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2023年11月28日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,986 +10 4,783
新経済成長ジャパン 12,869 -66 3,438
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,767 -47 1,613
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
12,298 -45 3,193
日本連続増配成長株オープン 9,885 -20 5,670
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 10,787 -23 885
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
12,338 -17 2,705
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
11,844 -38 2,420
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 11,046 -53 33
三重県応援ファンド 10,823
※1
-15 1,780
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,655
※1
-3 4,239
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,879
※1
-10 940
福井県応援ファンド 9,540
※1
-13 1,694
香川県応援ファンド 10,424
※1
-9 1,869
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,935 -3 2,399
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
10,927 -34 6,445
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,154 -16 2,504
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,379
※1
+21 554
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
11,689 -86 3,730
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
26,844 +86 675
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 9,564 +35 67
日本好配当リバランスオープン 13,332 +4 133,648
日本グロースオープン 11,547 -23 1,895
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,128 -22 1,294
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,077 -93 11,031
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
13,918 -33 2,193
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,412 -28 1,052
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,658 -154 2,253
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,652 -49 304
日本の未来図(米ドル投資型) 26,528 -249 840
日本の未来図(円投資型) 18,179 -17 414
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 14,068 -36 3,068
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 20,124 -205 13,883
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
12,404 -41 8,796
世界半導体関連フォーカスファンド 10,628 -49 33,051
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,025 -22 2,210
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,916 -121 10,732
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
10,045 -41 599
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,062 -104 14,172
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 7,717 +21 4,793
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 11,046 -19 59,449
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,218 -154 51
シェール関連株オープン 11,521 -179 2,691
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
21,760 -225 13,789
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,258 -106 3,417
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 10,136 -76 72
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 10,433 -117 53
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 10,731 -108 47
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,025
※1
-90 2,559
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,011
※1
-95 7,767
新興国連続増配成長株オープン 10,132
※1
-81 34,073
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,498
※1
-14 94,450
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 14,816
※1
-139 1,918
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,356
※1
-48 371
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,899
※1
-86 6,231
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,616
※1
-81 1,803
日本インデックスオープン225 24,083 -30 10,993
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,139
※1
-13 29,482
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,524
※1
+4 564
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,590
※1
-47 38,826
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,394
※1
-209 1,227
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,172
※1
+4 256
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,744
※1
-10 12,694
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,308
※1
-31 870
グローバル・リート・セレクション 5,641
※1
-36 2,366
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
24,150
※1
-150 198
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,910
※1
+28 1
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,525 +11 27
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,492 -71 1,559
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,804 +12 40
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,776 -72 381
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,224 +15 18
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 14,456 -96 163
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,890
※1
+29 140
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,094
※1
-31 1,247
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,100 -41 3,325
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
15,017 -181 9,510
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
14,026 -98 2,169
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,651 -8 50,404
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,342 -14 416
米国インフレ連動国債ファンド 10,602 -66 11
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,802
※1
-13 3,714
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,638
※1
-40 86
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,864
※1
-4 18,060
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,012
※1
-12 5,164
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,083
※1
-136 10,256
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,922
※1
-16 30
ブラジル国債ファンド 10,685
※1
-43 84
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,293 +14 196
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,029 -77 94
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,335 -86 20
米国短期ハイ・イールド債券オープン 13,575
※1
-56 16,221
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,530
※1
-2 2,946
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,035
※1
-28 12,464
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,246
※1
-5 317
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 12,736
※1
-70 1,033
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,105
※1
-64 8,420
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,485
※1
-2 666
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,100 +16 7,752
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
7,760 +15 3,133
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,614 -21 390
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 12,630 -56 465
ラップ・アプローチ(成長コース) 14,258 -91 1,025
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,329 -17 1,645
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 14,761 -6 121
イオングループ・ファンド 16,621
※1
+85 1,129
日本株式・Jリートバランスファンド 16,351 -28 1,368
日本インデックス225DCファンド 38,971 -47 3,753
DC日本連続増配成長株オープン 17,126 -35 52
DC米国連続増配成長株オープン 26,093 -269 92
DCワールド・ソブリンインカム 14,354 -16 109
DC日本Jリートオープン 12,728 -23 19
DCグローバル・リート・セレクション 18,380 -118 133
DCチャイナ・ロード 18,375 -226 50
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,372 -24 50
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 10,651 -36 65
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 10,927 -53 91
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 11,200 -72 87
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 11,491 -94 82
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 335,432
