検索結果109件が見つかりました。
2026年09月18日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,612 | +9 | 3,308 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
17,146 | -68 | 8,441 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,855 | +220 | 3,770 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,318 | +1 | 4,645 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
19,990 | -177 | 2,943 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,593 | -19 | 2,394 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,287 ※1 |
-2 | 1,999 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,979 ※1 |
+21 | 2,778 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,077 ※1 |
+72 | 314 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,241 ※1 |
-11 | 1,169 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,080 ※1 |
-16 | 1,798 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,115 | 0 | 2,790 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,006 | -30 | 11,251 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,656 | +12 | 2,199 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,812 | +227 | 4,732 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
56,279 | +375 | 1,269 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,802 | +127 | 344 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
16,282 | -187 | 142,618 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,886 | -167 | 112,517 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,457 | +103 | 1,630 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,874 | +138 | 1,513 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
30,636 | +62 | 81,693 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,098 | -115 | 19,395 | |
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ニッポン国家成長戦略ファンド お気に入りに追加 |
9,681 | +126 | 15,463 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,451 ※1 |
+95 | 4,027 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,729 ※1 |
+84 | 11,646 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,598 | +282 | 1,952 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
29,325 | +500 | 11,015 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
36,085 | +732 | 13,753 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
34,195 | +1,118 | 280,636 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
14,352 | +333 | 74,924 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
10,468 | +288 | 32,268 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,989 | +105 | 701 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
16,880 | +144 | 9,449 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,444 | +247 | 13,083 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,063 | +94 | 2,726 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,375 | +219 | 64,569 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,325 | +104 | 1,644 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
30,966 | +223 | 16,729 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,256 | +73 | 3,800 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,990 | +303 | 73 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
15,579 ※1 |
+118 | 4,885 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,425 ※1 |
+94 | 21,474 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
15,704 | +317 | 3,673 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,055 | +162 | 38,764 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,701 ※1 |
+125 | 4,899 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,847 ※1 |
+51 | 7,390 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,471 ※1 |
+1 | 84,569 | |
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アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,339 ※1 |
+7 | 2,613 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
25,507 | -85 | 37,604 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,072 ※1 |
+71 | 1,640 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,044 ※1 |
-33 | 1,418 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,470 ※1 |
+81 | 19,520 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,795 ※1 |
+30 | 7,073 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
48,053 | +670 | 16,718 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,457 ※1 |
+9 | 22,831 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,739 ※1 |
+5 | 474 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,199 ※1 |
+1 | 14,968 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,795 ※1 |
+3 | 550 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,155 ※1 |
+7 | 130 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,174 ※1 |
-58 | 7,940 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,162 ※1 |
-205 | 459 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,258 ※1 |
+27 | 2,010 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
30,991 ※1 |
+115 | 131 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,895 ※1 |
+49 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,867 | +55 | 1,942 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,854 | -94 | 3,506 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,898 | -129 | 11,251 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,109 | -53 | 2,828 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,197 | +38 | 39,728 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,551 | +63 | 233 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,395 ※1 |
+26 | 3,470 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,116 ※1 |
+84 | 60 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,290 ※1 |
+22 | 12,821 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,466 ※1 |
+74 | 2,390 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,990 ※1 |
+25 | 6,355 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,784 ※1 |
+11 | 35 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,173 | +13 | 98 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,967 | +28 | 136 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,838 ※1 |
+84 | 10,409 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,203 ※1 |
0 | 5 | 1,509 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,520 ※1 |
-12 | 15 | 8,751 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,803 ※1 |
+13 | 196 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,860 ※1 |
+8 | 599 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,557 ※1 |
+9 | 6,374 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,225 ※1 |
+2 | 402 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,967 | +74 | 4,154 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,547 | +70 | 1,660 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,926 | +131 | 445,675 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
25,144 | +440 | 2,743 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,720 | +242 | 182 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,587 | +26 | 3,818 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
78,711 | +1,098 | 8,903 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,991 | +2 | 105 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
40,265 | +287 | 195 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,114 | +75 | 108 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,534 | -153 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
24,906 | +94 | 168 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,196 | -90 | 59 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
9,855 | +86 | 0 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,850 | +45 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,462 | +75 | 312 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,102 | +105 | 1,848 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,313 | +153 | 2,640 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
18,831 | +216 | 2,521 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 327,640 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,412 | +34 | 8,935 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
9,656 ※1 |
+34 | 10,409 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 お気に入りに追加 |
9,618 | +36 | 11,524 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,612 | 3,308 | |
| +9 | |||
| 新経済成長ジャパン | 17,146 | 8,441 | |
