基準価額
2025年12月03日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,859 | -24 | 3,661 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,471 | -18 | 4,566 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
19,376 | +27 | 3,423 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,614 | -46 | 4,851 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
17,213 | -49 | 3,067 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,809 | -26 | 2,458 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,890 ※1 |
-9 | 2,598 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,854 ※1 |
+11 | 3,029 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,342 ※1 |
+37 | 375 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,242 ※1 |
-28 | 1,346 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,953 ※1 |
-28 | 2,120 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,812 | +24 | 2,733 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,806 | -32 | 9,268 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,851 | +2 | 2,293 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,200 | +55 | 4,775 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
48,568 | +4 | 1,103 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
16,483 | +3 | 267 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,487 | -75 | 131,882 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
12,362 | -69 | 82,036 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,842 | +40 | 1,871 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,443 | +32 | 1,303 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
26,248 | +26 | 25,957 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,179 | -137 | 13,580 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,398 ※1 |
+44 | 4,984 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,014 ※1 |
+43 | 22,331 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,747 | +147 | 2,130 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
27,155 | +268 | 11,422 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
26,273 | +209 | 13,609 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
19,462 | +290 | 161,076 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,093 | +140 | 62,984 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,945 | -36 | 917 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
15,024 | -29 | 6,043 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,541 | +40 | 14,408 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,541 | +241 | 3,353 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,875 | +515 | 78,463 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,925 | -167 | 1,721 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
29,490 | +87 | 17,020 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,649 | +31 | 4,280 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,884 | +108 | 77 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,610 ※1 |
-1 | 7,446 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,149 ※1 |
-1 | 41,028 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,104 | +132 | 1,841 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,515 | +9 | 27,767 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
12,824 ※1 |
+24 | 2,127 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,964 ※1 |
+40 | 9,675 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,160 ※1 |
+14 | 91,113 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
22,816 ※1 |
+149 | 2,364 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
12,595 | +20 | 20,462 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,649 ※1 |
+50 | 3,134 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,453 ※1 |
+5 | 1,774 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,341 ※1 |
+8 | 34,934 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,834 ※1 |
-42 | 14,557 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
36,707 | +417 | 12,809 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,329 ※1 |
-6 | 24,550 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,710 ※1 |
+12 | 523 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,637 ※1 |
+37 | 20,783 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,253 ※1 |
+193 | 664 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,064 ※1 |
-7 | 148 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,920 ※1 |
-34 | 11,170 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,107 ※1 |
-118 | 797 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,843 ※1 |
-7 | 2,198 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,788 ※1 |
-74 | 147 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,256 ※1 |
-49 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
12,036 | -32 | 1,984 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,109 | -56 | 3,469 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
21,968 | -59 | 10,895 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
20,397 | +26 | 2,587 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,436 | +11 | 44,243 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,804 | +18 | 251 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,434 ※1 |
+14 | 3,743 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,220 ※1 |
+47 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,137 ※1 |
+13 | 14,030 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,663 ※1 |
+41 | 2,996 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,373 ※1 |
+13 | 6,826 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,505 ※1 |
-1 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,413 | +2 | 133 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,240 | +19 | 131 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,828 ※1 |
+76 | 12,635 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,267 ※1 |
-5 | 1,785 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,666 ※1 |
+23 | 10,202 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,787 ※1 |
-13 | 234 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,856 ※1 |
+62 | 640 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,346 ※1 |
+12 | 6,935 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,336 ※1 |
+2 | 454 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,325 | +21 | 4,982 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,932 | +20 | 1,939 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,784 | +40 | 195,318 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,225 | +277 | 2,240 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,219 | +162 | 156 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,334 | +63 | 2,962 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
59,949 | +682 | 6,208 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
22,667 | -99 | 84 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,257 | +111 | 155 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,379 | +22 | 118 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,944 | -84 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,189 | -23 | 166 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,198 | +14 | 68 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,805 | -1 | 50 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,993 | +11 | 279 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,160 | +26 | 1,173 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,672 | +45 | 1,358 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
16,179 | +63 | 1,101 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,859 | 3,661 | |
| -24 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,471 | 4,566 | |
| -18 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
19,376 | 3,423 | |
| +27 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,614 | 4,851 | |
