検索結果115件が見つかりました。
2025年09月17日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,759 | -7 | 4,096 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,945 | -206 | 4,106 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
17,366 | -208 | 3,102 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,928 | -80 | 4,457 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,448 | -163 | 2,980 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,238 | -59 | 2,350 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
16,037 | -235 | 54 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,350 ※1 |
-49 | 2,583 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,769 ※1 |
-15 | 3,032 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,943 ※1 |
-50 | 418 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,766 ※1 |
-57 | 1,334 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,409 ※1 |
-52 | 2,046 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,290 | -23 | 2,716 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,357 | -68 | 8,811 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,823 | -63 | 2,320 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
16,393 | -192 | 4,368 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
43,265 | -613 | 1,020 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,920 | -211 | 229 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,781 | -122 | 130,232 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,753 | -108 | 77,637 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,696 | -138 | 1,749 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,698 | -164 | 1,431 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,852 | -369 | 20,469 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
- | - | - | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,201 ※1 |
-117 | 5,472 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,896 ※1 |
-114 | 22,575 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,608 | -10 | 2,315 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
25,332 | -146 | 11,025 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
24,225 | +218 | 11,637 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
15,229 | +137 | 143,596 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,614 | -107 | 40,503 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,912 | -43 | 1,032 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,002 | -136 | 6,217 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,078 | -84 | 12,669 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,429 | -3 | 3,448 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,513 | -71 | 68,242 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,676 | -66 | 44 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,544 | +27 | 1,776 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,158 | -269 | 16,407 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,355 | -99 | 4,250 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,609 | 0 | 79 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,999 | -77 | 91 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
16,618 | -132 | 74 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,546 ※1 |
-147 | 7,934 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,246 ※1 |
-130 | 42,883 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,478 | -80 | 1,603 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,404 | -101 | 27,075 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,731 ※1 |
-100 | 1,479 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,143 ※1 |
-1 | 9,791 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,958 ※1 |
+6 | 85,702 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,613 ※1 |
+67 | 2,140 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
10,364 | +165 | 25,256 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,082 ※1 |
-11 | 3,593 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,165 ※1 |
-68 | 1,818 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,545 ※1 |
+25 | 38,151 | |
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インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,449 ※1 |
+66 | 14,530 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
32,823 | -81 | 11,566 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,213 ※1 |
-26 | 24,330 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,610 ※1 |
-18 | 504 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,477 ※1 |
-41 | 21,445 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,210 ※1 |
-211 | 663 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,085 ※1 |
-12 | 171 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,826 ※1 |
-27 | 11,774 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,590 ※1 |
-89 | 933 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,482 ※1 |
-75 | 2,136 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,213 ※1 |
-324 | 169 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,392 ※1 |
-79 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,886 | -57 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,399 | -145 | 1,929 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,222 | -61 | 32 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,646 | -147 | 281 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,225 | -74 | 17 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,254 | -221 | 152 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
14,113 | -119 | 3,286 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,200 | -281 | 9,734 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,137 | -227 | 2,313 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,126 | -15 | 43,854 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,348 | -25 | 267 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,929 | -68 | 84 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,106 ※1 |
-12 | 3,504 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,109 ※1 |
-38 | 56 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,030 ※1 |
-17 | 14,293 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,215 ※1 |
-55 | 3,155 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,470 ※1 |
-54 | 6,757 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,524 ※1 |
+18 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,441 ※1 |
+19 | 86 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,476 | +13 | 147 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,738 | -18 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,938 | -1 | 5 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,086 ※1 |
-76 | 12,584 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,332 ※1 |
0 | 1,910 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,498 ※1 |
+11 | 10,278 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,874 ※1 |
-1 | 249 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,278 ※1 |
+32 | 748 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,953 ※1 |
-62 | 20 | 6,835 |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,440 ※1 |
-16 | 20 | 490 |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,166 | +33 | 5,212 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,780 | +31 | 2,043 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,653 | -90 | 120,582 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,973 | -16 | 2,028 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
17,801 | -10 | 145 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
20,776 | -71 | 2,609 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
53,578 | -133 | 5,405 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
21,182 | -174 | 74 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
35,271 | -333 | 154 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,713 | -30 | 117 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,530 | -66 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,893 | -254 | 159 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,473 | -172 | 68 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,656 | -2 | 75 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,623 | -12 | 217 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,543 | -27 | 970 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,699 | -38 | 1,070 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,889 | -61 | 1,029 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 379,820 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,759 | 4,096 | |
| -7 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,945 | 4,106 | |
