基準価額
2025年10月17日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,181 | -162 | 3,828 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,543 | -268 | 4,412 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
17,962 | -288 | 3,157 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,880 | -82 | 4,479 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,018 | -79 | 2,800 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,429 | -145 | 2,386 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,563 ※1 |
-5 | 2,548 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,774 ※1 |
+4 | 3,005 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,993 ※1 |
+12 | 393 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,969 ※1 |
-4 | 1,340 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,580 ※1 |
+5 | 2,061 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,537 | -17 | 2,736 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,385 | -21 | 9,110 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,896 | -39 | 2,322 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
17,187 | -170 | 4,535 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
43,200 | -469 | 986 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,909 | -154 | 231 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,504 | -92 | 125,480 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,547 | -87 | 76,390 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,163 | -209 | 1,797 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,268 | -242 | 1,483 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
24,700 | -397 | 22,410 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,777 | -88 | 12,176 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,534 ※1 |
+3 | 5,612 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,217 ※1 |
+3 | 23,730 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,647 | 0 | 2,190 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
25,988 | -80 | 11,112 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
26,173 | +3 | 13,554 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
17,484 | +78 | 153,179 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,917 | -77 | 50,176 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,715 | -122 | 956 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,149 | -190 | 6,045 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,623 | -37 | 13,268 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,654 | +1 | 0 | 3,424 |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,430 | -29 | 0 | 72,220 |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,310 | -14 | 39 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
10,889 | -213 | 1,632 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,908 | -333 | 16,378 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,082 | -121 | 4,092 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,557 | 0 | 45 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,018 | -143 | 77 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,721 ※1 |
-102 | 7,687 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,402 ※1 |
-91 | 42,092 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
12,176 | -84 | 1,733 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,845 | -144 | 27,553 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
12,044 ※1 |
-245 | 1,726 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,264 ※1 |
+38 | 9,542 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,054 ※1 |
+17 | 88,563 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
21,663 ※1 |
+180 | 2,253 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
11,949 | +208 | 22,879 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,111 ※1 |
-54 | 3,388 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,406 ※1 |
-2 | 1,801 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,990 ※1 |
+68 | 38,104 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,642 ※1 |
-20 | 14,829 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
35,090 | -515 | 12,223 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,267 ※1 |
-14 | 24,576 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,672 ※1 |
+16 | 522 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,489 ※1 |
+7 | 20,976 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,380 ※1 |
+37 | 665 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,084 ※1 |
-6 | 171 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,815 ※1 |
+8 | 11,616 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,615 ※1 |
+28 | 909 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,621 ※1 |
-21 | 2,167 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,969 ※1 |
-176 | 143 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,394 ※1 |
-41 | 3 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
11,677 | -83 | 1,975 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
14,273 | -94 | 3,296 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,947 | -201 | 10,018 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,328 | -180 | 2,363 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,294 | +6 | 44,077 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,538 | +8 | 270 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
12,237 | 0 | 74 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,195 ※1 |
-4 | 3,559 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,424 ※1 |
-12 | 57 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,039 ※1 |
+4 | 14,066 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,274 ※1 |
+11 | 3,046 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,772 ※1 |
-17 | 6,859 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,488 ※1 |
+19 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,400 ※1 |
-25 | 76 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,443 | +16 | 143 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,823 | -6 | 127 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,340 ※1 |
-66 | 12,642 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,300 ※1 |
0 | 1,872 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,545 ※1 |
+5 | 10,201 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,820 ※1 |
0 | 239 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,451 ※1 |
+15 | 737 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,157 ※1 |
-35 | 20 | 6,929 |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,424 ※1 |
-13 | 20 | 465 |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,204 | +2 | 5,047 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,816 | +2 | 1,989 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,084 | -77 | 146,304 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
18,406 | -293 | 2,194 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
18,722 | -177 | 153 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
21,524 | -144 | 2,752 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
57,290 | -840 | 5,802 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
21,095 | -175 | 74 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
36,225 | -435 | 157 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,060 | +10 | 117 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,564 | +21 | 33 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
22,400 | -69 | 162 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,081 | -5 | 71 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,779 | -12 | 76 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,841 | -22 | 305 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,847 | -39 | 1,057 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,143 | -52 | 1,174 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
15,457 | -79 | 1,071 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,181 | 3,828 | |
| -162 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,543 | 4,412 | |
| -268 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
17,962 | 3,157 | |
| -288 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,880 | 4,479 | |
