基準価額
2025年09月01日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,213 | -163 | 3,956 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,604 | -145 | 4,120 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
16,751 | -150 | 3,025 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,711 | -49 | 4,744 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,073 | +68 | 2,880 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,917 | -81 | 2,288 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,654 | -164 | 64 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,196 ※1 |
+29 | 2,613 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,716 ※1 |
+16 | 3,009 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,760 ※1 |
+53 | 416 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,673 ※1 |
+24 | 1,322 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,271 ※1 |
+32 | 2,020 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,109 | +6 | 2,682 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,249 | +33 | 8,498 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,746 | -5 | 2,307 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,996 | -120 | 4,281 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
42,946 | -565 | 1,022 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,822 | -191 | 227 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,550 | +30 | 129,622 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,604 | +70 | 77,637 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,292 | -109 | 1,695 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,262 | -120 | 1,388 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,485 | -305 | 19,994 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,342 ※1 |
+31 | 5,498 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,034 ※1 |
+31 | 21,837 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,330 | -182 | 2,303 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,959 | -212 | 10,978 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
21,982 | -265 | 10,110 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,829 | -382 | 134,905 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,865 | -187 | 33,517 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,785 | -93 | 1,051 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,888 | -66 | 6,291 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,463 | -82 | 13,216 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,782 | -19 | 3,352 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,535 | -22 | 64,622 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,906 | +119 | 45 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,563 | +33 | 1,830 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,158 | -62 | 16,485 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,355 | -23 | 4,264 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,494 | -42 | 80 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,055 | +23 | 79 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
16,034 | -154 | 72 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,804 ※1 |
+59 | 8,439 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,475 ※1 |
+53 | 45,190 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,046 | -134 | 1,545 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,279 | -137 | 27,106 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,727 ※1 |
-30 | 1,401 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,341 ※1 |
-73 | 10,257 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,863 ※1 |
+4 | 82,084 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,549 ※1 |
+41 | 2,051 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,462 | +124 | 25,070 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,866 ※1 |
-24 | 3,580 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,918 ※1 |
+46 | 1,780 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,185 ※1 |
-114 | 37,752 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,209 ※1 |
-84 | 14,239 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
30,976 | -388 | 11,313 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,242 ※1 |
+17 | 24,918 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,621 ※1 |
-1 | 507 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,379 ※1 |
+23 | 21,355 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,595 ※1 |
+115 | 666 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,103 ※1 |
+10 | 173 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,799 ※1 |
+41 | 11,875 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,502 ※1 |
+139 | 934 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,498 ※1 |
+38 | 2,135 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,517 ※1 |
+208 | 171 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,506 ※1 |
+69 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,891 | +40 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,542 | +85 | 1,958 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,229 | +41 | 32 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,689 | +86 | 283 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,233 | +49 | 17 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,319 | +127 | 153 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,997 | -6 | 3,271 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,076 | +44 | 9,700 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,668 | +79 | 2,306 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,011 | +15 | 43,436 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,160 | +24 | 264 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,877 | +13 | 83 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,046 ※1 |
+8 | 3,473 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,884 ※1 |
+26 | 55 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,971 ※1 |
+17 | 14,233 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,021 ※1 |
+57 | 3,278 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,538 ※1 |
+32 | 6,826 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,540 ※1 |
-3 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,059 ※1 |
+10 | 82 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,420 | +4 | 155 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,638 | +46 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,873 | +30 | 5 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,066 ※1 |
-17 | 12,423 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,328 ※1 |
+13 | 1,957 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,431 ※1 |
+16 | 10,216 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,865 ※1 |
+34 | 252 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,091 ※1 |
+44 | 741 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,897 ※1 |
+36 | 6,800 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,405 ※1 |
+7 | 486 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,033 | -15 | 5,278 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,654 | -14 | 2,031 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,424 | +29 | 108,055 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,866 | -257 | 1,906 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
17,081 | -169 | 139 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
20,109 | -49 | 2,486 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
50,476 | -631 | 5,111 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
20,715 | -94 | 69 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
35,266 | -77 | 153 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,490 | +29 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,460 | +103 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,909 | +129 | 166 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,841 | +123 | 63 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,539 | -22 | 74 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,431 | -27 | 213 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,288 | -32 | 958 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,331 | -36 | 1,029 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,421 | -52 | 992 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,213 | 3,956 | |
| -163 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,604 | 4,120 | |
| -145 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
16,751 | 3,025 | |
| -150 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,711 | 4,744 | |
| -49 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,073 | 2,880 | |
