検索結果107件が見つかりました。
2026年05月12日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,767 | +26 | 3,410 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
18,218 | +344 | 8,341 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
24,720 | +243 | 4,150 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,760 | +202 | 5,219 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,003 | -130 | 3,059 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
14,577 | +131 | 2,760 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,499 ※1 |
+9 | 2,076 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,118 ※1 |
+5 | 3,023 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,419 ※1 |
+17 | 314 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,346 ※1 |
+5 | 1,297 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,249 ※1 |
-20 | 1,855 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,363 | +9 | 2,806 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,053 | +9 | 11,299 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,800 | +31 | 2,244 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
21,541 | +291 | 5,511 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
56,384 | -23 | 1,365 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
18,815 | +2 | 351 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,353 | +15 | 130,097 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,260 | +11 | 95,645 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,579 | +106 | 1,804 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
16,343 | +133 | 1,669 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
32,933 | +526 | 67,987 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
7,827 | -46 | 12,393 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,571 ※1 |
-51 | 3,976 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,003 ※1 |
-45 | 12,862 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
19,454 | +201 | 2,242 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
32,404 | +423 | 12,734 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
39,504 | +980 | 16,388 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
37,187 | +1,240 | 283,620 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
14,669 | +393 | 84,258 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
11,897 | +299 | 14,320 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,653 | +61 | 813 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
17,665 | +128 | 6,231 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,374 | +79 | 14,147 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,452 | +184 | 3,364 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,976 | +382 | 87,951 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,340 | +289 | 1,659 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
31,236 | +173 | 17,230 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,435 | +58 | 4,260 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
18,562 | +122 | 81 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,661 ※1 |
-93 | 5,338 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,922 ※1 |
-74 | 24,762 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
15,603 | +150 | 2,269 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
14,297 | +194 | 29,295 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
16,175 ※1 |
-16 | 3,797 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,333 ※1 |
-8 | 8,363 | |
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
2,483 ※1 |
+8 | 93,475 | |
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アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,465 ※1 |
+79 | 2,691 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
26,768 | +876 | 34,093 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,108 ※1 |
-20 | 1,960 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,965 ※1 |
+83 | 1,656 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,696 ※1 |
-184 | 24,251 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,726 ※1 |
-171 | 10,837 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
46,441 | +241 | 15,971 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,585 ※1 |
+2 | 5 | 25,432 |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,791 ※1 |
-2 | 506 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,545 ※1 |
-19 | 17,972 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,347 ※1 |
-100 | 609 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,256 ※1 |
-1 | 1 | 138 |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,486 ※1 |
-33 | 8,741 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,972 ※1 |
-115 | 558 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,555 ※1 |
+10 | 2,222 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
32,352 ※1 |
+86 | 146 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,609 ※1 |
0 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,543 | +38 | 2,133 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,180 | +100 | 3,624 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,189 | +211 | 11,652 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,691 | +219 | 2,974 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,501 | -4 | 42,660 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,987 | -6 | 270 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,529 ※1 |
-9 | 10 | 3,729 |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,717 ※1 |
+1 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,445 ※1 |
+7 | 13,896 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,854 ※1 |
+22 | 2,807 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
15,035 ※1 |
+43 | 6,695 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,676 ※1 |
+2 | 24 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,323 | -6 | 117 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,232 | +25 | 137 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,874 ※1 |
+33 | 11,304 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,227 ※1 |
0 | 1,622 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,752 ※1 |
+20 | 9,658 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,799 ※1 |
0 | 209 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,307 ※1 |
+59 | 661 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,668 ※1 |
+27 | 6,739 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,346 ※1 |
+3 | 427 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,867 | +11 | 4,610 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,451 | +11 | 1,853 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,516 | +40 | 401,935 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
24,510 | +85 | 2,709 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
22,261 | +49 | 180 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
24,602 | -8 | 3,593 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
75,927 | +394 | 7,929 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
25,496 | +477 | 97 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
40,537 | +225 | 176 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,617 | -7 | 108 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,125 | -85 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
25,766 | +36 | 172 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,699 | +230 | 62 | |
|
DC ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,094 | +26 | 1 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
11,029 | -5 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,627 | +3 | 324 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
14,203 | +13 | 1,611 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
16,370 | +28 | 1,975 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
18,724 | +55 | 1,667 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 394,311 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,781 | +10 | 9,387 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 お気に入りに追加 |
10,115 ※1 |
+32 | 10,946 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,767 | 3,410 | |
| +26 | |||
| 新経済成長ジャパン | 18,218 | 8,341 | |
