検索結果110件が見つかりました。
2026年11月12日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,416 | -111 | 3,193 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
16,210 | -48 | 8,013 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
20,410 | -121 | 3,303 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,890 | -16 | 4,434 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
20,059 | +265 | 2,872 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,316 | +40 | 2,333 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,011 ※1 |
+42 | 1,921 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,955 ※1 |
-1 | 2,732 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,068 ※1 |
-3 | 290 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,077 ※1 |
+35 | 1,070 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,028 ※1 |
+54 | 1,755 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,919 | +58 | 2,748 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,710 | +78 | 10,978 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,455 | +58 | 2,154 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,273 | +250 | 4,497 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
53,027 | -268 | 1,171 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,016 | -74 | 331 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
16,178 | +250 | 140,349 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,922 | +216 | 114,574 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,400 | -65 | 1,460 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,551 | -107 | 1,368 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
28,985 | +30 | 75,807 | |
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
10,013 | +52 | 19,940 | |
|
ニッポン国家成長戦略ファンド お気に入りに追加 |
8,522 | -57 | 24,715 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,531 ※1 |
0 | 4,138 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,635 ※1 |
-1 | 12,370 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,049 | +314 | 1,870 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
28,989 | +648 | 10,585 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
29,093 | -1 | 10,680 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
28,043 | -1 | 229,332 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
13,272 | +551 | 63,977 | |
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
9,664 | +185 | 32,266 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,274 | +126 | 678 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,650 | +243 | 13,470 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,082 | +258 | 12,345 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,957 | +126 | 2,404 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
19,077 | +349 | 56,586 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,120 | +303 | 1,486 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
32,017 | +440 | 17,269 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,599 | +144 | 3,878 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,512 | +406 | 71 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
17,064 ※1 |
0 | 5,182 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
13,577 ※1 |
0 | 21,808 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
14,623 | +562 | 3,748 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,272 | +347 | 42,041 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,398 ※1 |
+284 | 4,923 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,069 ※1 |
+102 | 7,279 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,485 ※1 |
+20 | 82,735 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,487 ※1 |
+211 | 2,602 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
20,184 | -1 | 29,331 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,877 ※1 |
+66 | 1,511 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,617 ※1 |
+40 | 1,338 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,687 ※1 |
+279 | 20,596 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,347 ※1 |
+108 | 6,344 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
45,221 | -330 | 16,034 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,598 ※1 |
+4 | 5 | 23,420 |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,736 ※1 |
-6 | 468 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,239 ※1 |
-28 | 14,526 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,186 ※1 |
-153 | 511 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,229 ※1 |
-4 | 1 | 131 |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
4,938 ※1 |
+41 | 7,402 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,476 ※1 |
+145 | 441 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,576 ※1 |
+20 | 2,050 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
32,901 ※1 |
+112 | 139 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,410 ※1 |
-20 | 3 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,571 | +46 | 2,025 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,101 | +61 | 3,308 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,374 | +197 | 10,896 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
22,720 | +86 | 2,625 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,270 | +15 | 39,478 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,604 | +25 | 233 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,358 ※1 |
-3 | 10 | 3,383 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,061 ※1 |
+22 | 60 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,269 ※1 |
-1 | 12,335 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,465 ※1 |
-3 | 2,379 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,466 ※1 |
+76 | 6,459 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,841 ※1 |
0 | 34 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,168 | +1 | 95 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,986 | +46 | 138 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,726 ※1 |
0 | 9,802 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,159 ※1 |
-3 | 1,492 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,408 ※1 |
-13 | 8,422 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,704 ※1 |
-10 | 206 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,587 ※1 |
-35 | 559 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,571 ※1 |
+49 | 6,243 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,116 ※1 |
+3 | 389 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,804 | 0 | 3,934 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,389 | -1 | 1,601 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,185 | +183 | 456,084 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
23,851 | -170 | 2,550 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,034 | -91 | 177 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
23,432 | +19 | 3,745 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
74,100 | -539 | 8,702 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,975 | -37 | 103 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
42,044 | +574 | 204 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,300 | +31 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,024 | +108 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
26,018 | +67 | 188 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,023 | +112 | 57 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,094 | +119 | 157 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,854 | +34 | 49 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,386 | +58 | 306 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,971 | +86 | 1,966 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,075 | +124 | 2,783 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
18,442 | +185 | 2,676 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 324,720 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,504 | -42 | 8,983 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,771 ※1 |
-41 | 10,501 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,747 | -42 | 11,631 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-10 愛称：ロボっとプラス4 お気に入りに追加 |
10,039 | -52 | 12,069 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,416 | 3,193 | |
| -111 | |||
| 新経済成長ジャパン | 16,210 | 8,013 | |
