検索結果104件が見つかりました。
2025年12月23日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,784 | +105 | 3,592 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,996 | +24 | 4,824 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
19,579 | +34 | 3,460 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,014 | +47 | 4,728 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
17,934 | +50 | 3,288 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,997 | +71 | 2,495 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
12,039 ※1 |
+2 | 2,628 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,892 ※1 |
+1 | 3,052 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,508 ※1 |
+3 | 370 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,395 ※1 |
+10 | 1,358 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
12,130 ※1 |
+19 | 2,156 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,927 | +21 | 2,728 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,969 | +17 | 9,316 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,947 | +40 | 2,308 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,160 | +47 | 4,720 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
49,079 | +433 | 1,139 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
16,665 | +146 | 267 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
15,076 | +86 | 136,577 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,848 | +78 | 85,384 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,896 | +20 | 1,867 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,486 | +20 | 1,295 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
24,560 | +36 | 27,015 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,969 | +168 | 13,454 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,645 ※1 |
+3 | 4,599 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,256 ※1 |
+3 | 20,043 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,073 | +108 | 2,128 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
27,914 | +48 | 11,631 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
26,544 | +486 | 13,604 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
20,048 | +177 | 161,513 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,107 | +73 | 66,858 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,280 | +121 | 923 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
15,581 | +78 | 6,106 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,415 | +59 | 13,316 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,448 | +195 | 3,298 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,881 | +265 | 80,836 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,733 | +25 | 1,659 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
29,976 | +71 | 16,896 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,822 | +23 | 4,348 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,900 | -1 | 78 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,890 ※1 |
+18 | 7,041 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,396 ※1 |
+16 | 39,257 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,169 | +6 | 1,900 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,770 | +66 | 27,671 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
13,531 ※1 |
+55 | 2,441 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,073 ※1 |
-11 | 8,759 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,184 ※1 |
+14 | 90,945 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
23,127 ※1 |
+149 | 2,363 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
12,882 | +364 | 19,749 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,778 ※1 |
+18 | 2,873 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,432 ※1 |
+24 | 1,729 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,415 ※1 |
-68 | 33,735 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,808 ※1 |
-23 | 14,289 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
37,097 | +6 | 12,807 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,307 ※1 |
-2 | 23,989 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,732 ※1 |
+7 | 518 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,579 ※1 |
-24 | 20,145 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,053 ※1 |
-127 | 651 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,032 ※1 |
+8 | 143 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,969 ※1 |
+45 | 11,103 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,340 ※1 |
+153 | 751 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,824 ※1 |
+2 | 2,177 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,576 ※1 |
-22 | 146 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,048 ※1 |
+59 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
11,977 | -10 | 1,936 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,500 | +113 | 3,550 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
22,731 | +45 | 11,194 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
21,390 | +181 | 2,656 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,482 | -22 | 44,258 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,879 | -36 | 250 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,456 ※1 |
-23 | 3,756 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,323 ※1 |
-74 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,184 ※1 |
0 | 14,074 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,850 ※1 |
-1 | 2,994 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,486 ※1 |
-94 | 6,849 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,507 ※1 |
-11 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,398 | -4 | 122 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,344 | -60 | 136 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,944 ※1 |
-25 | 12,599 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,257 ※1 |
0 | 1,771 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,766 ※1 |
+4 | 10,289 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,787 ※1 |
0 | 229 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,177 ※1 |
+10 | 655 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,445 ※1 |
-33 | 6,948 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,344 ※1 |
+7 | 454 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,380 | +30 | 4,928 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,984 | +28 | 1,927 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,739 | -26 | 221,621 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,374 | -22 | 2,257 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,297 | -9 | 157 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,607 | +87 | 3,036 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
60,595 | +11 | 6,310 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,174 | +110 | 87 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,873 | +90 | 158 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,470 | -42 | 119 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
15,119 | +113 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,159 | +5 | 166 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,148 | +64 | 68 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,809 | +12 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,030 | +9 | 279 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,241 | +3 | 1,242 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,810 | -7 | 1,421 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
16,380 | -9 | 1,147 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 396,342 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
- | - | - |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,784 | 3,592 | |
| +105 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,996 | 4,824 | |
