検索結果105件が見つかりました。
2026年02月10日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,539 | +356 | 3,458 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
16,890 | +393 | 6,175 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,943 | +378 | 3,991 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,899 | +169 | 5,197 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
19,439 | +317 | 3,633 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,386 | +255 | 2,761 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,550 ※1 |
+44 | 2,282 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,075 ※1 |
+11 | 3,143 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,180 ※1 |
+38 | 375 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,494 ※1 |
+47 | 1,328 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,570 ※1 |
+39 | 1,919 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,566 | +70 | 2,849 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,383 | +59 | 9,633 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
11,093 | +45 | 2,322 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,320 | +187 | 4,992 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
56,087 | +1,975 | 1,336 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,782 | +566 | 336 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
15,135 | +236 | 138,613 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
14,274 | +210 | 100,052 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
15,263 | +289 | 2,192 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,739 | +281 | 1,513 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
29,718 | +692 | 39,716 | |
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,557 | +186 | 12,942 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,932 ※1 |
-83 | 4,618 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,359 ※1 |
-73 | 17,299 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,929 | +152 | 2,043 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
27,712 | +137 | 11,304 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
27,480 | +940 | 13,230 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
24,398 | +250 | 192,380 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,630 | +272 | 69,500 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,997 | +72 | 878 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
16,498 | +18 | 6,163 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,978 | +25 | 12,805 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,379 | +247 | 2,931 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,109 | +275 | 75,616 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,493 | +13 | 1,817 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
30,604 | -69 | 17,117 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,228 | -23 | 4,172 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,248 | +80 | 68 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,114 ※1 |
-151 | 6,602 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,329 ※1 |
-121 | 32,784 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,254 | +21 | 1,958 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,851 | +3 | 27,840 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
14,145 ※1 |
-1 | 2,985 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,496 ※1 |
+20 | 9,034 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,410 ※1 |
+31 | 5 | 96,608 |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,645 ※1 |
+376 | 2,599 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
17,036 | +753 | 23,838 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,300 ※1 |
+117 | 2,536 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,748 ※1 |
+139 | 1,718 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,019 ※1 |
-71 | 30,605 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,449 ※1 |
-36 | 13,090 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
42,426 | +951 | 14,634 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,406 ※1 |
-1 | 24,481 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,832 ※1 |
+2 | 540 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,672 ※1 |
+14 | 19,864 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,758 ※1 |
+74 | 635 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,122 ※1 |
+9 | 151 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,967 ※1 |
+21 | 10,875 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,399 ※1 |
+73 | 668 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,156 ※1 |
+7 | 2,209 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
29,866 ※1 |
-16 | 141 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,662 ※1 |
+57 | 3 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,541 | -19 | 2,046 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,656 | +201 | 3,790 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,407 | +174 | 11,912 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,380 | +370 | 3,005 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,548 | -7 | 43,984 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,020 | -12 | 247 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,612 ※1 |
0 | 3,823 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,857 ※1 |
-1 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,393 ※1 |
+12 | 14,255 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,571 ※1 |
+38 | 3,022 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,610 ※1 |
-157 | 110 | 6,797 |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,568 ※1 |
-57 | 70 | 22 |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,411 | 0 | 118 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,381 | -49 | 138 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,914 ※1 |
-84 | 12,225 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,280 ※1 |
+1 | 1,720 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,833 ※1 |
+5 | 10,256 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,871 ※1 |
+4 | 229 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,407 ※1 |
+16 | 683 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,571 ※1 |
-20 | 6,989 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,396 ※1 |
+12 | 445 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,722 | +43 | 4,881 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,313 | +41 | 1,907 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,025 | +26 | 297,690 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,240 | +516 | 2,528 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,966 | +306 | 171 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,279 | +326 | 3,361 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
69,322 | +1,555 | 7,186 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,254 | +392 | 89 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
39,697 | -88 | 166 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,642 | -14 | 119 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
15,168 | +53 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
24,317 | +19 | 173 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,021 | +378 | 70 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,965 | +54 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,386 | +67 | 291 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,773 | +76 | 1,325 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
15,651 | +87 | 1,614 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
17,550 | +116 | 1,297 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 400,296 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,928 | -14 | 9,558 | |
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
- | - | - |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,539 | 3,458 | |
| +356 | |||
| 新経済成長ジャパン | 16,890 | 6,175 | |
