基準価額
2025年06月06日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,317 | +11 | 3,999 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,733 | +90 | 3,859 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,276 | +79 | 2,914 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,081 | +24 | 4,843 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,004 | +64 | 2,717 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,609 | +62 | 2,462 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,665 | +94 | 60 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,365 ※1 |
+44 | 2,607 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,616 ※1 |
+22 | 3,107 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,314 ※1 |
+74 | 500 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,930 ※1 |
+44 | 1,308 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,581 ※1 |
+49 | 1,899 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,264 | +21 | 2,659 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,147 | +49 | 7,986 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,204 | +16 | 2,212 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,721 | +160 | 4,011 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
36,224 | +103 | 784 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,754 | +36 | 173 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,971 | +32 | 124,871 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,165 | +29 | 74,695 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,334 | +56 | 1,613 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,153 | +61 | 1,304 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,877 | +138 | 18,548 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,441 ※1 |
+36 | 5,075 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,208 ※1 |
+35 | 16,806 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,520 | -179 | 2,183 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,491 | -122 | 10,339 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
17,053 | +140 | 8,428 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
11,635 | -18 | 132,177 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,102 | -6 | 1,119 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,644 | +87 | 6,658 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,391 | +68 | 12,485 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,113 | +13 | 3,819 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
14,961 | -15 | 62,446 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,366 | +55 | 42 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
10,875 | +97 | 1,825 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,363 | +157 | 15,249 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,329 | +58 | 3,993 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,744 | +67 | 84 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,373 | +82 | 54 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
14,429 | +52 | 67 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,673 ※1 |
-4 | 8,681 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,514 ※1 |
-4 | 43,447 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,138 | +32 | 1,671 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
9,324 | +66 | 0 | 24,253 |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
9,917 ※1 |
+96 | 924 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,185 ※1 |
+133 | 13,997 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,747 ※1 |
+28 | 80,570 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,200 ※1 |
+292 | 1,930 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
7,771 | +86 | 22,640 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,308 ※1 |
+127 | 3,919 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,962 ※1 |
+118 | 1,670 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,261 ※1 |
+15 | 41,832 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,267 ※1 |
+146 | 11,895 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,687 | +138 | 11,102 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,198 ※1 |
+12 | 25,372 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,610 ※1 |
+10 | 514 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,006 ※1 |
+47 | 21,418 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,374 ※1 |
+236 | 628 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,115 ※1 |
-3 | 191 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,267 ※1 |
+19 | 10,703 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,518 ※1 |
+57 | 937 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,229 ※1 |
+33 | 2,117 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,769 ※1 |
+148 | 183 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,579 ※1 |
-15 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,865 | -18 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,191 | +52 | 1,967 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,195 | -18 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,348 | +52 | 289 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,138 | -23 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,642 | +77 | 162 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,617 | +64 | 3,006 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,620 | +200 | 8,617 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,286 | +203 | 2,047 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,802 | +46 | 43,392 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,769 | +75 | 265 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,220 | +39 | 52 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,822 ※1 |
+33 | 3,352 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,174 ※1 |
+104 | 50 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,852 ※1 |
+25 | 14,235 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,533 ※1 |
+82 | 3,295 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,287 ※1 |
+91 | 7,022 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,647 ※1 |
-1 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,401 ※1 |
+114 | 81 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,204 | +2 | 201 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,922 | +87 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,516 | +69 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,635 ※1 |
+6 | 12,407 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,338 ※1 |
+1 | 2,070 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,199 ※1 |
+21 | 10,076 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,816 ※1 |
+4 | 266 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,327 ※1 |
+58 | 746 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,433 ※1 |
+64 | 6,636 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,310 ※1 |
+8 | 492 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,734 | -9 | 5,525 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,367 | -9 | 2,107 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,714 | +56 | 52,798 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,170 | +75 | 1,756 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,974 | +48 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,970 | +78 | 2,102 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,091 | +226 | 4,869 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,374 | +46 | 65 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
31,780 | +194 | 143 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,023 | +88 | 112 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,990 | +45 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,910 | +111 | 152 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,203 | +331 | 58 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,364 | +30 | 77 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,034 | +43 | 202 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,663 | +53 | 878 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,415 | +74 | 942 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,191 | +86 | 903 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,317 | 3,999 | |
| +11 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,733 | 3,859 | |
| +90 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,276 | 2,914 | |
| +79 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,081 | 4,843 | |
| +24 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,004 | 2,717 | |