| -68 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,855 | 3,770 | |
| +220 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,318 | 4,645 | |
| +1 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
19,990 | 2,943 | |
| -177 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,593 | 2,394 | |
| -19 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,287 ※1 |
1,999 | |
| -2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,979 ※1 |
2,778 | |
| +21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,077 ※1 |
314 | |
| +72 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,241 ※1 |
1,169 | |
| -11 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,080 ※1 |
1,798 | |
| -16 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,115 | 2,790 | |
| 0 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,006 | 11,251 | |
| -30 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,656 | 2,199 | |
| +12 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,812 | 4,732 | |
| +227 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
56,279 | 1,269 | |
| +375 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,802 | 344 | |
| +127 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 16,282 | 142,618 | |
| -187 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,886 | 112,517 | |
| -167 | |||
| 日本グロースオープン | 10,457 | 1,630 | |
| +103 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,874 | 1,513 | |
| +138 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
30,636 | 81,693 | |
| +62 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,098 | 19,395 | |
| -115 | |||
| ニッポン国家成長戦略ファンド | 9,681 | 15,463 | |
| +126 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,451 ※1 |
4,027 | |
| +95 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,729 ※1 |
11,646 | |
| +84 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,598 | 1,952 | |
| +282 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 29,325 | 11,015 | |
| +500 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
36,085 | 13,753 | |
| +732 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 34,195 | 280,636 | |
| +1,118 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 14,352 | 74,924 | |
| +333 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
10,468 | 32,268 | |
| +288 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,989 | 701 | |
| +105 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
16,880 | 9,449 | |
| +144 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,444 | 13,083 | |
| +247 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,063 | 2,726 | |
| +94 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 20,375 | 64,569 | |
| +219 | |||
| シェール関連株オープン | 14,325 | 1,644 | |
| +104 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
30,966 | 16,729 | |
| +223 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,256 | 3,800 | |
| +73 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,990 | 73 | |
| +303 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 15,579 ※1 |
4,885 | |
| +118 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,425 ※1 |
21,474 | |
| +94 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 15,704 | 3,673 | |
| +317 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,055 | 38,764 | |
| +162 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,701 ※1 |
4,899 | |
| +125 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,847 ※1 |
7,390 | |
| +51 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,471 ※1 |
84,569 | |
| +1 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,339 ※1 |
2,613 | |
| +7 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
25,507 | 37,604 | |
| -85 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,072 ※1 |
1,640 | |
| +71 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,044 ※1 |
1,418 | |
| -33 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,470 ※1 |
19,520 | |
| +81 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,795 ※1 |
7,073 | |
| +30 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 48,053 | 16,718 | |
| +670 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,457 ※1 |
22,831 | |
| +9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,739 ※1 |
474 | |
| +5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,199 ※1 |
14,968 | |
| +1 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,795 ※1 |
550 | |
| +3 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,155 ※1 |
130 | |
| +7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,174 ※1 |
7,940 | |
| -58 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,162 ※1 |
459 | |
| -205 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,258 ※1 |
2,010 | |
| +27 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
30,991 ※1 |
131 | |
| +115 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,895 ※1 |
2 | |
| +49 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,867 | 1,942 | |
| +55 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,854 | 3,506 | |
| -94 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,898 | 11,251 | |
| -129 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,109 | 2,828 | |
| -53 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,197 | 39,728 | |
| +38 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,551 | 233 | |
| +63 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,395 ※1 |
3,470 | |
| +26 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,116 ※1 |
60 | |
| +84 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,290 ※1 |
12,821 | |
| +22 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,466 ※1 |
2,390 | |
| +74 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,990 ※1 |
6,355 | |
| +25 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,784 ※1 |
35 | |
| +11 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,173 | 98 | |
| +13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,967 | 136 | |
| +28 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,838 ※1 |
10,409 | |
| +84 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,203 ※1 |
5 | 1,509 |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,520 ※1 |
15 | 8,751 |
| -12 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,803 ※1 |
196 | |
| +13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,860 ※1 |
599 | |
| +8 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,557 ※1 |
6,374 | |
| +9 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,225 ※1 |
402 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,967 | 4,154 | |
| +74 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,547 | 1,660 | |
| +70 | |||
| ROBOPROファンド | 14,926 | 445,675 | |
| +131 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 25,144 | 2,743 | |
| +440 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,720 | 182 | |
| +242 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,587 | 3,818 | |
| +26 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 78,711 | 8,903 | |
| +1,098 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,991 | 105 | |
| +2 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 40,265 | 195 | |
| +287 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,114 | 108 | |
| +75 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,534 | 33 | |
| -153 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 24,906 | 168 | |
| +94 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,196 | 59 | |
| -90 | |||
| DC ROBOPROファンド | 9,855 | 0 | |
| +86 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,850 | 50 | |
| +45 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,462 | 312 | |
| +75 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,102 | 1,848 | |
| +105 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,313 | 2,640 | |
| +153 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 18,831 | 2,521 | |
| +216 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 327,640 | |
| 0 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,412 | 8,935 | |
| +34 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
9,656 ※1 |
10,409 | |
| +34 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-06 愛称：ロボっとプラス3 |
9,618 | 11,524 | |
| +36 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
