検索結果108件が見つかりました。
2026年08月12日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,841 | +122 | 3,455 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
17,364 | +132 | 8,663 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
23,584 | +398 | 3,928 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,719 | +135 | 4,969 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
19,897 | +39 | 3,010 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,787 | -2,506 | 2,600 | 2,427 |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,624 ※1 |
+87 | 2,088 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,084 ※1 |
+30 | 2,905 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,405 ※1 |
+102 | 321 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,552 ※1 |
+63 | 1,293 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,376 ※1 |
+49 | 1,866 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,508 | +23 | 2,848 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,313 | +87 | 11,535 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,958 | +81 | 2,264 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
20,224 | +67 | 5,121 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
54,247 | +329 | 1,251 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,093 | +107 | 333 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
16,210 | +61 | 143,456 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,843 | +47 | 111,079 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,797 | +138 | 1,691 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
15,369 | +196 | 1,573 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
31,338 | +253 | 81,860 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,827 | -154 | 0 | 14,557 |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,714 ※1 |
+157 | 4,269 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,965 ※1 |
+140 | 12,561 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
18,343 | -52 | 2,057 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
31,111 | +175 | 11,862 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
36,565 | +183 | 14,328 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
35,353 | -670 | 288,402 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
14,853 | -39 | 81,574 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
11,185 | -28 | 30,236 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,852 | +42 | 750 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
18,266 | +209 | 6,342 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,956 | +16 | 14,067 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,245 | +70 | 2,817 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,088 | +321 | 70,851 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,229 | +735 | 1,648 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
33,344 | +415 | 18,122 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
11,037 | +138 | 4,187 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,457 | +6 | 81 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
15,845 ※1 |
+198 | 5,531 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,634 ※1 |
+160 | 24,132 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
15,931 | +6 | 3,389 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
15,111 | +151 | 38,736 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
17,595 ※1 |
-40 | 4,905 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,425 ※1 |
+50 | 8,122 | |
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アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,589 ※1 |
+33 | 90,432 | |
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アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,593 ※1 |
+352 | 2,774 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
25,797 | +446 | 37,951 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,288 ※1 |
+69 | 1,759 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,581 ※1 |
+16 | 1,525 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,299 ※1 |
+59 | 22,533 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,285 ※1 |
+62 | 8,910 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
49,946 | +407 | 17,409 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,584 ※1 |
-40 | 5 | 24,334 |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,916 ※1 |
-6 | 526 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,529 ※1 |
+46 | 16,637 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,503 ※1 |
+251 | 600 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,223 ※1 |
-50 | 1 | 135 |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,394 ※1 |
+32 | 8,373 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,861 ※1 |
+115 | 475 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,697 ※1 |
-73 | 2,152 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
32,513 ※1 |
-444 | 140 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,360 ※1 |
-340 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,601 | -186 | 2,103 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,359 | +161 | 3,628 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
25,010 | +455 | 11,908 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
25,004 | +446 | 3,000 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,461 | +46 | 41,400 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,970 | +74 | 242 | |
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,505 ※1 |
+7 | 10 | 3,591 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,436 ※1 |
-244 | 300 | 62 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,409 ※1 |
+35 | 13,379 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,836 ※1 |
+116 | 2,532 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,172 ※1 |
+129 | 6,556 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,755 ※1 |
-1 | 25 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,283 | -8 | 99 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,360 | +99 | 136 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,185 ※1 |
+86 | 10,931 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,256 ※1 |
0 | 1,561 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,751 ※1 |
+46 | 9,218 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,913 ※1 |
0 | 210 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,433 ※1 |
+134 | 642 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,799 ※1 |
+80 | 6,646 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,293 ※1 |
0 | 410 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,084 | -23 | 4,356 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,659 | -21 | 1,741 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,376 | +110 | 449,980 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
26,260 | +222 | 2,866 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
23,347 | +119 | 189 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
25,543 | +184 | 3,880 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
81,708 | +666 | 9,159 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,692 | +324 | 107 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
43,298 | +535 | 206 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,608 | +87 | 112 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,053 | +82 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
26,345 | -247 | 177 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,637 | +44 | 61 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,146 | +72 | 1 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
11,012 | +1 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,699 | +21 | 317 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,414 | +41 | 1,867 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,731 | +80 | 2,405 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
19,366 | +103 | 2,412 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 390,618 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,591 | +10 | 9,158 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,875 ※1 |
+23 | 10,663 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,849 | +26 | 11,810 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,841 | 3,455 | |
| +122 | |||