| +64 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,609 | 2,462 | |
| +62 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,665 | 60 | |
| +94 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,365 ※1 |
2,607 | |
| +44 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,616 ※1 |
3,107 | |
| +22 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,314 ※1 |
500 | |
| +74 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,930 ※1 |
1,308 | |
| +44 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,581 ※1 |
1,899 | |
| +49 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,264 | 2,659 | |
| +21 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,147 | 7,986 | |
| +49 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,204 | 2,212 | |
| +16 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,721 | 4,011 | |
| +160 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
36,224 | 784 | |
| +103 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 12,754 | 173 | |
| +36 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,971 | 124,871 | |
| +32 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,165 | 74,695 | |
| +29 | |||
| 日本グロースオープン | 10,334 | 1,613 | |
| +56 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,153 | 1,304 | |
| +61 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,877 | 18,548 | |
| +138 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,441 ※1 |
5,075 | |
| +36 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,208 ※1 |
16,806 | |
| +35 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,520 | 2,183 | |
| -179 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 21,491 | 10,339 | |
| -122 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
17,053 | 8,428 | |
| +140 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 11,635 | 132,177 | |
| -18 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,102 | 1,119 | |
| -6 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,644 | 6,658 | |
| +87 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,391 | 12,485 | |
| +68 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,113 | 3,819 | |
| +13 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 14,961 | 62,446 | |
| -15 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,366 | 42 | |
| +55 | |||
| シェール関連株オープン | 10,875 | 1,825 | |
| +97 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,363 | 15,249 | |
| +157 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,329 | 3,993 | |
| +58 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,744 | 84 | |
| +67 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,373 | 54 | |
| +82 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 14,429 | 67 | |
| +52 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,673 ※1 |
8,681 | |
| -4 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,514 ※1 |
43,447 | |
| -4 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,138 | 1,671 | |
| +32 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 9,324 | 0 | 24,253 |
| +66 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 9,917 ※1 |
924 | |
| +96 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,185 ※1 |
13,997 | |
| +133 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,747 ※1 |
80,570 | |
| +28 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,200 ※1 |
1,930 | |
| +292 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
7,771 | 22,640 | |
| +86 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,308 ※1 |
3,919 | |
| +127 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,962 ※1 |
1,670 | |
| +118 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,261 ※1 |
41,832 | |
| +15 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,267 ※1 |
11,895 | |
| +146 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,687 | 11,102 | |
| +138 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,198 ※1 |
25,372 | |
| +12 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,610 ※1 |
514 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,006 ※1 |
21,418 | |
| +47 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,374 ※1 |
628 | |
| +236 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,115 ※1 |
191 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,267 ※1 |
10,703 | |
| +19 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,518 ※1 |
937 | |
| +57 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,229 ※1 |
2,117 | |
| +33 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
26,769 ※1 |
183 | |
| +148 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,579 ※1 |
2 | |
| -15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,865 | 24 | |
| -18 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,191 | 1,967 | |
| +52 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,195 | 36 | |
| -18 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,348 | 289 | |
| +52 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,138 | 19 | |
| -23 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,642 | 162 | |
| +77 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,617 | 3,006 | |
| +64 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,620 | 8,617 | |
| +200 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,286 | 2,047 | |
| +203 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,802 | 43,392 | |
| +46 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,769 | 265 | |
| +75 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,220 | 52 | |
| +39 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,822 ※1 |
3,352 | |
| +33 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,174 ※1 |
50 | |
| +104 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,852 ※1 |
14,235 | |
| +25 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,533 ※1 |
3,295 | |
| +82 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,287 ※1 |
7,022 | |
| +91 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,647 ※1 |
23 | |
| -1 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,401 ※1 |
81 | |
| +114 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,204 | 201 | |
| +2 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 11,922 | 124 | |
| +87 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,516 | 9 | |
| +69 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,635 ※1 |
12,407 | |
| +6 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,338 ※1 |
2,070 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,199 ※1 |
10,076 | |
| +21 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,816 ※1 |
266 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,327 ※1 |
746 | |
| +58 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,433 ※1 |
6,636 | |
| +64 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,310 ※1 |
492 | |
| +8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,734 | 5,525 | |
| -9 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,367 | 2,107 | |
| -9 | |||
| ROBOPROファンド | 12,714 | 52,798 | |
| +56 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,170 | 1,756 | |
| +75 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,974 | 132 | |
| +48 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,970 | 2,102 | |
| +78 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,091 | 4,869 | |
| +226 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,374 | 65 | |
| +46 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 31,780 | 143 | |
| +194 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,023 | 112 | |
| +88 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,990 | 29 | |
| +45 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,910 | 152 | |
| +111 | |||
| DCチャイナ・ロード | 22,203 | 58 | |
| +331 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,364 | 77 | |
| +30 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,034 | 202 | |
| +43 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,663 | 878 | |
| +53 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,415 | 942 | |
| +74 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,191 | 903 | |
| +86 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年06月06日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年05月31日～2025年06月06日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.2996％ | 319,939 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年05月31日～2025年06月06日 |
10,000 | 0.2996％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
