検索結果107件が見つかりました。
2025年10月23日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,354 | -132 | 3,879 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,936 | -19 | 4,592 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
18,378 | -129 | 3,228 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,131 | -12 | 4,601 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,579 | +16 | 2,897 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,734 | -65 | 2,445 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,751 ※1 |
+44 | 2,588 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,817 ※1 |
+12 | 3,030 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,177 ※1 |
+41 | 393 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,181 ※1 |
+55 | 1,366 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,807 ※1 |
+69 | 2,101 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,669 | -7 | 2,752 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,620 | +51 | 9,273 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
11,045 | +8 | 2,348 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
17,441 | -67 | 4,595 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
44,339 | +27 | 974 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,292 | +11 | 237 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,885 | +20 | 128,457 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,860 | +18 | 78,302 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,359 | -108 | 1,824 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,508 | -118 | 1,502 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
25,427 | +2 | 23,163 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,973 | -34 | 12,896 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,791 ※1 |
+12 | 5,685 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,425 ※1 |
-29 | 40 | 24,113 |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,832 | -213 | 2,206 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
26,612 | -250 | 11,316 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
25,772 | -273 | 13,526 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
17,337 | -332 | 150,403 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,963 | -131 | 52,098 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,762 | -119 | 960 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,403 | -88 | 6,133 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,783 | -35 | 13,480 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,600 | +12 | 3,398 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,458 | +64 | 72,326 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,742 | +40 | 40 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,252 | +142 | 1,671 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,443 | -61 | 16,658 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,277 | -22 | 4,167 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,557 | 0 | 44 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,302 | -98 | 79 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,074 ※1 |
-11 | 7,857 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,714 ※1 |
-10 | 43,047 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
12,352 | -130 | 1,730 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,993 | -123 | 27,758 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
12,361 ※1 |
-43 | 1,799 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,609 ※1 |
+53 | 9,849 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,098 ※1 |
-2 | 90,193 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
22,117 ※1 |
-17 | 2,299 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
11,977 | -35 | 22,148 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,232 ※1 |
+42 | 3,410 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,433 ※1 |
-60 | 1,803 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,028 ※1 |
-1 | 37,967 | |
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インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,887 ※1 |
+54 | 15,141 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
35,867 | -493 | 12,443 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,334 ※1 |
+17 | 25,161 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,722 ※1 |
+37 | 536 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,551 ※1 |
+15 | 21,175 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,707 ※1 |
+80 | 663 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,116 ※1 |
+7 | 169 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,896 ※1 |
+36 | 11,771 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,960 ※1 |
+123 | 865 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,817 ※1 |
+65 | 2,231 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,787 ※1 |
+205 | 147 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,617 ※1 |
+54 | 2 | |
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北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,050 | +109 | 2,025 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
14,609 | +34 | 3,370 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
20,690 | +120 | 10,427 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,036 | +117 | 2,407 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,385 | +31 | 44,451 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,688 | +51 | 273 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
12,236 | 0 | 73 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,253 ※1 |
+10 | 3,602 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,609 ※1 |
+33 | 58 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,090 ※1 |
+14 | 14,219 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,475 ※1 |
+45 | 3,092 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,951 ※1 |
+43 | 6,940 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,479 ※1 |
-4 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,660 ※1 |
+28 | 76 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,461 | +6 | 144 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,986 | +51 | 129 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,435 ※1 |
-6 | 12,717 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,293 ※1 |
+2 | 1,854 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,535 ※1 |
+6 | 10,125 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,827 ※1 |
+4 | 239 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,465 ※1 |
+18 | 736 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,281 ※1 |
+25 | 7,023 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,428 ※1 |
-3 | 465 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,252 | -13 | 5,059 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,862 | -12 | 1,990 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,339 | +11 | 153,188 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
18,788 | -310 | 2,235 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
18,952 | -188 | 155 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
21,956 | -88 | 2,809 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
58,561 | -804 | 5,909 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
21,630 | -25 | 76 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
36,923 | -79 | 161 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,238 | +60 | 119 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,817 | +91 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,064 | +220 | 167 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,147 | -155 | 73 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,845 | 0 | 76 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,948 | -2 | 307 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,000 | -6 | 1,121 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,358 | -6 | 1,199 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
15,740 | -16 | 1,090 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 379,545 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,354 | 3,879 | |
| -132 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,936 | 4,592 | |
