検索結果114件が見つかりました。
2025年07月14日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,348 | -71 | 3,848 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,808 | +63 | 3,566 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,494 | +73 | 2,863 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,041 | +16 | 4,761 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,652 | +40 | 2,756 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,896 | -17 | 2,485 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,843 | +75 | 62 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,667 ※1 |
+14 | 2,621 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,712 ※1 |
+12 | 3,082 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,676 ※1 |
+41 | 456 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,197 ※1 |
+21 | 1,289 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,864 ※1 |
+34 | 1,951 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,617 | +16 | 2,649 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,537 | +39 | 8,221 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,331 | -2 | 2,226 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,181 | -4 | 4,108 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
38,326 | +159 | 890 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,420 | +57 | 191 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,394 | +22 | 124,646 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,552 | +15 | 74,635 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,601 | +29 | 1,631 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,426 | +37 | 1,327 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,213 | +122 | 18,414 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,081 ※1 |
+12 | 5,705 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,824 ※1 |
+12 | 19,797 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,947 | -19 | 2,331 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,219 | +36 | 11,291 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
19,508 | -69 | 9,220 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,690 | +71 | 145,635 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,372 | -26 | 16,085 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,499 | -86 | 1,083 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,454 | -58 | 6,620 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,992 | -41 | 12,959 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,641 | +4 | 3,531 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,256 | +82 | 65,881 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,745 | -114 | 44 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,412 | +84 | 1,875 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,909 | -157 | 15,990 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,894 | -58 | 4,200 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,207 | -50 | 88 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,893 | -12 | 56 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,470 | -31 | 71 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,545 ※1 |
+5 | 9,227 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,286 ※1 |
+5 | 46,956 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,765 | -22 | 1,683 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,048 | -2 | 26,164 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,883 ※1 |
-146 | 1,048 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,468 ※1 |
-90 | 12,101 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,838 ※1 |
+10 | 83,143 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,242 ※1 |
+97 | 2,020 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,060 | +6 | 26,097 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,662 ※1 |
+64 | 3,818 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,302 ※1 |
+22 | 1,722 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,765 ※1 |
-18 | 41,769 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,549 ※1 |
-58 | 13,855 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
28,972 | -82 | 11,084 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,222 ※1 |
+2 | 5 | 25,140 |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,620 ※1 |
-5 | 513 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,200 ※1 |
+25 | 21,679 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,575 ※1 |
+133 | 647 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,095 ※1 |
+1 | 1 | 179 |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,424 ※1 |
+37 | 11,302 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,109 ※1 |
+124 | 1,046 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,331 ※1 |
+23 | 2,119 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,198 ※1 |
+93 | 174 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,460 ※1 |
+11 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,781 | +20 | 24 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,357 | +56 | 1,957 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,108 | +20 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,516 | +57 | 292 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,033 | +25 | 19 | |
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北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,891 | +84 | 164 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,885 | +8 | 40 | 3,039 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,450 | +82 | 30 | 8,989 |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,242 | +147 | 10 | 2,138 |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,981 | 0 | 43,966 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,078 | 0 | 261 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,590 | +10 | 55 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,964 ※1 |
-12 | 10 | 3,452 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,694 ※1 |
-4 | 53 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,963 ※1 |
+14 | 14,482 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,929 ※1 |
+48 | 3,358 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,641 ※1 |
+53 | 7,031 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,652 ※1 |
+10 | 24 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,667 ※1 |
-8 | 78 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,289 | -4 | 202 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,384 | +34 | 126 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,797 | +30 | 10 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,036 ※1 |
+98 | 12,557 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,323 ※1 |
-1 | 1,981 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,433 ※1 |
+23 | 10,419 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,803 ※1 |
-1 | 260 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,014 ※1 |
+63 | 757 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,724 ※1 |
+22 | 6,789 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,355 ※1 |
0 | 495 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,859 | -36 | 5,462 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,486 | -35 | 2,064 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,143 | +29 | 71,806 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,915 | -38 | 1,833 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,466 | -29 | 136 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,709 | +43 | 2,232 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,195 | -132 | 4,835 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,414 | +31 | 64 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
33,698 | -197 | 152 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,390 | 0 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,433 | +92 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,284 | +77 | 156 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
23,152 | +60 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,436 | -48 | 77 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,234 | -41 | 208 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,007 | -33 | 934 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,937 | -19 | 1,002 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,894 | -19 | 952 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 339,523 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,348 | 3,848 | |
| -71 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,808 | 3,566 | |