| -206 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
17,366 | 3,102 | |
| -208 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,928 | 4,457 | |
| -80 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,448 | 2,980 | |
| -163 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,238 | 2,350 | |
| -59 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 16,037 | 54 | |
| -235 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,350 ※1 |
2,583 | |
| -49 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,769 ※1 |
3,032 | |
| -15 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,943 ※1 |
418 | |
| -50 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,766 ※1 |
1,334 | |
| -57 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,409 ※1 |
2,046 | |
| -52 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,290 | 2,716 | |
| -23 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,357 | 8,811 | |
| -68 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,823 | 2,320 | |
| -63 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
16,393 | 4,368 | |
| -192 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
43,265 | 1,020 | |
| -613 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 14,920 | 229 | |
| -211 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,781 | 130,232 | |
| -122 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,753 | 77,637 | |
| -108 | |||
| 日本グロースオープン | 11,696 | 1,749 | |
| -138 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,698 | 1,431 | |
| -164 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,852 | 20,469 | |
| -369 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
- | - | |
| - | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,201 ※1 |
5,472 | |
| -117 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,896 ※1 |
22,575 | |
| -114 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,608 | 2,315 | |
| -10 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 25,332 | 11,025 | |
| -146 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
24,225 | 11,637 | |
| +218 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 15,229 | 143,596 | |
| +137 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,614 | 40,503 | |
| -107 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,912 | 1,032 | |
| -43 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,002 | 6,217 | |
| -136 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,078 | 12,669 | |
| -84 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,429 | 3,448 | |
| -3 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 17,513 | 68,242 | |
| -71 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,676 | 44 | |
| -66 | |||
| シェール関連株オープン | 11,544 | 1,776 | |
| +27 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,158 | 16,407 | |
| -269 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,355 | 4,250 | |
| -99 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,609 | 79 | |
| 0 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,999 | 91 | |
| -77 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 16,618 | 74 | |
| -132 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,546 ※1 |
7,934 | |
| -147 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,246 ※1 |
42,883 | |
| -130 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,478 | 1,603 | |
| -80 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,404 | 27,075 | |
| -101 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,731 ※1 |
1,479 | |
| -100 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,143 ※1 |
9,791 | |
| -1 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,958 ※1 |
85,702 | |
| +6 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 20,613 ※1 |
2,140 | |
| +67 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
10,364 | 25,256 | |
| +165 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,082 ※1 |
3,593 | |
| -11 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,165 ※1 |
1,818 | |
| -68 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,545 ※1 |
38,151 | |
| +25 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,449 ※1 |
14,530 | |
| +66 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 32,823 | 11,566 | |
| -81 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,213 ※1 |
24,330 | |
| -26 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,610 ※1 |
504 | |
| -18 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,477 ※1 |
21,445 | |
| -41 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,210 ※1 |
663 | |
| -211 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,085 ※1 |
171 | |
| -12 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,826 ※1 |
11,774 | |
| -27 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,590 ※1 |
933 | |
| -89 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,482 ※1 |
2,136 | |
| -75 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,213 ※1 |
169 | |
| -324 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,392 ※1 |
2 | |
| -79 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,886 | 24 | |
| -57 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,399 | 1,929 | |
| -145 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,222 | 32 | |
| -61 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,646 | 281 | |
| -147 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,225 | 17 | |
| -74 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,254 | 152 | |
| -221 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
14,113 | 3,286 | |
| -119 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
19,200 | 9,734 | |
| -281 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
18,137 | 2,313 | |
| -227 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,126 | 43,854 | |
| -15 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,348 | 267 | |
| -25 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,929 | 84 | |
| -68 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,106 ※1 |
3,504 | |
| -12 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
13,109 ※1 |
56 | |
| -38 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,030 ※1 |
14,293 | |
| -17 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,215 ※1 |
3,155 | |
| -55 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,470 ※1 |
6,757 | |
| -54 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,524 ※1 |
22 | |
| +18 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,441 ※1 |
86 | |
| +19 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,476 | 147 | |
| +13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,738 | 125 | |
| -18 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,938 | 5 | |
| -1 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,086 ※1 |
12,584 | |
| -76 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,332 ※1 |
1,910 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,498 ※1 |
10,278 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,874 ※1 |
249 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,278 ※1 |
748 | |
| +32 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,953 ※1 |
20 | 6,835 |
| -62 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,440 ※1 |
20 | 490 |
| -16 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,166 | 5,212 | |
| +33 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,780 | 2,043 | |
| +31 | |||
| ROBOPROファンド | 13,653 | 120,582 | |
| -90 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 16,973 | 2,028 | |
| -16 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 17,801 | 145 | |
| -10 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 20,776 | 2,609 | |
| -71 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 53,578 | 5,405 | |
| -133 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 21,182 | 74 | |
| -174 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 35,271 | 154 | |
| -333 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,713 | 117 | |
| -30 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,530 | 32 | |
| -66 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,893 | 159 | |
| -254 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,473 | 68 | |
| -172 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,656 | 75 | |
| -2 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,623 | 217 | |
| -12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,543 | 970 | |
| -27 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,699 | 1,070 | |
| -38 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,889 | 1,029 | |
| -61 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 379,820 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
