基準価額
2026年03月04日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,696 | -243 | 3,166 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,825 | -914 | 6,439 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
22,148 | -1,281 | 3,778 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,449 | -443 | 5,027 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
18,463 | -418 | 3,330 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,612 | -484 | 2,610 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,488 ※1 |
-195 | 2,220 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,076 ※1 |
-52 | 3,095 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,217 ※1 |
-182 | 358 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,442 ※1 |
-173 | 1,317 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,447 ※1 |
-181 | 1,885 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
14,248 | -223 | 2,760 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
13,170 | -254 | 9,519 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,911 | -141 | 2,283 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
19,325 | -541 | 4,982 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
53,950 | -3,233 | 0 | 1,367 |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
17,950 | -1,080 | 328 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
14,456 | -438 | 131,894 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
13,649 | -405 | 98,433 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
15,000 | -850 | 2,145 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
14,424 | -829 | 1,481 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
28,301 | -1,783 | 42,230 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
8,177 | -35 | 12,468 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
13,135 ※1 |
-221 | 4,518 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,536 ※1 |
-195 | 16,279 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,346 | -405 | 1,949 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
27,001 | -655 | 10,895 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
27,006 | -1,112 | 12,825 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
23,536 | -1,348 | 183,955 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
11,424 | -372 | 68,751 | |
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ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック お気に入りに追加 |
9,699 | -293 | 7,473 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,895 | -270 | 836 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
16,536 | -324 | 6,080 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,823 | -143 | 12,581 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,045 | -264 | 2,835 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,806 | -420 | 75,325 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
14,489 | -78 | 1,906 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
30,474 | -324 | 17,051 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,185 | -107 | 4,195 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
16,925 | -144 | 70 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
14,349 ※1 |
-119 | 6,201 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,515 ※1 |
-96 | 30,445 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,072 | -181 | 1,891 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
13,070 | -221 | 27,226 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
14,021 ※1 |
-226 | 3,099 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,553 ※1 |
-116 | 8,993 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,466 ※1 |
-73 | 97,362 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,236 ※1 |
-762 | 2,696 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
18,485 | -882 | 25,128 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
11,290 ※1 |
-48 | 2,262 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,345 ※1 |
-129 | 1,641 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,626 ※1 |
0 | 28,655 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,140 ※1 |
-1 | 12,260 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
39,928 | -1,493 | 13,690 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,540 ※1 |
-13 | 25,578 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,821 ※1 |
-76 | 525 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,658 ※1 |
-23 | 19,558 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
24,679 ※1 |
-124 | 633 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,216 ※1 |
-13 | 159 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,823 ※1 |
-78 | 10,489 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,971 ※1 |
-268 | 645 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,414 ※1 |
-80 | 2,240 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
31,602 ※1 |
-153 | 149 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
15,320 ※1 |
-92 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
13,224 | -78 | 2,141 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,875 | -463 | 3,598 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,580 | -640 | 11,475 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
23,312 | -964 | 2,863 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,599 | -49 | 44,020 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,120 | -80 | 245 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,545 ※1 |
-84 | 3,762 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,672 ※1 |
-271 | 62 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,393 ※1 |
-59 | 14,118 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,608 ※1 |
-195 | 2,888 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,758 ※1 |
-27 | 6,760 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,555 ※1 |
-26 | 22 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,416 | -22 | 118 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,473 | -40 | 138 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,094 ※1 |
+11 | 12,250 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,236 ※1 |
-15 | 1,684 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,679 ※1 |
-88 | 9,870 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,783 ※1 |
-39 | 227 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
16,017 ※1 |
-245 | 669 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,642 ※1 |
-30 | 6,988 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,371 ※1 |
-21 | 442 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,630 | -156 | 4,774 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
9,225 | -149 | 1,868 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
15,012 | -222 | 327,197 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,807 | -766 | 2,355 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
20,168 | -432 | 164 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
23,301 | -597 | 3,271 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
65,249 | -2,440 | 6,754 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
24,202 | -1,026 | 91 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
39,535 | -415 | 171 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,763 | -95 | 122 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,860 | -199 | 36 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
25,223 | -275 | 176 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,941 | -349 | 65 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,942 | -94 | 51 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,282 | -168 | 288 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,591 | -228 | 1,333 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
15,343 | -349 | 1,595 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
17,129 | -463 | 1,338 | |
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス お気に入りに追加 |
9,919 | -33 | 9,539 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,696 | 3,166 | |
| -243 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,825 | 6,439 | |
| -914 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
22,148 | 3,778 | |
| -1,281 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,449 | 5,027 | |
