検索結果114件が見つかりました。
2025年08月29日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,376 | -23 | 4,009 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,749 | -64 | 4,159 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
16,901 | -66 | 3,046 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,760 | -39 | 4,766 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,005 | -50 | 2,874 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,998 | -60 | 2,304 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,818 | -71 | 66 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,167 ※1 |
-14 | 2,613 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,700 ※1 |
+5 | 2,997 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,707 ※1 |
+17 | 414 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,649 ※1 |
-16 | 1,322 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,239 ※1 |
-26 | 2,014 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,103 | -32 | 2,681 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,216 | -25 | 8,479 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,751 | -1 | 2,308 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
16,116 | +37 | 4,316 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
43,511 | +276 | 1,021 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,013 | +89 | 229 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,520 | -69 | 129,345 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,534 | -47 | 77,137 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,401 | -68 | 1,712 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,382 | -78 | 1,400 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,790 | +27 | 20,238 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,311 ※1 |
-47 | 5,487 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,003 ※1 |
-46 | 21,710 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,512 | +10 | 2,330 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
25,171 | -54 | 11,084 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
22,247 | +169 | 10,226 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
14,211 | +119 | 138,893 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,052 | +185 | 33,619 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,878 | +67 | 1,067 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,954 | +36 | 6,328 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,545 | +73 | 13,327 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,801 | +123 | 3,357 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,557 | +87 | 64,611 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,787 | -105 | 45 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,530 | +53 | 1,826 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,220 | +14 | 16,543 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,378 | +5 | 4,284 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,536 | +9 | 81 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,032 | -20 | 78 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
16,188 | +66 | 73 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,745 ※1 |
-91 | 8,441 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,422 ※1 |
-81 | 45,027 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,180 | +51 | 1,566 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,416 | +14 | 27,480 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,757 ※1 |
-6 | 1,403 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,414 ※1 |
-30 | 10,372 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,859 ※1 |
-14 | 81,956 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,508 ※1 |
-153 | 2,046 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,338 | +11 | 24,809 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,890 ※1 |
+3 | 3,597 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,872 ※1 |
-37 | 1,771 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,299 ※1 |
-132 | 38,270 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,293 ※1 |
-82 | 14,351 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
31,364 | -85 | 11,477 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,225 ※1 |
-14 | 24,747 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,622 ※1 |
-12 | 507 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,356 ※1 |
+6 | 21,255 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,480 ※1 |
+32 | 663 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,093 ※1 |
-6 | 172 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,758 ※1 |
-18 | 11,799 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,363 ※1 |
-60 | 928 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,460 ※1 |
-24 | 2,122 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,309 ※1 |
-165 | 169 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,437 ※1 |
-42 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,851 | -17 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,457 | -56 | 1,944 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,188 | -17 | 32 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,603 | -57 | 280 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,184 | -22 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,192 | -84 | 152 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
14,003 | -30 | 3,273 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,032 | -100 | 9,677 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,589 | -39 | 2,263 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,996 | +3 | 43,356 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,136 | +6 | 263 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,864 | -32 | 83 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,038 ※1 |
0 | 3,470 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,858 ※1 |
-3 | 55 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,954 ※1 |
+6 | 14,172 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,964 ※1 |
+18 | 3,264 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,506 ※1 |
-5 | 6,814 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,543 ※1 |
+23 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,049 ※1 |
+16 | 82 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,416 | +5 | 155 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,592 | -18 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,843 | -36 | 5 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,083 ※1 |
-68 | 12,438 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,315 ※1 |
-3 | 1,952 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,415 ※1 |
-6 | 10,190 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,831 ※1 |
-9 | 251 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,047 ※1 |
-17 | 739 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,861 ※1 |
-21 | 6,770 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,398 ※1 |
+3 | 486 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,048 | +12 | 5,303 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,668 | +12 | 2,035 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,395 | -27 | 106,366 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,123 | -37 | 1,937 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
17,250 | -25 | 141 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
20,158 | -61 | 2,490 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
51,107 | -138 | 5,153 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
20,809 | -74 | 70 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
35,343 | +17 | 154 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,461 | +6 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,357 | -44 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,780 | -83 | 165 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,718 | -97 | 63 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,561 | +6 | 75 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,458 | +2 | 214 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,320 | -1 | 961 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,367 | -7 | 1,027 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,473 | -11 | 995 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 370,553 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,376 | 4,009 | |
| -23 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,749 | 4,159 | |
| -64 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