| +344 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
24,720 | 4,150 | |
| +243 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,760 | 5,219 | |
| +202 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,003 | 3,059 | |
| -130 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
14,577 | 2,760 | |
| +131 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,499 ※1 |
2,076 | |
| +9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,118 ※1 |
3,023 | |
| +5 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,419 ※1 |
314 | |
| +17 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,346 ※1 |
1,297 | |
| +5 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,249 ※1 |
1,855 | |
| -20 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,363 | 2,806 | |
| +9 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,053 | 11,299 | |
| +9 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,800 | 2,244 | |
| +31 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
21,541 | 5,511 | |
| +291 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
56,384 | 1,365 | |
| -23 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 18,815 | 351 | |
| +2 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,353 | 130,097 | |
| +15 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,260 | 95,645 | |
| +11 | |||
| 日本グロースオープン | 11,579 | 1,804 | |
| +106 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
16,343 | 1,669 | |
| +133 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
32,933 | 67,987 | |
| +526 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
7,827 | 12,393 | |
| -46 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,571 ※1 |
3,976 | |
| -51 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,003 ※1 |
12,862 | |
| -45 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 19,454 | 2,242 | |
| +201 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 32,404 | 12,734 | |
| +423 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
39,504 | 16,388 | |
| +980 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 37,187 | 283,620 | |
| +1,240 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 14,669 | 84,258 | |
| +393 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
11,897 | 14,320 | |
| +299 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,653 | 813 | |
| +61 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
17,665 | 6,231 | |
| +128 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,374 | 14,147 | |
| +79 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 12,452 | 3,364 | |
| +184 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 20,976 | 87,951 | |
| +382 | |||
| シェール関連株オープン | 13,340 | 1,659 | |
| +289 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
31,236 | 17,230 | |
| +173 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,435 | 4,260 | |
| +58 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 18,562 | 81 | |
| +122 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,661 ※1 |
5,338 | |
| -93 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,922 ※1 |
24,762 | |
| -74 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 15,603 | 2,269 | |
| +150 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 14,297 | 29,295 | |
| +194 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 16,175 ※1 |
3,797 | |
| -16 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,333 ※1 |
8,363 | |
| -8 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型) | 2,483 ※1 |
93,475 | |
| +8 | |||
| アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型) | 26,465 ※1 |
2,691 | |
| +79 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
26,768 | 34,093 | |
| +876 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,108 ※1 |
1,960 | |
| -20 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,965 ※1 |
1,656 | |
| +83 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 10,696 ※1 |
24,251 | |
| -184 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,726 ※1 |
10,837 | |
| -171 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 46,441 | 15,971 | |
| +241 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,585 ※1 |
5 | 25,432 |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,791 ※1 |
506 | |
| -2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,545 ※1 |
17,972 | |
| -19 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,347 ※1 |
609 | |
| -100 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,256 ※1 |
1 | 138 |
| -1 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,486 ※1 |
8,741 | |
| -33 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,972 ※1 |
558 | |
| -115 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,555 ※1 |
2,222 | |
| +10 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
32,352 ※1 |
146 | |
| +86 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,609 ※1 |
2 | |
| 0 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,543 | 2,133 | |
| +38 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,180 | 3,624 | |
| +100 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,189 | 11,652 | |
| +211 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
24,691 | 2,974 | |
| +219 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,501 | 42,660 | |
| -4 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,987 | 270 | |
| -6 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,529 ※1 |
10 | 3,729 |
| -9 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,717 ※1 |
62 | |
| +1 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,445 ※1 |
13,896 | |
| +7 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,854 ※1 |
2,807 | |
| +22 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
15,035 ※1 |
6,695 | |
| +43 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,676 ※1 |
24 | |
| +2 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,323 | 117 | |
| -6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,232 | 137 | |
| +25 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,874 ※1 |
11,304 | |
| +33 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,227 ※1 |
1,622 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,752 ※1 |
9,658 | |
| +20 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,799 ※1 |
209 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,307 ※1 |
661 | |
| +59 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,668 ※1 |
6,739 | |
| +27 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,346 ※1 |
427 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,867 | 4,610 | |
| +11 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,451 | 1,853 | |
| +11 | |||
| ROBOPROファンド | 15,516 | 401,935 | |
| +40 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 24,510 | 2,709 | |
| +85 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 22,261 | 180 | |
| +49 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 24,602 | 3,593 | |
| -8 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 75,927 | 7,929 | |
| +394 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 25,496 | 97 | |
| +477 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 40,537 | 176 | |
| +225 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,617 | 108 | |
| -7 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,125 | 34 | |
| -85 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 25,766 | 172 | |
| +36 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,699 | 62 | |
| +230 | |||
| DC ROBOPROファンド | 10,094 | 1 | |
| +26 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 11,029 | 51 | |
| -5 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,627 | 324 | |
| +3 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 14,203 | 1,611 | |
| +13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 16,370 | 1,975 | |
| +28 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 18,724 | 1,667 | |
| +55 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 394,311 | |
| 0 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,781 | 9,387 | |
| +10 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 愛称：ロボっとプラス2 |
10,115 ※1 |
10,946 | |
| +32 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