| -443 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
18,463 | 3,330 | |
| -418 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,612 | 2,610 | |
| -484 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,488 ※1 |
2,220 | |
| -195 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 4,076 ※1 |
3,095 | |
| -52 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 14,217 ※1 |
358 | |
| -182 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,442 ※1 |
1,317 | |
| -173 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,447 ※1 |
1,885 | |
| -181 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
14,248 | 2,760 | |
| -223 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
13,170 | 9,519 | |
| -254 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,911 | 2,283 | |
| -141 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
19,325 | 4,982 | |
| -541 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
53,950 | 0 | 1,367 |
| -3,233 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 17,950 | 328 | |
| -1,080 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 14,456 | 131,894 | |
| -438 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 13,649 | 98,433 | |
| -405 | |||
| 日本グロースオープン | 15,000 | 2,145 | |
| -850 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
14,424 | 1,481 | |
| -829 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
28,301 | 42,230 | |
| -1,783 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
8,177 | 12,468 | |
| -35 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 13,135 ※1 |
4,518 | |
| -221 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,536 ※1 |
16,279 | |
| -195 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,346 | 1,949 | |
| -405 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 27,001 | 10,895 | |
| -655 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
27,006 | 12,825 | |
| -1,112 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 23,536 | 183,955 | |
| -1,348 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 11,424 | 68,751 | |
| -372 | |||
|
ニュートン・量子技術関連株式ファンド 愛称：クアンテック |
9,699 | 7,473 | |
| -293 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,895 | 836 | |
| -270 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
16,536 | 6,080 | |
| -324 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,823 | 12,581 | |
| -143 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,045 | 2,835 | |
| -264 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,806 | 75,325 | |
| -420 | |||
| シェール関連株オープン | 14,489 | 1,906 | |
| -78 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
30,474 | 17,051 | |
| -324 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,185 | 4,195 | |
| -107 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 16,925 | 70 | |
| -144 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 14,349 ※1 |
6,201 | |
| -119 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,515 ※1 |
30,445 | |
| -96 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,072 | 1,891 | |
| -181 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 13,070 | 27,226 | |
| -221 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 14,021 ※1 |
3,099 | |
| -226 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,553 ※1 |
8,993 | |
| -116 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,466 ※1 |
97,362 | |
| -73 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 26,236 ※1 |
2,696 | |
| -762 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
18,485 | 25,128 | |
| -882 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 11,290 ※1 |
2,262 | |
| -48 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,345 ※1 |
1,641 | |
| -129 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,626 ※1 |
28,655 | |
| 0 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,140 ※1 |
12,260 | |
| -1 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 39,928 | 13,690 | |
| -1,493 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,540 ※1 |
25,578 | |
| -13 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,821 ※1 |
525 | |
| -76 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,658 ※1 |
19,558 | |
| -23 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 24,679 ※1 |
633 | |
| -124 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,216 ※1 |
159 | |
| -13 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,823 ※1 |
10,489 | |
| -78 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,971 ※1 |
645 | |
| -268 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,414 ※1 |
2,240 | |
| -80 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
31,602 ※1 |
149 | |
| -153 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
15,320 ※1 |
2 | |
| -92 | |||
| 北米リート・ファンド | 13,224 | 2,141 | |
| -78 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,875 | 3,598 | |
| -463 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
23,580 | 11,475 | |
| -640 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
23,312 | 2,863 | |
| -964 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,599 | 44,020 | |
| -49 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
14,120 | 245 | |
| -80 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,545 ※1 |
3,762 | |
| -84 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
14,672 ※1 |
62 | |
| -271 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,393 ※1 |
14,118 | |
| -59 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
14,608 ※1 |
2,888 | |
| -195 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,758 ※1 |
6,760 | |
| -27 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,555 ※1 |
22 | |
| -26 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,416 | 118 | |
| -22 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,473 | 138 | |
| -40 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,094 ※1 |
12,250 | |
| +11 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,236 ※1 |
1,684 | |
| -15 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,679 ※1 |
9,870 | |
| -88 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,783 ※1 |
227 | |
| -39 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 16,017 ※1 |
669 | |
| -245 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,642 ※1 |
6,988 | |
| -30 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,371 ※1 |
442 | |
| -21 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,630 | 4,774 | |
| -156 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
9,225 | 1,868 | |
| -149 | |||
| ROBOPROファンド | 15,012 | 327,197 | |
| -222 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 20,807 | 2,355 | |
| -766 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 20,168 | 164 | |
| -432 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 23,301 | 3,271 | |
| -597 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 65,249 | 6,754 | |
| -2,440 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 24,202 | 91 | |
| -1,026 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 39,535 | 171 | |
| -415 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,763 | 122 | |
| -95 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,860 | 36 | |
| -199 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 25,223 | 176 | |
| -275 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,941 | 65 | |
| -349 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,942 | 51 | |
| -94 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,282 | 288 | |
| -168 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,591 | 1,333 | |
| -228 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 15,343 | 1,595 | |
| -349 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 17,129 | 1,338 | |
| -463 | |||
|
ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2025-12 愛称：ロボっとプラス |
9,919 | 9,539 | |
| -33 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2026年03月04日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年02月26日～2026年03月04日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.5686％ | 413,073 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2026年02月26日～2026年03月04日 |
10,000 | 0.5686％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
