検索結果120件が見つかりました。
2023年11月28日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,986 | +10 | 4,783 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,869 | -66 | 3,438 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
10,767 | -47 | 1,613 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
12,298 | -45 | 3,193 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,885 | -20 | 5,670 | |
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日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,787 | -23 | 885 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
12,338 | -17 | 2,705 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,844 | -38 | 2,420 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,046 | -53 | 33 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,823 ※1 |
-15 | 1,780 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,655 ※1 |
-3 | 4,239 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,879 ※1 |
-10 | 940 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,540 ※1 |
-13 | 1,694 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,424 ※1 |
-9 | 1,869 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
11,935 | -3 | 2,399 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
10,927 | -34 | 6,445 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,154 | -16 | 2,504 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,379 ※1 |
+21 | 554 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
11,689 | -86 | 3,730 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
26,844 | +86 | 675 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
9,564 | +35 | 67 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,332 | +4 | 133,648 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,547 | -23 | 1,895 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,128 | -22 | 1,294 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
19,077 | -93 | 11,031 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
13,918 | -33 | 2,193 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,412 | -28 | 1,052 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,658 | -154 | 2,253 | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,652 | -49 | 304 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
26,528 | -249 | 840 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
18,179 | -17 | 414 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,068 | -36 | 3,068 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,124 | -205 | 13,883 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
12,404 | -41 | 8,796 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
10,628 | -49 | 33,051 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,025 | -22 | 2,210 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,916 | -121 | 10,732 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
10,045 | -41 | 599 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,062 | -104 | 14,172 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,717 | +21 | 4,793 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,046 | -19 | 59,449 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,218 | -154 | 51 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,521 | -179 | 2,691 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
21,760 | -225 | 13,789 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,258 | -106 | 3,417 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,136 | -76 | 72 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
10,433 | -117 | 53 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
10,731 | -108 | 47 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,025 ※1 |
-90 | 2,559 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,011 ※1 |
-95 | 7,767 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,132 ※1 |
-81 | 34,073 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,498 ※1 |
-14 | 94,450 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,816 ※1 |
-139 | 1,918 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,356 ※1 |
-48 | 371 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,899 ※1 |
-86 | 6,231 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,616 ※1 |
-81 | 1,803 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
24,083 | -30 | 10,993 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,139 ※1 |
-13 | 29,482 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,524 ※1 |
+4 | 564 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,590 ※1 |
-47 | 38,826 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,394 ※1 |
-209 | 1,227 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,172 ※1 |
+4 | 256 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,744 ※1 |
-10 | 12,694 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,308 ※1 |
-31 | 870 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,641 ※1 |
-36 | 2,366 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
24,150 ※1 |
-150 | 198 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,910 ※1 |
+28 | 1 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,525 | +11 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,492 | -71 | 1,559 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,804 | +12 | 40 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,776 | -72 | 381 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,224 | +15 | 18 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
14,456 | -96 | 163 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,890 ※1 |
+29 | 140 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,094 ※1 |
-31 | 1,247 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,100 | -41 | 3,325 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,017 | -181 | 9,510 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,026 | -98 | 2,169 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,651 | -8 | 50,404 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,342 | -14 | 416 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
10,602 | -66 | 11 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,802 ※1 |
-13 | 3,714 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,638 ※1 |
-40 | 86 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,864 ※1 |
-4 | 18,060 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,012 ※1 |
-12 | 5,164 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,083 ※1 |
-136 | 10,256 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,922 ※1 |
-16 | 30 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,685 ※1 |
-43 | 84 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,293 | +14 | 196 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,029 | -77 | 94 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,335 | -86 | 20 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,575 ※1 |
-56 | 16,221 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,530 ※1 |
-2 | 2,946 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,035 ※1 |
-28 | 12,464 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,246 ※1 |
-5 | 317 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
12,736 ※1 |
-70 | 1,033 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,105 ※1 |
-64 | 8,420 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,485 ※1 |
-2 | 666 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,100 | +16 | 7,752 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,760 | +15 | 3,133 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,614 | -21 | 390 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
12,630 | -56 | 465 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
14,258 | -91 | 1,025 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
12,329 | -17 | 1,645 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,761 | -6 | 121 | |
|
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
16,621 ※1 |
+85 | 1,129 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
16,351 | -28 | 1,368 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
38,971 | -47 | 3,753 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
17,126 | -35 | 52 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
26,093 | -269 | 92 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,354 | -16 | 109 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,728 | -23 | 19 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
18,380 | -118 | 133 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,375 | -226 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,372 | -24 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,651 | -36 | 65 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
10,927 | -53 | 91 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,200 | -72 | 87 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
11,491 | -94 | 82 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 335,432 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,986 | 4,783 | |
| +10 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,869 | 3,438 | |
