基準価額
2025年04月24日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,328 | -54 | 3,766 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,075 | +29 | 3,242 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,467 | -28 | 110 | 2,981 |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,500 | -23 | 4,647 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,514 | +14 | 2,747 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
11,785 | +54 | 2,313 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,972 | +31 | 50 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,051 ※1 |
+1 | 2,569 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,499 ※1 |
-4 | 3,090 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,880 ※1 |
-11 | 531 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,673 ※1 |
-4 | 1,292 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,262 ※1 |
-22 | 1,845 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
11,830 | +19 | 2,535 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
10,736 | +21 | 7,653 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,005 | -56 | 100 | 2,189 |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
12,735 | +264 | 3,509 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
32,636 | -109 | 717 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,565 | -37 | 153 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,482 | +34 | 124,507 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
9,635 | +51 | 70,278 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,257 | +35 | 1,460 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
10,914 | +28 | 1,172 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
19,206 | -71 | 16,313 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,110 ※1 |
+136 | 4,710 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
8,892 | +132 | 14,337 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,655 | +301 | 1,936 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,523 | +552 | 9,057 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
13,422 | +669 | 6,775 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,111 | +477 | 105,433 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,172 | +155 | 1,113 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,476 | +250 | 6,216 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
8,211 | +236 | 11,010 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,597 | +444 | 3,311 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,632 | +837 | 52,396 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,049 | +197 | 39 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
10,356 | +64 | 1,780 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
22,939 | +412 | 13,992 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
8,450 | +151 | 3,594 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,485 | +240 | 76 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
10,830 | +138 | 52 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,616 | +328 | 58 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,449 ※1 |
+135 | 8,449 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,314 ※1 |
+78 | 40 | 41,431 |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
8,621 | +247 | 1,409 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
8,272 | +156 | 21,097 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
9,085 ※1 |
+162 | 763 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,313 ※1 |
+196 | 14,467 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,605 ※1 |
+43 | 74,959 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,674 ※1 |
+443 | 1,771 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
6,514 | +316 | 19,047 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
8,891 ※1 |
+92 | 4,011 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,514 ※1 |
+162 | 1,576 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,122 ※1 |
+197 | 42,301 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
8,972 | +89 | 9,179 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
25,711 | +124 | 10,540 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,135 ※1 |
+12 | 25,155 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,510 ※1 |
0 | 486 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
3,927 ※1 |
+81 | 21,860 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,870 ※1 |
+415 | 619 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,072 ※1 |
0 | 189 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,109 ※1 |
-44 | 10,412 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,945 ※1 |
-147 | 732 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,984 ※1 |
+49 | 2,097 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,949 ※1 |
+148 | 180 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,269 ※1 |
-1 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,687 | +29 | 26 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
10,890 | +100 | 1,911 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,005 | +31 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,061 | +101 | 300 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,853 | +37 | 21 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,056 | +147 | 152 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
11,753 | -9 | 2,809 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,350 | +80 | 8,006 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
13,825 | +7 | 1,844 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,706 | +25 | 43,358 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,578 | +40 | 256 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,091 | +93 | 51 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,647 ※1 |
+22 | 3,223 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,587 ※1 |
+70 | 48 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,717 ※1 |
-3 | 13,986 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,062 ※1 |
-10 | 3,306 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,000 ※1 |
+80 | 6,974 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,549 ※1 |
+2 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,002 ※1 |
+103 | 76 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,153 | +39 | 195 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,713 | +115 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,409 | +60 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,512 ※1 |
+258 | 12,570 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,282 ※1 |
+21 | 2,079 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,046 ※1 |
+31 | 10,049 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,649 ※1 |
+52 | 274 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,865 ※1 |
+85 | 738 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,214 ※1 |
+97 | 6,558 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,236 ※1 |
+31 | 502 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,393 | +40 | 5,486 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,040 | +38 | 2,104 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,884 | +134 | 42,070 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,120 | +80 | 1,626 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,294 | +56 | 126 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,011 | -36 | 1,946 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
41,860 | +201 | 4,636 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,252 | -43 | 61 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
28,768 | +505 | 132 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,795 | +48 | 110 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,545 | -108 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,061 | +162 | 146 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
20,968 | +450 | 53 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,177 | +40 | 76 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,692 | +58 | 196 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,139 | +81 | 838 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,705 | +100 | 862 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,218 | +138 | 827 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,328 | 3,766 | |
| -54 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,075 | 3,242 | |
| +29 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
13,467 | 110 | 2,981 |
| -28 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,500 | 4,647 | |
| -23 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,514 | 2,747 | |
