検索結果108件が見つかりました。
2026年06月26日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,169 | -80 | 3,387 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
18,203 | -751 | 8,722 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
25,712 | -1,168 | 4,283 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,923 | -224 | 5,244 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,092 | +109 | 2,795 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,803 | -249 | 2,803 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,742 ※1 |
+4 | 2,117 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,093 ※1 |
+6 | 2,947 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,402 ※1 |
+22 | 312 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,632 ※1 |
+18 | 1,310 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,340 ※1 |
+41 | 1,869 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,623 | +52 | 2,851 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,372 | +15 | 11,592 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
11,044 | +11 | 2,287 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
21,813 | +97 | 5,568 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
55,554 | -1,289 | 1,288 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,528 | -427 | 340 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,735 | +76 | 130,940 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,542 | +74 | 100,377 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,969 | -561 | 1,873 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
16,933 | -784 | 1,731 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
33,696 | -1,719 | 80,160 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
7,504 | +42 | 12,086 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,010 ※1 |
+47 | 4,054 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,393 ※1 |
+42 | 12,622 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
18,967 | +78 | 2,144 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
32,431 | +155 | 12,523 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
46,844 | +1,059 | 18,335 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
46,337 | +2,090 | 366,380 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
15,760 | +183 | 89,363 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
12,136 | -52 | 25,581 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,986 | +179 | 779 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
18,630 | +250 | 6,297 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,834 | +107 | 14,409 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,439 | -188 | 3,030 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,681 | -323 | 78,438 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,356 | +179 | 1,610 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
32,839 | +99 | 17,939 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,870 | -67 | 100 | 4,316 |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,732 | +30 | 82 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,830 ※1 |
+55 | 5,617 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,863 ※1 |
+45 | 25,116 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
17,521 | +394 | 3,306 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
15,838 | +291 | 37,619 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
17,722 ※1 |
+229 | 4,600 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,124 ※1 |
+32 | 8,084 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,383 ※1 |
-9 | 85,966 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,404 ※1 |
-89 | 2,578 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
33,039 | +974 | 43,774 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,947 ※1 |
+83 | 1,849 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,751 ※1 |
-10 | 1,596 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,271 ※1 |
+52 | 23,899 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,290 ※1 |
+49 | 10,478 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
51,306 | -2,219 | 17,398 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,701 ※1 |
+9 | 25,950 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,884 ※1 |
+6 | 520 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,503 ※1 |
+34 | 17,056 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,197 ※1 |
+185 | 593 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,288 ※1 |
+6 | 139 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,402 ※1 |
+72 | 8,514 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,823 ※1 |
+253 | 518 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,898 ※1 |
+53 | 2,264 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
33,861 ※1 |
+108 | 148 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,840 ※1 |
+43 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
14,204 | +90 | 2,211 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,937 | +27 | 3,543 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,634 | +55 | 11,774 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,063 | +74 | 2,877 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,640 | +9 | 42,868 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,249 | +15 | 251 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,561 ※1 |
+21 | 3,679 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,855 ※1 |
+70 | 63 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,416 ※1 |
+7 | 13,522 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,825 ※1 |
+25 | 2,744 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,497 ※1 |
+36 | 6,710 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,670 ※1 |
+14 | 24 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,342 | +6 | 105 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,566 | +18 | 141 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,386 ※1 |
-17 | 11,311 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,260 ※1 |
-1 | 1,607 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,754 ※1 |
+11 | 9,423 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,911 ※1 |
0 | 210 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,396 ※1 |
+31 | 677 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,860 ※1 |
+8 | 6,790 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,284 ※1 |
+2 | 410 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,928 | +31 | 4,435 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,509 | +30 | 1,770 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,144 | +57 | 424,468 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
27,374 | -1,353 | 3,011 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
23,975 | -742 | 194 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
25,847 | -398 | 3,809 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
83,906 | -3,629 | 8,865 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
26,159 | -538 | 104 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
42,635 | +129 | 199 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,932 | +18 | 111 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,020 | +188 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
27,002 | +180 | 181 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,116 | -25 | 62 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
9,988 | +37 | 0 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
11,183 | -11 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,895 | -35 | 323 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,589 | -42 | 1,811 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,933 | -73 | 2,341 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
19,538 | -104 | 2,099 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 409,102 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,666 | -20 | 9,244 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,964 ※1 |
-20 | 10,765 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
- | - | - |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,169 | 3,387 | |
| -80 | |||
| 新経済成長ジャパン | 18,203 | 8,722 | |
| -751 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
