検索結果106件が見つかりました。
2026年03月24日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,577 | +186 | 3,107 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,255 | +312 | 6,476 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
21,168 | +472 | 3,579 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,813 | +222 | 4,774 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,117 | +348 | 3,337 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,366 | +251 | 2,559 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,252 ※1 |
+58 | 2,133 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,014 ※1 |
-12 | 2,990 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,020 ※1 |
-42 | 306 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,166 ※1 |
+51 | 1,277 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,233 ※1 |
+50 | 1,854 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,917 | +70 | 2,698 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,914 | +65 | 10,177 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,661 | +37 | 2,228 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,699 | +232 | 4,809 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
51,453 | +1,206 | 1,287 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
17,181 | +388 | 321 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,179 | +268 | 129,327 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,066 | +257 | 91,901 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,709 | +193 | 1,511 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,815 | +299 | 1,417 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
26,757 | +507 | 44,922 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,100 | +34 | 12,596 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,475 ※1 |
-58 | 4,088 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,955 ※1 |
-51 | 14,227 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,639 | +232 | 1,835 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
26,002 | +237 | 10,398 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
27,384 | -598 | 12,751 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
24,078 | -618 | 186,534 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,405 | +85 | 68,391 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
9,387 | +106 | 8,092 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,313 | +241 | 797 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
15,925 | +213 | 5,733 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,697 | +45 | 12,298 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,244 | +219 | 2,845 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,246 | +289 | 76,003 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
15,052 | +44 | 2,138 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
29,573 | +185 | 16,531 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,888 | +61 | 4,114 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
16,513 | +139 | 72 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,704 ※1 |
-1 | 5,524 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,995 ※1 |
-1 | 26,801 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
12,987 | +86 | 1,864 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,586 | +89 | 25,638 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
13,828 ※1 |
+189 | 3,132 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,759 ※1 |
-222 | 8,186 | |
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アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,422 ※1 |
0 | 94,502 | |
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アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,826 ※1 |
-1 | 2,642 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
17,889 | -857 | 23,692 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,760 ※1 |
-160 | 2,026 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,863 ※1 |
-361 | 1,523 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,600 ※1 |
-142 | 25,006 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,325 ※1 |
-326 | 10,920 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
38,461 | +551 | 13,426 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,402 ※1 |
-4 | 24,023 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,672 ※1 |
-22 | 480 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,435 ※1 |
-106 | 18,316 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,602 ※1 |
-559 | 605 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,086 ※1 |
+10 | 136 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,683 ※1 |
-7 | 10,157 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,559 ※1 |
-22 | 628 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,028 ※1 |
-29 | 2,109 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
29,935 ※1 |
-49 | 136 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,426 ※1 |
+69 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,478 | -6 | 1,984 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,547 | +216 | 3,505 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,290 | +171 | 11,305 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
22,931 | +152 | 2,801 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,485 | -9 | 43,104 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,933 | -15 | 241 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,447 ※1 |
+32 | 3,670 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,387 ※1 |
+102 | 61 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,325 ※1 |
-15 | 13,776 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,416 ※1 |
-49 | 2,821 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,854 ※1 |
-51 | 6,767 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,553 ※1 |
+26 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,261 | -12 | 116 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,334 | -88 | 136 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,055 ※1 |
+80 | 11,890 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,161 ※1 |
-15 | 1,634 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,631 ※1 |
-4 | 9,728 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,617 ※1 |
-39 | 220 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,922 ※1 |
-11 | 655 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,409 ※1 |
-127 | 6,718 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,214 ※1 |
-37 | 417 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,361 | -46 | 4,582 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,967 | -44 | 1,806 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,560 | +58 | 337,586 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,950 | +207 | 2,253 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,682 | +117 | 159 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,643 | +150 | 3,212 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
62,861 | +901 | 6,712 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,263 | +527 | 90 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,389 | +236 | 168 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,542 | -18 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,558 | -16 | 35 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,938 | -98 | 165 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,648 | -984 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,767 | +48 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,051 | +74 | 283 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,306 | +97 | 1,335 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
15,003 | +134 | 1,681 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
16,669 | +193 | 1,331 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 401,592 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,784 | -34 | 9,410 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
- | - | - |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,577 | 3,107 | |
| +186 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,255 | 6,476 | |
| +312 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
21,168 | 3,579 | |