| -66 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 10,767 | 1,613 | |
| -47 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
12,298 | 3,193 | |
| -45 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,885 | 5,670 | |
| -20 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 10,787 | 885 | |
| -23 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
12,338 | 2,705 | |
| -17 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,844 | 2,420 | |
| -38 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 11,046 | 33 | |
| -53 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,823 ※1 |
1,780 | |
| -15 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,655 ※1 |
4,239 | |
| -3 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 11,879 ※1 |
940 | |
| -10 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,540 ※1 |
1,694 | |
| -13 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,424 ※1 |
1,869 | |
| -9 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
11,935 | 2,399 | |
| -3 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
10,927 | 6,445 | |
| -34 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,154 | 2,504 | |
| -16 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,379 ※1 |
554 | |
| +21 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
11,689 | 3,730 | |
| -86 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
26,844 | 675 | |
| +86 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 9,564 | 67 | |
| +35 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,332 | 133,648 | |
| +4 | |||
| 日本グロースオープン | 11,547 | 1,895 | |
| -23 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,128 | 1,294 | |
| -22 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
19,077 | 11,031 | |
| -93 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
13,918 | 2,193 | |
| -33 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,412 | 1,052 | |
| -28 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
11,658 | 2,253 | |
| -154 | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
10,652 | 304 | |
| -49 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 26,528 | 840 | |
| -249 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 18,179 | 414 | |
| -17 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,068 | 3,068 | |
| -36 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 20,124 | 13,883 | |
| -205 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
12,404 | 8,796 | |
| -41 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 10,628 | 33,051 | |
| -49 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,025 | 2,210 | |
| -22 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,916 | 10,732 | |
| -121 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
10,045 | 599 | |
| -41 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,062 | 14,172 | |
| -104 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 7,717 | 4,793 | |
| +21 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 11,046 | 59,449 | |
| -19 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,218 | 51 | |
| -154 | |||
| シェール関連株オープン | 11,521 | 2,691 | |
| -179 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
21,760 | 13,789 | |
| -225 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,258 | 3,417 | |
| -106 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 10,136 | 72 | |
| -76 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 10,433 | 53 | |
| -117 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 10,731 | 47 | |
| -108 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,025 ※1 |
2,559 | |
| -90 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,011 ※1 |
7,767 | |
| -95 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,132 ※1 |
34,073 | |
| -81 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,498 ※1 |
94,450 | |
| -14 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 14,816 ※1 |
1,918 | |
| -139 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,356 ※1 |
371 | |
| -48 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,899 ※1 |
6,231 | |
| -86 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,616 ※1 |
1,803 | |
| -81 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 24,083 | 10,993 | |
| -30 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,139 ※1 |
29,482 | |
| -13 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,524 ※1 |
564 | |
| +4 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,590 ※1 |
38,826 | |
| -47 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,394 ※1 |
1,227 | |
| -209 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,172 ※1 |
256 | |
| +4 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,744 ※1 |
12,694 | |
| -10 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,308 ※1 |
870 | |
| -31 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,641 ※1 |
2,366 | |
| -36 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
24,150 ※1 |
198 | |
| -150 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,910 ※1 |
1 | |
| +28 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,525 | 27 | |
| +11 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,492 | 1,559 | |
| -71 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,804 | 40 | |
| +12 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,776 | 381 | |
| -72 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,224 | 18 | |
| +15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 14,456 | 163 | |
| -96 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,890 ※1 |
140 | |
| +29 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,094 ※1 |
1,247 | |
| -31 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,100 | 3,325 | |
| -41 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
15,017 | 9,510 | |
| -181 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
14,026 | 2,169 | |
| -98 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,651 | 50,404 | |
| -8 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,342 | 416 | |
| -14 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 10,602 | 11 | |
| -66 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,802 ※1 |
3,714 | |
| -13 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,638 ※1 |
86 | |
| -40 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,864 ※1 |
18,060 | |
| -4 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,012 ※1 |
5,164 | |
| -12 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,083 ※1 |
10,256 | |
| -136 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,922 ※1 |
30 | |
| -16 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,685 ※1 |
84 | |
| -43 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,293 | 196 | |
| +14 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,029 | 94 | |
| -77 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,335 | 20 | |
| -86 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,575 ※1 |
16,221 | |
| -56 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,530 ※1 |
2,946 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,035 ※1 |
12,464 | |
| -28 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,246 ※1 |
317 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 12,736 ※1 |
1,033 | |
| -70 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,105 ※1 |
8,420 | |
| -64 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,485 ※1 |
666 | |
| -2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,100 | 7,752 | |
| +16 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,760 | 3,133 | |
| +15 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,614 | 390 | |
| -21 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 12,630 | 465 | |
| -56 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 14,258 | 1,025 | |
| -91 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 12,329 | 1,645 | |
| -17 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 14,761 | 121 | |
| -6 | |||
| イオングループ・ファンド | 16,621 ※1 |
1,129 | |
| +85 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 16,351 | 1,368 | |
| -28 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 38,971 | 3,753 | |
| -47 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 17,126 | 52 | |
| -35 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 26,093 | 92 | |
| -269 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,354 | 109 | |
| -16 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,728 | 19 | |
| -23 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 18,380 | 133 | |
| -118 | |||
| DCチャイナ・ロード | 18,375 | 50 | |
| -226 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,372 | 50 | |
| -24 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,651 | 65 | |
| -36 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 10,927 | 91 | |
| -53 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,200 | 87 | |
| -72 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 11,491 | 82 | |
| -94 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 335,432 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