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
9,986 4,783
+10
新経済成長ジャパン 12,869 3,438
-66
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,767 1,613
-47
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
12,298 3,193
-45
日本連続増配成長株オープン 9,885 5,670
-20
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 10,787 885
-23
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
12,338 2,705
-17
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
11,844 2,420
-38
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 11,046 33
-53
三重県応援ファンド 10,823
※1
1,780
-15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,655
※1
4,239
-3
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 11,879
※1
940
-10
福井県応援ファンド 9,540
※1
1,694
-13
香川県応援ファンド 10,424
※1
1,869
-9
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
11,935 2,399
-3
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
10,927 6,445
-34
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,154 2,504
-16
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,379
※1
554
+21
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
11,689 3,730
-86
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
26,844 675
+86
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 9,564 67
+35
日本好配当リバランスオープン 13,332 133,648
+4
日本グロースオープン 11,547 1,895
-23
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
11,128 1,294
-22
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
19,077 11,031
-93
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
13,918 2,193
-33
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,412 1,052
-28
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,658 2,253
-154
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,652 304
-49
日本の未来図(米ドル投資型) 26,528 840
-249
日本の未来図(円投資型) 18,179 414
-17
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 14,068 3,068
-36
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 20,124 13,883
-205
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
12,404 8,796
-41
世界半導体関連フォーカスファンド 10,628 33,051
-49
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,025 2,210
-22
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
10,916 10,732
-121
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
10,045 599
-41
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,062 14,172
-104
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 7,717 4,793
+21
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 11,046 59,449
-19
米国ヘルスケア関連株ファンド 10,218 51
-154
シェール関連株オープン 11,521 2,691
-179
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
21,760 13,789
-225
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,258 3,417
-106
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 10,136 72
-76
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 10,433 53
-117
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 10,731 47
-108
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 10,025
※1
2,559
-90
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 10,011
※1
7,767
-95
新興国連続増配成長株オープン 10,132
※1
34,073
-81
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,498
※1
94,450
-14
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 14,816
※1
1,918
-139
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,356
※1
371
-48
高成長ASEAN小型株式ファンド 9,899
※1
6,231
-86
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,616
※1
1,803
-81
日本インデックスオープン225 24,083 10,993
-30
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,139
※1
29,482
-13
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,524
※1
564
+4
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,590
※1
38,826
-47
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,394
※1
1,227
-209
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,172
※1
256
+4
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,744
※1
12,694
-10
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,308
※1
870
-31
グローバル・リート・セレクション 5,641
※1
2,366
-36
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
24,150
※1
198
-150
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,910
※1
1
+28
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 8,525 27
+11
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 10,492 1,559
-71
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 8,804 40
+12
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 10,776 381
-72
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 10,224 18
+15
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 14,456 163
-96
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 5,890
※1
140
+29
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,094
※1
1,247
-31
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
12,100 3,325
-41
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
15,017 9,510
-181
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
14,026 2,169
-98
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,651 50,404
-8
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,342 416
-14
米国インフレ連動国債ファンド 10,602 11
-66
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,802
※1
3,714
-13
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,638
※1
86
-40
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,864
※1
18,060
-4
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,012
※1
5,164
-12
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,083
※1
10,256
-136
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,922
※1
30
-16
ブラジル国債ファンド 10,685
※1
84
-43
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,293 196
+14
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,029 94
-77
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,335 20
-86
米国短期ハイ・イールド債券オープン 13,575
※1
16,221
-56
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,530
※1
2,946
-2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,035
※1
12,464
-28
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,246
※1
317
-5
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 12,736
※1
1,033
-70
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,105
※1
8,420
-64
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,485
※1
666
-2
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,100 7,752
+16
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
7,760 3,133
+15
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,614 390
-21
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 12,630 465
-56
ラップ・アプローチ(成長コース) 14,258 1,025
-91
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,329 1,645
-17
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 14,761 121
-6
イオングループ・ファンド 16,621
※1
1,129
+85
日本株式・Jリートバランスファンド 16,351 1,368
-28
日本インデックス225DCファンド 38,971 3,753
-47
DC日本連続増配成長株オープン 17,126 52
-35
DC米国連続増配成長株オープン 26,093 92
-269
DCワールド・ソブリンインカム 14,354 109
-16
DC日本Jリートオープン 12,728 19
-23
DCグローバル・リート・セレクション 18,380 133
-118
DCチャイナ・ロード 18,375 50
-226
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,372 50
-24
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 10,651 65
-36
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 10,927 91
-53
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 11,200 87
-72
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 11,491 82
-94
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 335,432
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
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