 5,535 | |
| +15 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,381 | 2,106 | |
| +14 | |||
| ROBOPROファンド | 12,874 | 53,795 | |
| +160 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,319 | 1,775 | |
| +149 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,070 | 133 | |
| +96 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,994 | 2,106 | |
| +24 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,502 | 4,913 | |
| +411 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,499 | 65 | |
| +125 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 32,251 | 145 | |
| +471 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,055 | 112 | |
| +32 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,907 | 29 | |
| -83 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,147 | 154 | |
| +237 | |||
| DCチャイナ・ロード | 22,253 | 58 | |
| +50 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,387 | 77 | |
| +23 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,080 | 203 | |
| +46 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,736 | 899 | |
| +73 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,519 | 950 | |
| +104 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,339 | 913 | |
| +148 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 319,466 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
