検索結果113件が見つかりました。
2025年04月25日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,376 | +48 | 3,777 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,271 | +196 | 3,306 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,711 | +244 | 3,035 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,590 | +90 | 4,689 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,674 | +160 | 2,775 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,966 | +181 | 2,348 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,180 | +208 | 51 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,108 ※1 |
+57 | 2,584 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,533 ※1 |
+34 | 3,099 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,000 ※1 |
+120 | 510 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,754 ※1 |
+81 | 1,303 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,324 ※1 |
+62 | 1,856 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
11,900 | +70 | 2,550 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
10,814 | +78 | 7,725 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,014 | +9 | 2,189 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,046 | +311 | 3,595 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
32,941 | +305 | 724 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,665 | +100 | 154 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,611 | +129 | 125,816 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
9,769 | +134 | 71,357 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,420 | +163 | 1,486 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,092 | +178 | 1,196 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
19,548 | +342 | 16,658 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,168 ※1 |
+58 | 4,743 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
8,948 | +56 | 14,575 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
13,163 | +508 | 2,005 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
19,312 | +789 | 9,443 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
13,745 | +323 | 6,937 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,565 | +454 | 110,639 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,368 | +196 | 1,131 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,721 | +245 | 6,327 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
8,502 | +291 | 11,400 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,695 | +98 | 3,358 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,768 | +136 | 52,978 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,195 | +146 | 40 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
10,511 | +155 | 1,807 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
23,409 | +470 | 14,295 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
8,621 | +171 | 3,700 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,746 | +261 | 78 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
10,958 | +128 | 53 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,951 | +335 | 60 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,547 ※1 |
+98 | 8,529 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,402 ※1 |
+88 | 41,737 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
8,876 | +255 | 1,451 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
8,501 | +229 | 21,711 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
9,280 ※1 |
+195 | 781 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,320 ※1 |
+7 | 14,371 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,598 ※1 |
-7 | 74,591 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,600 ※1 |
-74 | 1,763 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
6,547 | +33 | 19,142 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
8,931 ※1 |
+40 | 4,007 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,477 ※1 |
-37 | 1,568 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,076 ※1 |
-46 | 42,107 | |
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インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,967 | -5 | 9,221 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
26,202 | +491 | 10,741 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,139 ※1 |
+4 | 25,196 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,518 ※1 |
+8 | 488 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
3,906 ※1 |
-21 | 21,683 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,765 ※1 |
-105 | 616 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,074 ※1 |
+2 | 190 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,104 ※1 |
-5 | 10,391 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,928 ※1 |
-17 | 731 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,005 ※1 |
+21 | 2,105 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,999 ※1 |
+50 | 180 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,281 ※1 |
+12 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,708 | +21 | 26 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,929 | +39 | 1,910 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,026 | +21 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,101 | +40 | 301 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,879 | +26 | 21 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,113 | +57 | 153 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,889 | +136 | 2,842 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,542 | +192 | 8,101 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,077 | +252 | 1,878 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,745 | +39 | 10 | 43,562 |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,658 | +80 | 258 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,168 | +77 | 51 | |
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,666 ※1 |
+19 | 3,239 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,648 ※1 |
+61 | 48 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,755 ※1 |
+38 | 14,141 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,185 ※1 |
+123 | 3,311 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,014 ※1 |
+14 | 6,977 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,549 ※1 |
0 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,082 ※1 |
+80 | 76 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,140 | -13 | 194 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,709 | -4 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,430 | +21 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,510 ※1 |
-2 | 12,599 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,288 ※1 |
+6 | 2,082 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,064 ※1 |
+18 | 10,084 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,665 ※1 |
+16 | 275 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,913 ※1 |
+48 | 740 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,226 ※1 |
+12 | 6,559 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,238 ※1 |
+2 | 503 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,468 | +75 | 5,531 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,113 | +73 | 2,114 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,068 | +184 | 42,777 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,387 | +267 | 1,659 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,469 | +175 | 128 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,167 | +156 | 1,964 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
42,660 | +800 | 4,703 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,425 | +173 | 62 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,363 | +595 | 131 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,889 | +94 | 111 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,533 | -12 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,132 | +71 | 147 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,864 | -104 | 52 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,216 | +39 | 77 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,759 | +67 | 197 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,241 | +102 | 845 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,843 | +138 | 872 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,399 | +181 | 842 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 323,438 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,376 | 3,777 | |
| +48 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,271 | 3,306 | |
