基準価額
2026年01月16日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,970 | -78 | 3,609 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,551 | -26 | 5,476 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
21,475 | -22 | 3,787 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,668 | +12 | 5,116 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,603 | -30 | 3,488 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,777 | -62 | 2,644 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
12,410 ※1 |
+22 | 2,693 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,974 ※1 |
+8 | 3,104 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,793 ※1 |
+28 | 369 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,469 ※1 |
+16 | 1,328 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,463 ※1 |
+20 | 1,851 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,413 | +39 | 2,821 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,302 | +42 | 9,561 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
11,195 | +21 | 2,356 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,943 | +156 | 4,905 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
53,155 | +104 | 1,264 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
17,947 | +34 | 297 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,523 | -6 | 133,803 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,640 | -6 | 91,810 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
14,336 | -21 | 2,069 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,828 | -29 | 1,429 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
27,552 | -105 | 32,545 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,979 | -65 | 13,632 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,329 ※1 |
+34 | 4,685 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,922 ※1 |
+34 | 19,625 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,306 | +35 | 2,126 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
28,656 | +85 | 11,843 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
27,768 | +324 | 13,649 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
22,846 | +544 | 181,172 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,147 | -7 | 69,245 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,619 | +190 | 871 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
16,242 | +256 | 6,234 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,500 | -38 | 13,574 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,425 | +118 | 3,287 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
19,099 | +254 | 83,355 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,387 | -28 | 1,712 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
30,959 | +164 | 17,344 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,343 | +53 | 4,213 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,947 | +45 | 72 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,627 ※1 |
+49 | 6,965 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,047 ※1 |
+43 | 39,152 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,477 | +101 | 1,955 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,742 | +190 | 28,715 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
13,953 ※1 |
+138 | 2,728 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,448 ※1 |
+79 | 9,074 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,347 ※1 |
-3 | 96,879 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
24,924 ※1 |
-29 | 2,553 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
14,890 | +88 | 21,547 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,137 ※1 |
+70 | 2,714 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
10,052 ※1 |
-15 | 1,805 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,238 ※1 |
0 | 32,300 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,664 ※1 |
+1 | 13,876 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
39,714 | -132 | 13,655 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,395 ※1 |
+11 | 24,684 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,803 ※1 |
+20 | 534 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,729 ※1 |
-5 | 20,554 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,953 ※1 |
-25 | 675 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,084 ※1 |
+7 | 147 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
6,147 ※1 |
+29 | 11,338 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,946 ※1 |
+100 | 692 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,070 ※1 |
+26 | 2,220 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
29,739 ※1 |
+136 | 148 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,411 ※1 |
+48 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,342 | +47 | 2,016 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
16,423 | +18 | 3,755 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
24,440 | +56 | 12,009 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,132 | +104 | 2,864 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,578 | -6 | 44,543 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,053 | -10 | 253 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,567 ※1 |
+10 | 3,828 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,713 ※1 |
+34 | 63 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,277 ※1 |
+9 | 14,172 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,161 ※1 |
+30 | 3,008 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,789 ※1 |
+31 | 6,944 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,561 ※1 |
+8 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,429 | -3 | 123 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,538 | +4 | 140 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,172 ※1 |
+49 | 12,630 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,272 ※1 |
-2 | 1,747 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,774 ※1 |
-11 | 10,256 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,825 ※1 |
-5 | 228 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,200 ※1 |
-30 | 661 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,682 ※1 |
+13 | 7,109 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,401 ※1 |
+2 | 446 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,544 | +13 | 4,942 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,141 | +12 | 1,929 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,063 | +51 | 254,886 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,769 | -80 | 2,395 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,106 | -49 | 164 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
23,771 | +22 | 3,237 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
64,880 | -214 | 6,613 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,705 | +29 | 87 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
40,149 | +211 | 166 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,678 | -12 | 119 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
15,570 | +74 | 35 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
24,028 | +89 | 172 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
27,805 | -45 | 73 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,916 | 0 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,274 | +7 | 289 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,617 | +15 | 1,282 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
15,410 | +28 | 1,533 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
17,203 | +43 | 1,246 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,987 | -2 | 9,614 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,970 | 3,609 | |
| -78 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,551 | 5,476 | |
| -26 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
21,475 | 3,787 | |
| -22 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,668 | 5,116 | |