| +14 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
11,785 | 2,313 | |
| +54 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,972 | 50 | |
| +31 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,051 ※1 |
2,569 | |
| +1 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,499 ※1 |
3,090 | |
| -4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 11,880 ※1 |
531 | |
| -11 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,673 ※1 |
1,292 | |
| -4 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,262 ※1 |
1,845 | |
| -22 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
11,830 | 2,535 | |
| +19 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
10,736 | 7,653 | |
| +21 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,005 | 100 | 2,189 |
| -56 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
12,735 | 3,509 | |
| +264 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
32,636 | 717 | |
| -109 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,565 | 153 | |
| -37 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,482 | 124,507 | |
| +34 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 9,635 | 70,278 | |
| +51 | |||
| 日本グロースオープン | 9,257 | 1,460 | |
| +35 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
10,914 | 1,172 | |
| +28 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
19,206 | 16,313 | |
| -71 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,110 ※1 |
4,710 | |
| +136 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 8,892 | 14,337 | |
| +132 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 12,655 | 1,936 | |
| +301 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 18,523 | 9,057 | |
| +552 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
13,422 | 6,775 | |
| +669 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 9,111 | 105,433 | |
| +477 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,172 | 1,113 | |
| +155 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,476 | 6,216 | |
| +250 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 8,211 | 11,010 | |
| +236 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,597 | 3,311 | |
| +444 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,632 | 52,396 | |
| +837 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,049 | 39 | |
| +197 | |||
| シェール関連株オープン | 10,356 | 1,780 | |
| +64 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
22,939 | 13,992 | |
| +412 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
8,450 | 3,594 | |
| +151 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 10,485 | 76 | |
| +240 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 10,830 | 52 | |
| +138 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,616 | 58 | |
| +328 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,449 ※1 |
8,449 | |
| +135 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,314 ※1 |
40 | 41,431 |
| +78 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 8,621 | 1,409 | |
| +247 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 8,272 | 21,097 | |
| +156 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 9,085 ※1 |
763 | |
| +162 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,313 ※1 |
14,467 | |
| +196 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,605 ※1 |
74,959 | |
| +43 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,674 ※1 |
1,771 | |
| +443 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
6,514 | 19,047 | |
| +316 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 8,891 ※1 |
4,011 | |
| +92 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,514 ※1 |
1,576 | |
| +162 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,122 ※1 |
42,301 | |
| +197 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 8,972 | 9,179 | |
| +89 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 25,711 | 10,540 | |
| +124 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,135 ※1 |
25,155 | |
| +12 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,510 ※1 |
486 | |
| 0 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 3,927 ※1 |
21,860 | |
| +81 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,870 ※1 |
619 | |
| +415 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,072 ※1 |
189 | |
| 0 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,109 ※1 |
10,412 | |
| -44 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,945 ※1 |
732 | |
| -147 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,984 ※1 |
2,097 | |
| +49 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,949 ※1 |
180 | |
| +148 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,269 ※1 |
2 | |
| -1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,687 | 26 | |
| +29 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 10,890 | 1,911 | |
| +100 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,005 | 36 | |
| +31 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,061 | 300 | |
| +101 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,853 | 21 | |
| +37 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,056 | 152 | |
| +147 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
11,753 | 2,809 | |
| -9 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
15,350 | 8,006 | |
| +80 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
13,825 | 1,844 | |
| +7 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,706 | 43,358 | |
| +25 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,578 | 256 | |
| +40 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,091 | 51 | |
| +93 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,647 ※1 |
3,223 | |
| +22 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,587 ※1 |
48 | |
| +70 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,717 ※1 |
13,986 | |
| -3 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,062 ※1 |
3,306 | |
| -10 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,000 ※1 |
6,974 | |
| +80 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,549 ※1 |
22 | |
| +2 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,002 ※1 |
76 | |
| +103 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,153 | 195 | |
| +39 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,713 | 124 | |
| +115 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,409 | 9 | |
| +60 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,512 ※1 |
12,570 | |
| +258 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,282 ※1 |
2,079 | |
| +21 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,046 ※1 |
10,049 | |
| +31 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,649 ※1 |
274 | |
| +52 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,865 ※1 |
738 | |
| +85 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,214 ※1 |
6,558 | |
| +97 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,236 ※1 |
502 | |
| +31 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,393 | 5,486 | |
| +40 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,040 | 2,104 | |
| +38 | |||
| ROBOPROファンド | 11,884 | 42,070 | |
| +134 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,120 | 1,626 | |
| +80 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,294 | 126 | |
| +56 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,011 | 1,946 | |
| -36 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 41,860 | 4,636 | |
| +201 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,252 | 61 | |
| -43 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 28,768 | 132 | |
| +505 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,795 | 110 | |
| +48 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,545 | 29 | |
| -108 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,061 | 146 | |
| +162 | |||
| DCチャイナ・ロード | 20,968 | 53 | |
| +450 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,177 | 76 | |
| +40 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,692 | 196 | |
| +58 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,139 | 838 | |
| +81 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,705 | 862 | |
| +100 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,218 | 827 | |
| +138 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年04月24日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年04月18日～2025年04月24日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3069％ | 314,278 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年04月18日～2025年04月24日 |
10,000 | 0.3069％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