16,901 | 3,046 | |
| -66 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,760 | 4,766 | |
| -39 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,005 | 2,874 | |
| -50 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,998 | 2,304 | |
| -60 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 15,818 | 66 | |
| -71 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,167 ※1 |
2,613 | |
| -14 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,700 ※1 |
2,997 | |
| +5 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,707 ※1 |
414 | |
| +17 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,649 ※1 |
1,322 | |
| -16 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,239 ※1 |
2,014 | |
| -26 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,103 | 2,681 | |
| -32 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,216 | 8,479 | |
| -25 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,751 | 2,308 | |
| -1 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
16,116 | 4,316 | |
| +37 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
43,511 | 1,021 | |
| +276 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 15,013 | 229 | |
| +89 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,520 | 129,345 | |
| -69 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,534 | 77,137 | |
| -47 | |||
| 日本グロースオープン | 11,401 | 1,712 | |
| -68 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,382 | 1,400 | |
| -78 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,790 | 20,238 | |
| +27 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,311 ※1 |
5,487 | |
| -47 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,003 ※1 |
21,710 | |
| -46 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,512 | 2,330 | |
| +10 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 25,171 | 11,084 | |
| -54 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
22,247 | 10,226 | |
| +169 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 14,211 | 138,893 | |
| +119 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,052 | 33,619 | |
| +185 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,878 | 1,067 | |
| +67 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,954 | 6,328 | |
| +36 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,545 | 13,327 | |
| +73 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,801 | 3,357 | |
| +123 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,557 | 64,611 | |
| +87 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,787 | 45 | |
| -105 | |||
| シェール関連株オープン | 11,530 | 1,826 | |
| +53 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,220 | 16,543 | |
| +14 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,378 | 4,284 | |
| +5 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,536 | 81 | |
| +9 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,032 | 78 | |
| -20 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 16,188 | 73 | |
| +66 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,745 ※1 |
8,441 | |
| -91 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,422 ※1 |
45,027 | |
| -81 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,180 | 1,566 | |
| +51 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,416 | 27,480 | |
| +14 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,757 ※1 |
1,403 | |
| -6 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,414 ※1 |
10,372 | |
| -30 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,859 ※1 |
81,956 | |
| -14 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,508 ※1 |
2,046 | |
| -153 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,338 | 24,809 | |
| +11 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,890 ※1 |
3,597 | |
| +3 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,872 ※1 |
1,771 | |
| -37 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,299 ※1 |
38,270 | |
| -132 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,293 ※1 |
14,351 | |
| -82 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 31,364 | 11,477 | |
| -85 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,225 ※1 |
24,747 | |
| -14 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,622 ※1 |
507 | |
| -12 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,356 ※1 |
21,255 | |
| +6 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,480 ※1 |
663 | |
| +32 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,093 ※1 |
172 | |
| -6 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,758 ※1 |
11,799 | |
| -18 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,363 ※1 |
928 | |
| -60 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,460 ※1 |
2,122 | |
| -24 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,309 ※1 |
169 | |
| -165 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,437 ※1 |
2 | |
| -42 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,851 | 24 | |
| -17 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,457 | 1,944 | |
| -56 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,188 | 32 | |
| -17 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,603 | 280 | |
| -57 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,184 | 19 | |
| -22 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,192 | 152 | |
| -84 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
14,003 | 3,273 | |
| -30 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
19,032 | 9,677 | |
| -100 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
17,589 | 2,263 | |
| -39 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,996 | 43,356 | |
| +3 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,136 | 263 | |
| +6 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,864 | 83 | |
| -32 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,038 ※1 |
3,470 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,858 ※1 |
55 | |
| -3 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,954 ※1 |
14,172 | |
| +6 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,964 ※1 |
3,264 | |
| +18 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,506 ※1 |
6,814 | |
| -5 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,543 ※1 |
22 | |
| +23 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,049 ※1 |
82 | |
| +16 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,416 | 155 | |
| +5 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,592 | 124 | |
| -18 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,843 | 5 | |
| -36 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,083 ※1 |
12,438 | |
| -68 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,315 ※1 |
1,952 | |
| -3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,415 ※1 |
10,190 | |
| -6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,831 ※1 |
251 | |
| -9 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,047 ※1 |
739 | |
| -17 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,861 ※1 |
6,770 | |
| -21 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,398 ※1 |
486 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,048 | 5,303 | |
| +12 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,668 | 2,035 | |
| +12 | |||
| ROBOPROファンド | 13,395 | 106,366 | |
| -27 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 16,123 | 1,937 | |
| -37 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 17,250 | 141 | |
| -25 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 20,158 | 2,490 | |
| -61 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 51,107 | 5,153 | |
| -138 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 20,809 | 70 | |
| -74 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 35,343 | 154 | |
| +17 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,461 | 115 | |
| +6 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,357 | 32 | |
| -44 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,780 | 165 | |
| -83 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,718 | 63 | |
| -97 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,561 | 75 | |
| +6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,458 | 214 | |
| +2 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,320 | 961 | |
| -1 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,367 | 1,027 | |
| -7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,473 | 995 | |
| -11 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 370,553 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