| +393 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,943 | 3,991 | |
| +378 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,899 | 5,197 | |
| +169 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
19,439 | 3,633 | |
| +317 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,386 | 2,761 | |
| +255 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,550 ※1 |
2,282 | |
| +44 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,075 ※1 |
3,143 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,180 ※1 |
375 | |
| +38 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,494 ※1 |
1,328 | |
| +47 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,570 ※1 |
1,919 | |
| +39 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,566 | 2,849 | |
| +70 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,383 | 9,633 | |
| +59 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
11,093 | 2,322 | |
| +45 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,320 | 4,992 | |
| +187 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
56,087 | 1,336 | |
| +1,975 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,782 | 336 | |
| +566 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 15,135 | 138,613 | |
| +236 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 14,274 | 100,052 | |
| +210 | |||
| 日本グロースオープン | 15,263 | 2,192 | |
| +289 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,739 | 1,513 | |
| +281 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
29,718 | 39,716 | |
| +692 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,557 | 12,942 | |
| +186 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,932 ※1 |
4,618 | |
| -83 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,359 ※1 |
17,299 | |
| -73 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,929 | 2,043 | |
| +152 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 27,712 | 11,304 | |
| +137 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
27,480 | 13,230 | |
| +940 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 24,398 | 192,380 | |
| +250 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,630 | 69,500 | |
| +272 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,997 | 878 | |
| +72 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
16,498 | 6,163 | |
| +18 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,978 | 12,805 | |
| +25 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,379 | 2,931 | |
| +247 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 17,109 | 75,616 | |
| +275 | |||
| シェール関連株オープン | 13,493 | 1,817 | |
| +13 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
30,604 | 17,117 | |
| -69 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,228 | 4,172 | |
| -23 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,248 | 68 | |
| +80 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,114 ※1 |
6,602 | |
| -151 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,329 ※1 |
32,784 | |
| -121 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,254 | 1,958 | |
| +21 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 12,851 | 27,840 | |
| +3 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 14,145 ※1 |
2,985 | |
| -1 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,496 ※1 |
9,034 | |
| +20 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,410 ※1 |
5 | 96,608 |
| +31 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 25,645 ※1 |
2,599 | |
| +376 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
17,036 | 23,838 | |
| +753 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,300 ※1 |
2,536 | |
| +117 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,748 ※1 |
1,718 | |
| +139 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,019 ※1 |
30,605 | |
| -71 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,449 ※1 |
13,090 | |
| -36 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 42,426 | 14,634 | |
| +951 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,406 ※1 |
24,481 | |
| -1 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,832 ※1 |
540 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,672 ※1 |
19,864 | |
| +14 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,758 ※1 |
635 | |
| +74 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,122 ※1 |
151 | |
| +9 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,967 ※1 |
10,875 | |
| +21 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,399 ※1 |
668 | |
| +73 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,156 ※1 |
2,209 | |
| +7 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
29,866 ※1 |
141 | |
| -16 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,662 ※1 |
3 | |
| +57 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,541 | 2,046 | |
| -19 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,656 | 3,790 | |
| +201 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,407 | 11,912 | |
| +174 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,380 | 3,005 | |
| +370 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,548 | 43,984 | |
| -7 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,020 | 247 | |
| -12 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,612 ※1 |
3,823 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,857 ※1 |
62 | |
| -1 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,393 ※1 |
14,255 | |
| +12 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,571 ※1 |
3,022 | |
| +38 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,610 ※1 |
110 | 6,797 |
| -157 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,568 ※1 |
70 | 22 |
| -57 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,411 | 118 | |
| 0 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,381 | 138 | |
| -49 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,914 ※1 |
12,225 | |
| -84 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,280 ※1 |
1,720 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,833 ※1 |
10,256 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,871 ※1 |
229 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,407 ※1 |
683 | |
| +16 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,571 ※1 |
6,989 | |
| -20 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,396 ※1 |
445 | |
| +12 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,722 | 4,881 | |
| +43 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,313 | 1,907 | |
| +41 | |||
| ROBOPROファンド | 15,025 | 297,690 | |
| +26 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 22,240 | 2,528 | |
| +516 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 20,966 | 171 | |
| +306 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,279 | 3,361 | |
| +326 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 69,322 | 7,186 | |
| +1,555 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,254 | 89 | |
| +392 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 39,697 | 166 | |
| -88 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,642 | 119 | |
| -14 | |||
| DC日本Jリートオープン | 15,168 | 34 | |
| +53 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 24,317 | 173 | |
| +19 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,021 | 70 | |
| +378 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,965 | 51 | |
| +54 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,386 | 291 | |
| +67 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,773 | 1,325 | |
| +76 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 15,651 | 1,614 | |
| +87 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 17,550 | 1,297 | |
| +116 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 400,296 | |
| 0 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,928 | 9,558 | |
| -14 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
- | - | |
| - |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