| +24 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
19,579 | 3,460 | |
| +34 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,014 | 4,728 | |
| +47 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
17,934 | 3,288 | |
| +50 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,997 | 2,495 | |
| +71 | |||
| 三重県応援ファンド | 12,039 ※1 |
2,628 | |
| +2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,892 ※1 |
3,052 | |
| +1 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,508 ※1 |
370 | |
| +3 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,395 ※1 |
1,358 | |
| +10 | |||
| 香川県応援ファンド | 12,130 ※1 |
2,156 | |
| +19 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,927 | 2,728 | |
| +21 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,969 | 9,316 | |
| +17 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,947 | 2,308 | |
| +40 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,160 | 4,720 | |
| +47 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
49,079 | 1,139 | |
| +433 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 16,665 | 267 | |
| +146 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 15,076 | 136,577 | |
| +86 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,848 | 85,384 | |
| +78 | |||
| 日本グロースオープン | 12,896 | 1,867 | |
| +20 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,486 | 1,295 | |
| +20 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
24,560 | 27,015 | |
| +36 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,969 | 13,454 | |
| +168 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,645 ※1 |
4,599 | |
| +3 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,256 ※1 |
20,043 | |
| +3 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,073 | 2,128 | |
| +108 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 27,914 | 11,631 | |
| +48 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
26,544 | 13,604 | |
| +486 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 20,048 | 161,513 | |
| +177 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,107 | 66,858 | |
| +73 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,280 | 923 | |
| +121 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
15,581 | 6,106 | |
| +78 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,415 | 13,316 | |
| +59 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,448 | 3,298 | |
| +195 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,881 | 80,836 | |
| +265 | |||
| シェール関連株オープン | 11,733 | 1,659 | |
| +25 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
29,976 | 16,896 | |
| +71 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,822 | 4,348 | |
| +23 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,900 | 78 | |
| -1 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,890 ※1 |
7,041 | |
| +18 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,396 ※1 |
39,257 | |
| +16 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,169 | 1,900 | |
| +6 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 11,770 | 27,671 | |
| +66 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 13,531 ※1 |
2,441 | |
| +55 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,073 ※1 |
8,759 | |
| -11 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,184 ※1 |
90,945 | |
| +14 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 23,127 ※1 |
2,363 | |
| +149 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
12,882 | 19,749 | |
| +364 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,778 ※1 |
2,873 | |
| +18 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,432 ※1 |
1,729 | |
| +24 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,415 ※1 |
33,735 | |
| -68 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,808 ※1 |
14,289 | |
| -23 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 37,097 | 12,807 | |
| +6 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,307 ※1 |
23,989 | |
| -2 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,732 ※1 |
518 | |
| +7 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,579 ※1 |
20,145 | |
| -24 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,053 ※1 |
651 | |
| -127 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,032 ※1 |
143 | |
| +8 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,969 ※1 |
11,103 | |
| +45 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,340 ※1 |
751 | |
| +153 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,824 ※1 |
2,177 | |
| +2 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,576 ※1 |
146 | |
| -22 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,048 ※1 |
2 | |
| +59 | |||
| 北米リート・ファンド | 11,977 | 1,936 | |
| -10 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,500 | 3,550 | |
| +113 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
22,731 | 11,194 | |
| +45 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
21,390 | 2,656 | |
| +181 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,482 | 44,258 | |
| -22 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,879 | 250 | |
| -36 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,456 ※1 |
3,756 | |
| -23 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,323 ※1 |
62 | |
| -74 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,184 ※1 |
14,074 | |
| 0 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,850 ※1 |
2,994 | |
| -1 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,486 ※1 |
6,849 | |
| -94 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,507 ※1 |
22 | |
| -11 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,398 | 122 | |
| -4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,344 | 136 | |
| -60 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,944 ※1 |
12,599 | |
| -25 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,257 ※1 |
1,771 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,766 ※1 |
10,289 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,787 ※1 |
229 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,177 ※1 |
655 | |
| +10 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,445 ※1 |
6,948 | |
| -33 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,344 ※1 |
454 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,380 | 4,928 | |
| +30 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,984 | 1,927 | |
| +28 | |||
| ROBOPROファンド | 14,739 | 221,621 | |
| -26 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,374 | 2,257 | |
| -22 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,297 | 157 | |
| -9 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,607 | 3,036 | |
| +87 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 60,595 | 6,310 | |
| +11 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 23,174 | 87 | |
| +110 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,873 | 158 | |
| +90 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,470 | 119 | |
| -42 | |||
| DC日本Jリートオープン | 15,119 | 34 | |
| +113 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,159 | 166 | |
| +5 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,148 | 68 | |
| +64 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,809 | 50 | |
| +12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,030 | 279 | |
| +9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,241 | 1,242 | |
| +3 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,810 | 1,421 | |
| -7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 16,380 | 1,147 | |
| -9 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 396,342 | |
| 0 | |||
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ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
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- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
