検索結果120件が見つかりました。
2023年11月28日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
9,986 | +10 | 4,783 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,869 | -66 | 3,438 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
10,767 | -47 | 1,613 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
12,298 | -45 | 3,193 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,885 | -20 | 5,670 | |
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
10,787 | -23 | 885 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
12,338 | -17 | 2,705 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,844 | -38 | 2,420 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,046 | -53 | 33 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,823 ※1 |
-15 | 1,780 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,655 ※1 |
-3 | 4,239 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,879 ※1 |
-10 | 940 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,540 ※1 |
-13 | 1,694 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,424 ※1 |
-9 | 1,869 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
11,935 | -3 | 2,399 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
10,927 | -34 | 6,445 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,154 | -16 | 2,504 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,379 ※1 |
+21 | 554 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
11,689 | -86 | 3,730 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
26,844 | +86 | 675 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
9,564 | +35 | 67 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,332 | +4 | 133,648 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,547 | -23 | 1,895 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
11,128 | -22 | 1,294 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
19,077 | -93 | 11,031 | |
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 お気に入りに追加 |
13,918 | -33 | 2,193 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
11,412 | -28 | 1,052 | |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
11,658 | -154 | 2,253 | |
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
10,652 | -49 | 304 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
26,528 | -249 | 840 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
18,179 | -17 | 414 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,068 | -36 | 3,068 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,124 | -205 | 13,883 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
12,404 | -41 | 8,796 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
10,628 | -49 | 33,051 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,025 | -22 | 2,210 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,916 | -121 | 10,732 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
10,045 | -41 | 599 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,062 | -104 | 14,172 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
7,717 | +21 | 4,793 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,046 | -19 | 59,449 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,218 | -154 | 51 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,521 | -179 | 2,691 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
21,760 | -225 | 13,789 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,258 | -106 | 3,417 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,136 | -76 | 72 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
10,433 | -117 | 53 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
10,731 | -108 | 47 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,025 ※1 |
-90 | 2,559 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,011 ※1 |
-95 | 7,767 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,132 ※1 |
-81 | 34,073 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,498 ※1 |
-14 | 94,450 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,816 ※1 |
-139 | 1,918 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,356 ※1 |
-48 | 371 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,899 ※1 |
-86 | 6,231 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
6,616 ※1 |
-81 | 1,803 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
24,083 | -30 | 10,993 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,139 ※1 |
-13 | 29,482 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,524 ※1 |
+4 | 564 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,590 ※1 |
-47 | 38,826 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,394 ※1 |
-209 | 1,227 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,172 ※1 |
+4 | 256 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,744 ※1 |
-10 | 12,694 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,308 ※1 |
-31 | 870 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,641 ※1 |
-36 | 2,366 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
24,150 ※1 |
-150 | 198 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,910 ※1 |
+28 | 1 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,525 | +11 | 27 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,492 | -71 | 1,559 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,804 | +12 | 40 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,776 | -72 | 381 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,224 | +15 | 18 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
14,456 | -96 | 163 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,890 ※1 |
+29 | 140 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,094 ※1 |
-31 | 1,247 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,100 | -41 | 3,325 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,017 | -181 | 9,510 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,026 | -98 | 2,169 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,651 | -8 | 50,404 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,342 | -14 | 416 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
10,602 | -66 | 11 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,802 ※1 |
-13 | 3,714 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,638 ※1 |
-40 | 86 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,864 ※1 |
-4 | 18,060 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,012 ※1 |
-12 | 5,164 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
13,083 ※1 |
-136 | 10,256 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,922 ※1 |
-16 | 30 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,685 ※1 |
-43 | 84 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,293 | +14 | 196 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,029 | -77 | 94 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,335 | -86 | 20 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,575 ※1 |
-56 | 16,221 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,530 ※1 |
-2 | 2,946 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,035 ※1 |
-28 | 12,464 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,246 ※1 |
-5 | 317 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
12,736 ※1 |
-70 | 1,033 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,105 ※1 |
-64 | 8,420 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,485 ※1 |
-2 | 666 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,100 | +16 | 7,752 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,760 | +15 | 3,133 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,614 | -21 | 390 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
12,630 | -56 | 465 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
14,258 | -91 | 1,025 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
12,329 | -17 | 1,645 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,761 | -6 | 121 | |
イオングループ・ファンド お気に入りに追加 |
16,621 ※1 |
+85 | 1,129 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
16,351 | -28 | 1,368 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
38,971 | -47 | 3,753 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
17,126 | -35 | 52 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
26,093 | -269 | 92 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,354 | -16 | 109 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,728 | -23 | 19 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
18,380 | -118 | 133 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,375 | -226 | 50 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,372 | -24 | 50 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,651 | -36 | 65 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
10,927 | -53 | 91 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,200 | -72 | 87 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