| +63 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,494 | 2,863 | |
| +73 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,041 | 4,761 | |
| +16 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,652 | 2,756 | |
| +40 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,896 | 2,485 | |
| -17 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,843 | 62 | |
| +75 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,667 ※1 |
2,621 | |
| +14 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,712 ※1 |
3,082 | |
| +12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,676 ※1 |
456 | |
| +41 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,197 ※1 |
1,289 | |
| +21 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,864 ※1 |
1,951 | |
| +34 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,617 | 2,649 | |
| +16 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,537 | 8,221 | |
| +39 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,331 | 2,226 | |
| -2 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,181 | 4,108 | |
| -4 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
38,326 | 890 | |
| +159 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,420 | 191 | |
| +57 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,394 | 124,646 | |
| +22 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,552 | 74,635 | |
| +15 | |||
| 日本グロースオープン | 10,601 | 1,631 | |
| +29 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,426 | 1,327 | |
| +37 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,213 | 18,414 | |
| +122 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,081 ※1 |
5,705 | |
| +12 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,824 ※1 |
19,797 | |
| +12 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,947 | 2,331 | |
| -19 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,219 | 11,291 | |
| +36 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
19,508 | 9,220 | |
| -69 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,690 | 145,635 | |
| +71 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,372 | 16,085 | |
| -26 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,499 | 1,083 | |
| -86 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,454 | 6,620 | |
| -58 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,992 | 12,959 | |
| -41 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,641 | 3,531 | |
| +4 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,256 | 65,881 | |
| +82 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,745 | 44 | |
| -114 | |||
| シェール関連株オープン | 11,412 | 1,875 | |
| +84 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,909 | 15,990 | |
| -157 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,894 | 4,200 | |
| -58 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,207 | 88 | |
| -50 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,893 | 56 | |
| -12 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,470 | 71 | |
| -31 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,545 ※1 |
9,227 | |
| +5 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,286 ※1 |
46,956 | |
| +5 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,765 | 1,683 | |
| -22 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,048 | 26,164 | |
| -2 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,883 ※1 |
1,048 | |
| -146 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,468 ※1 |
12,101 | |
| -90 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,838 ※1 |
83,143 | |
| +10 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,242 ※1 |
2,020 | |
| +97 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,060 | 26,097 | |
| +6 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,662 ※1 |
3,818 | |
| +64 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,302 ※1 |
1,722 | |
| +22 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,765 ※1 |
41,769 | |
| -18 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,549 ※1 |
13,855 | |
| -58 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 28,972 | 11,084 | |
| -82 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,222 ※1 |
5 | 25,140 |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,620 ※1 |
513 | |
| -5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,200 ※1 |
21,679 | |
| +25 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,575 ※1 |
647 | |
| +133 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,095 ※1 |
1 | 179 |
| +1 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,424 ※1 |
11,302 | |
| +37 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,109 ※1 |
1,046 | |
| +124 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,331 ※1 |
2,119 | |
| +23 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,198 ※1 |
174 | |
| +93 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,460 ※1 |
2 | |
| +11 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,781 | 24 | |
| +20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,357 | 1,957 | |
| +56 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,108 | 36 | |
| +20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,516 | 292 | |
| +57 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,033 | 19 | |
| +25 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,891 | 164 | |
| +84 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,885 | 40 | 3,039 |
| +8 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,450 | 30 | 8,989 |
| +82 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,242 | 10 | 2,138 |
| +147 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,981 | 43,966 | |
| 0 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,078 | 261 | |
| 0 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,590 | 55 | |
| +10 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,964 ※1 |
10 | 3,452 |
| -12 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,694 ※1 |
53 | |
| -4 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,963 ※1 |
14,482 | |
| +14 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,929 ※1 |
3,358 | |
| +48 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,641 ※1 |
7,031 | |
| +53 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,652 ※1 |
24 | |
| +10 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,667 ※1 |
78 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,289 | 202 | |
| -4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,384 | 126 | |
| +34 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,797 | 10 | |
| +30 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,036 ※1 |
12,557 | |
| +98 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,323 ※1 |
1,981 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,433 ※1 |
10,419 | |
| +23 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,803 ※1 |
260 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,014 ※1 |
757 | |
| +63 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,724 ※1 |
6,789 | |
| +22 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,355 ※1 |
495 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,859 | 5,462 | |
| -36 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,486 | 2,064 | |
| -35 | |||
| ROBOPROファンド | 13,143 | 71,806 | |
| +29 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,915 | 1,833 | |
| -38 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,466 | 136 | |
| -29 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 18,709 | 2,232 | |
| +43 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 47,195 | 4,835 | |
| -132 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,414 | 64 | |
| +31 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 33,698 | 152 | |
| -197 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,390 | 114 | |
| 0 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,433 | 29 | |
| +92 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,284 | 156 | |
| +77 | |||
| DCチャイナ・ロード | 23,152 | 58 | |
| +60 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,436 | 77 | |
| -48 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,234 | 208 | |
| -41 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,007 | 934 | |
| -33 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,937 | 1,002 | |
| -19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,894 | 952 | |
| -19 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 339,523 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