| +196 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
13,711 | 3,035 | |
| +244 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,590 | 4,689 | |
| +90 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,674 | 2,775 | |
| +160 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,966 | 2,348 | |
| +181 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,180 | 51 | |
| +208 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,108 ※1 |
2,584 | |
| +57 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,533 ※1 |
3,099 | |
| +34 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,000 ※1 |
510 | |
| +120 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,754 ※1 |
1,303 | |
| +81 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,324 ※1 |
1,856 | |
| +62 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
11,900 | 2,550 | |
| +70 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
10,814 | 7,725 | |
| +78 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,014 | 2,189 | |
| +9 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
13,046 | 3,595 | |
| +311 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
32,941 | 724 | |
| +305 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,665 | 154 | |
| +100 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,611 | 125,816 | |
| +129 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 9,769 | 71,357 | |
| +134 | |||
| 日本グロースオープン | 9,420 | 1,486 | |
| +163 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,092 | 1,196 | |
| +178 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
19,548 | 16,658 | |
| +342 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,168 ※1 |
4,743 | |
| +58 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 8,948 | 14,575 | |
| +56 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 13,163 | 2,005 | |
| +508 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 19,312 | 9,443 | |
| +789 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
13,745 | 6,937 | |
| +323 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 9,565 | 110,639 | |
| +454 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,368 | 1,131 | |
| +196 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,721 | 6,327 | |
| +245 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 8,502 | 11,400 | |
| +291 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,695 | 3,358 | |
| +98 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,768 | 52,978 | |
| +136 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,195 | 40 | |
| +146 | |||
| シェール関連株オープン | 10,511 | 1,807 | |
| +155 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
23,409 | 14,295 | |
| +470 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
8,621 | 3,700 | |
| +171 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 10,746 | 78 | |
| +261 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 10,958 | 53 | |
| +128 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,951 | 60 | |
| +335 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,547 ※1 |
8,529 | |
| +98 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,402 ※1 |
41,737 | |
| +88 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 8,876 | 1,451 | |
| +255 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 8,501 | 21,711 | |
| +229 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 9,280 ※1 |
781 | |
| +195 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,320 ※1 |
14,371 | |
| +7 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,598 ※1 |
74,591 | |
| -7 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,600 ※1 |
1,763 | |
| -74 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
6,547 | 19,142 | |
| +33 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 8,931 ※1 |
4,007 | |
| +40 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,477 ※1 |
1,568 | |
| -37 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,076 ※1 |
42,107 | |
| -46 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,967 | 9,221 | |
| -5 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 26,202 | 10,741 | |
| +491 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,139 ※1 |
25,196 | |
| +4 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,518 ※1 |
488 | |
| +8 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 3,906 ※1 |
21,683 | |
| -21 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,765 ※1 |
616 | |
| -105 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,074 ※1 |
190 | |
| +2 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,104 ※1 |
10,391 | |
| -5 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,928 ※1 |
731 | |
| -17 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,005 ※1 |
2,105 | |
| +21 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,999 ※1 |
180 | |
| +50 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,281 ※1 |
2 | |
| +12 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,708 | 26 | |
| +21 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,929 | 1,910 | |
| +39 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,026 | 36 | |
| +21 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,101 | 301 | |
| +40 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,879 | 21 | |
| +26 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,113 | 153 | |
| +57 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,889 | 2,842 | |
| +136 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
15,542 | 8,101 | |
| +192 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
14,077 | 1,878 | |
| +252 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,745 | 10 | 43,562 |
| +39 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,658 | 258 | |
| +80 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,168 | 51 | |
| +77 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,666 ※1 |
3,239 | |
| +19 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,648 ※1 |
48 | |
| +61 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,755 ※1 |
14,141 | |
| +38 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,185 ※1 |
3,311 | |
| +123 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,014 ※1 |
6,977 | |
| +14 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,549 ※1 |
22 | |
| 0 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,082 ※1 |
76 | |
| +80 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,140 | 194 | |
| -13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,709 | 124 | |
| -4 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,430 | 9 | |
| +21 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,510 ※1 |
12,599 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,288 ※1 |
2,082 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,064 ※1 |
10,084 | |
| +18 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,665 ※1 |
275 | |
| +16 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,913 ※1 |
740 | |
| +48 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,226 ※1 |
6,559 | |
| +12 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,238 ※1 |
503 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,468 | 5,531 | |
| +75 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,113 | 2,114 | |
| +73 | |||
| ROBOPROファンド | 12,068 | 42,777 | |
| +184 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,387 | 1,659 | |
| +267 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,469 | 128 | |
| +175 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,167 | 1,964 | |
| +156 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 42,660 | 4,703 | |
| +800 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,425 | 62 | |
| +173 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 29,363 | 131 | |
| +595 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,889 | 111 | |
| +94 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,533 | 29 | |
| -12 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,132 | 147 | |
| +71 | |||
| DCチャイナ・ロード | 20,864 | 52 | |
| -104 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,216 | 77 | |
| +39 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,759 | 197 | |
| +67 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,241 | 845 | |
| +102 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,843 | 872 | |
| +138 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,399 | 842 | |
| +181 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 323,438 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