| -48 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
20,410 | 3,303 | |
| -121 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,890 | 4,434 | |
| -16 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
20,059 | 2,872 | |
| +265 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,316 | 2,333 | |
| +40 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,011 ※1 |
1,921 | |
| +42 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,955 ※1 |
2,732 | |
| -1 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,068 ※1 |
290 | |
| -3 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,077 ※1 |
1,070 | |
| +35 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,028 ※1 |
1,755 | |
| +54 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,919 | 2,748 | |
| +58 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,710 | 10,978 | |
| +78 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,455 | 2,154 | |
| +58 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,273 | 4,497 | |
| +250 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
53,027 | 1,171 | |
| -268 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,016 | 331 | |
| -74 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 16,178 | 140,349 | |
| +250 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,922 | 114,574 | |
| +216 | |||
| 日本グロースオープン | 9,400 | 1,460 | |
| -65 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,551 | 1,368 | |
| -107 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
28,985 | 75,807 | |
| +30 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
10,013 | 19,940 | |
| +52 | |||
| ニッポン国家成長戦略ファンド | 8,522 | 24,715 | |
| -57 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,531 ※1 |
4,138 | |
| 0 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,635 ※1 |
12,370 | |
| -1 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,049 | 1,870 | |
| +314 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 28,989 | 10,585 | |
| +648 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
29,093 | 10,680 | |
| -1 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 28,043 | 229,332 | |
| -1 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 13,272 | 63,977 | |
| +551 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
9,664 | 32,266 | |
| +185 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,274 | 678 | |
| +126 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,650 | 13,470 | |
| +243 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,082 | 12,345 | |
| +258 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,957 | 2,404 | |
| +126 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 19,077 | 56,586 | |
| +349 | |||
| シェール関連株オープン | 14,120 | 1,486 | |
| +303 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
32,017 | 17,269 | |
| +440 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,599 | 3,878 | |
| +144 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,512 | 71 | |
| +406 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 17,064 ※1 |
5,182 | |
| 0 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 13,577 ※1 |
21,808 | |
| 0 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 14,623 | 3,748 | |
| +562 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,272 | 42,041 | |
| +347 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,398 ※1 |
4,923 | |
| +284 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,069 ※1 |
7,279 | |
| +102 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,485 ※1 |
82,735 | |
| +20 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,487 ※1 |
2,602 | |
| +211 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
20,184 | 29,331 | |
| -1 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,877 ※1 |
1,511 | |
| +66 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,617 ※1 |
1,338 | |
| +40 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,687 ※1 |
20,596 | |
| +279 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,347 ※1 |
6,344 | |
| +108 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 45,221 | 16,034 | |
| -330 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,598 ※1 |
5 | 23,420 |
| +4 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,736 ※1 |
468 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,239 ※1 |
14,526 | |
| -28 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,186 ※1 |
511 | |
| -153 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,229 ※1 |
1 | 131 |
| -4 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 4,938 ※1 |
7,402 | |
| +41 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,476 ※1 |
441 | |
| +145 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,576 ※1 |
2,050 | |
| +20 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
32,901 ※1 |
139 | |
| +112 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,410 ※1 |
3 | |
| -20 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,571 | 2,025 | |
| +46 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,101 | 3,308 | |
| +61 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,374 | 10,896 | |
| +197 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
22,720 | 2,625 | |
| +86 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,270 | 39,478 | |
| +15 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,604 | 233 | |
| +25 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,358 ※1 |
10 | 3,383 |
| -3 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,061 ※1 |
60 | |
| +22 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,269 ※1 |
12,335 | |
| -1 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,465 ※1 |
2,379 | |
| -3 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,466 ※1 |
6,459 | |
| +76 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,841 ※1 |
34 | |
| 0 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,168 | 95 | |
| +1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,986 | 138 | |
| +46 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,726 ※1 |
9,802 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,159 ※1 |
1,492 | |
| -3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,408 ※1 |
8,422 | |
| -13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,704 ※1 |
206 | |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,587 ※1 |
559 | |
| -35 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,571 ※1 |
6,243 | |
| +49 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,116 ※1 |
389 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,804 | 3,934 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,389 | 1,601 | |
| -1 | |||
| ROBOPROファンド | 15,185 | 456,084 | |
| +183 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 23,851 | 2,550 | |
| -170 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,034 | 177 | |
| -91 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 23,432 | 3,745 | |
| +19 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 74,100 | 8,702 | |
| -539 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 23,975 | 103 | |
| -37 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 42,044 | 204 | |
| +574 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,300 | 114 | |
| +31 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,024 | 32 | |
| +108 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 26,018 | 188 | |
| +67 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,023 | 57 | |
| +112 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,094 | 157 | |
| +119 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,854 | 49 | |
| +34 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,386 | 306 | |
| +58 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,971 | 1,966 | |
| +86 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,075 | 2,783 | |
| +124 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 18,442 | 2,676 | |
| +185 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 324,720 | |
| 0 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,504 | 8,983 | |
| -42 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,771 ※1 |
10,501 | |
| -41 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,747 | 11,631 | |
| -42 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-10 愛称：ロボっとプラス4 |
10,039 | 12,069 | |
| -52 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