| +472 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,813 | 4,774 | |
| +222 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,117 | 3,337 | |
| +348 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,366 | 2,559 | |
| +251 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,252 ※1 |
2,133 | |
| +58 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,014 ※1 |
2,990 | |
| -12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,020 ※1 |
306 | |
| -42 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,166 ※1 |
1,277 | |
| +51 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,233 ※1 |
1,854 | |
| +50 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,917 | 2,698 | |
| +70 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,914 | 10,177 | |
| +65 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,661 | 2,228 | |
| +37 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,699 | 4,809 | |
| +232 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
51,453 | 1,287 | |
| +1,206 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 17,181 | 321 | |
| +388 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,179 | 129,327 | |
| +268 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,066 | 91,901 | |
| +257 | |||
| 日本グロースオープン | 9,709 | 1,511 | |
| +193 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,815 | 1,417 | |
| +299 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
26,757 | 44,922 | |
| +507 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,100 | 12,596 | |
| +34 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,475 ※1 |
4,088 | |
| -58 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,955 ※1 |
14,227 | |
| -51 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,639 | 1,835 | |
| +232 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 26,002 | 10,398 | |
| +237 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
27,384 | 12,751 | |
| -598 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 24,078 | 186,534 | |
| -618 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,405 | 68,391 | |
| +85 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
9,387 | 8,092 | |
| +106 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,313 | 797 | |
| +241 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
15,925 | 5,733 | |
| +213 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,697 | 12,298 | |
| +45 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,244 | 2,845 | |
| +219 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 17,246 | 76,003 | |
| +289 | |||
| シェール関連株オープン | 15,052 | 2,138 | |
| +44 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
29,573 | 16,531 | |
| +185 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,888 | 4,114 | |
| +61 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 16,513 | 72 | |
| +139 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,704 ※1 |
5,524 | |
| -1 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,995 ※1 |
26,801 | |
| -1 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 12,987 | 1,864 | |
| +86 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 12,586 | 25,638 | |
| +89 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 13,828 ※1 |
3,132 | |
| +189 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,759 ※1 |
8,186 | |
| -222 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,422 ※1 |
94,502 | |
| 0 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 25,826 ※1 |
2,642 | |
| -1 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
17,889 | 23,692 | |
| -857 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,760 ※1 |
2,026 | |
| -160 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,863 ※1 |
1,523 | |
| -361 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,600 ※1 |
25,006 | |
| -142 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,325 ※1 |
10,920 | |
| -326 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 38,461 | 13,426 | |
| +551 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,402 ※1 |
24,023 | |
| -4 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,672 ※1 |
480 | |
| -22 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,435 ※1 |
18,316 | |
| -106 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,602 ※1 |
605 | |
| -559 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,086 ※1 |
136 | |
| +10 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,683 ※1 |
10,157 | |
| -7 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,559 ※1 |
628 | |
| -22 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,028 ※1 |
2,109 | |
| -29 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
29,935 ※1 |
136 | |
| -49 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,426 ※1 |
2 | |
| +69 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,478 | 1,984 | |
| -6 | |||
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,547 | 3,505 | |
| +216 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,290 | 11,305 | |
| +171 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
22,931 | 2,801 | |
| +152 | |||
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,485 | 43,104 | |
| -9 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,933 | 241 | |
| -15 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,447 ※1 |
3,670 | |
| +32 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,387 ※1 |
61 | |
| +102 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,325 ※1 |
13,776 | |
| -15 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,416 ※1 |
2,821 | |
| -49 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,854 ※1 |
6,767 | |
| -51 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,553 ※1 |
22 | |
| +26 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,261 | 116 | |
| -12 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,334 | 136 | |
| -88 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,055 ※1 |
11,890 | |
| +80 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,161 ※1 |
1,634 | |
| -15 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,631 ※1 |
9,728 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,617 ※1 |
220 | |
| -39 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,922 ※1 |
655 | |
| -11 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,409 ※1 |
6,718 | |
| -127 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,214 ※1 |
417 | |
| -37 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,361 | 4,582 | |
| -46 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,967 | 1,806 | |
| -44 | |||
| ROBOPROファンド | 14,560 | 337,586 | |
| +58 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,950 | 2,253 | |
| +207 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,682 | 159 | |
| +117 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,643 | 3,212 | |
| +150 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 62,861 | 6,712 | |
| +901 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 23,263 | 90 | |
| +527 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,389 | 168 | |
| +236 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,542 | 114 | |
| -18 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,558 | 35 | |
| -16 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,938 | 165 | |
| -98 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,648 | 58 | |
| -984 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,767 | 50 | |
| +48 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,051 | 283 | |
| +74 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,306 | 1,335 | |
| +97 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 15,003 | 1,681 | |
| +134 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 16,669 | 1,331 | |
| +193 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 401,592 | |
| 0 | |||
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ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,784 | 9,410 | |
| -34 | |||
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ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
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- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