| 新経済成長ジャパン | 17,364 | 8,663 | |
| +132 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
23,584 | 3,928 | |
| +398 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,719 | 4,969 | |
| +135 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
19,897 | 3,010 | |
| +39 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,787 | 2,600 | 2,427 |
| -2,506 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,624 ※1 |
2,088 | |
| +87 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,084 ※1 |
2,905 | |
| +30 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,405 ※1 |
321 | |
| +102 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,552 ※1 |
1,293 | |
| +63 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,376 ※1 |
1,866 | |
| +49 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,508 | 2,848 | |
| +23 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,313 | 11,535 | |
| +87 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,958 | 2,264 | |
| +81 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
20,224 | 5,121 | |
| +67 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
54,247 | 1,251 | |
| +329 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,093 | 333 | |
| +107 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 16,210 | 143,456 | |
| +61 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,843 | 111,079 | |
| +47 | |||
| 日本グロースオープン | 10,797 | 1,691 | |
| +138 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
15,369 | 1,573 | |
| +196 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
31,338 | 81,860 | |
| +253 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,827 | 0 | 14,557 |
| -154 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,714 ※1 |
4,269 | |
| +157 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,965 ※1 |
12,561 | |
| +140 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 18,343 | 2,057 | |
| -52 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 31,111 | 11,862 | |
| +175 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
36,565 | 14,328 | |
| +183 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 35,353 | 288,402 | |
| -670 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 14,853 | 81,574 | |
| -39 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
11,185 | 30,236 | |
| -28 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,852 | 750 | |
| +42 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
18,266 | 6,342 | |
| +209 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,956 | 14,067 | |
| +16 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,245 | 2,817 | |
| +70 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 21,088 | 70,851 | |
| +321 | |||
| シェール関連株オープン | 14,229 | 1,648 | |
| +735 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
33,344 | 18,122 | |
| +415 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
11,037 | 4,187 | |
| +138 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,457 | 81 | |
| +6 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 15,845 ※1 |
5,531 | |
| +198 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,634 ※1 |
24,132 | |
| +160 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 15,931 | 3,389 | |
| +6 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 15,111 | 38,736 | |
| +151 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 17,595 ※1 |
4,905 | |
| -40 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,425 ※1 |
8,122 | |
| +50 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,589 ※1 |
90,432 | |
| +33 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 27,593 ※1 |
2,774 | |
| +352 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
25,797 | 37,951 | |
| +446 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,288 ※1 |
1,759 | |
| +69 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,581 ※1 |
1,525 | |
| +16 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,299 ※1 |
22,533 | |
| +59 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,285 ※1 |
8,910 | |
| +62 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 49,946 | 17,409 | |
| +407 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,584 ※1 |
5 | 24,334 |
| -40 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,916 ※1 |
526 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,529 ※1 |
16,637 | |
| +46 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,503 ※1 |
600 | |
| +251 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,223 ※1 |
1 | 135 |
| -50 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,394 ※1 |
8,373 | |
| +32 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,861 ※1 |
475 | |
| +115 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,697 ※1 |
2,152 | |
| -73 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
32,513 ※1 |
140 | |
| -444 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,360 ※1 |
2 | |
| -340 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,601 | 2,103 | |
| -186 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,359 | 3,628 | |
| +161 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
25,010 | 11,908 | |
| +455 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
25,004 | 3,000 | |
| +446 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,461 | 41,400 | |
| +46 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,970 | 242 | |
| +74 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,505 ※1 |
10 | 3,591 |
| +7 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,436 ※1 |
300 | 62 |
| -244 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,409 ※1 |
13,379 | |
| +35 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,836 ※1 |
2,532 | |
| +116 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,172 ※1 |
6,556 | |
| +129 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,755 ※1 |
25 | |
| -1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,283 | 99 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,360 | 136 | |
| +99 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,185 ※1 |
10,931 | |
| +86 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,256 ※1 |
1,561 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,751 ※1 |
9,218 | |
| +46 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,913 ※1 |
210 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,433 ※1 |
642 | |
| +134 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,799 ※1 |
6,646 | |
| +80 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,293 ※1 |
410 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
10,084 | 4,356 | |
| -23 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,659 | 1,741 | |
| -21 | |||
| ROBOPROファンド | 15,376 | 449,980 | |
| +110 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 26,260 | 2,866 | |
| +222 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 23,347 | 189 | |
| +119 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 25,543 | 3,880 | |
| +184 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 81,708 | 9,159 | |
| +666 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,692 | 107 | |
| +324 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 43,298 | 206 | |
| +535 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,608 | 112 | |
| +87 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,053 | 34 | |
| +82 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 26,345 | 177 | |
| -247 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,637 | 61 | |
| +44 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,146 | 1 | |
| +72 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 11,012 | 50 | |
| +1 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,699 | 317 | |
| +21 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,414 | 1,867 | |
| +41 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,731 | 2,405 | |
| +80 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 19,366 | 2,412 | |
| +103 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 390,618 | |
| 0 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,591 | 9,158 | |
| +10 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,875 ※1 |
10,663 | |
| +23 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,849 | 11,810 | |
| +26 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