| +68 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,917 | 2,288 | |
| -81 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 15,654 | 64 | |
| -164 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,196 ※1 |
2,613 | |
| +29 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,716 ※1 |
3,009 | |
| +16 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,760 ※1 |
416 | |
| +53 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,673 ※1 |
1,322 | |
| +24 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,271 ※1 |
2,020 | |
| +32 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,109 | 2,682 | |
| +6 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,249 | 8,498 | |
| +33 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,746 | 2,307 | |
| -5 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,996 | 4,281 | |
| -120 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
42,946 | 1,022 | |
| -565 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 14,822 | 227 | |
| -191 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,550 | 129,622 | |
| +30 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,604 | 77,637 | |
| +70 | |||
| 日本グロースオープン | 11,292 | 1,695 | |
| -109 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,262 | 1,388 | |
| -120 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,485 | 19,994 | |
| -305 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,342 ※1 |
5,498 | |
| +31 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,034 ※1 |
21,837 | |
| +31 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,330 | 2,303 | |
| -182 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,959 | 10,978 | |
| -212 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
21,982 | 10,110 | |
| -265 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,829 | 134,905 | |
| -382 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,865 | 33,517 | |
| -187 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,785 | 1,051 | |
| -93 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,888 | 6,291 | |
| -66 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,463 | 13,216 | |
| -82 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,782 | 3,352 | |
| -19 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,535 | 64,622 | |
| -22 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,906 | 45 | |
| +119 | |||
| シェール関連株オープン | 11,563 | 1,830 | |
| +33 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,158 | 16,485 | |
| -62 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,355 | 4,264 | |
| -23 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,494 | 80 | |
| -42 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,055 | 79 | |
| +23 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 16,034 | 72 | |
| -154 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,804 ※1 |
8,439 | |
| +59 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,475 ※1 |
45,190 | |
| +53 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,046 | 1,545 | |
| -134 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,279 | 27,106 | |
| -137 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,727 ※1 |
1,401 | |
| -30 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,341 ※1 |
10,257 | |
| -73 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,863 ※1 |
82,084 | |
| +4 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,549 ※1 |
2,051 | |
| +41 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,462 | 25,070 | |
| +124 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,866 ※1 |
3,580 | |
| -24 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,918 ※1 |
1,780 | |
| +46 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,185 ※1 |
37,752 | |
| -114 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,209 ※1 |
14,239 | |
| -84 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 30,976 | 11,313 | |
| -388 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,242 ※1 |
24,918 | |
| +17 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,621 ※1 |
507 | |
| -1 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,379 ※1 |
21,355 | |
| +23 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,595 ※1 |
666 | |
| +115 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,103 ※1 |
173 | |
| +10 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,799 ※1 |
11,875 | |
| +41 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,502 ※1 |
934 | |
| +139 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,498 ※1 |
2,135 | |
| +38 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,517 ※1 |
171 | |
| +208 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,506 ※1 |
2 | |
| +69 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,891 | 24 | |
| +40 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,542 | 1,958 | |
| +85 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,229 | 32 | |
| +41 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,689 | 283 | |
| +86 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,233 | 17 | |
| +49 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,319 | 153 | |
| +127 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,997 | 3,271 | |
| -6 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
19,076 | 9,700 | |
| +44 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
17,668 | 2,306 | |
| +79 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,011 | 43,436 | |
| +15 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,160 | 264 | |
| +24 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,877 | 83 | |
| +13 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,046 ※1 |
3,473 | |
| +8 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,884 ※1 |
55 | |
| +26 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,971 ※1 |
14,233 | |
| +17 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,021 ※1 |
3,278 | |
| +57 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,538 ※1 |
6,826 | |
| +32 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,540 ※1 |
22 | |
| -3 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,059 ※1 |
82 | |
| +10 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,420 | 155 | |
| +4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,638 | 124 | |
| +46 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,873 | 5 | |
| +30 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,066 ※1 |
12,423 | |
| -17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,328 ※1 |
1,957 | |
| +13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,431 ※1 |
10,216 | |
| +16 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,865 ※1 |
252 | |
| +34 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,091 ※1 |
741 | |
| +44 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,897 ※1 |
6,800 | |
| +36 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,405 ※1 |
486 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,033 | 5,278 | |
| -15 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,654 | 2,031 | |
| -14 | |||
| ROBOPROファンド | 13,424 | 108,055 | |
| +29 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 15,866 | 1,906 | |
| -257 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 17,081 | 139 | |
| -169 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 20,109 | 2,486 | |
| -49 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 50,476 | 5,111 | |
| -631 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 20,715 | 69 | |
| -94 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 35,266 | 153 | |
| -77 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,490 | 115 | |
| +29 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,460 | 32 | |
| +103 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,909 | 166 | |
| +129 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,841 | 63 | |
| +123 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,539 | 74 | |
| -22 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,431 | 213 | |
| -27 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,288 | 958 | |
| -32 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,331 | 1,029 | |
| -36 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,421 | 992 | |
| -52 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年09月01日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年08月26日～2025年09月01日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3029％ | 373,112 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年08月26日～2025年09月01日 |
10,000 | 0.3029％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