| -19 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
18,378 | 3,228 | |
| -129 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,131 | 4,601 | |
| -12 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,579 | 2,897 | |
| +16 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,734 | 2,445 | |
| -65 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,751 ※1 |
2,588 | |
| +44 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,817 ※1 |
3,030 | |
| +12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,177 ※1 |
393 | |
| +41 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,181 ※1 |
1,366 | |
| +55 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,807 ※1 |
2,101 | |
| +69 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,669 | 2,752 | |
| -7 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,620 | 9,273 | |
| +51 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
11,045 | 2,348 | |
| +8 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
17,441 | 4,595 | |
| -67 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
44,339 | 974 | |
| +27 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 15,292 | 237 | |
| +11 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,885 | 128,457 | |
| +20 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,860 | 78,302 | |
| +18 | |||
| 日本グロースオープン | 12,359 | 1,824 | |
| -108 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,508 | 1,502 | |
| -118 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
25,427 | 23,163 | |
| +2 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,973 | 12,896 | |
| -34 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,791 ※1 |
5,685 | |
| +12 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,425 ※1 |
40 | 24,113 |
| -29 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,832 | 2,206 | |
| -213 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 26,612 | 11,316 | |
| -250 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
25,772 | 13,526 | |
| -273 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 17,337 | 150,403 | |
| -332 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,963 | 52,098 | |
| -131 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,762 | 960 | |
| -119 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,403 | 6,133 | |
| -88 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,783 | 13,480 | |
| -35 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,600 | 3,398 | |
| +12 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,458 | 72,326 | |
| +64 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,742 | 40 | |
| +40 | |||
| シェール関連株オープン | 11,252 | 1,671 | |
| +142 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,443 | 16,658 | |
| -61 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,277 | 4,167 | |
| -22 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,557 | 44 | |
| 0 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,302 | 79 | |
| -98 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,074 ※1 |
7,857 | |
| -11 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,714 ※1 |
43,047 | |
| -10 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 12,352 | 1,730 | |
| -130 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,993 | 27,758 | |
| -123 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 12,361 ※1 |
1,799 | |
| -43 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,609 ※1 |
9,849 | |
| +53 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,098 ※1 |
90,193 | |
| -2 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,117 ※1 |
2,299 | |
| -17 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
11,977 | 22,148 | |
| -35 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,232 ※1 |
3,410 | |
| +42 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,433 ※1 |
1,803 | |
| -60 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,028 ※1 |
37,967 | |
| -1 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,887 ※1 |
15,141 | |
| +54 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 35,867 | 12,443 | |
| -493 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,334 ※1 |
25,161 | |
| +17 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,722 ※1 |
536 | |
| +37 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,551 ※1 |
21,175 | |
| +15 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,707 ※1 |
663 | |
| +80 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,116 ※1 |
169 | |
| +7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,896 ※1 |
11,771 | |
| +36 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,960 ※1 |
865 | |
| +123 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,817 ※1 |
2,231 | |
| +65 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,787 ※1 |
147 | |
| +205 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,617 ※1 |
2 | |
| +54 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,050 | 2,025 | |
| +109 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
14,609 | 3,370 | |
| +34 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
20,690 | 10,427 | |
| +120 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
19,036 | 2,407 | |
| +117 | |||
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,385 | 44,451 | |
| +31 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,688 | 273 | |
| +51 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 12,236 | 73 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,253 ※1 |
3,602 | |
| +10 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
13,609 ※1 |
58 | |
| +33 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,090 ※1 |
14,219 | |
| +14 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,475 ※1 |
3,092 | |
| +45 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,951 ※1 |
6,940 | |
| +43 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,479 ※1 |
22 | |
| -4 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,660 ※1 |
76 | |
| +28 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,461 | 144 | |
| +6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,986 | 129 | |
| +51 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,435 ※1 |
12,717 | |
| -6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,293 ※1 |
1,854 | |
| +2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,535 ※1 |
10,125 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,827 ※1 |
239 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,465 ※1 |
736 | |
| +18 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,281 ※1 |
7,023 | |
| +25 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,428 ※1 |
465 | |
| -3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,252 | 5,059 | |
| -13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,862 | 1,990 | |
| -12 | |||
| ROBOPROファンド | 14,339 | 153,188 | |
| +11 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 18,788 | 2,235 | |
| -310 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 18,952 | 155 | |
| -188 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 21,956 | 2,809 | |
| -88 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 58,561 | 5,909 | |
| -804 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 21,630 | 76 | |
| -25 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 36,923 | 161 | |
| -79 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,238 | 119 | |
| +60 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,817 | 34 | |
| +91 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,064 | 167 | |
| +220 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,147 | 73 | |
| -155 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,845 | 76 | |
| 0 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,948 | 307 | |
| -2 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,000 | 1,121 | |
| -6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,358 | 1,199 | |
| -6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 15,740 | 1,090 | |
| -16 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 379,545 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