| -46 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
17,213 | 3,067 | |
| -49 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,809 | 2,458 | |
| -26 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,890 ※1 |
2,598 | |
| -9 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,854 ※1 |
3,029 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,342 ※1 |
375 | |
| +37 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,242 ※1 |
1,346 | |
| -28 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,953 ※1 |
2,120 | |
| -28 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,812 | 2,733 | |
| +24 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,806 | 9,268 | |
| -32 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,851 | 2,293 | |
| +2 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,200 | 4,775 | |
| +55 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
48,568 | 1,103 | |
| +4 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 16,483 | 267 | |
| +3 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,487 | 131,882 | |
| -75 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 12,362 | 82,036 | |
| -69 | |||
| 日本グロースオープン | 12,842 | 1,871 | |
| +40 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,443 | 1,303 | |
| +32 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
26,248 | 25,957 | |
| +26 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,179 | 13,580 | |
| -137 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,398 ※1 |
4,984 | |
| +44 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,014 ※1 |
22,331 | |
| +43 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,747 | 2,130 | |
| +147 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 27,155 | 11,422 | |
| +268 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
26,273 | 13,609 | |
| +209 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 19,462 | 161,076 | |
| +290 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,093 | 62,984 | |
| +140 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,945 | 917 | |
| -36 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
15,024 | 6,043 | |
| -29 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,541 | 14,408 | |
| +40 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,541 | 3,353 | |
| +241 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,875 | 78,463 | |
| +515 | |||
| シェール関連株オープン | 11,925 | 1,721 | |
| -167 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
29,490 | 17,020 | |
| +87 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,649 | 4,280 | |
| +31 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,884 | 77 | |
| +108 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,610 ※1 |
7,446 | |
| -1 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,149 ※1 |
41,028 | |
| -1 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,104 | 1,841 | |
| +132 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 11,515 | 27,767 | |
| +9 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 12,824 ※1 |
2,127 | |
| +24 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,964 ※1 |
9,675 | |
| +40 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,160 ※1 |
91,113 | |
| +14 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,816 ※1 |
2,364 | |
| +149 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
12,595 | 20,462 | |
| +20 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,649 ※1 |
3,134 | |
| +50 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,453 ※1 |
1,774 | |
| +5 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,341 ※1 |
34,934 | |
| +8 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,834 ※1 |
14,557 | |
| -42 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 36,707 | 12,809 | |
| +417 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,329 ※1 |
24,550 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,710 ※1 |
523 | |
| +12 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,637 ※1 |
20,783 | |
| +37 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,253 ※1 |
664 | |
| +193 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,064 ※1 |
148 | |
| -7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,920 ※1 |
11,170 | |
| -34 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,107 ※1 |
797 | |
| -118 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,843 ※1 |
2,198 | |
| -7 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,788 ※1 |
147 | |
| -74 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,256 ※1 |
2 | |
| -49 | |||
| 北米リート・ファンド | 12,036 | 1,984 | |
| -32 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,109 | 3,469 | |
| -56 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
21,968 | 10,895 | |
| -59 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
20,397 | 2,587 | |
| +26 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,436 | 44,243 | |
| +11 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,804 | 251 | |
| +18 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,434 ※1 |
3,743 | |
| +14 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,220 ※1 |
62 | |
| +47 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,137 ※1 |
14,030 | |
| +13 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,663 ※1 |
2,996 | |
| +41 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,373 ※1 |
6,826 | |
| +13 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,505 ※1 |
22 | |
| -1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,413 | 133 | |
| +2 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,240 | 131 | |
| +19 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,828 ※1 |
12,635 | |
| +76 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,267 ※1 |
1,785 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,666 ※1 |
10,202 | |
| +23 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,787 ※1 |
234 | |
| -13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,856 ※1 |
640 | |
| +62 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,346 ※1 |
6,935 | |
| +12 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,336 ※1 |
454 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,325 | 4,982 | |
| +21 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,932 | 1,939 | |
| +20 | |||
| ROBOPROファンド | 14,784 | 195,318 | |
| +40 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,225 | 2,240 | |
| +277 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,219 | 156 | |
| +162 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,334 | 2,962 | |
| +63 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 59,949 | 6,208 | |
| +682 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 22,667 | 84 | |
| -99 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,257 | 155 | |
| +111 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,379 | 118 | |
| +22 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,944 | 34 | |
| -84 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,189 | 166 | |
| -23 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,198 | 68 | |
| +14 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,805 | 50 | |
| -1 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,993 | 279 | |
| +11 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,160 | 1,173 | |
| +26 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,672 | 1,358 | |
| +45 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 16,179 | 1,101 | |
| +63 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年12月03日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年11月27日～2025年12月03日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3168％ | 402,506 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年11月27日～2025年12月03日 |
10,000 | 0.3168％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