| +12 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,603 | 3,488 | |
| -30 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,777 | 2,644 | |
| -62 | |||
| 三重県応援ファンド | 12,410 ※1 |
2,693 | |
| +22 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,974 ※1 |
3,104 | |
| +8 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,793 ※1 |
369 | |
| +28 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,469 ※1 |
1,328 | |
| +16 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,463 ※1 |
1,851 | |
| +20 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,413 | 2,821 | |
| +39 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,302 | 9,561 | |
| +42 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
11,195 | 2,356 | |
| +21 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,943 | 4,905 | |
| +156 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
53,155 | 1,264 | |
| +104 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 17,947 | 297 | |
| +34 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,523 | 133,803 | |
| -6 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,640 | 91,810 | |
| -6 | |||
| 日本グロースオープン | 14,336 | 2,069 | |
| -21 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,828 | 1,429 | |
| -29 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
27,552 | 32,545 | |
| -105 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,979 | 13,632 | |
| -65 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,329 ※1 |
4,685 | |
| +34 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,922 ※1 |
19,625 | |
| +34 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,306 | 2,126 | |
| +35 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 28,656 | 11,843 | |
| +85 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
27,768 | 13,649 | |
| +324 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 22,846 | 181,172 | |
| +544 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,147 | 69,245 | |
| -7 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,619 | 871 | |
| +190 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
16,242 | 6,234 | |
| +256 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,500 | 13,574 | |
| -38 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,425 | 3,287 | |
| +118 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 19,099 | 83,355 | |
| +254 | |||
| シェール関連株オープン | 12,387 | 1,712 | |
| -28 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
30,959 | 17,344 | |
| +164 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,343 | 4,213 | |
| +53 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,947 | 72 | |
| +45 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,627 ※1 |
6,965 | |
| +49 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,047 ※1 |
39,152 | |
| +43 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,477 | 1,955 | |
| +101 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 12,742 | 28,715 | |
| +190 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 13,953 ※1 |
2,728 | |
| +138 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,448 ※1 |
9,074 | |
| +79 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,347 ※1 |
96,879 | |
| -3 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 24,924 ※1 |
2,553 | |
| -29 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
14,890 | 21,547 | |
| +88 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,137 ※1 |
2,714 | |
| +70 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
10,052 ※1 |
1,805 | |
| -15 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,238 ※1 |
32,300 | |
| 0 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,664 ※1 |
13,876 | |
| +1 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 39,714 | 13,655 | |
| -132 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,395 ※1 |
24,684 | |
| +11 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,803 ※1 |
534 | |
| +20 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,729 ※1 |
20,554 | |
| -5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,953 ※1 |
675 | |
| -25 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,084 ※1 |
147 | |
| +7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 6,147 ※1 |
11,338 | |
| +29 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,946 ※1 |
692 | |
| +100 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,070 ※1 |
2,220 | |
| +26 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
29,739 ※1 |
148 | |
| +136 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,411 ※1 |
2 | |
| +48 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,342 | 2,016 | |
| +47 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
16,423 | 3,755 | |
| +18 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
24,440 | 12,009 | |
| +56 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
23,132 | 2,864 | |
| +104 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,578 | 44,543 | |
| -6 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,053 | 253 | |
| -10 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,567 ※1 |
3,828 | |
| +10 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,713 ※1 |
63 | |
| +34 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,277 ※1 |
14,172 | |
| +9 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,161 ※1 |
3,008 | |
| +30 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,789 ※1 |
6,944 | |
| +31 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,561 ※1 |
22 | |
| +8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,429 | 123 | |
| -3 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,538 | 140 | |
| +4 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,172 ※1 |
12,630 | |
| +49 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,272 ※1 |
1,747 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,774 ※1 |
10,256 | |
| -11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,825 ※1 |
228 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,200 ※1 |
661 | |
| -30 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,682 ※1 |
7,109 | |
| +13 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,401 ※1 |
446 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,544 | 4,942 | |
| +13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,141 | 1,929 | |
| +12 | |||
| ROBOPROファンド | 15,063 | 254,886 | |
| +51 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 20,769 | 2,395 | |
| -80 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 20,106 | 164 | |
| -49 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 23,771 | 3,237 | |
| +22 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 64,880 | 6,613 | |
| -214 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,705 | 87 | |
| +29 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 40,149 | 166 | |
| +211 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,678 | 119 | |
| -12 | |||
| DC日本Jリートオープン | 15,570 | 35 | |
| +74 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 24,028 | 172 | |
| +89 | |||
| DCチャイナ・ロード | 27,805 | 73 | |
| -45 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,916 | 51 | |
| 0 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,274 | 289 | |
| +7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,617 | 1,282 | |
| +15 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 15,410 | 1,533 | |
| +28 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 17,203 | 1,246 | |
| +43 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,987 | 9,614 | |
| -2 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年01月16日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年01月10日～2026年01月16日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.5175％ | 418,323 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年01月10日～2026年01月16日 |
10,000 | 0.5175％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