11,491 | -94 | 82 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 335,432 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
9,986 | 4,783 | |
+10 | |||
新経済成長ジャパン | 12,869 | 3,438 | |
-66 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 10,767 | 1,613 | |
-47 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
12,298 | 3,193 | |
-45 | |||
日本連続増配成長株オープン | 9,885 | 5,670 | |
-20 | |||
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 10,787 | 885 | |
-23 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
12,338 | 2,705 | |
-17 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
11,844 | 2,420 | |
-38 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 11,046 | 33 | |
-53 | |||
三重県応援ファンド | 10,823 ※1 |
1,780 | |
-15 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,655 ※1 |
4,239 | |
-3 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 11,879 ※1 |
940 | |
-10 | |||
福井県応援ファンド | 9,540 ※1 |
1,694 | |
-13 | |||
香川県応援ファンド | 10,424 ※1 |
1,869 | |
-9 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
11,935 | 2,399 | |
-3 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
10,927 | 6,445 | |
-34 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,154 | 2,504 | |
-16 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
10,379 ※1 |
554 | |
+21 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
11,689 | 3,730 | |
-86 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
26,844 | 675 | |
+86 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 9,564 | 67 | |
+35 | |||
日本好配当リバランスオープン | 13,332 | 133,648 | |
+4 | |||
日本グロースオープン | 11,547 | 1,895 | |
-23 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
11,128 | 1,294 | |
-22 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
19,077 | 11,031 | |
-93 | |||
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 |
13,918 | 2,193 | |
-33 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
11,412 | 1,052 | |
-28 | |||
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) |
11,658 | 2,253 | |
-154 | |||
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) |
10,652 | 304 | |
-49 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 26,528 | 840 | |
-249 | |||
日本の未来図(円投資型) | 18,179 | 414 | |
-17 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,068 | 3,068 | |
-36 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 20,124 | 13,883 | |
-205 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
12,404 | 8,796 | |
-41 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 10,628 | 33,051 | |
-49 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
10,025 | 2,210 | |
-22 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
10,916 | 10,732 | |
-121 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
10,045 | 599 | |
-41 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,062 | 14,172 | |
-104 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 7,717 | 4,793 | |
+21 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 11,046 | 59,449 | |
-19 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,218 | 51 | |
-154 | |||
シェール関連株オープン | 11,521 | 2,691 | |
-179 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
21,760 | 13,789 | |
-225 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,258 | 3,417 | |
-106 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 10,136 | 72 | |
-76 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 10,433 | 53 | |
-117 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 10,731 | 47 | |
-108 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,025 ※1 |
2,559 | |
-90 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,011 ※1 |
7,767 | |
-95 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,132 ※1 |
34,073 | |
-81 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,498 ※1 |
94,450 | |
-14 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 14,816 ※1 |
1,918 | |
-139 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,356 ※1 |
371 | |
-48 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,899 ※1 |
6,231 | |
-86 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
6,616 ※1 |
1,803 | |
-81 | |||
日本インデックスオープン225 | 24,083 | 10,993 | |
-30 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,139 ※1 |
29,482 | |
-13 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,524 ※1 |
564 | |
+4 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,590 ※1 |
38,826 | |
-47 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,394 ※1 |
1,227 | |
-209 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,172 ※1 |
256 | |
+4 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,744 ※1 |
12,694 | |
-10 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,308 ※1 |
870 | |
-31 | |||
グローバル・リート・セレクション | 5,641 ※1 |
2,366 | |
-36 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
24,150 ※1 |
198 | |
-150 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
13,910 ※1 |
1 | |
+28 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,525 | 27 | |
+11 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,492 | 1,559 | |
-71 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,804 | 40 | |
+12 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,776 | 381 | |
-72 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,224 | 18 | |
+15 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 14,456 | 163 | |
-96 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,890 ※1 |
140 | |
+29 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,094 ※1 |
1,247 | |
-31 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,100 | 3,325 | |
-41 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
15,017 | 9,510 | |
-181 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
14,026 | 2,169 | |
-98 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,651 | 50,404 | |
-8 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
12,342 | 416 | |
-14 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 10,602 | 11 | |
-66 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,802 ※1 |
3,714 | |
-13 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
11,638 ※1 |
86 | |
-40 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
3,864 ※1 |
18,060 | |
-4 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,012 ※1 |
5,164 | |
-12 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
13,083 ※1 |
10,256 | |
-136 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,922 ※1 |
30 | |
-16 | |||
ブラジル国債ファンド | 10,685 ※1 |
84 | |
-43 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,293 | 196 | |
+14 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,029 | 94 | |
-77 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,335 | 20 | |
-86 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,575 ※1 |
16,221 | |
-56 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,530 ※1 |
2,946 | |
-2 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,035 ※1 |
12,464 | |
-28 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,246 ※1 |
317 | |
-5 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 12,736 ※1 |
1,033 | |
-70 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,105 ※1 |
8,420 | |
-64 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,485 ※1 |
666 | |
-2 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,100 | 7,752 | |
+16 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
7,760 | 3,133 | |
+15 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,614 | 390 | |
-21 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 12,630 | 465 | |
-56 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 14,258 | 1,025 | |
-91 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 12,329 | 1,645 | |
-17 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 14,761 | 121 | |
-6 | |||
イオングループ・ファンド | 16,621 ※1 |
1,129 | |
+85 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 16,351 | 1,368 | |
-28 | |||
日本インデックス225DCファンド | 38,971 | 3,753 | |
-47 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 17,126 | 52 | |
-35 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 26,093 | 92 | |
-269 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 14,354 | 109 | |
-16 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,728 | 19 | |
-23 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 18,380 | 133 | |
-118 | |||
DCチャイナ・ロード | 18,375 | 50 | |
-226 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,372 | 50 | |
-24 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,651 | 65 | |
-36 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 10,927 | 91 | |
-53 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,200 | 87 | |
-72 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 11,491 | 82 | |
-94 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 335,432 | |
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- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。