| -82 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,018 | 2,800 | |
| -79 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,429 | 2,386 | |
| -145 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,563 ※1 |
2,548 | |
| -5 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,774 ※1 |
3,005 | |
| +4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,993 ※1 |
393 | |
| +12 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,969 ※1 |
1,340 | |
| -4 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,580 ※1 |
2,061 | |
| +5 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,537 | 2,736 | |
| -17 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,385 | 9,110 | |
| -21 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,896 | 2,322 | |
| -39 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
17,187 | 4,535 | |
| -170 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
43,200 | 986 | |
| -469 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 14,909 | 231 | |
| -154 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,504 | 125,480 | |
| -92 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,547 | 76,390 | |
| -87 | |||
| 日本グロースオープン | 12,163 | 1,797 | |
| -209 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,268 | 1,483 | |
| -242 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
24,700 | 22,410 | |
| -397 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,777 | 12,176 | |
| -88 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,534 ※1 |
5,612 | |
| +3 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,217 ※1 |
23,730 | |
| +3 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,647 | 2,190 | |
| 0 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 25,988 | 11,112 | |
| -80 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
26,173 | 13,554 | |
| +3 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 17,484 | 153,179 | |
| +78 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,917 | 50,176 | |
| -77 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,715 | 956 | |
| -122 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,149 | 6,045 | |
| -190 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,623 | 13,268 | |
| -37 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,654 | 0 | 3,424 |
| +1 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,430 | 0 | 72,220 |
| -29 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,310 | 39 | |
| -14 | |||
| シェール関連株オープン | 10,889 | 1,632 | |
| -213 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,908 | 16,378 | |
| -333 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,082 | 4,092 | |
| -121 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,557 | 45 | |
| 0 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,018 | 77 | |
| -143 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,721 ※1 |
7,687 | |
| -102 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,402 ※1 |
42,092 | |
| -91 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 12,176 | 1,733 | |
| -84 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,845 | 27,553 | |
| -144 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 12,044 ※1 |
1,726 | |
| -245 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,264 ※1 |
9,542 | |
| +38 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,054 ※1 |
88,563 | |
| +17 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 21,663 ※1 |
2,253 | |
| +180 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
11,949 | 22,879 | |
| +208 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,111 ※1 |
3,388 | |
| -54 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,406 ※1 |
1,801 | |
| -2 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,990 ※1 |
38,104 | |
| +68 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,642 ※1 |
14,829 | |
| -20 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 35,090 | 12,223 | |
| -515 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,267 ※1 |
24,576 | |
| -14 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,672 ※1 |
522 | |
| +16 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,489 ※1 |
20,976 | |
| +7 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,380 ※1 |
665 | |
| +37 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,084 ※1 |
171 | |
| -6 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,815 ※1 |
11,616 | |
| +8 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,615 ※1 |
909 | |
| +28 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,621 ※1 |
2,167 | |
| -21 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,969 ※1 |
143 | |
| -176 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,394 ※1 |
3 | |
| -41 | |||
| 北米リート・ファンド | 11,677 | 1,975 | |
| -83 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
14,273 | 3,296 | |
| -94 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
19,947 | 10,018 | |
| -201 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
18,328 | 2,363 | |
| -180 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,294 | 44,077 | |
| +6 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,538 | 270 | |
| +8 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 12,237 | 74 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,195 ※1 |
3,559 | |
| -4 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
13,424 ※1 |
57 | |
| -12 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,039 ※1 |
14,066 | |
| +4 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,274 ※1 |
3,046 | |
| +11 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,772 ※1 |
6,859 | |
| -17 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,488 ※1 |
22 | |
| +19 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,400 ※1 |
76 | |
| -25 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,443 | 143 | |
| +16 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,823 | 127 | |
| -6 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,340 ※1 |
12,642 | |
| -66 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,300 ※1 |
1,872 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,545 ※1 |
10,201 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,820 ※1 |
239 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,451 ※1 |
737 | |
| +15 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,157 ※1 |
20 | 6,929 |
| -35 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,424 ※1 |
20 | 465 |
| -13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,204 | 5,047 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,816 | 1,989 | |
| +2 | |||
| ROBOPROファンド | 14,084 | 146,304 | |
| -77 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 18,406 | 2,194 | |
| -293 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 18,722 | 153 | |
| -177 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 21,524 | 2,752 | |
| -144 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 57,290 | 5,802 | |
| -840 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 21,095 | 74 | |
| -175 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 36,225 | 157 | |
| -435 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,060 | 117 | |
| +10 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,564 | 33 | |
| +21 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 22,400 | 162 | |
| -69 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,081 | 71 | |
| -5 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,779 | 76 | |
| -12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,841 | 305 | |
| -22 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,847 | 1,057 | |
| -39 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,143 | 1,174 | |
| -52 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 15,457 | 1,071 | |
| -79 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年10月17日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年10月11日～2025年10月17日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3066％ | 378,810 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年10月11日～2025年10月17日 |
10,000 | 0.3066％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