25,712 | 4,283 | |
| -1,168 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,923 | 5,244 | |
| -224 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,092 | 2,795 | |
| +109 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,803 | 2,803 | |
| -249 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,742 ※1 |
2,117 | |
| +4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,093 ※1 |
2,947 | |
| +6 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,402 ※1 |
312 | |
| +22 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,632 ※1 |
1,310 | |
| +18 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,340 ※1 |
1,869 | |
| +41 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,623 | 2,851 | |
| +52 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,372 | 11,592 | |
| +15 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
11,044 | 2,287 | |
| +11 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
21,813 | 5,568 | |
| +97 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
55,554 | 1,288 | |
| -1,289 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,528 | 340 | |
| -427 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,735 | 130,940 | |
| +76 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,542 | 100,377 | |
| +74 | |||
| 日本グロースオープン | 11,969 | 1,873 | |
| -561 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
16,933 | 1,731 | |
| -784 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
33,696 | 80,160 | |
| -1,719 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
7,504 | 12,086 | |
| +42 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,010 ※1 |
4,054 | |
| +47 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,393 ※1 |
12,622 | |
| +42 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 18,967 | 2,144 | |
| +78 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 32,431 | 12,523 | |
| +155 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
46,844 | 18,335 | |
| +1,059 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 46,337 | 366,380 | |
| +2,090 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 15,760 | 89,363 | |
| +183 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
12,136 | 25,581 | |
| -52 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,986 | 779 | |
| +179 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
18,630 | 6,297 | |
| +250 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,834 | 14,409 | |
| +107 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,439 | 3,030 | |
| -188 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 21,681 | 78,438 | |
| -323 | |||
| シェール関連株オープン | 13,356 | 1,610 | |
| +179 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
32,839 | 17,939 | |
| +99 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,870 | 100 | 4,316 |
| -67 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,732 | 82 | |
| +30 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,830 ※1 |
5,617 | |
| +55 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,863 ※1 |
25,116 | |
| +45 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 17,521 | 3,306 | |
| +394 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 15,838 | 37,619 | |
| +291 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 17,722 ※1 |
4,600 | |
| +229 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,124 ※1 |
8,084 | |
| +32 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,383 ※1 |
85,966 | |
| -9 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 25,404 ※1 |
2,578 | |
| -89 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
33,039 | 43,774 | |
| +974 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,947 ※1 |
1,849 | |
| +83 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,751 ※1 |
1,596 | |
| -10 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,271 ※1 |
23,899 | |
| +52 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,290 ※1 |
10,478 | |
| +49 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 51,306 | 17,398 | |
| -2,219 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,701 ※1 |
25,950 | |
| +9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,884 ※1 |
520 | |
| +6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,503 ※1 |
17,056 | |
| +34 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,197 ※1 |
593 | |
| +185 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,288 ※1 |
139 | |
| +6 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,402 ※1 |
8,514 | |
| +72 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,823 ※1 |
518 | |
| +253 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,898 ※1 |
2,264 | |
| +53 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
33,861 ※1 |
148 | |
| +108 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,840 ※1 |
2 | |
| +43 | |||
| 北米リート・ファンド | 14,204 | 2,211 | |
| +90 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,937 | 3,543 | |
| +27 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,634 | 11,774 | |
| +55 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,063 | 2,877 | |
| +74 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,640 | 42,868 | |
| +9 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,249 | 251 | |
| +15 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,561 ※1 |
3,679 | |
| +21 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,855 ※1 |
63 | |
| +70 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,416 ※1 |
13,522 | |
| +7 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,825 ※1 |
2,744 | |
| +25 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,497 ※1 |
6,710 | |
| +36 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,670 ※1 |
24 | |
| +14 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,342 | 105 | |
| +6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,566 | 141 | |
| +18 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,386 ※1 |
11,311 | |
| -17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,260 ※1 |
1,607 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,754 ※1 |
9,423 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,911 ※1 |
210 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,396 ※1 |
677 | |
| +31 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,860 ※1 |
6,790 | |
| +8 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,284 ※1 |
410 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,928 | 4,435 | |
| +31 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,509 | 1,770 | |
| +30 | |||
| ROBOPROファンド | 15,144 | 424,468 | |
| +57 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 27,374 | 3,011 | |
| -1,353 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 23,975 | 194 | |
| -742 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 25,847 | 3,809 | |
| -398 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 83,906 | 8,865 | |
| -3,629 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 26,159 | 104 | |
| -538 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 42,635 | 199 | |
| +129 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,932 | 111 | |
| +18 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,020 | 34 | |
| +188 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 27,002 | 181 | |
| +180 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,116 | 62 | |
| -25 | |||
| DC ROBOPROファンド | 9,988 | 0 | |
| +37 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 11,183 | 51 | |
| -11 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,895 | 323 | |
| -35 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,589 | 1,811 | |
| -42 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,933 | 2,341 | |
| -73 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 19,538 | 2,099 | |
| -104 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 409,102 | |
| 0 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,666 | 9,244 | |
| -20 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,964 ※1 |
10,765 | |
| -20 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
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- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
